NC系統(tǒng)合并報表操作流程及注意事項

1、NC系統(tǒng)合并報表操作流程及注意事項目前用友NC系統(tǒng)內9月份的合并報表已經(jīng)報出，且已經(jīng)過核對，確保系統(tǒng)公式勾稽關系無誤。為了加強實際操作人員對合并報表模塊的理解，保障操作人員順利完成合并報表的報出，特針對本模塊撰寫此操作流程，請各公司使用人員仔細閱讀。一、 個別報表1.1個別報表登入所有憑證錄入完整，核查無誤后，登入企業(yè)績效管理>企業(yè)報表>報表數(shù)據(jù)中心，進入數(shù)據(jù)中心后，如下列圖所示，切換報表主組織到需進行計算的核算賬簿，選擇相應的會計月，并點擊查詢。1.2個別報表計算 點選上方選項卡數(shù)據(jù)>計算，按照從左到右的順序，從資產負債表開始一直到內部債權債務明細表進行逐個表格計算，請勿點

2、擊多表計算。 涉及到長期股權投資明細表跟內部債權債務表的數(shù)據(jù)，如下列圖所示，請一定要注意點表頭對方單位下方的放大鏡進去選擇對應的組織，涉及到長期股權投資的單位操作人員，點擊自己所需操作的業(yè)務組織，點擊勾選下級；涉及到內部往來明細表的，點擊全選。1.3個別報表上報1.3.1計算后的個別報表經(jīng)操作者核查數(shù)據(jù)無誤后，需要進行上報工作，點擊報表數(shù)據(jù)中心上方選項卡審核>任務審核，進行報表審核，然后點擊流程審批>提交審批發(fā)起上報至報表人員，由報表人員點擊報送管理>任務上報，上報完成后，回到流程審批>提交審批，再次提交審批至上級單位的報表管理人員。1.3.2報表上報并提交審批完成后，

3、回到企業(yè)績效管理>企業(yè)報表>報送管理，報表主組織選擇已上報單位的上級單位，會計月點選需要上報月份，在下面的報表組織選擇當前組織的所有下級，點擊查詢按鈕，在右邊出來的概況中，選中需要確認的公司可多項選擇。然后點擊上方選項卡確認按鈕，完成層層上報。注意：在個別報表數(shù)據(jù)完成后，可暫時先不上報及確認，此步驟可在合并報表中對賬抵消確認無誤，進行最后一步合并執(zhí)行前再操作。二、 合并報表2.1個別報表調整個別報表數(shù)據(jù)計算完成后，回到企業(yè)績效管理>合并報表>個別報表調整成本法轉權益法，如下列圖所示，點擊上方自動生成，在彈窗內選擇需合并的單位及會計期間，勾選第一個002模板，選擇下一步，

4、在新的彈窗內數(shù)據(jù)版本欄選擇個別報表，然后點擊執(zhí)行。注意：如果用合并報表進行合并，數(shù)據(jù)版本需要選擇合并報表。2.生成個別報表調整憑證后，回到企業(yè)績效管理>合并報表>個別報表調整憑證審核，選擇生成的憑證，點擊審核。注意：如果權益類部分需要手工調整，就需要選擇個別報表調整憑證制單，再去個別報表調整憑證審核直接審核。2審核完成后，點擊企業(yè)績效管理>合并報表>個別報表調整執(zhí)行，選擇需進行合并的單位及會計期間，點擊報表調整，生成的個別報表調整表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進行查詢，并在數(shù)據(jù)中心內點擊審核>表內審核，然后點擊報送管理>合并方案上報。對賬與抵消完成個別報表數(shù)據(jù)調整，點

5、擊企業(yè)績效管理>合并報表>對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢，進去后選擇自動對賬，如下列圖所示，在彈窗中選擇需進行合并的單位及會計期間勾選前面四項，點擊確定。由于前期往來數(shù)據(jù)問題，導致合并抵消這里存在較大差異，至今年底可能存在3種抵消方式：1.自動抵消：系統(tǒng)內合并范圍內內部客商之間的往來有憑證依據(jù)，能夠在所在期間范圍內完全勾稽上，系統(tǒng)可自動根據(jù)公式進行抵消； 2.手工調整抵消：合并體系內部客商之間往來能夠勾稽，但金額存在差異，雙擊所在行藍字信息，出現(xiàn)圖2的窗口，點擊調整及說明，進行手工差異調整；3.手工憑證抵消：如果出現(xiàn)圖3所示只存在一方掛了內部往來，另一方完全沒有數(shù)據(jù)，那就需要進行手工錄入抵消憑

6、證，進入企業(yè)績效管理>合并報表>抵消分錄制單，點擊新增，如圖4所示，抵消分錄類別注意選擇往來類，新增2條分錄，合并報表項目如下圖調整期初選擇其他應收付年初數(shù)報表，調整期末選擇其他應收付期末數(shù)報表，并填寫金額。進入企業(yè)績效管理>合并報表>自動生成抵消分錄，點擊生成抵消分錄，如下列圖所示，勾選相應項目，點擊確定。進入企業(yè)績效管理>合并報表>抵消分錄審核，選擇查詢條件，然后審核調整憑證。合并執(zhí)行進入企業(yè)績效管理>合并報表>合并執(zhí)行，在報表合并體系選擇需進行合并的單位及會計期間，點擊合并。生成的合并報表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進行查詢，并在數(shù)據(jù)中心內點擊審核>表內審核，然后點擊報送管理>合并方案上報，完成合并報表上報工作。需注意及強調事項：1、 每個月的個別報表長期股權投資表及內部債權債務表，一定要選擇相應對方單位，進行計算，否則合并報表數(shù)據(jù)無法抵消。2、 合并報