會(huì)計(jì)電算化財(cái)務(wù)軟件詳細(xì)操作注意事項(xiàng)--仁和會(huì)計(jì)帶您探求真理ppt課件

1、各種財(cái)務(wù)軟件詳細(xì)步驟操作方法各種財(cái)務(wù)軟件詳細(xì)步驟操作方法根本內(nèi)容框架1賬套管理 新建賬套、修正賬套、刪除賬套、年度賬管理 2賬套數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)備份、賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)3操作員管理用戶與角色、財(cái)務(wù)分工4根底設(shè)置部門(mén)檔案設(shè)置、職員檔案設(shè)置、往來(lái)單位設(shè)置、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、工程檔案設(shè)置、憑證類別設(shè)置、收付結(jié)算設(shè)置 由于商品化會(huì)計(jì)軟件具有通用性的特點(diǎn)，使得各單位在開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用軟件時(shí)，首先要針對(duì)本單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)及會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理的詳細(xì)要求對(duì)它進(jìn)展詳細(xì)設(shè)置，這種任務(wù)稱為系統(tǒng)初始化。初始化包括兩個(gè)部分：系統(tǒng)管理和根底設(shè)置。 初始化的業(yè)務(wù)流程：新建賬套 以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄 添加用戶、角色 啟用各相關(guān)系

2、統(tǒng) 啟動(dòng)系統(tǒng)管理設(shè)置角色、用戶權(quán)限 新用戶操作流程 初始化的業(yè)務(wù)流程：建立下一年度賬 以賬套主管注冊(cè)登錄 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 進(jìn)展新年度操作 啟動(dòng)系統(tǒng)管理啟用各相關(guān)系統(tǒng) 老用戶操作流程 第一節(jié) 賬套管理 一、新建賬套 建立賬套，即采用財(cái)務(wù)軟件為本企業(yè)建立一套賬簿文件。初次運(yùn)用總賬系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的詳細(xì)情況進(jìn)展賬套參數(shù)設(shè)置。 主要包括：核算單位稱號(hào)、所屬行業(yè)、啟用時(shí)間、編碼規(guī)那么等根底參數(shù)。賬套參數(shù)決議了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入、處置、輸出的內(nèi)容和方式。 (一)設(shè)置賬套信息 設(shè)置賬套信息包括錄入賬套號(hào)、賬套稱號(hào)、賬套途徑及啟用會(huì)計(jì)期。以系統(tǒng)管理員注冊(cè)，單擊“賬套菜單中“建立即可新建賬套。 二輸入單位信息 輸入

3、單位信息包括輸入單位稱號(hào)、單位簡(jiǎn)稱、單位地址及法人代表等相關(guān)信息。 三確定核算類型 確定核算類型包括本幣代碼、本幣稱號(hào)、本幣類型、行業(yè)性質(zhì)及賬套主管。 四確定分類信息 假設(shè)用戶的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)它們進(jìn)展分類核算。 五確定編碼方案 確定編碼方案是指設(shè)置編碼的級(jí)次和各級(jí)的長(zhǎng)度。 六確定數(shù)據(jù)精度 數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。由于各單位對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了順應(yīng)不同的需求，系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。 二、修正賬套 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需求修正或補(bǔ)充，可以經(jīng)過(guò)修正賬套功能來(lái)完成。此功能還可以協(xié)助用戶查看某個(gè)賬套的信息。 一注冊(cè) 假設(shè)當(dāng)前操作

4、員不是要修正賬套的主管，那么應(yīng)在“系統(tǒng)管理 中改換操作員。 二修正賬套 以要修正賬套的賬套主管的身份注冊(cè)后，單擊“賬套菜單中的“修正選項(xiàng)，進(jìn)入“修正賬套對(duì)話框。修正完成后，假設(shè)確認(rèn)已修正的內(nèi)容，應(yīng)單擊“完成按鈕，否那么單擊“放棄按鈕，放棄曾經(jīng)進(jìn)展的修正操作。以賬套主管注冊(cè)“系統(tǒng)管理，在“賬套菜單中單擊“修正即可修正或查看賬套信息。 三、刪除賬套 在賬套輸出時(shí)，選擇刪除賬套，在“刪除當(dāng)前輸出賬套前的方框單擊打勾。只需系統(tǒng)管理員才有權(quán)進(jìn)展賬套輸出。 四、年度賬管理 每個(gè)賬套中普通存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為方便管理，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)表中，稱為年度賬。年度賬套的管理是由賬套主管來(lái)完成的。

5、 對(duì)不同核算單位、不同時(shí)期的數(shù)據(jù)需求設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)途徑。年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。 【提示】賬套和年度賬的區(qū)別 賬套是年度賬的上一級(jí)，賬套是由年度賬組成。首先有賬套然后才有年度賬，一個(gè)賬套可以擁有多個(gè)年度的年度賬。對(duì)于擁有多個(gè)核算單位的客戶，可以擁有多個(gè)賬套(最多可以擁有999個(gè)賬套)。 第二節(jié) 賬套數(shù)據(jù)備份及恢復(fù) 一、賬套數(shù)據(jù)備份 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份即賬套輸出，是將財(cái)務(wù)軟件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤(pán)、軟盤(pán)或光盤(pán)中保管起來(lái)。其目的是長(zhǎng)期保管，防備不測(cè)事故呵斥的硬盤(pán)數(shù)據(jù)喪失、非法篡改和破壞。還可以實(shí)現(xiàn)刪除當(dāng)前輸出賬套的功能。 二、賬套數(shù)據(jù)恢復(fù) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)即賬套引入，是指

6、把軟盤(pán)上或硬盤(pán)上的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤(pán)上指定目錄下。系統(tǒng)還允許將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中，從而有利于集團(tuán)公司的操作。第三節(jié) 操作員管理 一、用戶與角色 一角色管理 角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)踐的部門(mén)，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。如：實(shí)踐任務(wù)中最常見(jiàn)的會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)角色。角色管理包括賬套中角色的添加、刪除、修正等維護(hù)任務(wù)。 二用戶管理 主要完本錢賬套用戶的添加、刪除、修正等維護(hù)任務(wù)。 思索：用戶和角色有何區(qū)別？ 1用戶和角色設(shè)置不分先后順序，用戶可以根據(jù)本人的需求先后設(shè)置。但對(duì)于自動(dòng)傳送權(quán)限來(lái)說(shuō)，應(yīng)該首先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)展用戶的設(shè)

7、置。這樣在設(shè)置用戶的時(shí)候，假設(shè)選擇其歸屬那一個(gè)角色，那么其自動(dòng)具有該角色的權(quán)限。 2一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以分屬于多個(gè)不同的角色。 3假設(shè)角色曾經(jīng)在用戶設(shè)置中被選擇過(guò)，系統(tǒng)那么會(huì)將這些用戶稱號(hào)自動(dòng)顯示在角色設(shè)置中的所屬用戶稱號(hào)的列表中。 4只需系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)展本功能的設(shè)置。 二、財(cái)務(wù)分工 財(cái)務(wù)分工在財(cái)務(wù)軟件中主要表達(dá)在兩個(gè)功能上：系統(tǒng)管理中的操作員權(quán)限設(shè)置和總賬模塊中的明細(xì)權(quán)限設(shè)置。 操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于對(duì)已設(shè)置的操作員進(jìn)展賦權(quán)。只需系統(tǒng)管理員和該賬套的主管有權(quán)進(jìn)展權(quán)限設(shè)置。 明細(xì)權(quán)限設(shè)置功能是用于對(duì)總賬模塊中各操作員的憑證審核、科目制單及明細(xì)賬查詢打印權(quán)限進(jìn)展設(shè)定。

8、一添加操作員權(quán)限 由于操作員權(quán)限是指某一操作員擁有某一賬套的某些功能的操作權(quán)限，因此，在設(shè)置操作員和建立該核算賬套之后，可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中對(duì)非賬套主管的操作員進(jìn)展操作員權(quán)限的設(shè)置。 二修正操作員權(quán)限 修正操作員權(quán)限包括設(shè)置或取消賬套主管及刪除操作員權(quán)限。 1、設(shè)定或取消賬套主管 賬套主管的設(shè)立首先在建立賬套時(shí)指定，修正時(shí)由系統(tǒng)管理員進(jìn)展賬套主管的設(shè)定與放棄的操作，首先在“操作員權(quán)限左邊窗口中選擇欲設(shè)定或放棄賬套主管資歷的操作員，然后在界面右上角選擇賬套，最后選中旁邊的“賬套主管復(fù)選框。 2、刪除操作員權(quán)限 系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對(duì)非賬套主管的操作員已擁有的權(quán)限進(jìn)展刪除。第四節(jié) 根底設(shè)

9、置 一、部門(mén)檔案設(shè)置 部門(mén)檔案是設(shè)置會(huì)計(jì)科目中要進(jìn)展部門(mén)核算的部門(mén)稱號(hào)，以及要進(jìn)展個(gè)人核算的往來(lái)個(gè)人所屬的部門(mén)。部門(mén)檔案需按照已定義好的部門(mén)編碼級(jí)次原那么輸入，包括部門(mén)編碼、稱號(hào)、擔(dān)任人、部門(mén)屬性等信息。 二、職員檔案設(shè)置 職員檔案主要用于設(shè)置要進(jìn)展個(gè)人核算的往來(lái)個(gè)人的稱號(hào)以及其它模塊所涉及的職員稱號(hào)，即記錄本單位運(yùn)用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號(hào)、稱號(hào)、所屬部門(mén)及職員屬性。 三、往來(lái)單位設(shè)置 一客戶檔案 企業(yè)假設(shè)需求進(jìn)展往來(lái)管理，那么必需進(jìn)展將企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。建立客戶檔案直接關(guān)系到對(duì)客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等分類處置。在銷售管理等業(yè)務(wù)中需求處置的客戶的檔案資料，應(yīng)先行在本

10、功能中設(shè)定，平常如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)展調(diào)整?？蛻魴n案卡片包括“根本、“聯(lián)絡(luò)、“信譽(yù)、“其他四張選項(xiàng)卡。 留意： 1客戶檔案必需在最末級(jí)客戶分類下添加。 2客戶分類編碼必需獨(dú)一。 3客戶分類編碼必需與所設(shè)定的編碼級(jí)次構(gòu)造相符。 4客戶編碼、稱號(hào)和簡(jiǎn)稱必需輸入，其他可以忽略。“聯(lián)絡(luò)選項(xiàng)卡內(nèi)容可以為空。 5銷售管理系統(tǒng)或應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)啟用后，“信譽(yù)選項(xiàng)卡中的應(yīng)收余額由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)。 6輸入各項(xiàng)內(nèi)容后，必需單擊“保管按鈕，否那么表示放棄。 二供應(yīng)商檔案 企業(yè)假設(shè)需求進(jìn)展往來(lái)管理，那么必需將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中。建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等分類處置。在采購(gòu)

11、管理等業(yè)務(wù)中需求處置的供應(yīng)商戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平常如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)展調(diào)整。 留意： 1供應(yīng)商檔案必需在最末級(jí)供應(yīng)商分類下添加。 2假設(shè)無(wú)供應(yīng)商分類，那么將供應(yīng)商歸入無(wú)供應(yīng)商分類。 3關(guān)于設(shè)置供應(yīng)商檔案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照設(shè)置客戶檔案的操作步驟。 四、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 設(shè)置會(huì)計(jì)科目就是將會(huì)計(jì)科目逐一地按系統(tǒng)要求描畫(huà)給系統(tǒng)。您可根據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)，充分利用計(jì)算機(jī)處置的優(yōu)勢(shì)，對(duì)原有手工科目進(jìn)展優(yōu)化組合。軟件事先給您預(yù)設(shè)了一級(jí)會(huì)計(jì)科目，只需求進(jìn)一步設(shè)定其他低級(jí)科目即可。 財(cái)務(wù)軟件中所采用的一級(jí)會(huì)計(jì)科目，必需符合國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；而明細(xì)科目，各運(yùn)用單位那么可根據(jù)實(shí)踐情況，在滿足核算和管理要求以

12、及報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源的根底上，自行設(shè)定。詳細(xì)設(shè)置原那么如下： 第一：會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必需滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的要求，凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)，需求從總系統(tǒng)中取數(shù)的，必需設(shè)立相應(yīng)的科目。 第二：會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必需堅(jiān)持科目與科目間的協(xié)調(diào)性和體系完好性。不能只需下級(jí)科目，而沒(méi)有上級(jí)科目；既要設(shè)置總賬科目又要設(shè)置明細(xì)科目，用來(lái)提供總括和詳細(xì)的會(huì)計(jì)核算資料。 第三：會(huì)計(jì)科目要堅(jiān)持相對(duì)穩(wěn)定，會(huì)計(jì)年中不能刪除；如運(yùn)用不能增設(shè)下一級(jí)明細(xì)科目。會(huì)計(jì)科目稱號(hào)的設(shè)置，一級(jí)會(huì)計(jì)科目稱號(hào)按國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，明細(xì)科目的稱號(hào)要通俗易懂，具有普遍的適用性。 第四：設(shè)置會(huì)計(jì)科目要思索到與子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中，只需末級(jí)會(huì)計(jì)科目才允許有發(fā)生額

13、，才干接納各個(gè)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，因此，要將各個(gè)子系統(tǒng)中的核算科目設(shè)置為末級(jí)科目。 一添加會(huì)計(jì)科目 二修正會(huì)計(jì)科目 三刪除會(huì)計(jì)科目 假設(shè)某些科目目前暫時(shí)不用或不適宜企業(yè)科目體系的特點(diǎn)，可以將其刪除。 【提示】假設(shè)科目已制單或已錄入期初余額，那么不能刪除。 被指定為現(xiàn)金銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能刪除；假設(shè)想刪除必需先取消指定。 四指定會(huì)計(jì)科目 指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。將庫(kù)存現(xiàn)金科目設(shè)為現(xiàn)金總賬科目，將銀行存款設(shè)為銀行總賬科目，只需設(shè)置成指定科目，才干執(zhí)行出納簽字功能，才干查看庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 【提示】普通情況下，庫(kù)存現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬；銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。 五設(shè)置輔

14、助核算標(biāo)志： 一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上?？梢赃M(jìn)展輔助核算的內(nèi)容主要有：部門(mén)核算、個(gè)人往來(lái)、客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)及工程核算等。 留意： 1管理費(fèi)用應(yīng)設(shè)成部門(mén)核算。 2消費(fèi)本錢設(shè)成工程核算。 3應(yīng)收賬款設(shè)成客戶往來(lái)核算。 4應(yīng)付賬款設(shè)成供應(yīng)商往來(lái)核算。 5其他應(yīng)收款設(shè)成個(gè)人往來(lái)核算。 6輔助賬類必需設(shè)在末級(jí)科目上，但為了查詢或出賬方便，可以其上級(jí)和末級(jí)科目上同時(shí)設(shè)置輔助賬類。 五、工程檔案設(shè)置 為了滿足企業(yè)的實(shí)踐需求，在計(jì)算機(jī)賬務(wù)系統(tǒng)中，借助于計(jì)算機(jī)處置數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)了工程核算與管理功能模塊，為企業(yè)定義了多個(gè)種類的工程核算，將具有一樣特性的一類工

15、程定義成一個(gè)工程大類。一個(gè)工程大類可以核算多個(gè)工程，為了便于管理，企業(yè)還可以對(duì)這些工程進(jìn)展分級(jí)管理。經(jīng)過(guò)該功能模塊，不僅可方便地實(shí)現(xiàn)對(duì)部分本錢費(fèi)用和收入的按工程核算，而且為這些本錢費(fèi)用及收人情況的管理提供了快速方便地輔助手段。因此，系統(tǒng)要求在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)，先設(shè)置相關(guān)的工程核算科目，然后再定義工程目錄。 一定義工程大類 工程大類即工程核算的分類類別。如：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品工程核算，其工程大類可定義為產(chǎn)品核算。 二指定核算科目 指定核算科目就是詳細(xì)指定需按此類工程。 三定義工程目錄 定義工程目錄是將各個(gè)工程大類中的詳細(xì)工程輸入系統(tǒng)。詳細(xì)輸入的內(nèi)容又取決于工程欄目中所定義的欄目稱號(hào)或數(shù)據(jù)。 留意：

16、 1必需將需進(jìn)展工程核算的科目設(shè)置為工程賬類后，才干定義工程和目錄。 2假設(shè)運(yùn)用存貨核算系統(tǒng)，可以在此選擇“運(yùn)用存貨目錄定義工程，即使用存貨系統(tǒng)中已定義好的存貨目錄作為工程目錄。 3工程大類的稱號(hào)是該類工程的總稱，而不是會(huì)計(jì)科目稱號(hào)。如：在建工程按詳細(xì)工程工程核算，其工程大類稱號(hào)應(yīng)為工程工程而不是在建工程。 4一個(gè)工程大類可以指定多個(gè)會(huì)計(jì)科目，一個(gè)會(huì)計(jì)科目只能指定一個(gè)工程大類。 5不能隔級(jí)錄入分類編碼。 6假設(shè)某工程分類下已定義工程，那么不能刪除，也不能定義下級(jí)分類，必需先刪除工程，再刪除該工程分類或定義下級(jí)分類。 7不能刪除非末級(jí)工程分類。 8標(biāo)識(shí)結(jié)算后的工程將不能再運(yùn)用。 六、憑證類別設(shè)置

17、 在電算化方式下同手工方式下一樣，可根據(jù)企業(yè)管理和核算要求，將會(huì)計(jì)憑證進(jìn)展分類編制，系統(tǒng)提供了設(shè)置憑證類型的功能，便于管理、記賬和匯總。但是，無(wú)論如何分類，都不會(huì)影響記賬結(jié)果。第一次運(yùn)用總賬系統(tǒng)首先應(yīng)正確選擇憑證類別的分類方式。 (一選擇憑證類別 在開(kāi)場(chǎng)用計(jì)算機(jī)錄入憑證之前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別，如憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別可根據(jù)需求進(jìn)展設(shè)置。系統(tǒng)提供了常用的分類方式，可供選中。 二確定限制條件 選擇“分類方式后，假設(shè)所運(yùn)用的憑證類別有限制，可以相應(yīng)地設(shè)置該種憑證的限制條件，以便提高憑證處置的準(zhǔn)確性。 【闡明】憑證類別的限制條件是指限制該憑證類別的運(yùn)用范圍。 七、收付結(jié)算設(shè)置 該功能用來(lái)建立和管理在運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中所涉及到的貨幣結(jié)算方式。它與財(cái)務(wù)