財(cái)務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -財(cái)務(wù)管理部 績(jī)效考核 指標(biāo)庫(kù)崗 位序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)名稱(chēng)1.財(cái)務(wù)管理體系滿(mǎn)意度2.財(cái)務(wù)規(guī)劃建議被采納次數(shù)3.年度財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃完成率4.財(cái)務(wù)收支審核出錯(cuò)次數(shù)5.權(quán)限范圍內(nèi)資金流向?qū)徍顺鲥e(cuò)次數(shù)6.資金籌措總裁滿(mǎn)意度總 經(jīng)理7.重大投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議被采納次數(shù)8.資金總體協(xié)調(diào)滿(mǎn)意度9.子公司財(cái)務(wù)管理推進(jìn)計(jì)劃完成率10.經(jīng)營(yíng)管理建議被采納次數(shù)11.部門(mén)內(nèi)員工滿(mǎn)意度12.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）副 總1.會(huì)計(jì)核算制度、流程體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)經(jīng) 理（ 會(huì)2.會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題處理滿(mǎn)意度-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁

2、有 -計(jì) 核3.會(huì)計(jì)報(bào)表編制出錯(cuò)次數(shù)算）4.稅務(wù)工作計(jì)劃完成率5.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況6.財(cái)務(wù)初始化計(jì)劃完成率（財(cái)務(wù)軟件權(quán)限管理的合理性和滿(mǎn)意度）7.財(cái)務(wù)軟件優(yōu)化建議被采納次數(shù)8.會(huì)計(jì)行為規(guī)范性9.核算工作計(jì)劃完成率10.財(cái)產(chǎn)清查完成情況11.檔案管理規(guī)劃性12.財(cái)務(wù)相關(guān)信息獲取及時(shí)情況13.財(cái)務(wù)培訓(xùn)滿(mǎn)意度（部門(mén)內(nèi)部員工的滿(mǎn)意度）14.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.記帳憑證復(fù)核出錯(cuò)次數(shù)2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)記帳出錯(cuò)次數(shù)總 帳3.固定資產(chǎn)系統(tǒng)變動(dòng)及記帳出錯(cuò)次數(shù)稅 務(wù)4.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份及時(shí)性會(huì)計(jì)5.帳務(wù)月結(jié)出錯(cuò)次數(shù)6.銀行對(duì)帳、銀行調(diào)節(jié)表處理出錯(cuò)次數(shù)7.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)定期核查疏漏次數(shù)-精品 word 文檔值得下載值得擁有

3、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -8.成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)次數(shù)9.涉稅事務(wù)辦理及時(shí)無(wú)錯(cuò)10.稅務(wù)信息收集、傳達(dá)的及時(shí)性11.檔案管理滿(mǎn)意度12.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)憑證錄入工作2.外匯核銷(xiāo)和國(guó)際收支申報(bào)出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)性外 貿(mào)3.出口退稅規(guī)范性、及時(shí)性會(huì)計(jì)4.資格年度審查及時(shí)性5.香港公司會(huì)計(jì)相關(guān)處理及時(shí)性、出錯(cuò)次數(shù)6.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)性7.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)清單審核出錯(cuò)次數(shù)2.采購(gòu)結(jié)算數(shù)據(jù)審核出錯(cuò)次數(shù)3.采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)憑證編制及時(shí)性、準(zhǔn)確性采 購(gòu)4.采購(gòu)單位往來(lái)核對(duì)疏漏次數(shù)會(huì)計(jì)5.業(yè)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商資金賬核對(duì)疏漏次數(shù)6.對(duì)帳資料整體出錯(cuò)次數(shù)

4、7.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）供應(yīng)商往來(lái)帳務(wù)管理的滿(mǎn)意度-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -1.出納報(bào)告單、原始憑證每日審核疏漏次數(shù)2.往來(lái)轉(zhuǎn)帳發(fā)票審核疏漏次數(shù)3.資金賬、出納銀行賬審核疏漏次數(shù)4.收付款數(shù)據(jù)審核疏漏次數(shù)制 證5.會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)憑證編制及時(shí)準(zhǔn)確6.變更證明辦理及時(shí)性7.往來(lái)單位資料錄入及時(shí)準(zhǔn)確8.固定資產(chǎn)明細(xì)及提舊計(jì)提及時(shí)準(zhǔn)確9.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.稽核流程和制度滿(mǎn)意度2.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、其他開(kāi)支合法性審核疏漏次數(shù)3.其它往來(lái)款管理滿(mǎn)意度稽 核4.客戶(hù)退余款、分開(kāi)運(yùn)費(fèi)付款審核疏漏次數(shù)員5.法人代表印章管理出錯(cuò)次數(shù)規(guī)范性6.賬、實(shí)稽核疏漏次數(shù)7

5、.檔案管理情況稽核疏漏次數(shù)8.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.出納收支、銷(xiāo)售結(jié)算工作流程和制度滿(mǎn)意前 臺(tái)度經(jīng)理2.銷(xiāo)售結(jié)算、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表審核、報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -市場(chǎng)票款、合同強(qiáng)制、提單開(kāi)具對(duì)應(yīng)情況3.審核疏漏次數(shù)4.業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶(hù)資金與銷(xiāo)售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次數(shù)5.前臺(tái)財(cái)務(wù)工作相關(guān)問(wèn)題處理滿(mǎn)意度6.前臺(tái)工作計(jì)劃完成率7.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.結(jié)算清單、銷(xiāo)售發(fā)票辦理滿(mǎn)意度2.開(kāi)票信息回傳及審核出錯(cuò)次數(shù)3.付款申請(qǐng)辦理及時(shí)性、準(zhǔn)確性銷(xiāo) 售4.銷(xiāo)售余款發(fā)貨確認(rèn)出錯(cuò)次數(shù)會(huì) 計(jì)5.銷(xiāo)售往來(lái)審核疏漏次數(shù)（ 客6.應(yīng)收款考核清單出具

6、及時(shí)、準(zhǔn)確戶(hù) 結(jié)7.銷(xiāo)售結(jié)算、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表編制出錯(cuò)次數(shù)算）業(yè)務(wù)系統(tǒng)銷(xiāo)售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次8.數(shù)9.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）銷(xiāo)售客戶(hù)資金往來(lái)帳務(wù)管理的滿(mǎn)意度銷(xiāo) 售應(yīng)收款匯總表、其它銷(xiāo)售相關(guān)報(bào)表編制及1.時(shí)性會(huì) 計(jì)（ 子2.對(duì)賬報(bào)告編制及時(shí)、準(zhǔn)確-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -公 司3.銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具及時(shí)準(zhǔn)確結(jié)算） 4.開(kāi)票信息回傳及審核出錯(cuò)次數(shù)5.銷(xiāo)售合同及提單管理出錯(cuò)次數(shù)6.客戶(hù)發(fā)票及相關(guān)信息管理滿(mǎn)意度7.運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)辦理及時(shí)性8.客戶(hù)、營(yíng)銷(xiāo)員咨詢(xún)答復(fù)滿(mǎn)意度9.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.款項(xiàng)收取及時(shí)、準(zhǔn)確2.資金分配合理性3.營(yíng)業(yè)款、各類(lèi)款項(xiàng)

7、解繳及時(shí)準(zhǔn)確4.到賬通知及時(shí)性出 納5.賬賬、賬實(shí)相符核對(duì)疏漏次數(shù)（ 總6.部 收應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表處理及時(shí)準(zhǔn)確款）7.銀行對(duì)帳單處理及時(shí)準(zhǔn)確8.備用金額度控制情況9.報(bào)銷(xiāo)審核疏漏次數(shù)10.現(xiàn)金日記帳處理及時(shí)準(zhǔn)確11.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）出 納1.付款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn)確（ 總2.供應(yīng)商資金賬管理滿(mǎn)意度-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -部 付3.貨款、非貨款付款明細(xì)表辦理及時(shí)準(zhǔn)確款） 4.先發(fā)貨業(yè)務(wù)貨款到賬、支票劃款跟蹤情況5.商業(yè)匯票、應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表處理及時(shí)準(zhǔn)確6.出納銀行日記賬、出納收支日?qǐng)?bào)表處理及時(shí)準(zhǔn)確7.原始憑證處理及時(shí)準(zhǔn)確8.銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專(zhuān)

8、用章管理滿(mǎn)意度9.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.收款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn)確2.款項(xiàng)辦理合理性資金分配合理性出 納3.營(yíng)業(yè)款解繳及時(shí)準(zhǔn)確（ 江4.單據(jù)交接及時(shí)準(zhǔn)確灣 市5.業(yè)務(wù)單據(jù)、提單管理滿(mǎn)意度場(chǎng)）6.市場(chǎng)銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章管理滿(mǎn)意度7.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.資金管理工作計(jì)劃完成率副 總2.融資計(jì)劃完成率經(jīng) 理3.資金使用效益分析報(bào)告滿(mǎn)意度（ 資4.資金預(yù)決算管理工作計(jì)劃完成率金 管5.運(yùn)營(yíng)資金籌措滿(mǎn)意度理）6.權(quán)限范圍內(nèi)資金流向?qū)徍瞬铄e(cuò)率-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -7.重大投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議被采納次數(shù)8.金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位關(guān)系維護(hù)情況9

9、.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.資金管理制度、流程優(yōu)化滿(mǎn)意度2.資金預(yù)算計(jì)劃完成率資 金3.資金使用情況反饋滿(mǎn)意度管 理4.資金調(diào)控合理性總經(jīng)理滿(mǎn)意度專(zhuān)員5.資金管理情況分析合理性6.資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)表處理滿(mǎn)意度7.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.融資建議被采納次數(shù)2.融資合同及籌資協(xié)議管理滿(mǎn)意度融 資3.融資渠道開(kāi)拓、維護(hù)滿(mǎn)意度專(zhuān)員4.臺(tái)帳管理及開(kāi)票贖單辦理及時(shí)準(zhǔn)確5.金融機(jī)構(gòu)政策、信息收集、反饋及時(shí)準(zhǔn)確6.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.子公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度優(yōu)化建議被采納次數(shù)財(cái) 務(wù)管 理2.總部財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化建議 、預(yù)算方案建議被采納次數(shù)經(jīng)理3.子公司財(cái)務(wù)管理 工作計(jì)劃完成情況-精品 word 文檔值得下載值

10、得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4.子公司財(cái)務(wù)管理考核計(jì)劃完成情況5.子公司財(cái)務(wù)分析合理性6.子公司財(cái)務(wù)管理問(wèn)題處理滿(mǎn)意度7.子公司財(cái)務(wù)相關(guān)人員管理滿(mǎn)意度8.內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次數(shù)9.審計(jì)計(jì)劃被批準(zhǔn)時(shí)間10.審計(jì)計(jì)劃完成率11.審計(jì)報(bào)告合理性及時(shí)性12.審計(jì)整改跟蹤情況13.項(xiàng)目審計(jì)滿(mǎn)意度14.相關(guān)人員滿(mǎn)意度（協(xié)作）1.內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次數(shù)2.審計(jì)計(jì)劃被批準(zhǔn)時(shí)間審 計(jì)3.審計(jì)計(jì)劃完成率員4.審計(jì)報(bào)告合理性及時(shí)性5.項(xiàng)目審計(jì)滿(mǎn)意度6.審計(jì)整改跟蹤情況綜 合1.預(yù)算管理建議被采納次數(shù)財(cái) 務(wù)2.財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)管 理3.財(cái)務(wù)分析建議被采納

11、次數(shù)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -員4.預(yù)算方案編制建議被采納次數(shù)5.各部門(mén)預(yù)算方案審核情況6.預(yù)算執(zhí)行情況檢查嚴(yán)肅性7.預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題處理滿(mǎn)意度1.子公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度、流程、體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)子 公2.子公司工作計(jì)劃建議被采納次數(shù)司 財(cái)3.子公司財(cái)務(wù)分析合理性務(wù) 管4.子公司預(yù)算方案制定建議被采納次數(shù)理員5.子公司財(cái)務(wù)管理問(wèn)題處理及時(shí)性、滿(mǎn)意度6.子公司審計(jì)整改跟蹤情況財(cái)務(wù) 總監(jiān) 績(jī)效考核 指標(biāo)編號(hào)KPIKPI 定義 /公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)所有者權(quán)益×100目標(biāo)值（）。增加1 個(gè)百分點(diǎn)

12、，加（或：實(shí)際值 /目標(biāo)值 ×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年）分；減少1 個(gè)百分點(diǎn)，減（）分2稅后凈利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100目標(biāo)值（）。增加1 個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1 個(gè)百分點(diǎn)，減（）分或：實(shí)際值 /目標(biāo)值 ×100-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -損益表每年3總成本費(fèi)用率總成本 /總營(yíng)業(yè)收入 ×100目標(biāo)值（）。減少1 個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；增加1 個(gè)百分點(diǎn)，減（）分損益表每年4貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷(xiāo)售額 ×100財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每年5部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算的差異率1

13、（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用）×100目標(biāo)值（），增加1 個(gè)百分點(diǎn)，減（）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料 匯總每年6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值目標(biāo)值（）次。增加0.1或：實(shí)際值 /目標(biāo)值 ×100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年×100次，加（）分；減少0.1 次，減（）分7投資收益率投資凈收益（虧損）/投資總額 ×100目標(biāo)值（）。增加1 個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1 個(gè)百分點(diǎn)，減（）分財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)KPIKPI 定義 /公式（權(quán)重）考核周編號(hào)考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源期1） =目標(biāo)值 ,得 100 分年度統(tǒng)計(jì)1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)所有者2）比目標(biāo)值每提高%，

14、資產(chǎn)負(fù)債表權(quán)益 ×100加 分，最高分；和損益表年度考3）目標(biāo)值的核，不得-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -分；4）介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算1） =目標(biāo)值 ,得 100 分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高分；年度統(tǒng)計(jì)稅后凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)損益表2 稅后凈利潤(rùn)率3）目標(biāo)值的務(wù)收入 ×100，不得年度考分；核4）介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算1） =目標(biāo)值 ,得 100 分2）比目標(biāo)值每降低%，總 成本/總營(yíng)業(yè) 收入加 分，最高分；損益表3 總成本費(fèi)用率×1003）>目標(biāo)值的，不得分；4）介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算1） =目標(biāo)值 ,

15、得 100 分2）比目標(biāo)值每降低%，下 屬 部 門(mén) 費(fèi) 用 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用加 分，最高分；費(fèi)用明細(xì)科4與預(yù)算的差異預(yù)算成本費(fèi)用目及預(yù)算資率×1003）>目標(biāo)值的，不得分；料匯總4）介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算1） =目標(biāo)值 ,得 100 分計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃2 ）比目標(biāo)值每降低萬(wàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用科5與實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用元，加 分，最高分；用差異目3）>目標(biāo)值的萬(wàn)元，不得分；年度統(tǒng)計(jì)年度考核年度統(tǒng)計(jì)年度考核年度統(tǒng)計(jì)年度考核-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4）介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算1） =目標(biāo)值 ,得 100分2）比目標(biāo)值每提

16、高%，年度統(tǒng)加 分，最高分；計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總資損益表及資6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3）目標(biāo)值的，不得 產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)均值 ×100年度考分；核4）介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算1） =目標(biāo)值 ,得 100分2）比目標(biāo)值每提高%，年度統(tǒng)加 分，最高分；計(jì)投資凈收益（虧損） /損益表及資7投資收益率3）目標(biāo)值的，不得 產(chǎn)負(fù)債表投資總額 ×100年度考分；核4）介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算1） =目標(biāo)值 ,得 100分2）比目標(biāo)值每降低百分年度統(tǒng)點(diǎn)， 加 分，最高分；計(jì)總負(fù)債總資產(chǎn)9資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債率3）超出目標(biāo)值的×100百分點(diǎn)，年度考不得分；核4）介于其中按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算1） =目標(biāo)值 ,得 100分年度統(tǒng)（運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流利息資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)現(xiàn)金利息償還2）比目標(biāo)值每提高百分及現(xiàn)金流量10費(fèi)用所得稅） /（利能力點(diǎn)，