T1商貿(mào)寶詳細(xì)操作教程

1、用友T1-商貿(mào)寶詳細(xì)操作教程一、 登錄軟件1、 點(diǎn)擊桌面的用友T1-商貿(mào)寶圖標(biāo)2、 提示登錄方式如下圖，選擇正確的登錄方式：注：服務(wù)器直接點(diǎn)擊下一步客戶端分為兩種情況：局域網(wǎng)：登錄方式選擇（服務(wù)器或IP地址），登陸的服務(wù)器填寫（服務(wù)器的ip或者計(jì)算機(jī)名）點(diǎn)擊下一步 遠(yuǎn)程：登錄方式選擇（互聯(lián)網(wǎng)址登錄），登錄服務(wù)器填寫（域名網(wǎng)址）即可點(diǎn)擊下一步二、 創(chuàng)建賬套登錄軟件后即進(jìn)入創(chuàng)建賬套的界面，有創(chuàng)建新賬套和創(chuàng)建行業(yè)演示賬套兩個(gè)選擇，這里做一下說明：創(chuàng)建新賬套為空白賬套，提供給客戶使用。創(chuàng)建行業(yè)演示賬套為帶數(shù)據(jù)的賬套，提供給客戶參考。不可作為業(yè)務(wù)賬套使用。選擇創(chuàng)建賬套后點(diǎn)擊下一步后提示下圖：在賬套名稱處

2、填寫單位名稱即可，其它不用填寫。點(diǎn)擊確定（注意：授予管理員權(quán)限處不要做修改，否則賬套會(huì)建立失?。┥院髱酌胩崾荆嘿~套建立成功確定選擇賬套下一步登錄賬套選擇操作員輸入密碼選擇日期（日常操作默認(rèn)日期即可）三、 基本信息錄入1、 商品輔助信息商品單位基本信息商品輔助信息商品單位添加輸入編號(hào)和名稱，助記碼根據(jù)名稱中沒個(gè)字拼音的首字母自動(dòng)生成。依次可將該賬套中所有能用到的商品單位全部錄入。自定義說明：是作為一項(xiàng)輔助商品分類的選項(xiàng)，用戶也可將該項(xiàng)用于查詢。添加方法：基本信息商品輔助信息自定義添加同商品單位一樣，需要填入編號(hào)和名稱，助記碼根據(jù)名稱中每個(gè)字拼音的首字母自動(dòng)生成。信息輸入錯(cuò)誤可選中該信息刪除2、

3、商品信息基本信息商品信息同級(jí)添加輸入商品編碼名稱商品單位換算率保存 （注：商品單位中，基本信息輸入該商品最小單位，例如“個(gè)”。輔助單位中依次輸入較大一級(jí)單位，例如“盒”。并在換算率中輸入兩個(gè)單位之間的換算率例如“10”。下方換算關(guān)系可得到關(guān)系式：1盒=10個(gè)）同級(jí)添加一級(jí)目錄后，可選中該級(jí)目錄中的商品點(diǎn)擊“向下分類”進(jìn)行分類添加。商品信息輸入錯(cuò)誤可選中該信息刪除成本算法解析：可根據(jù)實(shí)際需求填寫，成本算法的區(qū)別加權(quán)移動(dòng)平均-不同價(jià)格入庫(kù)的同一個(gè)商品都是取平均價(jià)先進(jìn)先出-不同價(jià)格入庫(kù)的商品分開去管理。 但賣的時(shí)候先進(jìn)的要先賣后進(jìn)先出-不同價(jià)格入庫(kù)的商品分開去管理。 但賣的時(shí)候后進(jìn)的要先賣手工指定-

4、不同價(jià)格入庫(kù)的商品分開去管理。 但賣的時(shí)候可以自己決定賣哪批計(jì)價(jià)方法：商貿(mào)寶目前支持加權(quán)移動(dòng)平均，先進(jìn)先出，后進(jìn)先出，手工指定四種計(jì)價(jià)方法，不支持全月平均計(jì)價(jià)方法。在系統(tǒng)配置成本算法選項(xiàng)卡中可以對(duì)商品的成本算法配置進(jìn)行選擇，如果你選擇了“根據(jù)商品設(shè)置的成本算法”，那么你在錄入商品信息的時(shí)候可以進(jìn)行成本算法的選擇。注意：你要是沒有選擇“根據(jù)商品設(shè)置的成本算法”，而選擇了成本算法配置中的其他計(jì)價(jià)方法，那么在商品錄入時(shí)候，成本算法是不能選擇的，也就不支持一套賬中使用多種成本算法。在成本算法中，只有加權(quán)平均成本算法支持負(fù)庫(kù)存，其他計(jì)價(jià)方法不支持負(fù)庫(kù)存。手工指定成本算法支持保質(zhì)期管理，先進(jìn)先出，后進(jìn)先出

5、，手工指定成本算法支持批次管理，可以在庫(kù)存狀況表-其他-商品批次查看批次詳情。3、 倉(cāng)庫(kù)信息基本信息倉(cāng)庫(kù)信息同級(jí)添加輸入編碼和名稱保存依次添加同級(jí)倉(cāng)庫(kù)，保存后選擇該倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)擊向下分類。實(shí)現(xiàn)下一級(jí)倉(cāng)庫(kù)的添加。倉(cāng)庫(kù)信息輸入錯(cuò)誤可選中該信息刪除4、 地區(qū)信息地區(qū)信息是用于進(jìn)一步區(qū)分往來單位地區(qū)類別的標(biāo)志。 基本信息地區(qū)同級(jí)添加輸入編碼和名稱保存 依次添加所有同級(jí)地區(qū)，保存后選擇該地區(qū)點(diǎn)擊向下分類。實(shí)現(xiàn)下一級(jí)地區(qū)的添加。 商品信息輸入錯(cuò)誤可選中該信息刪除5、 往來單位往來單位信息往來單位同級(jí)添加輸入編碼、名稱、往來類別和地區(qū)等信息保存（注：往來類別一定根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行添加，添加成客戶時(shí)在銷售單中選擇可見

6、；添加成供應(yīng)商時(shí)在進(jìn)貨單中選擇可見；若選擇兩者皆是，那么所有單據(jù)中皆可見。）依次添加同級(jí)單位，保存后選擇該單位點(diǎn)擊向下分類。實(shí)現(xiàn)下一級(jí)單位的添加。往來單位信息輸入錯(cuò)誤可選中該信息刪除6、 部門基本信息部門同級(jí)添加輸入編碼和名稱保存依次添加所有同級(jí)部門，保存后選擇該部門點(diǎn)擊向下分類。實(shí)現(xiàn)下一級(jí)部門的添加。部門信息輸入錯(cuò)誤可選中該信息刪除7、 內(nèi)部職員 基本信息內(nèi)部職員同級(jí)添加輸入編碼和名稱保存 部門信息輸入錯(cuò)誤可選中該信息刪除8、 現(xiàn)金銀行 基本信息現(xiàn)金銀行選擇銀行同級(jí)添加添加編碼和銀行名稱（注：延續(xù)上一個(gè)編碼，切勿自己編制編碼。）四、期初庫(kù)存錄入：1、基本信息-期初建賬-期初庫(kù)存商品-選擇庫(kù)房

7、（注：如為多倉(cāng)庫(kù)時(shí)，注意倉(cāng)庫(kù)選擇要正確。）3、 雙擊商品信息-添加-輸入數(shù)量、成本保存-返回。該處即為錄入商品成本價(jià)位置3、同理增加期初現(xiàn)金銀行、應(yīng)收應(yīng)付（包括單位職員）等。4、注意:在未開賬之前，期初的庫(kù)存數(shù)量和成本價(jià)可以修改，否則不允許修改。五、正式開賬1、基本信息-正式開賬選擇開賬日期2、若開賬日期為1月份時(shí)，月結(jié)后，查看經(jīng)營(yíng)情況表每月比較時(shí)，月結(jié)一即為一月份的數(shù)據(jù)；若開賬日期非一月時(shí)（如8月），則月結(jié)一為8月份的數(shù)據(jù)。3、開賬后發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，但未做業(yè)務(wù)之前可在此處反開賬進(jìn)行修改。正式開賬后即可開始進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作！六、業(yè)務(wù)單據(jù)：1、進(jìn)貨入庫(kù)單：必選項(xiàng)往來單位、入庫(kù)庫(kù)房、經(jīng)手人、商品名

8、稱，輸入數(shù)量、單價(jià)。2、填制完成且正確無(wú)誤之后，直接進(jìn)行單據(jù)過賬；不確定是否正確時(shí)，可先存入草稿，再在草稿箱中核對(duì)之后，再單據(jù)過賬。3、未過賬的單據(jù)：信息中心業(yè)務(wù)草稿選擇日期時(shí)間段選中單據(jù)（單據(jù)修改，可修改單據(jù)內(nèi)容）單據(jù)過賬4、已過賬的單據(jù):信息中心經(jīng)營(yíng)歷程選擇日期時(shí)間段可查看已過賬的單據(jù)。(注意：未過賬的單據(jù)，可在業(yè)務(wù)草稿中修改，之后過賬；已過賬的單據(jù)，在經(jīng)營(yíng)歷程里面查找，但不允許修改，只可紅沖（經(jīng)營(yíng)歷程選中單據(jù)紅字反沖）七、系統(tǒng)重建功能說明：系統(tǒng)重建用于需要清除系統(tǒng)中部分信息時(shí)，可以采用系統(tǒng)重建處理，此時(shí)系統(tǒng)回到期初的狀態(tài)。1、數(shù)據(jù)備份2、維護(hù)中心-系統(tǒng)重建-業(yè)務(wù)草稿、商品信息不可打?qū)窗?/p>

9、、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)操作第一步：盤點(diǎn)抄賬單，為保證盤點(diǎn)過賬后數(shù)據(jù)的正確，盤點(diǎn)工作開始時(shí)，首先記錄所有商品的當(dāng)前庫(kù)存情況，并將此做為歷史記錄保存，此過程稱為抄庫(kù)。 注意：盤點(diǎn)抄賬單不能編輯，它用于記錄當(dāng)前的庫(kù)存信息，是系統(tǒng)自動(dòng)生成的。第二步（可選的操作步驟）：分量盤點(diǎn)單，當(dāng)企業(yè)的盤點(diǎn)物品數(shù)量較多、盤點(diǎn)周期較長(zhǎng)，可以同時(shí)進(jìn)行多人盤點(diǎn)，加快盤點(diǎn)速度。每個(gè)操作人員完成分量盤點(diǎn)后，點(diǎn)擊窗口左邊的查詢條件標(biāo)簽，選擇盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，此時(shí)可看見此倉(cāng)庫(kù)的多張分量盤點(diǎn)單，且分量盤點(diǎn)單狀態(tài)為可用。點(diǎn)擊工具欄按鈕【合成總量】，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張總量盤點(diǎn)單。此時(shí)總量盤點(diǎn)單狀態(tài)為可用，尚未過賬；分量盤點(diǎn)單狀態(tài)為已合成，不允許修改和刪除。注

10、意：分量盤點(diǎn)單已合成總量盤點(diǎn)單，即狀態(tài)為已合成時(shí)，不允許修改和刪除。刪除合成后的狀態(tài)為可用總量盤點(diǎn)單后，分量盤點(diǎn)單狀態(tài)又變回可用，此時(shí)允許修改或刪除。第三步：總量盤點(diǎn)單，本系統(tǒng)中總量盤點(diǎn)單有兩種操作方式，一是直接錄入總量盤點(diǎn)單中，二是由分量盤點(diǎn)單合成總量盤點(diǎn)單，無(wú)論哪種方式，只要總量盤點(diǎn)單審核過賬就標(biāo)志著盤點(diǎn)的完成 注意：只有盤點(diǎn)管理中心中總量盤點(diǎn)單的狀態(tài)為可用時(shí)，允許刪除或修改。如果將經(jīng)營(yíng)歷程中的總量盤點(diǎn)單紅字反沖后，總量盤點(diǎn)單狀態(tài)為可用狀態(tài)，此時(shí)可以編輯總量盤點(diǎn)單，繼續(xù)盤點(diǎn)操作。九、各種報(bào)表的查詢和功能介紹1、經(jīng)營(yíng)情況表其實(shí)就是會(huì)計(jì)上的損益表(利潤(rùn)表)，但經(jīng)營(yíng)情況表上的各收入費(fèi)用項(xiàng)目名稱不

11、拘于損益表的固定欄目及歸類，它可以顯示所有收入費(fèi)用項(xiàng)目，包括系統(tǒng)自帶的和用戶添加的項(xiàng)目，企業(yè)經(jīng)營(yíng)損益情況一目了然。2、銷售明細(xì)統(tǒng)計(jì)：用于統(tǒng)計(jì)某一段時(shí)間內(nèi)每一筆銷售明細(xì)情況，包括銷售單據(jù)編號(hào)、商品名稱、經(jīng)手人、出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、銷售單價(jià)、銷售數(shù)量、毛利、單價(jià)、折后單價(jià)、含稅單價(jià)、含稅金額、往來單位編碼、往來單位助記碼、購(gòu)貨單位地址、聯(lián)系人、購(gòu)貨單位電話、自定義1、自定義2、自定義3等等，對(duì)某一時(shí)間內(nèi)的銷售情況一目了然。3、銷售類單據(jù)統(tǒng)計(jì)處理銷售類業(yè)務(wù)后，系統(tǒng)提供了多種銷售統(tǒng)計(jì)方式，可按商品、單位、職員等統(tǒng)計(jì)某段時(shí)間的銷售及退換貨情況，以分析各商品、各部門等銷售業(yè)績(jī)情況。商品銷售訂單統(tǒng)計(jì) 統(tǒng)計(jì)某時(shí)間段內(nèi)各

12、商品的訂貨數(shù)量、金額，發(fā)貨數(shù)量、金額，未發(fā)貨數(shù)量、金額、強(qiáng)制完成數(shù)量、金額及未審核訂單的商品數(shù)量、金額。注：該查詢頁(yè)面還提供按商品信息（如：商品編碼、助記碼、條碼、名稱等）的方式快速檢索各商品信息。單位銷售訂單統(tǒng)計(jì) 統(tǒng)計(jì)某時(shí)間段內(nèi)各往來單位的訂貨數(shù)量、金額，發(fā)貨數(shù)量、金額，未發(fā)貨數(shù)量、金額、強(qiáng)制完成數(shù)量、金額及未審核訂單的商品數(shù)量、金額。職員銷售訂單統(tǒng)計(jì) 統(tǒng)計(jì)某時(shí)間段內(nèi)各職員經(jīng)手的商品總的訂貨數(shù)量、金額，發(fā)貨數(shù)量、金額，未發(fā)貨數(shù)量、金額、強(qiáng)制完成數(shù)量、金額及未審核訂單的數(shù)量、金額。銷售單統(tǒng)計(jì) 統(tǒng)計(jì)某段時(shí)期內(nèi)各商品銷售數(shù)量、銷售金額、銷售均價(jià)、稅額、含稅單價(jià)、贈(zèng)送數(shù)量、贈(zèng)送金額。銷售單統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)

13、銷售單，不統(tǒng)計(jì)銷售退貨單和銷售換貨單。銷售退貨單統(tǒng)計(jì) 銷售退貨單統(tǒng)計(jì)用于統(tǒng)計(jì)某段時(shí)期內(nèi)的各商品銷售退貨數(shù)量、銷售退貨均價(jià)、稅額、銷售退貨金額。銷售退貨單統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)銷售退貨單，不統(tǒng)計(jì)其它單據(jù)。銷售換貨單統(tǒng)計(jì) 用于統(tǒng)計(jì)某段時(shí)期內(nèi)各商品銷售退貨數(shù)量、銷售退貨金額、銷售數(shù)量、銷售金額。銷售換貨單統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)銷售換貨單，不統(tǒng)計(jì)銷售退貨單和銷售單。4、商品進(jìn)銷存變動(dòng)表可以查詢單個(gè)倉(cāng)庫(kù)或全部倉(cāng)庫(kù)中各商品在某一段時(shí)間內(nèi)的庫(kù)存變化狀況，包括上期存、本期入庫(kù)和本期出庫(kù)各項(xiàng)。5、商品進(jìn)銷存明細(xì)列表有時(shí)我們?yōu)榱私饽骋粫r(shí)間段內(nèi)的商品的發(fā)貨和銷售的每一筆情況，比如看一天中，銷售了多少商品，是哪些商品，銷售給哪個(gè)單位，現(xiàn)在還

14、結(jié)存多少；商品進(jìn)銷明細(xì)列表提供了此功能。商品進(jìn)銷明細(xì)列表統(tǒng)計(jì)單據(jù)范圍：進(jìn)貨單、進(jìn)貨換貨單、進(jìn)貨退貨單、受托結(jié)算單、銷售單、銷售退貨單、零售單、零售退貨單、銷售換貨單、委托結(jié)算單6、庫(kù)存狀況表以樹型結(jié)構(gòu)列出當(dāng)前庫(kù)存所有商品的編碼、名稱、金額、數(shù)量、成本價(jià)、進(jìn)貨價(jià)、銷售價(jià)等。通過【信息中心】【庫(kù)存信息】【庫(kù)存狀況表】進(jìn)入庫(kù)存顯示列表。7、庫(kù)存分布表反映了商品在各倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量和金額的對(duì)比分布情況，一次同時(shí)查看24個(gè)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)分布情況。8、商品經(jīng)營(yíng)分析用于統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段內(nèi)的各商品銷售和進(jìn)貨的數(shù)量、金額以及結(jié)存的數(shù)量、金額。十、年結(jié)準(zhǔn)備及操作流程概述：年結(jié)存的用途是指結(jié)存本年度所有的賬本數(shù)據(jù)，將現(xiàn)在的結(jié)存

15、值作為下一年度的期初值，并清除經(jīng)營(yíng)歷程明細(xì)賬。這樣數(shù)據(jù)易管理，不會(huì)因時(shí)間太長(zhǎng)而造成數(shù)據(jù)龐大。年結(jié)存后可以在期初修改賬本，不用做單據(jù)調(diào)整，也可以更改使用的成本算法 (注：沒有期初數(shù)的情況下)1、結(jié)轉(zhuǎn)前狀態(tài)檢查 、各種單據(jù)是否審核 、年結(jié)存后系統(tǒng)回到期初狀態(tài)，所以做年結(jié)前要備份數(shù)據(jù)并確認(rèn)備份數(shù)據(jù)的正確性，可以使用維護(hù)中心下的數(shù)據(jù)備份對(duì)賬套進(jìn)行備份，也可以用系統(tǒng)工具里做備份數(shù)據(jù)。 、年結(jié)存后清除經(jīng)營(yíng)歷程明細(xì)賬，要查詢?nèi)ツ甑馁~本詳情就必須把年結(jié)存前備份恢復(fù)到另一賬套中查詢。、年結(jié)存在一年中的任何時(shí)候均可以進(jìn)行，并不一定需要月結(jié)存12次以后才可以年結(jié)存2、具體操作流程、首先對(duì)原來的賬套做備份，其次創(chuàng)建個(gè)

16、新的賬套用來存放以前年度數(shù)據(jù)，再次將備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到該賬套內(nèi)。備份賬套步驟 年結(jié)前請(qǐng)一定要備份賬套，用系統(tǒng)工具做備份，注意：在沒有選擇本地備份路徑的情況下，系統(tǒng)自動(dòng)備份到安裝目錄中服務(wù)器下“backup”目錄中.選擇了本地備份路徑，就是想把這個(gè)賬套備份到那個(gè)盤里，自己選擇。創(chuàng)建賬套步驟：創(chuàng)建空賬套用來存放以前年度數(shù)據(jù)，將備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到該賬套內(nèi)，如圖：4-2所示：注意：賬套名稱不要有特殊符號(hào)如“*”、“-”等。數(shù)據(jù)庫(kù)名稱要以英文開頭，其他以數(shù)字或英文組合都可以。不要以數(shù)字和中文開頭。數(shù)據(jù)恢復(fù)步驟：在新建的賬套中進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。如圖4-3所示：注意：在新賬套中，服務(wù)器備份列表只顯示自己賬套的備份數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)恢復(fù)的時(shí)候需要選擇本地備份文件，找到備份文件存放的路徑就可恢復(fù)。、登陸原來的賬套。如圖4-4所示：、點(diǎn)擊錢流單據(jù)下的年結(jié)存。如圖：4-5所示：、在結(jié)存年份處選擇年結(jié)年份以后點(diǎn)結(jié)存，然后再在彈出的窗口處點(diǎn)確定。如圖4-6-1，4-6-2所示：注意：如果在此之前未進(jìn)行手動(dòng)的備份的話，請(qǐng)點(diǎn)擊確定，否則年結(jié)存前的數(shù)據(jù)不可恢復(fù)！結(jié)存過程中請(qǐng)勿進(jìn)行其他操作。結(jié)存完畢會(huì)彈出提示對(duì)話框。：、年結(jié)存完畢后，會(huì)在商貿(mào)通安裝文件