企業(yè)流動資金情況調(diào)查問卷

1、附件一企業(yè)流動資金情況調(diào)查問卷調(diào)查企業(yè)經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人： 為了解企業(yè)目前的資金狀況，以便制定相應(yīng)的政策，更好地促進(jìn)經(jīng)濟的健康發(fā)展，特設(shè)計本調(diào)查表。請您根據(jù)本企業(yè)的情況填寫問卷，謝謝您的合作。 中國人民銀行 二00四年十月二十九日請您在（ ）內(nèi)打“ü”，表示確認(rèn)；或在 上填寫數(shù)據(jù)。1、企業(yè)基本概況1.1企業(yè)注冊類型：A、 國有及國有控股企業(yè) （ ） B、 私營或集體企業(yè) （ ） C、 外商或港澳臺投資企業(yè) ( )1.2 經(jīng)營規(guī)模： A、大型企業(yè) （ ） B、中型企業(yè) （ ） C、小型企業(yè) （ ）1.3 所在行業(yè)（企業(yè)集團以主導(dǎo)產(chǎn)品劃分）： A、 金屬冶煉與壓延業(yè) （ ） B、 交通運輸

2、設(shè)備制造業(yè) （ ） C、 電器機械及器材制造業(yè) （ ） D、 建材行業(yè) （ ） E、 物資供銷與倉儲業(yè) （ ） F、 通信設(shè)備計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) （ ） G、 其它行業(yè) （ ）2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況 2.1 您認(rèn)為貴公司目前的總體經(jīng)營(銷售)狀況：A、良好（ ） B、一般（ ） C、不良（ ）2.2到今年3季度末，貴企業(yè)(國內(nèi)外)訂單比去年同期：A、增加（ ） B、持平（ ） C、減少（ ）2.3對本企業(yè)產(chǎn)品未來一年的市場需求狀況判斷：A、旺盛（ ） B、一般（ ） C、疲軟（ ）3、企業(yè)存貨及應(yīng)收賬款情況3.1 您認(rèn)為相對于公司目前的銷售額，貴公司今年第3季度的存貨水平（包括產(chǎn)成品和原

3、材料）處于：A、偏高（ ） B、適中（ ） C、偏低（ ）3.2 相對于銷售額的變化，今年第3季度貴公司的存貨水平比第1季度（扣除季節(jié)因素）：A、增加（ ） B、持平（ ） C、減少（ ）3.3 相對于目前的銷售額，今年第3季度貴公司的產(chǎn)成品庫存水平處于：A、偏高（ ） B、適中（ ） C、偏低（ ）3.4 相對于銷售額的變化，今年第3季度的產(chǎn)成品庫存水平比第1季度（扣除季節(jié)因素）：A、增加（ ） B、持平（ ） C、減少（ ）3.5 相對于公司目前的銷售額，今年第3季度的原材料庫存水平處于：A、偏高（ ） B、適中（ ） C、偏低（ ）3.6 相對于銷售額的變化，今年第3季度的原材料庫存水平

4、比第1季度（扣除季節(jié)因素）：A、增加（ ） B、持平（ ） C、減少（ ）3.7 您認(rèn)為相對于目前的銷售額，貴公司今年第3季度的應(yīng)收賬款水平處于：A、偏高（ ） B、適中（ ） C、偏低（ ）3.8 相對于公司銷售額的變化，貴企業(yè)應(yīng)收賬款比第1季度（扣除季節(jié)因素）： A、增加（ ） B、持平（ ） C、減少（ ）4、企業(yè)流動資金狀況4.1 今年3季度貴企業(yè)流動資金狀況比去年同期：A、充足 （ ） B、 適中 （ ） C、 不足 （ ）（如果4.1題選擇為C，請回答4.2-4.7題，否則直接轉(zhuǎn)到5.1）4.2 如果貴企業(yè)流動資金不足，其主要原因是（最多選三項）：A、企業(yè)原材料庫存資金占用增加 （

5、 ）B、企業(yè)產(chǎn)成品存貨資金占用增加 （ ）C、企業(yè)應(yīng)收賬款拖欠增加 （ ）D、銀行減少流動資金貸款 （ ）E、企業(yè)固定資產(chǎn)投資占用了部分流動資金 （ ）F、企業(yè)自有資金不足 （ ）G、其他(請用文字說明) （ ）4.3 如果貴企業(yè)流動資金不足是由于銀行減少流動資金貸款引起的，則銀行未能滿足企業(yè)貸款申請的主要原因是（最多選三項）： A、企業(yè)經(jīng)營狀況欠佳 （ ）B、企業(yè)信用等級低 （ ）C、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率過高 （ ）D、企業(yè)有逾期貸款及欠息 （ ）E、企業(yè)擔(dān)保、抵押不落實 （ ）F、銀行需要控制信貸規(guī)模，貸款審批權(quán)限限制 （ ）G、其他(請用文字說明) （ ） 4.4 如果貴企業(yè)流動資金不足是由于

6、企業(yè)產(chǎn)成品資金占用上升引起的，則造成企業(yè)產(chǎn)成品存貨資金占用上升的主要原因是（最多選三項）：A、產(chǎn)品總體市場需求下降或行業(yè)競爭加劇 （ ）B、企業(yè)自身管理效率下降 （ ）C、季節(jié)或周期性因素 （ ）D、企業(yè)銷售規(guī)模擴大導(dǎo)致產(chǎn)成品存貨相應(yīng)上升 （ ）E、企業(yè)預(yù)期產(chǎn)品市場價格上升，加大產(chǎn)成品儲存 （ ）F、其他(請用文字說明) （ ）4.5 如果企業(yè)流動資金不足是由于原材料存貨上升引起，則原材料存貨上升的主要原因是（最多選三項）：A、市場需求旺盛，需要購進(jìn)更多原材料 （ ）B、未來原材料價格可能上漲，買入原材料以備用 （ ）C、季節(jié)或周期性因素 （ ）D、企業(yè)自身管理效率下降 （ ）E、其他(請用文

7、字說明) （ ）4.6 如果貴企業(yè)流動資金不足是由于企業(yè)應(yīng)收賬款上升引起的，則企業(yè)應(yīng)收賬款上升的主要原因是（最多選三項）：A、市場需求下降或行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致企業(yè)更多采用賒銷方式 （ ）B、本企業(yè)產(chǎn)品購買方財務(wù)經(jīng)營情況變化導(dǎo)致拖欠情況增多 （ ）C、銀行貸款減少 （ ）D、企業(yè)自身管理效率下降 （ ）E、其他(請用文字說明) （ ）4.7 如果貴企業(yè)目前感覺流動資金緊張，則已采取或?qū)⒉扇〉膶Σ咧饕牵篈、加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用效率 （ ）B、增加應(yīng)付貨款和應(yīng)付費用，或延長其期限 （ ）C、繼續(xù)嘗試向銀行申請貸款 （ ）D、依靠非貸款方式，向其他企業(yè)或個人以較高利率融資 （ ）E、其他(請

8、用文字說明) （ ）5、企業(yè)獲得銀行貸款情況5.1 就貸款可獲得性而言，您認(rèn)為3季度獲得銀行短期貸款比1季度要：A、更難 （ ） B、 差不多 （ ） C、 更容易 （ ）5.2 如果3季度獲得銀行短期貸款比1季度要更難，則主要原因是（最多選二項）： A、企業(yè)經(jīng)營狀況欠佳 （ ）B、企業(yè)信用等級低 （ ）C、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率過高 （ ）D、企業(yè)有逾期貸款及欠息 （ ）E、企業(yè)擔(dān)保、抵押不落實 （ ）F、銀行需要控制信貸規(guī)模，貸款審批權(quán)限限制 （ ）G、其他(請用文字說明) （ ） 5.3 您認(rèn)為3季度獲得銀行中長期貸款比1季度要：A、更難 （ ） B、 差不多 （ ） C、 更容易 （ ）5.4 您認(rèn)為銀