某大酒店票據(jù)管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-439編號：_某大酒店票據(jù)管理制度審核：_時間：_單位：_某大酒店票據(jù)管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。某大酒店票據(jù)管理制度：為了加強酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合酒店實際特制定本制度。1、酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務部門會計負責，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。2、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)

2、由財務部出納負責，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。3、酒店庫存物資入、出庫單，分別由收貨部、成本部專人負責，領(lǐng)購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。4、各種發(fā)票填制必須按稅務等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。5、本制度由酒店財務部門制定，并負責解釋。篇2：PM學校票據(jù)管理制度PM學校票據(jù)管理制度為了加強學校財務管理，嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務管理政策，杜絕部門亂收費、私設“小金庫”

3、等現(xiàn)象，加強財務監(jiān)督，特制訂我校財務票據(jù)使用管理辦法。第一條 財務票據(jù)包括收據(jù)、票據(jù)、發(fā)票、各種有價證券及在校內(nèi)用于收費的各種票證。第二條 收據(jù)是指在學校內(nèi)部結(jié)算使用的票據(jù)又稱單位內(nèi)部往來結(jié)算票據(jù)，使用范圍為：各種學會、協(xié)會會費，學校組織召開的會議的會費，代收代墊的水電費、取暖費，學校內(nèi)部單位之間的業(yè)務往來等。第三條 票據(jù)是指用于行政性、事業(yè)性收費的專用票據(jù)，使用范圍為：經(jīng)批準的學生學費、住宿費、進修生培養(yǎng)費，短訓班培訓及各種學雜費等。行政性、事業(yè)性收費的專用票據(jù)(除個別批準的項目外)均由校財務處統(tǒng)一購買，統(tǒng)一管理。第四條 發(fā)票是指由學校及有關(guān)經(jīng)濟實體通過在省、市稅務部門登記和購買后取得并用于

4、特定用途的財務票據(jù)。第五條 出納員在領(lǐng)用財務票據(jù)時，填寫領(lǐng)用單并簽字后領(lǐng)取，管理人員要按編號登記領(lǐng)用數(shù)量，票據(jù)用完后存根交回，經(jīng)審查編號無誤和開列的資金入賬后予以注銷，不經(jīng)注銷不得領(lǐng)用新的票據(jù)。第六條 學校各系、部、處及其他有關(guān)部門，因工作需要領(lǐng)取收據(jù)時，需報財務處審批同意后領(lǐng)取，收據(jù)由財務處加蓋財務專用章后方可使用。工作結(jié)束應及時將所收款項、現(xiàn)金和收據(jù)交財務處，經(jīng)審核無誤后，方可辦理收據(jù)注銷手續(xù)。第七條 學校內(nèi)部使用的各種有價證券，統(tǒng)一由財務處印制，并按印刷交付使用的有價證券的數(shù)量、單價、類別建立收支數(shù)量、金額明細賬，并設專人管理。校內(nèi)有關(guān)單位需印制專用有價證券時，經(jīng)財務處批準，按批準的格式

5、、數(shù)量由財務處統(tǒng)一印制后，由單位按需領(lǐng)用。第八條 使用單位領(lǐng)取有價證券時，必須指定專人領(lǐng)用，并簽名登記，財務處要設賬登記支付數(shù)量和金額，交款時登記收回金額并對相關(guān)證券預以沖銷。第九條 財務處應對有價證券妥善保管，定期清理，并將收支情況同庫存數(shù)量核對。使用單位對領(lǐng)取的有價證券應指定專人妥善保管，定期清理，并將收支情況同庫存數(shù)量核對，使用時作好簽名登記。第十條 各單位必須嚴格按照學校財務票據(jù)使用管理辦法執(zhí)行，不得私自印刷和購買收款收據(jù)和各種有價證券，如有發(fā)生，要追究單位領(lǐng)導人和當事人的責任，并按其性質(zhì)進行行政處理和經(jīng)濟處罰。第十一條 會計和經(jīng)辦人在填寫各種票據(jù)時，必須按財務規(guī)定辦理，做到簽章齊全，

6、收取款項清楚，大小寫金額相符，若有作廢， “三聯(lián)”同時留存票據(jù)本內(nèi)，并加蓋“作廢”章，不得撕毀，涂改，更不能用藥水涂掉。第十二條 對使用收據(jù)和有價證券的單位，收取的現(xiàn)金隨時交入財務處，不得私設“小金庫”，更不能私人挪用或以私人名義存入銀行。否則以違犯財經(jīng)紀律論處。篇3：第二醫(yī)院票據(jù)管理制度范文第二醫(yī)院票據(jù)管理制度范文1.醫(yī)院使用各種票據(jù)，須由財務部門派專人向財政行政管理部門購買，財務部門根據(jù)業(yè)務需要，印制醫(yī)院內(nèi)部財務運行的各類表格，經(jīng)院領(lǐng)導批準，方可印制。2.財務部門指定專人保管票據(jù)，出納不得兼保管或核銷票據(jù)。3.票據(jù)管理人員負責登記收費票據(jù)的購買、發(fā)放、核銷的日期、名稱、起止號碼、規(guī)格及數(shù)量等。票據(jù)領(lǐng)取人應對相關(guān)內(nèi)容確定后簽字。4.各種票據(jù)只限于規(guī)定的業(yè)務范圍中使用，不得超范圍使用，不得向外單位轉(zhuǎn)讓、借用、代開，不得偽造票據(jù)。5.作廢票據(jù)要求聯(lián)式齊全，作廢后應在票據(jù)上簡單說明作