易圖ERP-采購管理操作說明備課講稿

1、精品文檔分類類別:*分類名稱:*描述信息:啟用優(yōu)態(tài):*(2) 單據(jù)編號設(shè)置：(根據(jù)需要，可以對單據(jù)編號設(shè)置，也可以手工錄入編號)(3) 審批流程設(shè)置：(指定對應(yīng)的審批人)采購管理操作說明該模塊主要為用戶提供采購管理功能。用戶提交采購申請，經(jīng)審批后，生成采購計劃。該模塊還提供了詢價管理、采購合同管理、采購單管理、采購合同管理、退貨管理、供應(yīng)商和歷史價格管理。1 .基本設(shè)置：(1) 分類屬性設(shè)置：(分別對分類類別進(jìn)行設(shè)置一必須設(shè)置的);供應(yīng)商優(yōu)康夔物一供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)期限供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)事由呆購類別供應(yīng)商聯(lián)系人類型精品文檔日式防一有直枉一 丁忘記奈班：3共廿為：1 r則中任中.|匕Hi卜桑啤海好早卜.購訂堊*

2、，梟購?fù)嗣麊螒洍l內(nèi)含同2.供應(yīng)商檔案(1)新建供應(yīng)商檔案供應(yīng)商分類：供應(yīng)鏈設(shè)置-往來單位分類-供應(yīng)商國家地區(qū)：人力資源-基本設(shè)置-分類屬性設(shè)置-國家地區(qū)交貨方式：銷售管理-基本設(shè)置-分類屬性設(shè)置-交貨方式運送方式：銷售管理-基本設(shè)置-分類屬性設(shè)置-運送方式所在區(qū)域：客戶管理-基本設(shè)置-分類屬性設(shè)置-所在區(qū)域結(jié)算方式：客戶管理-基本設(shè)置-分類屬性設(shè)置-結(jié)算方式幣種：財務(wù)管理初始設(shè)置幣種類別設(shè)置（ 2）供應(yīng)商檔案列表（ 3）新建供應(yīng)商聯(lián)系人（ 4）供應(yīng)商聯(lián)系人列表（ 5）新建供應(yīng)商物品推薦物品名稱：供應(yīng)鏈設(shè)置-物品檔案-物品檔案列表（物品檔案列表中選擇）推薦人：人力資源-組織管理組織結(jié)構(gòu)圖（前提是

3、先建好人力檔案）（ 6）供應(yīng)商物品推薦列表3.供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)（ 1） ）新建供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)我方聯(lián)絡(luò)人：人力資源-組織管理組織結(jié)構(gòu)圖（前提是先建好人力檔案）（ 2） 供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)列表（ 3） 供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)延期告警幣種與匯率處理說明當(dāng)源單類型不是無來源時，處理邏輯如下：1 、如果輸入了供應(yīng)商，則只能選擇該供應(yīng)商對應(yīng)的源單。2 、如果輸入了幣種，則只能選擇對應(yīng)幣種的源單。3 、只能選擇同一個供應(yīng)商、同一個幣種、同一個匯率的源單。當(dāng)源單類型是無來源時，處理邏輯如下：1、手工選擇幣種，根據(jù)幣種帶出匯率。手工添加明細(xì)，即從物品表選擇中物品時，帶出的價格信息（去稅進(jìn)價、含稅進(jìn)價）應(yīng)該根據(jù)幣種對應(yīng)匯率重新計算，計算方式：

4、去稅進(jìn)價或含稅進(jìn)價/匯率。源單選擇數(shù)據(jù)之后，自動把明細(xì)中的供應(yīng)商、幣種以及對應(yīng)的匯率的值賦到頁面上。供應(yīng)商、幣種和對應(yīng)匯率不可修改。只有將明細(xì)數(shù)據(jù)刪除后才可以修改。再選擇明細(xì)的話，則將頁面上的供應(yīng)商幣種做為過濾條件。查詢結(jié)果中應(yīng)包含供應(yīng)商、幣種、匯率的信息。4采購申請（1）新建采購申請單：源單類型：無來源、銷售訂單（銷售管理銷售訂單）、物料需求計劃（生產(chǎn)管理物料需求計劃）申請人、申請部門（與人力資源模塊關(guān)聯(lián)）采購申請明細(xì)來源：申請原因（供應(yīng)鏈設(shè)置-基本設(shè)置-原因設(shè)置采購原因）一個采購申請允許關(guān)聯(lián)多個源單（銷售訂單或物料需求計劃），可以從多個源單中選擇多個明細(xì)也可以不關(guān)聯(lián)源單，而直接錄入采購申請

5、所需的物品明細(xì)（2）采購申請單列表功能：查詢、修改、刪除、導(dǎo)出excel、打印。進(jìn)入修改頁面應(yīng)提供功能：保存、從源單添加明細(xì)、明細(xì)匯總、提交審批、審批、確認(rèn)、結(jié)單、取消結(jié)單、返回、打印。1查詢查詢條件：單據(jù)編號、申請單主題、申請人（選擇）、申請部門（選擇）、采購類別（下拉列表）、源單類型（下拉列表）、申請時間（時間段、日期控件）、單據(jù)狀態(tài)（下拉列表）、審批狀態(tài)（下拉列表）查詢結(jié)果顯示：單據(jù)編號、申請單主題、采購類別、源單類型、申請人、申請部門、申請時間、單據(jù)狀態(tài)、審批狀態(tài)。點擊單據(jù)編號可進(jìn)入詳細(xì)頁面。2修改只有“制單”、“執(zhí)行”狀態(tài)的數(shù)據(jù)才能修改，對于“執(zhí)行”狀態(tài)的數(shù)據(jù)修改后自動更新單據(jù)狀態(tài)為

6、“變更”，表示需要對變更進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后變?yōu)椤皥?zhí)行”狀態(tài)。單據(jù)狀態(tài)為執(zhí)行且已經(jīng)被其他單據(jù)調(diào)用了的單據(jù)不能進(jìn)行修改或刪除操作?？赡苷{(diào)用采購申請單的模塊有：采購計劃、采購詢價單、采購合同、采購訂單。3刪除只有“制單”的狀態(tài)數(shù)據(jù)才能刪除。4審批當(dāng)審批狀態(tài)為“審批通過”后，不可刪除該單據(jù)。5確認(rèn)只有“制單”狀態(tài)的數(shù)據(jù)才能確認(rèn)，更新單據(jù)狀態(tài)為“執(zhí)行”，只有單據(jù)狀態(tài)為“執(zhí)行”的采購申請才能在采購計劃中出現(xiàn)。6手工結(jié)單、自動結(jié)單單據(jù)狀態(tài)為“執(zhí)行”，且相關(guān)業(yè)務(wù)均已處理完畢，可以進(jìn)行手工結(jié)單，更新單據(jù)狀態(tài)為“手工結(jié)單”，并記錄結(jié)單人以及結(jié)單時間。5. 采購需求（ 1） 采購需求列表：生產(chǎn)管理-物料需求計劃-物料

7、需求計劃列表-生成采購需求6. 采購計劃（1）新建采購計劃單采購計劃來源明細(xì)：一個采購計劃允許關(guān)聯(lián)多個采購申請，可以從不同的采購申請單中選擇采購明細(xì)，自動從采購申請單中帶入明細(xì)內(nèi)容也可以不關(guān)聯(lián)采購申請單，而直接錄入采購計劃來源明細(xì)處理說明：1單據(jù)確認(rèn)時，自動更新對應(yīng)采購申請明細(xì)中的已計劃數(shù)量。2部門、采購員：可以是采購員的歸屬部門，也可以是其他部門。3計劃采購單價：為物品表中的采購含稅價，由物品關(guān)聯(lián)自動帶出，不可修改。計劃采購金額為計劃數(shù)量*計劃采購單價，不可修改。4合計信息中的預(yù)控金額合計為明細(xì)中的計劃采購金額合計，可以修改。（2）采購計劃單列表7. 采購詢價（1）新建采購詢價單：處理說明：

8、 1源單類型：可以是無來源、采購申請、采購計劃，一個采購詢價單只能有一個源單類型，但可以關(guān)聯(lián)多個單據(jù)，如選擇源單類型為采購申請時，可以關(guān)聯(lián)多個采購申請單，選擇源單時自動帶出源單的基本信息如：采購類別、部門、采購員，帶出的信息不可修改。 2采購詢價單明細(xì)：可以從采購計劃或采購申請單中關(guān)聯(lián)選出，可以關(guān)聯(lián)多個單據(jù)中的部分或全部明細(xì)，其中：物品編號、物品名稱、規(guī)格、需求（計劃）數(shù)量、單位、需求（計劃）日期、申請原因由關(guān)聯(lián)明細(xì)自動帶出，源單編號為對應(yīng)單據(jù)的編號，源單序號為對應(yīng)單據(jù)中明細(xì)的序號。（1）單價、含稅價、稅率從物品表自動關(guān)聯(lián)帶出，可以修改。（2）折扣率：手工輸入。（3）金額、稅額、含稅金額：自動

9、計算，不可修改。金額=數(shù)量*單價，稅額=單價*稅率，含稅金額=數(shù)量*含稅價3也可以直接添加關(guān)聯(lián)單據(jù)之外的物品，產(chǎn)生采購明細(xì)。4合計信息：采購數(shù)量合計、含稅金額合計、金額合計、稅額合計為明細(xì)中的數(shù)量、含稅金額、金額、稅額的合計。整單折扣%為手工輸入，折扣金額=含稅金額合計*（1-整單折扣），折后含稅金額合計=含稅金額合計*折扣。5物品可以關(guān)聯(lián)查看“歷史采購價格”記錄。在詢價的過程中，要注意：詢價次數(shù)1-保存再次詢價-詢價次數(shù)2保存查看詢價歷史（有1條記錄）再次詢價-詢價次數(shù)3保存-查看詢價歷史（有2條記錄）（以此類推，并查看詢價歷史）（2）采購詢價單列表8. 采購合同（1）新建采購合同支付方式：

10、客戶管理-基本設(shè)置-分類屬性設(shè)置-支付方式申請原因：供應(yīng)鏈設(shè)置-基本設(shè)置-原因設(shè)置采購原因處理說明：1、部門、采購員：兩者之間可以沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，采購員可以不是選擇的部門下的人員，支持跨部門。2、源單類型：可以是無來源、采購詢價單、采購計劃，一個采購詢價單只能有一個源單類型，但可以關(guān)聯(lián)多個單據(jù)，如選擇源單類型為采購詢價單時，可以關(guān)聯(lián)多個采購詢價單。3、選擇源單據(jù)時，自動帶出關(guān)聯(lián)單據(jù)的基本信息：供應(yīng)商、采購類別、采購員、部門（選擇）、交貨方式、運送方式、結(jié)算方式、是否為增值稅，帶出的信息可修改。4、采購合同明細(xì)：可以從采購計劃或采購詢價單中關(guān)聯(lián)選出，可以關(guān)聯(lián)多個單據(jù)中的部分或全部明細(xì)，其中：物品編

11、號、物品名稱、規(guī)格、需求（計劃）數(shù)量、單位、需求（計劃）日期、申請原因由關(guān)聯(lián)明細(xì)自動帶出，源單編號為對應(yīng)單據(jù)的編號，源單序號為對應(yīng)單據(jù)中明細(xì)的序號。（1）單價、含稅價、稅率從源單明細(xì)自動關(guān)聯(lián)帶出，可以修改。（若添加關(guān)聯(lián)單據(jù)之外的明細(xì)時則在選擇物品時自動從物品表帶出）（2）金額、稅額、含稅金額：自動計算，不可修改。金額=數(shù)量*單價，稅額=金額*稅率，含稅金額=數(shù)量*含稅單價。5、也可以直接添加關(guān)聯(lián)單據(jù)之外的物品。6、合計信息：采購數(shù)量合計、含稅金額合計、金額合計、稅額合計為明細(xì)中的數(shù)量、含稅金額、金額、稅額的合計。整單折扣%為手工輸入，折扣金額=含稅金額合計*（1-整單折扣），折后含稅金額合計=

12、含稅金額合計*折扣。7、合同可以僅僅是一個框架協(xié)議，也就是說可以沒有物品明細(xì)。8、如果源單為采購計劃，則單據(jù)確認(rèn)時應(yīng)回寫更新采購計劃中的已訂購數(shù)量（2）采購合同列表單據(jù)狀態(tài)為執(zhí)行且已經(jīng)被其他單據(jù)調(diào)用了的單據(jù)不能進(jìn)行修改或刪除操作?？赡苷{(diào)用采購合同的模塊有：采購訂單9. 采購訂單（1）新建采購訂單處理說明：1 、部門、采購員：兩者之間可以沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，采購員可以不是選擇的部門下的人員，支持跨部門。2 、源單類型：可以是無來源、采購申請、采購詢價單、采購計劃、采購合同，一個采購訂單只能有一個源單類型，但可以關(guān)聯(lián)對應(yīng)同一個供應(yīng)商的多個單據(jù)，如選擇源單類型為采購詢價單時，可以關(guān)聯(lián)多個采購詢價單。3 、

13、選擇源單據(jù)時，自動帶出關(guān)聯(lián)單據(jù)的基本信息，如：供應(yīng)商、采購類別、采購員、部門（選擇）、交貨方式、運送方式、結(jié)算方式、是否為增值稅，帶出的信息不可修改。4 、采購訂單明細(xì)：可以從源單關(guān)聯(lián)選出，可以關(guān)聯(lián)多個單據(jù)中的部分或全部明細(xì)，其中：物品編號、物品名稱、規(guī)格、需求（計劃）數(shù)量、單位、需求（計劃）日期、申請原因由關(guān)聯(lián)明細(xì)自動帶出，源單編號為對應(yīng)單據(jù)的編號，源單序號為對應(yīng)單據(jù)中明細(xì)的序號。（1）單價、含稅價、稅率從源單明細(xì)自動關(guān)聯(lián)帶出，可以修改。（若添加關(guān)聯(lián)單據(jù)之外的明細(xì)時則在選擇物品時自動從物品表帶出）（2）金額、稅額、含稅金額：自動計算，不可修改。金額=數(shù)量*單價，稅額=單價*稅率，含稅金額=數(shù)

14、量*含稅價5、也可以直接添加源單之外的物品。6、合計信息：采購數(shù)量合計、含稅金額合計、金額合計、稅額合計為明細(xì)中的數(shù)量、含稅金額、金額、稅額的合計。整單折扣%為手工輸入，折扣金額=含稅金額合計*（1-整單折扣），折后含稅金額合計=含稅金額合計*折扣。其他費用支出合計為手工輸入。7、單據(jù)確認(rèn)時，如果源單類型為采購計劃或采購合同，則自動更新對應(yīng)采購計劃或采購合同明細(xì)中的已訂購數(shù)量。8、確認(rèn)訂單時，更新對應(yīng)的物品在分倉存量表。（2）采購訂單列表只有經(jīng)過確認(rèn)的采購訂單才能在歷史價格中出現(xiàn)。單據(jù)狀態(tài)為執(zhí)行且已經(jīng)被其他單據(jù)調(diào)用了的單據(jù)不能進(jìn)行修改或刪除操作?？赡苷{(diào)用采購合同的模塊有：采購到貨通知單。10.

15、 采購到貨（1）新建采購到貨單所屬項目：在項目管理中設(shè)置處理說明：1、單據(jù)確認(rèn)時，自動更新對應(yīng)采購訂單中的已到貨數(shù)量。2、合計信息：到貨數(shù)量合計、含稅金額合計、金額合計、稅額合計為明細(xì)中的數(shù)量、含稅金額、金額、稅額的合計。整單折扣%為手工輸入，折扣金額=含稅金額合計*（1-整單折扣），折后含稅金額合計=含稅金額合計*折扣。其他費用支出合計為手工輸入。（2）采購到貨單列表單據(jù)狀態(tài)為執(zhí)行且已經(jīng)被其他單據(jù)調(diào)用了的單據(jù)不能進(jìn)行修改或刪除操作?？赡苷{(diào)用采購合同的模塊有：采購?fù)素泦巍⒉少徣霂靻危◣齑妫?1. 采購?fù)素洠?）新建采購?fù)素泦翁幚碚f明：1、明細(xì)支持從來源單據(jù)中關(guān)聯(lián)選出，退貨數(shù)量、退貨原因手工輸

16、入，可以關(guān)聯(lián)多個單據(jù)中的部分或全部明細(xì)。另外也可以直接添加物品（不從單據(jù)關(guān)聯(lián)），產(chǎn)生退貨明細(xì)。2、單據(jù)確認(rèn)時，更新對應(yīng)采購到貨通知單中對應(yīng)明細(xì)的退貨數(shù)量。3、合計信息：抵應(yīng)付賬款手工輸入，應(yīng)退貨款合計默認(rèn)等于折后含稅金額減去抵應(yīng)付賬款，可以修改。（2）采購?fù)素泦瘟斜?如果需要退款，向財務(wù)產(chǎn)生退款單數(shù)據(jù)。單據(jù)狀態(tài)為執(zhí)行且已經(jīng)被其他單據(jù)調(diào)用了的單據(jù)不能進(jìn)行修改或刪除操作。12 .采購查詢(1)采購價格分析(2)采購匯總查詢(3)到貨匯總查詢(4)在途物品查詢13 .采購數(shù)據(jù)分析：(信息匯總-采購數(shù)據(jù)分析)(1)采購訂單數(shù)量分析行耒購訂單數(shù)量分析笊購仃單類別分布。采血行金前行。果購仃單供應(yīng)分布。采購訂單數(shù)量走勢(2)采購訂單金額分析巨采購訂單金額分折3采購訂單類別分布3果購LT單部門分而3采購訂單供鹿分布Q采購仃單金融走勢采購中諳量報表_i-lirilNFTIliTVkiriI-IHI"(1) 采購?fù)素洈?shù)量分析Z果購?fù)素洈?shù)量分析退貨單數(shù)量類另向布。退貨壟數(shù)量部門分析一退貨單攜量供應(yīng)商分布。退貨單數(shù)墾走勢分_折(4) 采購