T型賬-科目匯總表-財務(wù)報表(自動生成)

1、年月丁字賬庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用借方貸方借方貸方借方貸方-其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款預(yù)預(yù)付付賬賬款款應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款借方貸方借方貸方借方貸方-庫庫存存商商品品應(yīng)應(yīng)交交稅稅費(fèi)費(fèi)主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本借方貸方借方貸方借方貸方-主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入財財務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用本本年年利利潤潤借方貸方借方貸方借方貸方-累累計計折折舊舊其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用借方貸方借方貸方借方貸方-管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)收收賬賬款款應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款借方貸方借方貸方借方貸方-應(yīng)應(yīng)付付職職工工薪薪酬酬利利潤潤分分配配其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款借方貸方借方貸方借方貸方-所所得得稅稅費(fèi)費(fèi)用用營營業(yè)業(yè)外外支支

2、出出固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)借方貸方借方貸方借方貸方-短短期期借借款款制制造造費(fèi)費(fèi)用用應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)借方貸方借方貸方借方貸方-應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入原原材材料料借方貸方借方貸方借方貸方-生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加其其他他貨貨幣幣資資金金借方貸方借方貸方借方貸方-待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用在在建建工工程程無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)借方貸方借方貸方借方貸方-低低值值易易耗耗品品資資本本公公積積待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用借方貸方借方貸方借方貸方-實(shí)實(shí)收收資資本本借方貸方-借借方方合合計計-貸貸方方合合計計-自動計算差額數(shù)-科目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方借方貸方庫存現(xiàn)金0.000.

3、000.000.00銀行存款0.000.000.000.00其他貨幣資金0.000.000.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.000.000.00應(yīng)收賬款0.000.000.000.00預(yù)付賬款0.000.000.000.00其他應(yīng)收款0.000.000.000.00原材料0.000.000.000.00庫存商品0.000.000.000.00低值易耗品0.000.000.000.00固定資產(chǎn)0.000.000.000.00累計折舊0.000.000.000.00應(yīng)付票據(jù)0.000.000.000.00應(yīng)付帳款0.000.000.000.00預(yù)收賬款0.000.000.000.00其他應(yīng)付款0.

4、000.000.000.00應(yīng)付職工薪酬0.000.000.000.00短期借款0.000.000.000.00應(yīng)交稅費(fèi)0.000.000.000.00其他應(yīng)交款0.000.000.000.00預(yù)提費(fèi)用0.000.000.000.00實(shí)收資本0.000.000.000.00資本公積0.000.000.000.00本年利潤0.000.000.000.00利潤分配0.000.000.000.00生產(chǎn)成本0.000.000.000.00制造費(fèi)用0.000.000.000.00主營業(yè)務(wù)收入0.000.000.000.00其他業(yè)務(wù)收入0.000.000.000.00主營業(yè)務(wù)成本0.000.000.000

5、.00主營業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.000.00銷售費(fèi)用0.000.000.000.00所得稅費(fèi)用0.000.000.000.00管理費(fèi)用0.000.000.000.00財務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.00營業(yè)外支出0.000.000.000.00待攤費(fèi)用0.000.000.000.00在建工程0.000.000.000.00無形資產(chǎn)0.000.000.000.00以前年度損益調(diào)整0.000.00合合 計計0.000.000.000.000.000.00自動計算差額數(shù)0.000.000.00資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表編制單位:編制日期： 年 月 日金額單位：元資 產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)

6、債及所有者權(quán)益年初數(shù)年末數(shù)流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：流流動動負(fù)負(fù)債債： 貨幣資金0.00 短期借款0.00 短期投資 應(yīng)付票據(jù)0.00 應(yīng)收票據(jù)0.00 應(yīng)付賬款0.00 應(yīng)收賬款0.00 預(yù)收款項0.00 減：壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)付款- 凈應(yīng)收賬款0.00 應(yīng)付股利 預(yù)付款項0.00 應(yīng)付職工薪酬0.00 其他應(yīng)收款0.00 應(yīng)交稅費(fèi)0.00 存貨0.00 其他應(yīng)交款0.00 待攤費(fèi)用0.00 應(yīng)付利息0.00 待處理流動資產(chǎn)損失 流動資產(chǎn)合計0.000.00流動負(fù)債合計0.000.00長長期期投投資資： 長期股權(quán)投資長長期期負(fù)負(fù)債債：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)： 長期借款 固定資產(chǎn)原價0.00 應(yīng)付債券 減：累

7、計折舊0.00其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值0.00長期負(fù)債合計0.00 固定資產(chǎn)清理 在建工程0.00負(fù)債合計0.000.00無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)： 遞延資產(chǎn) 無形資產(chǎn)0.00無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計0.00所所有有者者權(quán)權(quán)益益：其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)：實(shí)收資本0.00 其他長期資產(chǎn)資本公積 0.00 遞延稅項未分配利潤0.00 遞延稅款借項 所有者權(quán)益合計0.00資產(chǎn)總計0.000.00負(fù)債及所有者權(quán)益合計0.000.00自動計算差額數(shù)-損損 益益 表表編制單位:編制日期： 年 月 日金額單位： 元項 目 本月數(shù)累計數(shù)主營業(yè)務(wù)收入：- 其中：出口產(chǎn)品銷售收入減：銷售折扣與折讓減

8、：主營業(yè)務(wù)稅金及附加-減：主營業(yè)務(wù)成本- 其中：出口產(chǎn)品銷售成本減：銷售費(fèi)用（經(jīng)營費(fèi)用）-主營業(yè)務(wù)利潤-加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費(fèi)用-減：財務(wù)費(fèi)用- 其中：利息支出（減利息收入） 匯兌損失（減匯兌收益）營營業(yè)業(yè)利利潤潤-加：投資收益加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整利利潤潤總總額額-減：所得稅費(fèi)用凈凈利利潤潤-已經(jīng)設(shè)置好公式現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表項 目金 額一一、 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 凈利潤-加：記提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備- 固定資產(chǎn)折舊- 遞延、無形資產(chǎn)攤銷 待攤費(fèi)用減少（減：增加）- 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）- 固定資產(chǎn)報廢損失- 投資損失（減：收益）- 遞延稅款待項（減：借項）- 存貨的減少（減：增加）- 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）- 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）- 其他 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 短期投資所收到的現(xiàn)金（減：增加）- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金- 其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金-無形、遞延資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金- 其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的