人民醫(yī)院部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

1、日照市人民醫(yī)院2021 年度財(cái)政部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明按照日照市財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制的相關(guān)部署，我院預(yù)算管理 委員會(huì)根據(jù)醫(yī)院的開(kāi)展戰(zhàn)略和事業(yè)開(kāi)展方案， 提出 2021 年度總體 預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算編制政策：收入預(yù)算堅(jiān)持依法、標(biāo)準(zhǔn)、陽(yáng)光收費(fèi)， 做到應(yīng)收盡收而不亂收；編制支出預(yù)算要堅(jiān)持勤儉節(jié)約和效益優(yōu) 先。現(xiàn)將各預(yù)算工程編制情況作如下說(shuō)明：一、單位根本情況 我單位是差額預(yù)算事業(yè)單位，為全市唯一集醫(yī)療、教學(xué)、科 研、保健于一體的三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，現(xiàn)有編制床位 1399 張， 編制人數(shù) 876 人， 2021 年預(yù)算人數(shù) 2575 人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員 1575 人、長(zhǎng)期聘用人員 735 人陸橋、金保合同派遣

2、、離退休 245 人、退職 2 人、遺屬 18 人。預(yù)算人數(shù)同比增加 889 人，其中 在職增加 875 人，退休增加 13 人。在職人員增加主要因： 1、2021 年已增加的到崗人員 175 人。2、根據(jù)院長(zhǎng)辦公會(huì)通過(guò)的 2021 年增人方案，因建設(shè)醫(yī)技病房樓 增加床位 600 張，方案招聘正式人員 200 人、陸橋金保長(zhǎng)期聘用 人員 500 人 。退休人員增加主要是 2021 年實(shí)際辦理退休 13 人、退職 1 人 李培英 450 元 /月。二、收入預(yù)算的編制2021 年總預(yù)算收入為 32085.8 萬(wàn)元，由公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥 款 1008.3 萬(wàn)元和預(yù)算外資金收入 31077.5 萬(wàn)元兩

3、局部構(gòu)成， 預(yù)算 外收入比去年增加 5005.3 萬(wàn)元、同比增長(zhǎng) 18.48% ，主要為醫(yī)療 效勞收費(fèi)。 因市財(cái)政局將醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療收入作為非稅收入管理， 需要繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，而醫(yī)院運(yùn)營(yíng)的特殊性使得醫(yī)院必須按月購(gòu)入藥 品、衛(wèi)生材料等醫(yī)用急需物資并及時(shí)付款，獲得補(bǔ)償?shù)尼t(yī)療收入 卻是按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬，現(xiàn)在 95% 的患者以各種醫(yī)保結(jié)算方式結(jié) 賬，使得大量貨幣資金沉淀于各個(gè)醫(yī)保處不能及時(shí)撥回，造成醫(yī) 院運(yùn)轉(zhuǎn)困難，所以我院編制收入預(yù)算時(shí)將藥品本錢(qián)與衛(wèi)生材料成 本剔除，收入預(yù)算主要編制指標(biāo)定為門(mén)診人次、出院人次、藥占 比、材占比、住院均次費(fèi)用、門(mén)診均次費(fèi)用等，由各臨床醫(yī)技科 室負(fù)責(zé)填報(bào)，通過(guò)以上指標(biāo)計(jì)算收入

4、預(yù)算。三、支出預(yù)算的編制2021 年總支出預(yù)算為 30285.8 萬(wàn)元，與收入持平。 根據(jù)醫(yī)院 事業(yè)開(kāi)展方案、 工作任務(wù)、 人員編制 ,有關(guān)開(kāi)支范圍和開(kāi)支定額 或 標(biāo)準(zhǔn) , 根本建設(shè)、大型房屋修繕、設(shè)備購(gòu)置、信息化軟硬件購(gòu)置 方案，物資供給及價(jià)格變化等因素由各工程對(duì)口科室匯總提報(bào)， 財(cái)務(wù)科參照測(cè)算數(shù)平衡，上報(bào)醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后編列， 主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、一般商品和效勞 支出日常公用 、資本性支出專(zhuān)項(xiàng)投資 、專(zhuān)項(xiàng)商品和效勞支 出專(zhuān)項(xiàng)公用 、債務(wù)還本及利息支出 6 項(xiàng) 。1.工資福利支出 16508.3 萬(wàn)元，比去年增加 6060.8 萬(wàn)元、同 比增長(zhǎng) 58.01% ，

5、主要因 2021 年增 875 人所致。參照 2021 年 9 月份職工工資、津貼補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放數(shù)， 2021 年已上崗尚未發(fā)放工 資正式人員 130 人及 2021 年方案增資增人數(shù)測(cè)算編制。2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 534.2 萬(wàn)元，比去年減少 18.4 萬(wàn)元， 同比下降 3.3% ，參照 2021 年 1-9 月份實(shí)際發(fā)生數(shù)，同時(shí)對(duì)在職 人員、退休人員取暖費(fèi)按照規(guī)定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算編制填列3. 一般商品和效勞支出日常公用 2770.6 萬(wàn)元，去年同期2218.6 萬(wàn)元，比去年增加 552 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24.8% ，主要是水電費(fèi) 增加額，因 2021 年增建醫(yī)技病房樓水電費(fèi)耗用加大。4. 資本性支

6、出專(zhuān)項(xiàng)投資 4006.2 萬(wàn)元， 去年同期 3869.2 萬(wàn) 元，同比增加 137 萬(wàn)元、增長(zhǎng) 3.5% ，其中專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置減少 100 萬(wàn)元、辦公設(shè)備增加 450 萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)減少 170 萬(wàn)元，該 項(xiàng)由醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)醫(yī)院的根本建設(shè)、大型房屋修繕、設(shè) 備購(gòu)置、信息化軟硬件購(gòu)置等進(jìn)行了調(diào)研論證，編訂了設(shè)備購(gòu)置 政府采購(gòu)目錄方案，據(jù)此編制該工程預(yù)算。5. 專(zhuān)項(xiàng)商品和效勞支出專(zhuān)項(xiàng)公用 7550.5 萬(wàn)元，去年同期 9112.6 萬(wàn)元，同比下降 17.14% ，主要是其他專(zhuān)項(xiàng)商品和效勞支 出減少額。該項(xiàng)根據(jù)醫(yī)院事業(yè)開(kāi)展方案，有關(guān)開(kāi)支范圍和開(kāi)支定 額 或標(biāo)準(zhǔn) ,物資供給及價(jià)格變化等因素測(cè)算編制該工程中各科 目。6. 債務(wù)還本及利息 716 萬(wàn)元，去年 880 萬(wàn)元，同比下降 18.63% ，主要有醫(yī)院自籌 316 萬(wàn)元，財(cái)政基建貼息 400 萬(wàn)元支付。 根據(jù)醫(yī)院 2021 年分期還款方案和實(shí)際利息費(fèi)用發(fā)生情況測(cè)算編 制該工程。四、“三公經(jīng)費(fèi)增減情況為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)“ 三公經(jīng) 費(fèi)支出，我 院不斷強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，在 保證日常工作開(kāi)展的前提下，從 源頭上控制“ 三公經(jīng) 費(fèi)支出，本 年 預(yù) 算： 因公 出國(guó) 境 費(fèi) 38 萬(wàn) 元、公 務(wù) 接 待費(fèi) 1