#漢普-長(zhǎng)沙卷煙-FR

1、流程編號(hào) FI1.2資金預(yù)算流程分析人譙繼軍流程的進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)（可以考慮清除、簡(jiǎn)化、填補(bǔ)、整合、自動(dòng)化等）序號(hào)進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)：1流程對(duì)計(jì)劃提出的要求序號(hào)計(jì)劃名稱主要內(nèi)容審批指導(dǎo)范圍備注1年度綜合計(jì)劃年度銷售計(jì)劃、米 購(gòu)計(jì)劃、基建技改 計(jì)劃企管部指導(dǎo)部門資金預(yù) 算編制、審核、 執(zhí)行等2月份綜合計(jì)劃月度銷售計(jì)劃、米 購(gòu)計(jì)劃、基建技改 計(jì)劃企管部指導(dǎo)部門資金預(yù) 算編制、審核、 執(zhí)行等流程對(duì)崗位提出的要求（可以考慮知識(shí)、能力、素質(zhì)等）序號(hào)崗位名對(duì)崗位提出的新的要求備注1各部門預(yù)算員掌握基本財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉本部門的業(yè)務(wù)2資金預(yù)算員基本了解各部門的業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練運(yùn)用全面預(yù)算方法，較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能 力，指導(dǎo)各部

2、門預(yù)算員的工作3財(cái)務(wù)部長(zhǎng)全面了解集團(tuán)整體的資金收支狀況，對(duì)集團(tuán)的發(fā)展前景、發(fā)展環(huán)境具 有較為全面的了解，具有一定的組織能力、協(xié)調(diào)能力。主管領(lǐng)導(dǎo)流程對(duì)部門提出的要求序號(hào)部門名部門職能的調(diào)整備注1決策層確定資金總體流向2財(cái)務(wù)部根據(jù)總體資金流向合理安排各 項(xiàng)資金3其它各部門在資金總體流向內(nèi)，合理申報(bào) 和使用資金:流程對(duì)制度提出的要求序號(hào)制定部門制度名修訂內(nèi)容審批約束對(duì)象備注1財(cái)務(wù)部資金預(yù)算管理 制度1.0目的：加強(qiáng)對(duì)預(yù)算資金的使用與監(jiān)督作用2.0適用范圍：適用于我廠所有 資金使用部門3.0職責(zé)：部門預(yù)算員負(fù)責(zé)預(yù)算 資金的申報(bào)，財(cái)務(wù)部預(yù)算員負(fù)責(zé)預(yù)算 資金的初步審核、修訂、編制預(yù)算報(bào) 告，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管

3、廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)預(yù)算資 金的審批。4.0內(nèi)容：1資金預(yù)算項(xiàng)目的定 額標(biāo)準(zhǔn)2各部門年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃安排和其它費(fèi)用計(jì)劃安排3考核辦法企管部各資金使用部門流程對(duì)績(jī)效提出的要求序號(hào)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式異動(dòng)原因被考核人考核人措施備注1資金使用量月度、季度、年度資金實(shí)際使用合計(jì)數(shù)超計(jì)劃使用資金資金使用 部門財(cái)務(wù)部調(diào)整部門年度資 金計(jì)劃預(yù)算外 資金除 外:流程對(duì)報(bào)表提出的要求序號(hào)報(bào)表名稱內(nèi)容提交方式提交人接收人備注1資金預(yù)算報(bào)告財(cái)務(wù)收支平衡表、預(yù)算執(zhí)行 情況表、預(yù)算情況說(shuō)明書書面或電 子文檔資金預(yù)算員財(cái)務(wù)部長(zhǎng)和主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門流程對(duì)IT提出的要求序號(hào)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用人集成關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人備注1成本信息庫(kù)歸集原

4、輔材料 成本資金預(yù)算 員與各種信息 庫(kù)集成成本信息的詳 細(xì)說(shuō)明成本信息提供 部門2價(jià)格信息庫(kù)歸集原輔材料 價(jià)格資金預(yù)算 員與各種信息 庫(kù)集成價(jià)格信息的詳 細(xì)說(shuō)明價(jià)格信息提供 部門3定額信息庫(kù)歸集原輔材料 定額資金預(yù)算 員與各種信息 庫(kù)集成定額信息的詳 細(xì)說(shuō)明定額信息提供 部門:其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)工2流程編號(hào) FI1.3總帳管理流程分析人流程的進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)（可以考慮清除、簡(jiǎn)化、填補(bǔ)、整合、自動(dòng)化等）序號(hào)進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)1流程對(duì)計(jì)劃提出的要求序號(hào)計(jì)劃名稱主要內(nèi)容審批指導(dǎo)范圍備注1資金計(jì)劃手工在總帳模塊中處理的業(yè)務(wù)資金指導(dǎo)手工錄入的憑證處理2流程對(duì)崗位提出的要求（可以考慮知識(shí)、能力、素質(zhì)等）:序號(hào)崗

5、位名對(duì)崗位提出的新的要求備注1總帳會(huì)計(jì)熟悉重組后的業(yè)務(wù)流程，新財(cái)務(wù)軟件的使用，根據(jù)分析和預(yù)算的要求，對(duì)會(huì)計(jì) 科目重新進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)，在設(shè)計(jì)報(bào)表時(shí)考慮既全面又簡(jiǎn)潔，冋時(shí)能充分利用新 財(cái)務(wù)軟件的功能，需具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能掌握所有核算崗位的主要操作， 做到一專多能，能夠熟練檢索相關(guān)模塊信息。2稽核人員熟悉重組后的業(yè)務(wù)流程，新財(cái)務(wù)軟件的使用，熟練掌握各會(huì)計(jì)科目的使用，熟 悉各崗位的特點(diǎn)和控制重點(diǎn)，熟悉財(cái)經(jīng)政策、稅收法律和企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。稽核人員需具備較強(qiáng)的責(zé)任心，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和對(duì)會(huì)計(jì)處理的敏感能力。3會(huì)計(jì)核算 員熟悉企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)流程，掌握新財(cái)務(wù)軟件的使用，對(duì)財(cái)務(wù)分析和 財(cái)務(wù)預(yù)算相關(guān)

6、流程熟悉。流程對(duì)部門提出的要求序號(hào)部門名部門職能的調(diào)整備注T財(cái)務(wù)部:財(cái)務(wù)軟件維護(hù)、升級(jí)。需配備一名財(cái)務(wù)軟件維護(hù)人員流程對(duì)制度提出的要求；序號(hào)制定部門:制度名修訂內(nèi)容L審批約束對(duì)象備注1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理制度廠長(zhǎng)所有員工2:流程對(duì)績(jī)效提出的要求序號(hào)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式異動(dòng)原因被考核人考核人措施備注1會(huì)計(jì)信息及時(shí)性、準(zhǔn)確性報(bào)表編制人員財(cái)務(wù)部長(zhǎng)2:流程對(duì)報(bào)表提出的要求”號(hào)報(bào)表名稱內(nèi)容提交方式提交人接收人備注1資產(chǎn)負(fù)債表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員和 外部相關(guān)單位2損益表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員和 外部相關(guān)單位3現(xiàn)金流量表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員和 外部相關(guān)單位4生產(chǎn)成本

7、表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員5銷售成本表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員6銷售費(fèi)用明細(xì)表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員7主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員8銷售利潤(rùn)明細(xì)表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員9管理費(fèi)用、招待費(fèi)明 細(xì)表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員10增值稅明細(xì)表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員和 外部相關(guān)單位11主要稅金實(shí)現(xiàn)及入庫(kù)表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員12分部門費(fèi)用明細(xì)表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員13分部門資金表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員14分項(xiàng)目資金表書面和電子報(bào)表編制人員企

8、業(yè)相關(guān)管理人員15應(yīng)收帳款發(fā)生額及 余額表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員16其他相關(guān)管理報(bào)表根據(jù)企業(yè)發(fā)展 和領(lǐng)導(dǎo)決策的 需要臨時(shí)所需 的各類報(bào)表書面和電子報(bào)表編制人員企業(yè)相關(guān)管理人員流程對(duì)IT提出的要求序號(hào)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用人集成關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人備注1其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)工2流程編號(hào)FI1.4固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)處理流程分析人段再群流程的進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)（可以考慮清除、簡(jiǎn)化、填補(bǔ)、整合、自動(dòng)化等）序號(hào)進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)：1流程對(duì)計(jì)劃提出的要求序號(hào)計(jì)劃名稱主要內(nèi)容審批指導(dǎo)范圍備注1固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃分明細(xì)的固定資產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)置計(jì)劃2基建、技改工程資金計(jì)劃分明細(xì)的基建、技改：主管領(lǐng)導(dǎo)工程資金計(jì)劃流程對(duì)崗

9、位提出的要求（可以考慮知識(shí)、能力、素質(zhì)等）序號(hào) 崗位名對(duì)崗位提出的新的要求備注1固定資產(chǎn)核算員1、正確核算、及時(shí)處理固定資產(chǎn)日良好的工作態(tài)度，咼度的責(zé)任心，具有一定的常變動(dòng)情況分析能力，熟練掌握相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)及技能，工2、參與固定資產(chǎn)清查工作，保證固作細(xì)致認(rèn)真定資產(chǎn)帳、卡、物相符2固定資產(chǎn)小組成1、直接參與、監(jiān)督固定資產(chǎn)實(shí)物管良好的工作態(tài)度，高度的責(zé)任心，掌握一定的員、歸口部門固理，保證固定資產(chǎn)的完整性財(cái)務(wù)知識(shí)，工作細(xì)致認(rèn)真定資產(chǎn)管理員2、參與固定資產(chǎn)清查工作，保證固定資產(chǎn)帳、實(shí)相符3各部門固定資產(chǎn)11、固定資產(chǎn)實(shí)物管理，保證固定資產(chǎn)良好的工作態(tài)度，高度的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn):專（兼）職管理的完整

10、性真員2、參與固定資產(chǎn)清查工作，保證固定資產(chǎn)帳、實(shí)相符4總帳會(huì)計(jì)匯總歸集、核對(duì)會(huì)計(jì)信息5流程對(duì)部門提出的要求序號(hào) 部門名部門職能的調(diào)整備注1財(cái)務(wù)部|健全固定資產(chǎn)帳務(wù)核算體系，做好基礎(chǔ)工作，為固疋資產(chǎn)管理提供良好基礎(chǔ)2各部門|加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)日常管理工作，細(xì)劃職責(zé)，固定資產(chǎn)小組對(duì)各部門進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)做到責(zé)權(quán)利結(jié)合3流程對(duì)制度提出的要求序號(hào) 制定部門制度名修訂內(nèi)容審批約束對(duì)象備注1工程部固疋資產(chǎn)1、健全固定資產(chǎn)歸口分級(jí)管理責(zé)任制，在歸口固定資產(chǎn)歸財(cái)務(wù)部管理制度基礎(chǔ)上，按具體使用部門分級(jí)細(xì)劃，各負(fù)其責(zé)口部門、使2、健全固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及用部門、固時(shí)解決定資產(chǎn)小組3、健全固定資產(chǎn)保管、出租

11、、出借、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈、盤虧、報(bào)廢、清理盤點(diǎn)等內(nèi)部控制制度2財(cái)務(wù)部財(cái)產(chǎn)清查固定資產(chǎn)清查具體實(shí)施方法、時(shí)限、范圍、績(jī)效固定資產(chǎn)歸制度考核口部門、使用部門、固定資產(chǎn)小組流程對(duì)績(jī)效提出的要求序號(hào) 績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式異動(dòng)原因被考核人考核人措施備注1固定資產(chǎn) 完整率100%固定資產(chǎn) 使用部門企管部固定資產(chǎn)清查2固定資產(chǎn) 使用率 >80%固定資產(chǎn) 使用部門企管部固定資產(chǎn)調(diào)劑、 資源共享流程對(duì)報(bào)表提出的要求序號(hào)報(bào)表名稱內(nèi)容提交方式提交人接收人備注1固定資產(chǎn) 臺(tái)帳固定資產(chǎn)及固定資產(chǎn)折舊明 細(xì)書面固定資產(chǎn)核 算員財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)2財(cái)產(chǎn)清查 報(bào)告清查結(jié)果及結(jié)果原因分析，明確責(zé)任，提出改進(jìn)建議及處理 方法

12、書面清查小組主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù) 部部長(zhǎng)、固定資 產(chǎn)歸口部門及使 用部門流程對(duì)IT提出的要求序號(hào)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用人集成關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人備注1固定資產(chǎn) 信息庫(kù)歸集固定資產(chǎn)及固 定資產(chǎn)折舊明細(xì)；按 條件查詢固定資產(chǎn) 原值、累計(jì)折舊、凈 值、規(guī)格型號(hào)等固定資產(chǎn)核 算員、固定 資產(chǎn)歸口部 門及使用部 門與應(yīng)付、總 帳信息集成固定資產(chǎn)核 算員、應(yīng)付 會(huì)計(jì)23其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)丄2流程編號(hào)FR1.5費(fèi)用管理流程分析人賀銀花流程的進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)（可以考慮清除、簡(jiǎn)化、填補(bǔ)、整合、自動(dòng)化等）序號(hào)進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)12流程對(duì)計(jì)劃提出的要求序號(hào)計(jì)劃名稱主要內(nèi)容審批指導(dǎo)范圍備注1年度費(fèi)用預(yù)算分部門分項(xiàng)目的明細(xì)年財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、

13、主管指導(dǎo)各部門費(fèi)用度費(fèi)用預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行2月份費(fèi)用預(yù)算分部門分項(xiàng)目的明細(xì)月財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管指導(dǎo)各部門費(fèi)用份費(fèi)用預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行流程對(duì)崗位提出的要求（可以考慮知識(shí)、能力、素質(zhì)等）序號(hào) 崗位名對(duì)崗位提出的新的要求備注1稽核會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和帳表。2費(fèi)用報(bào)銷必須樹(shù)立全局觀念，遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實(shí)事求是；必須認(rèn)會(huì)計(jì)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)方針、政策、法律制度，維護(hù)國(guó)家權(quán)益，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督。3出納按現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；必須根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理款項(xiàng)收付，并加蓋收付訖印章；對(duì)不符合要求的會(huì)計(jì)憑證有權(quán)拒絕辦理4流程對(duì)部門

14、提出的要求序號(hào) 部門名部門職能的調(diào)整12流程對(duì)制度提出的要求序號(hào) 制定部門|制度名修訂內(nèi)容審批 約束對(duì)象備注1財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷全廠實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃和費(fèi)用定額分口管理的業(yè)務(wù)部門管理制度辦法，全廠費(fèi)用計(jì)劃由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一控制，并按其性質(zhì)內(nèi)容實(shí)行分級(jí)歸口管理；嚴(yán)格遵守國(guó)豕的有關(guān)法規(guī)制度，不自行擴(kuò)大開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的日常開(kāi)支；內(nèi)部制定相關(guān)的管理制度差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等管理制度:流程對(duì)績(jī)效提出的要求序號(hào) 績(jī)效指標(biāo)|計(jì)算公式異動(dòng)原因被考核人考核人措施備注1其他應(yīng)收款費(fèi)用會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)帳務(wù)清查、帳齡帳齡分析流程對(duì)報(bào)表提出的要求序號(hào) 報(bào)表名稱|內(nèi)容提交方式提交人接收人備注1管理費(fèi)用丨管理費(fèi)用各項(xiàng)

15、目明細(xì)使用情書面、電子 費(fèi)用會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管明細(xì)表|況領(lǐng)導(dǎo)2業(yè)務(wù)招待分部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情書面、電子費(fèi)用會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管費(fèi)明細(xì)表況領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人3其他應(yīng)收 款帳齡分 析表分單位或個(gè)人的帳戶余額和 帳齡書面、電子費(fèi)用會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、相關(guān) 經(jīng)辦人流程對(duì)IT提出的要求序號(hào)應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用人集成關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人備注1費(fèi)用預(yù)算 信息庫(kù)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算 以達(dá)到控制資 金使用的目的費(fèi)用會(huì)計(jì)與應(yīng)付、總帳 信息集成資金預(yù)算員:其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)T2流程編號(hào)FI1.6資金管理流程分析人譙繼軍流程的進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)（可以考慮清除、簡(jiǎn)化、填補(bǔ)、整合、自動(dòng)化等）1流程對(duì)計(jì)劃提出的要求序號(hào)計(jì)劃名稱主要內(nèi)容指導(dǎo)范圍備注

16、1資金計(jì)劃銷售、采購(gòu)、基建、技改、投資、 稅收、籌資和其它大額收支計(jì)劃財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主 管廠長(zhǎng)指導(dǎo)資金籌集和 使用2流程對(duì)崗位提出的要求（可以考慮知識(shí)、能力、素質(zhì)等）序號(hào)崗位名:對(duì)崗位提出的新的要求備注1資金籌集 員具備相關(guān)金融知識(shí)，具有 一定的融資能力2資金調(diào)度 員及時(shí)、準(zhǔn)確、全面掌握資 金動(dòng)態(tài)，合理調(diào)配資金。1、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感2、要有較咼的綜合協(xié)調(diào)能力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)3、要隨時(shí)掌握信息，及時(shí)調(diào)配資金4、要善于處理好各方面的關(guān)系，具有一定的人際關(guān)系能力3財(cái)務(wù)部長(zhǎng)4部門主管5資金預(yù)算 分析員流程對(duì)部門提出的要求序號(hào)部門名部門職能的調(diào)整備注1財(cái)務(wù)部1、分析、考慮綜合資金成本，采用合理方式籌

17、集資金。2、根據(jù)投資戰(zhàn)略安排投資資金。3、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理安排采購(gòu)資金、稅款繳納等。4、根據(jù)基建技改進(jìn)度情況安排基建技改資金。2原煙部、物資部、 基建部、工程部根據(jù)財(cái)務(wù)資金計(jì)劃、注重輕、重、緩、急，合理安排采購(gòu)、基建、技 改資金。3流程對(duì)制同度提出的要求序號(hào)制定部門制度名修訂內(nèi)容審批約束對(duì)象備注1財(cái)務(wù)部資金管理 制度1.0目的：加強(qiáng)對(duì)資金的計(jì)劃管理，降低資金成本，提高資金使用效益。2.0適用范圍：適用于我廠各資金使用 部門3.0職責(zé)：資金調(diào)度員負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行 情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、反饋，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主管廠 長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)資金調(diào)度進(jìn)行審批4.0內(nèi)容：資金籌集、運(yùn)用及考核企管部財(cái)務(wù)部及各資金 使用部門流程對(duì)

18、績(jī)效提出的要求序號(hào)績(jī)效指標(biāo)十算公式異動(dòng)原因被考核人考核人措施備注1貨款回籠 率實(shí)收銷貨款/應(yīng)收銷 貨款銷售催款 員企管部貨款回籠分析2籌集資金 成本參照行業(yè)平均籌集 資金成本指標(biāo)財(cái)務(wù)部企管部資金成本分析3資金余缺 率（資金計(jì)劃額度-資 金實(shí)際需求）/資金 計(jì)劃額度財(cái)務(wù)部企管部資金余缺分析流程對(duì)報(bào)表提出的要求戶號(hào)報(bào)表名稱內(nèi)容提交方式提交人接收人備注1資金安排表采購(gòu)、基建、技改、投資、 稅收和其它大額支出書面、電子資金調(diào)度員財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主 管領(lǐng)導(dǎo)及各 部門主管2銀行余額表銀行存款余額書面、電子資金調(diào)度員財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、主 管領(lǐng)導(dǎo)流程對(duì)IT提出的要求序號(hào)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用人集成關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人備注1應(yīng)收

19、賬款信 息庫(kù)客戶應(yīng)收賬款 金額、賬齡、 資信等信息資金調(diào)度 員與各種信息 庫(kù)集成客戶應(yīng)收賬款 金額、賬齡、 資信等詳細(xì)數(shù) 據(jù)應(yīng)收會(huì)計(jì)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)工2流程編號(hào)FI1.7財(cái)務(wù)分析流程分析人王擁軍流程的進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)（可以考慮清除、簡(jiǎn)化、填補(bǔ)、整合、自動(dòng)化等）序號(hào)進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)：1流程對(duì)計(jì)劃提出的要求序號(hào)計(jì)劃名稱主要內(nèi)容審批指導(dǎo)范圍備注1流程對(duì)崗位提出的要求（可以考慮知識(shí)、能力、素質(zhì)等）序號(hào) 崗位名|對(duì)崗位提出的新的要求應(yīng)具備的素質(zhì)和能力1&白心佯迅速、及時(shí)收集信息與情報(bào)，具有判斷能力、調(diào)查能力、綜合分析能力、調(diào)動(dòng)員工積極信息收集敏銳的信息發(fā)掘能力、掌握一定的性的能力、解決問(wèn)題的能力貝

20、信息處理技巧。2甘夂徇/- 強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感，高度的敏有學(xué)習(xí)的能力、創(chuàng)新的能力、熟悉會(huì)計(jì)法等經(jīng)濟(jì) n財(cái)務(wù)例行感性,豐富的思維決定能力，較咼法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)知識(shí)非常專業(yè)、對(duì)工程項(xiàng)目有一定程分析員的判斷能力和綜合分析能力度的了解的專家型人才，要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任3較強(qiáng)的組織能力，廣博的知識(shí)，強(qiáng)感、較高的綜合分析能力、良好的工作態(tài)度、嚴(yán)密細(xì)財(cái)務(wù)專題烈的事業(yè)心、責(zé)任感，高度的敏感致的工作作風(fēng)、掌握一定的信息處理技巧，要有奉獻(xiàn)財(cái)分析員題性，豐富的思維決定能力，較高的精神和高度的敏感性分析貝判斷能力和綜合分析能力，對(duì)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)知識(shí)深入了解4主管領(lǐng)導(dǎo)流程對(duì)部門提出的要求序號(hào) 部門名:部門職能的調(diào)

21、整備注1財(cái)務(wù)部:建立健全科學(xué)的分析管理模型，為集團(tuán)管理高層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)決策提供參考支扌寸流程對(duì)制度提出的要求序號(hào) 制定部門1制度名修訂內(nèi)容審批約束對(duì)象備注1財(cái)務(wù)部:財(cái)務(wù)分析制度適用范圍、主管領(lǐng)導(dǎo)信息收集員、王要職責(zé)、財(cái)務(wù)分析員基本任務(wù)、分析程序、基本方法:流程對(duì)績(jī)效提出的要求序號(hào)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式異動(dòng)原因被考核人考核人措施備注1及時(shí)性信息收集財(cái)務(wù)部長(zhǎng)丨員、分析員流程對(duì)報(bào)表提出的要求序號(hào) 報(bào)表名稱內(nèi)容提交方式提交人接收人備注1財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流書面和電核算室信息收集員里表及其附表子2財(cái)務(wù)預(yù)算書面和電預(yù)算室信息收集員報(bào)表子:流程對(duì)IT提出的要求序號(hào) 應(yīng)用系統(tǒng)|功能應(yīng)用人集成關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

22、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人備注1市場(chǎng)調(diào)研 信息庫(kù)信息收集 員、分析員主業(yè)、成員企 業(yè)的行業(yè)/競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手財(cái)務(wù)報(bào) 表、市場(chǎng)銷售 信息2產(chǎn)供銷信 息庫(kù)信息收集 員、分析員產(chǎn)供銷信息3預(yù)算信息 庫(kù)信息收集 員、分析員預(yù)算信息:其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)工2流程編號(hào)FI1.8投資分析流程分析人王擁軍流程的進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)（可以考慮清除、簡(jiǎn)化、填補(bǔ)、整合、自動(dòng)化等）序號(hào)進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)1流程對(duì)計(jì)劃提出的要求序號(hào)計(jì)劃名稱主要內(nèi)容審批指導(dǎo)范圍備注1戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)未來(lái)發(fā)展方向、目標(biāo)廠長(zhǎng)指導(dǎo)投資項(xiàng)目分 析2流程對(duì)崗位提出的要求（可以考慮知識(shí)、能力、素質(zhì)等）序號(hào)崗位名對(duì)崗位提出的新的要求應(yīng)具備的素質(zhì)和能力1投資委員 會(huì)項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人較強(qiáng)的組織能力，廣博的知識(shí)，強(qiáng) 烈的事業(yè)心、責(zé)任感，高度的敏感 性，豐富的思維決定能力，較高的 判斷能力和綜合分析能力判斷能力、調(diào)查能力、綜合分析能力、調(diào)動(dòng)員工積極 性的能力、解決問(wèn)題的能力2投