集團綜合管理部工作手冊

1、集團綜合管理部工作手冊第一版一、第 X 大區(qū)組織架構二、第 X 大區(qū)崗位職責描述1、工程負責人A、負責工程的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施；B、編制工程財務預算， 并進行目標分解， 幫助下屬制定工作目標和重點工作推進計劃；C、推動并確保經營指標的順利達成，對工程財務指標負全責；D、負責客戶、政府、行業(yè)等人脈關系的建立維護；E、 負責工程團隊的搭建和組織能力的建設，執(zhí)行人才盤點、培訓組織、考核評價等工作；F、負責工程運營流程、質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改善；G、負責工程整體運作的管理，含生產方案、產量、質量、平安、本錢控制等生產管理、現場管理及客戶溝通協(xié)調等工作。2、生產負責人A、配合工程負責人推行客戶公司

2、及本公司生產、 質量、平安等相關政策， 準確傳達 并推進落實；B、建立良好的溝通渠道， 上傳下達及橫向聯系， 保證客戶的要求能夠得到迅速合理 的處理；C、協(xié)調生產，并對生產負全責，提升生產質量、效率，降低生產本錢。3、綜合管理部副理A、負責綜合管理部工作的整體規(guī)劃和執(zhí)行；B、負責人事、行政、資源工作指標的達成；C、負責協(xié)助大區(qū)總裁及各業(yè)務單元工作的順利開展。4、總經理助理A、負責第X大區(qū)員工的費用報銷、借款等的數據匯總與分析；B、負責制定和落實員工福利的擬定和發(fā)放；C、負責第X大區(qū)財務相關數據模型的建立與分析；D、負責第X大區(qū)的稽核工作流程擬定與執(zhí)行；E、負責總經理的日常事務安排。5、業(yè)務開發(fā)

3、負責人和專員A、負責業(yè)務資源的拓展；B、負責人脈資源的建立與維護；C、負責銷售業(yè)務的達成。6、資源部負責人和專員A、負責區(qū)域內各工程供給商的開發(fā)與維護；B、負責各工程招聘需求確實認及供給商人員補充跟進；C、負責各工程招聘達成情況的統(tǒng)計與協(xié)調；D、負責各工程市場返費的擬定與確認；E、負責各工程供給商返費的審核與結算；F、負責各派遣工程的運營。7、后勤部負責人和專員A、負責第X大區(qū)人事相關事務；B、負責第 X 大區(qū)行政相關事務；C、負責協(xié)助大區(qū)總裁和各業(yè)務單元相關事務處理。8、工程助理和文員A、負責工程報表數據錄入含員工考勤、公積金、商業(yè)險等B、負責工程人事相關事項辦理含員工招聘、培訓、入離職辦理

4、等C、負責工程行政相關事務辦理含物品申購、領用、保管等 ；D、負責工程員工關系處理和稽核。三、綜合管理部職責描述綜合管理部是第 X 大區(qū)的綜合管理部門， 向第 X 大區(qū)大區(qū)總裁及各業(yè)務單元提供 效勞支持，主要職責如下：1、負責第X大區(qū)的人事相關工作；2、負責第 X 大區(qū)的行政相關工作；3、負責第X大區(qū)的資源供給和派遣運營；4、負責總經理日常事務處理。四、綜合管理部各項事務的規(guī)那么1 、 薪酬管理A、與XX總部簽訂合同人員，入職前與部門負責人確定薪資構成，填寫?薪資提報單?，經部門負責人核準后，提交至集團人事部門；B、 工程管理人員的薪資由各個工程經理與相關人員確定，工程薪資架構報送綜合管理部副

5、理審核，審核通過后由大區(qū)總裁核準；C、薪資架構發(fā)生變動時， 必須經過綜合管理部審核， 審核通過后提交大區(qū)總裁核準， 并將審核結果報送數據中心有關人員；D、嚴禁未經審批擅自進行薪資調整，一旦發(fā)現，將對責任人給予處分，公司/ 工程損失的金額由責任人承當，并視情況對責任人給予警告、開除等處理，取消當年 晉升和調薪的資格。2、工資與福利管理A、 第X大區(qū)及工程的工資福利發(fā)放按照集團人事制定的管理規(guī)定執(zhí)行，不得擅自或 變相多發(fā)放工資和福利；B、第 X 大區(qū)生日福利標準： 部門經理、副經理、工程經理、總助： 100元/人 工程主管級別： 100 元/人 部門專員、業(yè)務助理、實習生：80元/人工程班組長及其

6、他崗位人員：50元/人C、其他重大節(jié)日福利將根據集團的相關規(guī)定及標準予以發(fā)放。3、工程開票及打款管理A、與客戶結算時， 必須認真核對以確保結算信息及金額的準確性， 工程負責人為項 目結算的第一責任人；B、如發(fā)生工程結算重大錯誤，將追究工程負責人責任，公司/工程損失的金額由項目負責人承當，并視情況對其給予警告、開除等處理，取消當年晉升和調薪的資格；C、工程開票，需要提供與客戶結算的原始數據及明細，填寫?開票申請單? ，發(fā)郵件至大區(qū)大區(qū)總裁核準；D、工程負責人需要跟進客戶打款進度， 防止發(fā)生長期不到賬或工程墊資等情況的發(fā)生。4、薪資結算單提報A、 對豪利士和基美工程浙江 XX在每月第二個工作日之前

7、提交上月的薪資結算單，總經理助理負責進行數據核對；B、總經理助理負責提交財務進行納稅入賬，財報整理等工作的開展。5、工程薪資結算A、工程提供至數據中心結算的考勤、 績效等原始數據必須與工程薪資架構規(guī)那么相符；B、每月工程薪資相關數據必須提供紙質檔或工程留存紙質檔，以便后期內部審查，存檔時間不得低于兩年。6、現金工資領取A、工程確實需要安排員工發(fā)現金的，要求員工本人持身份證至財務領?。籅、 員工領取發(fā)薪當月之前的工資時，由工程填寫?付款單?，工程負責人簽字，員 工本人持身份證至財務領??；C、對于大量現金發(fā)放，工程管理人員領回工程發(fā)放時， 對于已領取的現金提供回執(zhí)， 未發(fā)出的現金及時退還給財務，防

8、止風險的發(fā)生；D、現金工資必須本人領取，不得代簽帶著；E、離職員工統(tǒng)一至公司財務處領取，不得由他人代為領取離職員工工資。7、費用報銷管理A、報銷流程：擬報銷人員填寫?付款申請單? ，在公司財務系統(tǒng)進行簽核，每周四 給予報銷款項支付；B、報銷具體規(guī)定： 擬報銷金額超過 300 元的費用支出， 需提交費用說明至大區(qū)總裁 核準，并向總經理助理報備；否那么將不予報銷或給予懲罰性報銷只準報銷 80%-90%；C、報銷單據要求： 個人費用報銷應填寫 ?付款申請單? ；對內部單位付款應填寫 ?內 部結算單?；D、報銷原那么上不允許他人代辦，報銷單上的報銷人一欄應填寫業(yè)務的實際經辦人，部門一欄應填寫費用的實際

9、承當部門如第 X大區(qū)-豪利士；E、報銷單據必須合法、合規(guī)和合理，費用超標或不合理費用予以退回將自行承當，特殊情況必須由大區(qū)總裁核準；F、粘貼票據應分門別類，用膠水粘貼整齊，報銷單上的部門、報銷日期、業(yè)務用途、報銷方式等內容應準確填寫；G、報銷審批應由本人遞送總經理助理走審批流程， 工程管理人員單據必須由工程負 責人先行審核簽字；H、報銷時間要求： 費用報銷一般需在業(yè)務完成后的一個月內報銷完畢， 特定的費用 需在特別規(guī)定的時間內報銷完畢，否那么不予報銷；每周三中午前受理當周的報銷 款項，逾期提交或存在問題退回的報銷單據延期至下周進行報銷；I 、 報銷單據填寫及費用說明詳見?費用報銷填寫說明?費用

10、報銷填寫說明：1填寫標準：注：私車因公使用進行油費報銷需要詳細填寫?私車公用單?2粘貼：發(fā)票沿付款單頂部粘貼，發(fā)票的正面貼向付款單的反面，不能用訂書機裝訂； 粘貼時按照紙張小的發(fā)票先貼，大的發(fā)票在下面防止較小的發(fā)票掉落 ；發(fā)票數量 較多時應將發(fā)票錯開粘貼。 禁止將發(fā)票貼在付款單右側3考前須知：報銷單禁止涂改； 報銷時需提供發(fā)票， 注意開票的單位名稱： 涉及到工程員工福 利發(fā)放等員工相關的還需提供員工名單及簽收記錄；報銷單后附有相關說明文件的 還需報銷人及工程負責人在說明文件上簽字；涉及到固定資產如電腦、空調、辦 公桌椅等購置的，一定要先進行采購申請采購單 ，批準前方可購置報銷固定 資產需要報送

11、到高總處最終審批 ，否那么不予批報。注：特殊情況經費需要進行郵件、短信等形式進行提前報備附：費用報銷類別：8、借款管理A、員工因業(yè)務需要而借款，應填寫?借款單? ，按費用報銷流程審批，經審批后出 納方可付款，大金額借款應事先提前告知；B、借款應?？顚Ｓ茫?業(yè)務完成后應及時辦理報銷沖帳手續(xù)， 報銷時應先結清對應業(yè) 務的借款，在歸還借款的前提下才可支付現金；C、堅持“前帳不清、后帳不借的原那么，借款三次以上，或累計逾期借款5000 元以上的一律不予再借款，否那么須上報大區(qū)總裁特批；D、從借款之日起三周內不能還款的視為逾期借款； 如借款時約定日期的那么以約定日 期開始計算； 從借款之日起一個月內不能

12、保證還款的， 按月利率 1%計算利息； 不 能還款的將由財務從當月工資中扣除；E、不允許員工因私向公司借款， 不允許外部人員或外部單位向公司借款， 否那么須經 區(qū)總經理或集團大區(qū)總裁特批方可，并統(tǒng)一按月利率1%計算利息；F、關于代付代墊工資社保、 工傷等特別款項，需上報大區(qū)總裁特批；緊急預付款項 可直接 請示大區(qū)總裁告知出納后，事后再及時補簽；G 對于超六個月不能保證還款的借款，責任人應承當還款的責任， 按審批簽字的順序相應承當還款的比例為 2:1:1 ；9、員工調動管理A、操作流程：B、 到綜合管理部處填寫?離職申請單?或?內部變動申請單?。直屬領導簽字，到 財務、數據中心辦理借款清查和設備

13、手續(xù)后，到數據中心人事專員處辦理離職手續(xù)；C、 工程間的管理人員調動，工程負責人必須先行填寫?內部變動申請單?，之后進 行上述流程。10、員工出勤異動管理A、員工出勤根據相關考勤請假管理制度執(zhí)行;B、員工未正常出勤者必須及時報備大區(qū)總裁，并填寫異動單/外出登記表/請假單,待大區(qū)總裁核準前方可，后勤部將出勤異動情況報備數據中心王潔處11、簽章用印管理 人事章：A、 用章員工向工程提出申請；B、 由工程文員提供相關證明，包括員工在職證明、收入證明的相關資料；C、綜合管理部收到郵件，審核無誤后給予用章記錄存檔 。公章：A、普通類用章流程綜合管理部問詢用章原因 -核準無誤 -填寫申請單 - 大區(qū)總裁簽

14、字 - 給予用章記錄 存檔。B、特殊類協(xié)議、合同等涉及法律類材料用章流程綜合管理部問詢用章原因 -核對文件內容 -填寫業(yè)務審批表 -法務審核 -填用章申 請-大區(qū)總裁簽字業(yè)務審批表、用章申請單- 給予用章記錄存檔 。印章外帶：綜合管理部問詢外帶印章原因 - 核準無誤 - 填寫印章申請單 - 大區(qū)總裁簽字 - 數據 中心相應人員處取章 - 約定時間內歸還記錄存檔 。12、檔案借閱管理A、財務類綜合管理部問詢借閱原因 - 核準無誤 - 填寫財務信息使用申請表 - 大區(qū)總裁審核 - 財務審核 - 備份 - 完成借閱流程。B、非財務類綜合管理部問詢借閱原因 -核準無誤 -填寫檔案借閱申請 -大區(qū)總裁審

15、核 -法務處 取文件 - 備份 - 完成借閱流程。13、工程合同借閱管理A、 需要借閱工程合同原始檔的，填寫?借閱申請單? ，由大區(qū)總裁核準，向數據中 心借閱；B、 只可借閱相關工程的合同， 合同借出后必須確保其保密性， 必須及時歸還， 不得 再次轉借他人查閱。14、財務報告核對每月 8 日左右，總經理助理對上月財務報表進行核對，完成核對后與財務進行 溝通；完成核對后，將財報發(fā)至各個工程進行財報確認工作。15、運營數據核對每月 20 日左右，總經理助理對工程運營數據進行匯總核對， 發(fā)現問題及時溝通； 將核對完成的數據表發(fā)送至大區(qū)總裁及顧亦誠 。16、新員工入職流程A、 后勤部提前發(fā)送入職通知，抄送大區(qū)總裁、王潔、對應部門負責人；B、 員工入職當日至王潔