XXXX公司項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案

1、XXXX公司ERP項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案1權(quán)限控制方案 權(quán)限限制需求：1所有單據(jù)能夠針對地域進(jìn)行限制。如南京分公司的用戶無法看到和銷售北京地區(qū)的庫房和產(chǎn)品。2 所有單據(jù)能夠針對產(chǎn)品進(jìn)行限制。如做服務(wù)器業(yè)務(wù)的部門無法管控到做打印機(jī)業(yè)務(wù)的部門。 3 所以單據(jù)能夠針對職務(wù)進(jìn)行限制。如部門主管能夠看到和管控到比其下級員工范圍還要大的數(shù)據(jù)。11總體設(shè)計(jì)思路：在基本信息子系統(tǒng)增加一程序管理管控參數(shù)設(shè)置。用于對客戶化修改的程序進(jìn)行四大管控參數(shù)的控制：倉庫、供應(yīng)商、客戶、品號類別。這四個參數(shù)相互獨(dú)立，也可以通過不同組合實(shí)現(xiàn)管理上管控的效果。在四個參數(shù)的基本信息檔增加限定用戶和限定部門的設(shè)計(jì)。在模塊業(yè)務(wù)程序作業(yè)時，

2、系統(tǒng)會先查詢程序是否做了管理管控參數(shù)設(shè)置，如果指定了設(shè)置，則會對相應(yīng)的參數(shù)進(jìn)行權(quán)限的管控。否則按標(biāo)準(zhǔn)程序處理。12權(quán)限控制之倉庫規(guī)劃：針對上述需求，倉庫擬定實(shí)現(xiàn)方案如下：1 庫房需要針對地區(qū)和產(chǎn)品線進(jìn)行規(guī)劃。詳見庫房規(guī)劃部分。2 在倉庫信息定義中，分兩個層次增加倉庫限定使用部門和倉庫限定使用用戶的設(shè)定 第一層次： 倉庫限定使用部門 F2開窗選擇部門 功能：該部門及該部門的父部門可是使用和查詢該倉庫。 第二層次： 倉庫限定使用用戶 F2開窗選擇用戶 功能：該用戶可以使用和查詢該倉庫。 3 相關(guān)單據(jù)在實(shí)際操作過程中需要先擷取倉庫特征碼集合： 第一步：取用戶所在部門和其子部門 第二步：篩選有哪些倉庫

3、在這些部門中使用或被該用戶限定使用。 第三步：根據(jù)篩選的倉庫集合進(jìn)行下一步的查詢。 4在實(shí)際使用中，倉庫特征碼集合結(jié)合單據(jù)性質(zhì)的設(shè)定（不同人員劃分不同單別，不同單別限定不同的使用人員）和系統(tǒng)權(quán)限的管控，實(shí)現(xiàn)對不同地區(qū)、部門、產(chǎn)品線的權(quán)限限定。5所有相關(guān)單據(jù)需要針對擷取倉庫特征碼做庫房查詢和使用約束的限制改動。需改動的單據(jù)包括：進(jìn)貨單據(jù)、采購單據(jù)、退貨單據(jù)、訂單單據(jù)、銷貨單據(jù)、銷退單據(jù)、庫存交易單據(jù)、調(diào)撥單。6所有相關(guān)報表需要針對擷取倉庫特征碼做庫房查詢和使用約束的限制改動。主要涉及PUR、COP、INV及銷售分析報表。PUR：供應(yīng)商檢索表PURR01供應(yīng)商料件價格表PURR04采購明細(xì)表PUR

4、R16/采購變更明細(xì)表PURR17進(jìn)貨明細(xì)表PURR18退貨明細(xì)表PURR22/供應(yīng)商預(yù)計(jì)進(jìn)貨表PURR25/料件預(yù)計(jì)進(jìn)貨表PURR26/采購預(yù)計(jì)進(jìn)貨表PURR28/供應(yīng)商料件交貨排程表PURR30/供應(yīng)商采購交貨狀況表PURR29供應(yīng)商供貨明細(xì)表PURR31供應(yīng)商供貨匯總表PURR32供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)表PURR33料件歷史進(jìn)貨記錄表PURR34料件歷史進(jìn)貨匯總表PURR35/采購價格調(diào)幅表PURR38/采購價格異常表PURR24供應(yīng)商供貨異常表PURR21已進(jìn)貨未收發(fā)票檢查表PURR43/已進(jìn)貨未結(jié)賬檢查表PURR44COP：客戶檢索表COPR01客戶商品價格表COPR04客戶訂單明細(xì)表COP

5、R13/訂單變更明細(xì)表COPR14銷貨明細(xì)表COPR15銷退明細(xì)表COPR16/訂單利潤分析表COPR31/客戶接單統(tǒng)計(jì)表COPR20/訂單預(yù)計(jì)出貨表COPR17/商品預(yù)計(jì)出貨表COPR18/客戶預(yù)計(jì)出貨表COPR19/業(yè)務(wù)員預(yù)計(jì)出貨表COPR25訂單銷貨狀況表COPR21客戶銷貨明細(xì)表COPR22客戶銷貨匯總表COPR05商品銷貨統(tǒng)計(jì)表COPR24歷史交易記錄表COPR23/銷售價格異常表COPR28已出貨未開發(fā)票檢查表COPR27/已出貨未結(jié)賬檢查表COPR35部門銷售統(tǒng)計(jì)表COPR40客戶分類統(tǒng)計(jì)表COPR41銷售目標(biāo)實(shí)績統(tǒng)計(jì)表COPR47客戶-產(chǎn)品分析表COPR42部門-產(chǎn)品分析表CO

6、PR43業(yè)務(wù)員-產(chǎn)品分析表COPR44部門-客戶分類分析表COPR45產(chǎn)品-客戶分類分析表COPR46INV：庫存交易明細(xì)表INVR08調(diào)撥明細(xì)表INVR26成本開賬/調(diào)整單明細(xì)表INVR35庫存明細(xì)表INVR18庫存明細(xì)賬INVR17庫存交易統(tǒng)計(jì)表INVR09部門庫存交易統(tǒng)計(jì)表INVR10庫存預(yù)計(jì)狀況表INVR21庫存再補(bǔ)貨建議表INVR23進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表INVR19庫存呆滯分析表INVR2213權(quán)限控制之品號類別規(guī)劃：針對上述需求，品號類別擬定實(shí)現(xiàn)方案如下：1 在品號類別信息定義中，分兩個層次增加品號類別限定使用部門和品號類別限定使用用戶的設(shè)定 第一層次： 品號類別限定使用部門 F2開窗選擇

7、部門 功能：該部門及該部門的父部門可是使用和查詢該品號類別。 第二層次： 品號類別限定使用用戶 F2開窗選擇用戶 功能：該用戶可以使用和查詢該品號類別。 3 相關(guān)單據(jù)在實(shí)際操作過程中需要先擷取品號類別特征碼集合： 第一步：取用戶所在部門和其子部門 第二步：篩選有哪些品號類別在這些部門中使用或被該用戶限定使用。 第三步：根據(jù)篩選的品號類別集合進(jìn)行下一步的查詢。 再擷取品號類別特征碼集合。4在實(shí)際使用中，品號類別特征碼集合結(jié)合單據(jù)性質(zhì)的設(shè)定（不同人員劃分不同單別，不同單別限定不同的使用人員）和系統(tǒng)權(quán)限的管控，實(shí)現(xiàn)對不同地區(qū)、部門、產(chǎn)品線的權(quán)限限定。5所有相關(guān)單據(jù)需要針對擷取品號類別特征碼做品號類別

8、查詢和使用約束的限制改動。需改動的單據(jù)包括：進(jìn)貨單據(jù)、采購單據(jù)、退貨單據(jù)、訂單單據(jù)、銷貨單據(jù)、銷退單據(jù)、庫存交易單據(jù)。6所有相關(guān)報表需要針對擷取品號類別特征碼做品號類別查詢和使用約束的限制改動。主要涉及PUR、COP、INV及銷售分析報表。14權(quán)限控制之客戶和供應(yīng)商規(guī)劃 由于客戶和供應(yīng)商需要針對用戶和部門進(jìn)行查詢和使用的管控，目前標(biāo)準(zhǔn)程序的做法沒有針對客戶和供應(yīng)商對用戶進(jìn)行限制。因此需要二次開發(fā)：具體方案如下：1在客戶和供應(yīng)商信息定義中，分兩個層次進(jìn)行客戶和供應(yīng)商使用部門和使用客戶的限定。第一層次： 客戶/供應(yīng)商限定使用部門 F2開窗選擇部門 功能：該部門及該部門的父部門可是使用和查詢該客戶/

9、供應(yīng)商。 第二層次： 客戶/供應(yīng)商限定使用用戶 F2開窗選擇用戶 功能：該用戶可以使用和查詢該客戶/供應(yīng)商。 3 相關(guān)單據(jù)在實(shí)際操作過程中需要先擷取客戶/供應(yīng)商特征碼集合： 第一步：取用戶所在部門和其子部門 第二步：篩選有哪些客戶/供應(yīng)商在這些部門中使用或被該用戶限定使用。 第三步：根據(jù)篩選的客戶/供應(yīng)商集合進(jìn)行下一步的查詢。4在實(shí)際使用中，客戶/供應(yīng)商特征碼集合結(jié)合單據(jù)性質(zhì)的設(shè)定（不同人員劃分不同單別，不同單別限定不同的使用人員）和系統(tǒng)權(quán)限的管控，實(shí)現(xiàn)對不同地區(qū)、部門、產(chǎn)品線的權(quán)限限定。5所有相關(guān)單據(jù)需要針對擷取客戶/供應(yīng)商特征碼做客戶/供應(yīng)商查詢和使用約束的限制改動。需改動的單據(jù)包括：供應(yīng)

10、商特征碼集合：進(jìn)貨單據(jù)、詢價單據(jù)、核價單據(jù)、采購單據(jù)、退貨單據(jù)、應(yīng)付單據(jù)客戶特征碼集合：報價單據(jù)、訂單單據(jù)、銷貨單據(jù)、銷退單據(jù)、應(yīng)收單據(jù)6所有相關(guān)報表需要針對擷取倉庫特征碼做庫房查詢和使用約束的限制改動。主要涉及PUR、COP、ACP、ACR及銷售分析報表。ACP：應(yīng)付憑單明細(xì)表ACPR03付款單明細(xì)表ACPR04應(yīng)付賬款明細(xì)表ACPR05供應(yīng)商賬齡分析表ACPR10未付款應(yīng)付明細(xì)表ACPR12應(yīng)付賬款分類賬ACPR06/進(jìn)貨發(fā)票金額差異明細(xì)表ACPR08ACR：結(jié)賬單明細(xì)表ACRR03收款單明細(xì)表ACRR04應(yīng)收賬款對賬單ACRR05客戶賬款明細(xì)表ACRR06客戶賬齡分析表ACRR07業(yè)務(wù)員

11、賬款明細(xì)表ACRR08業(yè)務(wù)員賬齡分析表ACRR09未收回應(yīng)收明細(xì)表ACRR17超期應(yīng)收賬款明細(xì)表ACRR13客戶回款分析表ACRR20應(yīng)收賬款分類賬ACRR10信用額度檢查表COPR342庫存利潤調(diào)整 庫存利潤調(diào)整是企業(yè)為控制庫存成本而采取的一種調(diào)整措施?；緦?shí)現(xiàn)思路如下： 如：進(jìn)貨一臺打印機(jī)，進(jìn)價800元，想以1000元做為其進(jìn)貨成本在采購管理系統(tǒng)利用進(jìn)貨單記錄與供應(yīng)商的真實(shí)結(jié)算價，如品名：EPSON打印機(jī) 數(shù)量：1 單價： 800元。在存貨管理系統(tǒng)利用庫存利潤調(diào)整單記錄需要調(diào)整的價差 品名：EPSON打印機(jī) 數(shù)量：0 金額：200元。同時，在備注字段記錄相應(yīng)的進(jìn)貨單別單號，這樣調(diào)整后的打印

12、機(jī)成本為1000元。不影響后續(xù)的進(jìn)出庫交易。為反映真實(shí)的價差，即所謂庫存利潤，需要開發(fā)一支報表反映這部分差額。進(jìn)貨庫存利潤報表：進(jìn)貨單，在備注字段錄入利潤調(diào)整金額，合計(jì)備注 做為庫存利潤發(fā)票號 做為另一部分利潤進(jìn)貨單別 單號 發(fā)票號 供應(yīng)商號 品號 數(shù)量 單價 含稅金額 備注 合計(jì)備注 （付款差額） （進(jìn)貨差額）3返點(diǎn)協(xié)議 建立雙檔記錄每次與供應(yīng)商（或客戶，分兩大類：銷售返點(diǎn)和采購返點(diǎn)）的返點(diǎn)協(xié)議信息。 包括協(xié)議編號，客戶或供應(yīng)商協(xié)議執(zhí)行期間（可選），協(xié)議金額，返點(diǎn)金額（可選）。返點(diǎn)內(nèi)容，備注將每一次的返點(diǎn)信息，在系統(tǒng)中進(jìn)行記載，并能夠選擇相關(guān)的返點(diǎn)協(xié)議，關(guān)聯(lián)相應(yīng)的單別單號。以便后期統(tǒng)計(jì)分析返

13、點(diǎn)的執(zhí)行情況。 關(guān)聯(lián)的單別有：銷貨單/銷退單，進(jìn)貨單/退貨單，庫存交易單。（有沒有可能關(guān)聯(lián)訂單或采購單） 單頭：返點(diǎn)編號，返點(diǎn)日期，返點(diǎn)類別，返點(diǎn)協(xié)議編號，預(yù)計(jì)返點(diǎn)金額，實(shí)際返點(diǎn)金額，發(fā)票日期，發(fā)票號，到款日備注1，備注2 單身：序號，關(guān)聯(lián)單別，關(guān)聯(lián)單號。 返點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報表。 選擇客戶供應(yīng)商 區(qū)間、離散 選擇返點(diǎn)協(xié)議 單選 選擇返點(diǎn)期間 起止4客戶消費(fèi)信息檔案 品號關(guān)聯(lián)銷售檔案： 如某一品號打印機(jī)，可能關(guān)聯(lián)的銷售品號為：打印紙，墨盒，色帶等。 品號，關(guān)聯(lián)品號，關(guān)聯(lián)數(shù)量。 建立雙檔，記錄客戶的消費(fèi)信息。消費(fèi)信息可以劃分為三個層次： 潛在消費(fèi)：得到的客戶可能的消費(fèi)品號信息（品種信息）；如有一家IT公司

14、在大規(guī)模招聘，則其有可能有有關(guān)PC機(jī)或服務(wù)器方面的消費(fèi)需求。單頭：客戶編號，潛在消費(fèi)信息編號，信息來源，信息有效期，一次訪問記錄，二次訪問記錄，備注。單身：潛在消費(fèi)品號，消費(fèi)數(shù)量。 實(shí)際消費(fèi)：客戶實(shí)際的消費(fèi)品號信息。從銷售系統(tǒng)中取數(shù)； 關(guān)聯(lián)消費(fèi)：根據(jù)客戶實(shí)際的消費(fèi)品號和品號關(guān)聯(lián)銷售檔案，列出客戶關(guān)聯(lián)消費(fèi)的品號便于業(yè)務(wù)員對客戶進(jìn)行有針對性的銷售。關(guān)聯(lián)消費(fèi)信息報表 選擇客戶 區(qū)間、離散 選擇實(shí)際消費(fèi)日期 區(qū)間、離散5配送信息 由于系統(tǒng)沒有專門管理出貨后配送信息的有關(guān)模塊，為便于后期相關(guān)人員的查詢和追蹤管理。將新建程序，單檔，實(shí)現(xiàn)其功能。具體將參考有關(guān)客戶現(xiàn)有的配送管理程序?；A(chǔ)信息：運(yùn)輸公司：運(yùn)輸公司編號，運(yùn)輸公司名稱，運(yùn)輸公司電話，聯(lián)系人，地址，備注。標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)費(fèi)： 運(yùn)輸方式。 出貨單別，單號 【必選】錄入日期，運(yùn)輸公司編號，貨號，預(yù)計(jì)到達(dá)日期，實(shí)際到達(dá)日期，體積，重量，包裝件數(shù)，運(yùn)輸方式【1公路2鐵路3航空4郵寄5快遞6本市送貨7水運(yùn)8其他】運(yùn)費(fèi)單價，應(yīng)付運(yùn)費(fèi)，實(shí)付運(yùn)費(fèi)，付費(fèi)方式(1對付2自付3它付)，發(fā)貨人 F2開窗【行政職務(wù)類別】，核對人F2開窗【行政職務(wù)類別】，包裝人F2開窗【行政職務(wù)類別】、備注報表格式：按 銷售員、運(yùn)輸公司、日期、部門、發(fā)貨人，運(yùn)輸方式，出貨單別，單號查詢6總帳二次開發(fā)6.1部門分