超牛小公司收支明細(xì)表模板

1、20142014年年9 9月月2 20 01 13 3年年 年年 匯匯 總總?cè)杖?期期收入提取備用金支出共支出備用金余額結(jié)余固定支出餐費(fèi)辦公日常用品其他支出報(bào)銷費(fèi)用借款明細(xì)2014 年1 月￥23.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2014 年2 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2014 年3 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年4 月合 計(jì)

2、￥1,379.80￥0.00￥31.50￥12.00￥0.00￥0.00￥800.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年5 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年6 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年7 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年8 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥

3、0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年9 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年 10 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年 11 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2014 年 12 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額

4、打 印合合 計(jì)計(jì)￥23.0023.00￥1,379.801,379.80￥0.000.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00記要000000000000逐日記錄2014/1/1三2014/1/2四2014/1/3五2014/1/4六2014/1/5日2014/1/6一2014/1/7二2014/1/8項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱餐餐費(fèi)費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

5、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00其其他他支支出出合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00常常用用品品辦辦公公日日合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

6、借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用三2014/1/9四2014/1/10五2014/1/11六2014/1/12日2014/1/13一2014/1/14二2014/1/15三2014/1/16金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱

7、金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

8、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2014/1/17五2014/1/18六2014/1/19日2014/1/20一2014/1/21二2014/1/22三2014/1/23四2014/1/24金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目

9、名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

10、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2014/1/25六2014/1/26日2014/1/27一2014/1/28二2014/1/29三2014/1/30四2014/1/31五金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名

11、稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

12、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00本本月月收收入入項(xiàng)目金額收入日期2323￥23.002014/9/2720142014 年年3 3 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐日記錄2014/3/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合

13、合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余

14、￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥23.0023.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)六2014/3/2日2014/3/3一2014/3/4二2014/3/5三金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

15、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/3/6四2014/3/7五2014/3/8六2014/3/9日2014/3/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

16、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00一2014/3/11二2014/3/12三2014/3/13四2014/3/14五金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

17、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/3/15六2014/3/16日2014/3/17一2014/3/18二2014/3/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

18、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2014/3/20四2014/3/21五2014/3/22六2014/3/23日金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

19、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/3/24一2014/3/25二2014/3/26三2014/3/27四2014/3/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱

20、金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2014/3/29六2

21、014/3/30日2014/3/31一金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/9/272 2013013 年年4 4 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐日記錄20

22、13/4/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)買菜項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期23￥23.00發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥31.5031.50其其他他支支出出買一次性碗本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥31.50其他支出￥12.00合合 計(jì)計(jì)￥12.0012.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥800.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥843.50843.50提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用上上月月余余額額￥1,379.80

23、1,379.80合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥1,379.801,379.80借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)段成勛借款本月備用金余額￥536.30536.30本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥800.00800.00總總合合計(jì)計(jì)￥843.50843.50￥23.0023.00本月共支出￥843.50843.50本月結(jié)余￥-820.50-820.50累計(jì)結(jié)余￥-820.50-820.50本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)一2013/4/2二2013/4/3三2013/4/4四2013/4/5五金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥31.50￥0.000.00￥0.000.0

24、0￥0.000.00￥0.000.00￥12.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥843.50843.502013/4/6六2013/4/7日2013

25、/4/8一2013/4/9二2013/4/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

26、.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/4/11四2013/4/12五2013/4/13六2013/4/14日金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

27、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/15一2013/4/16二2013/4/17三2013/4/18四2013/4/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

28、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/4/20六2013/4/21日2013/4/22一2013/4/23二金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

29、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/24三2013/4/25四2013/4/26五2013/4/27六2013/4/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

30、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/4/29一2013/4/30二2013/5/1三金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

31、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/9/272 2013013 年年5 5 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐日記錄2013/5/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月

32、固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥-820.50-8

33、20.50本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)三2013/5/2四2013/5/3五2013/5/4六2013/5/5日金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

34、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/6一2013/5/7二2013/5/8三2013/5/9四2013/5/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

35、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/5/11六2013/5/12日2013/5/13一2013/5/14二金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

36、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/15三2013/5/16四2013/5/17五2013/5/18六2013/5/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

37、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/5/20一2013/5/21二2013/5/22三2013/5/23四金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

38、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/24五2013/5/25六2013/5/26日2013/5/27一2013/5/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥

39、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2013/5/29三2013/5/30四2013/5/31五

40、金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/9/272 2013013 年年6 6 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐日記錄2013/6/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本

41、本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共

42、收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)六2013/6/2日2013/6/3一2013/6/4二2013/6/5三金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

43、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/6四2013/6/7五2013/6/8六2013/6/9日2013/6/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

44、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00一2013/6/11二2013/6/12三2013/6/13四2013/6/14五金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

45、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/15六2013/6/16日2013/6/17一2013/6/18二2013/6/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥

46、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/6/20四2013/6/21五2013/6/22六2013/6/23

47、日金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00201

48、3/6/24一2013/6/25二2013/6/26三2013/6/27四2013/6/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

49、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/6/29六2013/6/30日2013/7/1一金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

50、0￥0.000.002014/9/272 2013013 年年7 7 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐日記錄2013/7/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000

51、.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)一2013/7/2二2013/7/3三2013/7/4四2013/7/5五金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

52、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/6六2013/7/7日2013/7/8一2013/7/9二2013/7/10項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0

53、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/7/11四2013/7/12五2013/7/13六2013/7/14日金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)

54、目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/15一201

55、3/7/16二2013/7/17三2013/7/18四2013/7/19項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

56、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/7/20六2013/7/21日2013/7/22一2013/7/23二金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

57、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/24三2013/7/25四2013/7/26五2013/7/27六2013/7/28項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

58、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/7/29一2013/7/30二2013/7/31三金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

59、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/9/272 2013013 年年8 8 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐日記錄2013/8/1項(xiàng)目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷費(fèi)用￥0.0

60、0常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)四2013/8/2五2013/8/3六2013/8/4日2013/8/5一金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額