某公司差旅費用管理實施細則

1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改*公司差旅費實施細則根據(jù)*文件，并結(jié)合*當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，特對該制度細則如下：一、差旅相關(guān)定義1、出差：是指員工受集團主管部門、*公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理/總監(jiān)派遣，在集團總部或*公司辦公所在的*以外的地區(qū)履行公務(wù)；員工探親、休假產(chǎn)生的費用不按差旅費處理，一律按照人力資源中心相關(guān)規(guī)定辦理。2、差旅費：是指出差期間因公可發(fā)生的住宿費、外埠市內(nèi)交通費、誤餐費（工作餐）、城際交通費、往返機場（火車站、汽車站和輪船碼頭）交通費、其他費用（托運費、寄存費、證件費）等形成的費用總額。出差期間為了工作需要招待*體系外部人員所產(chǎn)生的餐飲、娛樂等相關(guān)費用適用業(yè)務(wù)招待費管理制度。差

2、旅費相關(guān)解釋：（1）城際交通費：指不同*之間因乘坐飛機、長途汽車、火車、輪船或租車等而發(fā)生的交通費用；（2）往返機場（火車站、汽車站和輪船碼頭）交通費：因乘坐飛機（長途汽車、火車、輪船）而發(fā)生的從目的地市區(qū)往返機場（長途汽車站、火車站、輪船碼頭）的機場大巴費、出租車費、過路過橋費、停車費等；（3）外埠市內(nèi)交通費：員工出差在到達地發(fā)生的市內(nèi)交通費用。（4）其它費用：誤餐費、辦理托運手續(xù)、行李寄存產(chǎn)生的費用，以及出入境需辦理相關(guān)證件產(chǎn)生的費用等（5）上述（2）（3）（4）項費用均在出差補助限額內(nèi)憑有效合理的憑證實報實銷，超出出差補助限額部分不予報銷。二、差旅費支出標(biāo)準(zhǔn)（如下表）及相關(guān)說明*類別費

3、用 限 額（單位：每人每天）住宿出差補助境外香港900元/標(biāo)準(zhǔn)間共計400元境內(nèi)一類*（上海、廣州、深圳、北京、海南、重慶）住宿出差補助300元共計200元其他* 200元共計100元*公司內(nèi)*-*由兩地行政部統(tǒng)一安排共計50元費用標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)說明：（1）香港及境內(nèi)住宿費在限額內(nèi)實報實銷；（2）境內(nèi)單人住宿可在此標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上上浮50%；（3）住宿費用只含房費其他消費一律不予報銷；（4）出差補助按“N1”規(guī)則計算，N1為返回日減去出差日的天數(shù)；如果N1=0，則按1天予以補助；（5）出差期間交際應(yīng)酬費用不得在差旅費中報銷，按照業(yè)務(wù)招待費管理制度執(zhí)行；（6）外派員工在回到其原派出地（或其住房所在*）出差

4、時，住宿費不予報銷。員工出差期間回家探親時，所發(fā)生的交通費、住宿費不予報銷，同時不享受出差補助；（7）出差期間如需使用辦公用品應(yīng)自帶，如產(chǎn)生辦用用品費用不予報銷；（8）出差地點若提供免費住宿場所，則不得報銷住宿費用；（9）出差返程日當(dāng)天不予報銷住宿費；三、出差乘坐交通工具的規(guī)定：1、部門經(jīng)理以上級別人員：可選擇乘坐飛機或火車；2、部門經(jīng)理（含）及以下級別人員：到各*公司出差時：乘火車前往。不同級別的人員同時出差原則上按照上述規(guī)定分別乘坐交通工具，如果不分別乘坐，按就低原則乘坐交通工具，即按同時出差人員中最低標(biāo)準(zhǔn)乘坐。到其它*出差時：火車14小時以上才可到達出差地點的，可乘飛機前往，需*公司總經(jīng)

5、理批準(zhǔn)；乘火車14小時以下可到達出差地點的，原則上乘火車前往，如有特殊工作需要需乘坐飛機前往的，*公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差時乘火車需乘坐5小時以上才可到達出差地點的，可乘硬臥前往，遇特殊情況需要乘坐軟臥，*公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差時乘火車需乘坐5小時以內(nèi)才可到達出差地點的，須乘硬座前往。四、差旅申請所有員工出差前必須填寫出差申請審批單（參加集團例會不必填寫，但須有集團會議通知）。*公司人員出差申請均須由*公司總經(jīng)理審批，*公司總經(jīng)理除參加集團例會外，其他每次出差必須上報集團人力資源中心備案并報集團總裁審批。各級員工出差如果沒有填寫出差申請審批單，財務(wù)部門有權(quán)拒絕借款和報銷。五、差旅報銷結(jié)算所有人員每出

6、差一次填列一張差旅費報銷單。*公司所有人員出差須自行結(jié)賬，不采用掛賬形式，即不得由目的地公司掛賬。預(yù)借款出差人員返回公司5個工作日內(nèi)，必須辦理出差報銷及還款手續(xù)。逾期未辦理者，不得預(yù)借下次差旅費，且預(yù)借差旅費將從其當(dāng)月薪資中扣回。*公司總經(jīng)理差旅費經(jīng)集團財務(wù)總監(jiān)、總裁簽批后方可報銷。五、其它每次報銷差旅費時必須有相關(guān)的長途交通費做為確定出差時間的依據(jù)，行政部可代辦訂票，但費用由各出差人支付后報銷。如涉及帶車出差應(yīng)在報銷時準(zhǔn)確注明出差時間，并由行政部經(jīng)理確認，出差人及司機享受每天出差補助的70。如票據(jù)原件丟失無法返還而導(dǎo)致財務(wù)中心不予報銷的，責(zé)任人需自行承擔(dān)解決。 *公司人員出差報銷流程須按原*

7、公司報銷流程辦理。本規(guī)定僅適用于*公司，并自下發(fā)之日起施行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。附件一：出差申請審批單附件二：差旅費報銷單*公司財務(wù)部2022年5月10日出 差 申 請 審 批 單公司名稱： 申請日期： 年 月 日出差人姓名所屬部門：出差事由出發(fā)到達人數(shù)住宿天數(shù)預(yù)計差旅費預(yù)算合計日期地點日期地點城際交通費住宿費市內(nèi)交通費誤餐費其他合計部門經(jīng)理綜合管理部/人力主管副總經(jīng)理總經(jīng)理公 司 總 經(jīng) 理 出 差 申 請 審 批 單公司名稱：申請日期： 年 月 日出差人姓名出差事由出發(fā)到達人數(shù)住宿天數(shù)預(yù)計差旅費預(yù)算合計日期地點日期地點城際交通費住宿費出差地市內(nèi)交通費誤餐費其他合計人力資源中心總經(jīng)理總裁說明：*公司總經(jīng)理如果有隨從人員須在出差人姓名一欄中一并列示。 差 旅 費 報 銷 單（*公司適用）