出納工作的職責(zé)概述

1、標準制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-831編號：_出納工作的職責(zé)概述編輯：_日期：_單位：_出納工作的職責(zé)概述用戶指南：該制度資料適用于加強和規(guī)范人員自身的建設(shè)，實行工作管理和維護工作秩序，并進一步提高工作效率形成明文上的條款，經(jīng)過一定的程序嚴格制定并公式，最終成為管理的依據(jù)和準則。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。篇一職責(zé)：1、負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬;2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，

2、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;7、完成由公司安排的其他工作。任職資格：1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件;5、工作態(tài)度認真負責(zé)，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。篇二職責(zé)

3、：1、負責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;2、負責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職要求：1、?？埔陨蠈W(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)

4、軟件及各類辦公軟件;3、正直誠信、踏實嚴謹，有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。篇三1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;5、每周編制資金日報表，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。7、負責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。任職要求：1、會計、財務(wù)管理?？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和