《辦公用品和固定資產(chǎn)管理制度》

1、辦公用品和固定資產(chǎn)管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)辦公用品和固定資產(chǎn)的管理 .規(guī)范申領(lǐng)、采購、入庫、 出庫等流程 .嚴(yán)格控制行政費用開支 .避免公司資產(chǎn)浪費 .特制定本制度。第二章職責(zé)第二條 綜合管理部專員 A 負(fù)責(zé)采購的申請與實施。第三條 綜合管理部專員 B 負(fù)責(zé)入庫和出庫的管理。第四條 綜合管理部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對相關(guān)工作流程進(jìn)行審 核和審批。第三章 定義第五條 辦公用品的定義：（1）消耗品：在使用后不保持實物形 態(tài)的經(jīng)營用的物品。（2）低值易耗品：在使用過程中保持實物形態(tài)的 經(jīng)營用的實物資產(chǎn) .但單位價值在人民幣 2000 元以下 .使用年限較短 .不能作為固定資產(chǎn)的各種用具、設(shè)備。

2、第六條 固定資產(chǎn)的定義： 使用期限超過一年 .單位價值在人民幣 2000 元（含）以上 .并在使用過程中保持實物形態(tài)不變的經(jīng)營用的實 物資產(chǎn)確認(rèn)為固定資產(chǎn)。第四章申領(lǐng)第七條 辦公用品的申領(lǐng)程序如下：一、各部門員工根據(jù)工作需要 .填寫辦公用品申領(lǐng)表 .并由本 部門經(jīng)理審批后 .交至綜合管理部專員 B。二、如無特殊情況 .可以申領(lǐng)的辦公用品類別、 項目、額度 .以辦 公用品臺賬中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。三、新入職員工 .由其部門經(jīng)理代為申領(lǐng) .可以申領(lǐng)的辦公用品類 別、項目、數(shù)量 .以辦公用品臺賬中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。第八條 固定資產(chǎn)的申領(lǐng)程序如下：一、各部門經(jīng)理根據(jù)本部門工作需要 .編寫請示報告 .本部門

3、主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后 .交至綜合管理部專員 B。二、如無特殊情況 .各部門可以申領(lǐng)的固定資產(chǎn)的數(shù)量和金額 .以 各部門的年度預(yù)算為準(zhǔn)。第五章采購第九條 辦公用品的采購申請與審批程序如下：一、專員 B 收到辦公用品申領(lǐng)表 后.首先查看現(xiàn)有庫存狀況能 否滿足或部分滿足需求 .避免過量新購而產(chǎn)生浪費 .如不需新購 .則實施 出庫流程（第八章） ；如需新購（含補(bǔ)庫新購） .則由專員 A 制定采購 計劃 .編寫辦公用品采購清單 .單價 500 元（含）以上的物品 .還需 進(jìn)行比價流程（第六章） 。二、綜合管理部經(jīng)理對辦公用品采購清單進(jìn)行審核 .綜合管理 部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。三、批復(fù)后 .專員 A 保存相關(guān)

4、文檔 .實施后續(xù)流程。第十條 固定資產(chǎn)的采購申請與審批程序如下：一、專員 B 收到需求部門提交的固定資產(chǎn)申領(lǐng)請示報告后 . 檢查現(xiàn)有庫存和固定資產(chǎn)的使用現(xiàn)狀 .進(jìn)行調(diào)配。二、如果沒有合適的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配 .需要新購 .則由專員 A 制定采 購計劃 .編寫固定資產(chǎn)采購請示報告 .并進(jìn)行比價流程（第六章） 。三、綜合管理部經(jīng)理對采購 請示報告進(jìn)行審核 .綜合管理部主 管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。四、批復(fù)后 .專員 A 保存相關(guān)文檔 .實施后續(xù)流程。第六章比價第十一條 比價程序如下：一、專員 A 得到辦公用品或固定資產(chǎn)的采購申請批復(fù)后 .需對單 價 500 元（含）以上的辦公用品和全部固定資產(chǎn) . 向至少 3 家

5、供貨商詢價二、供貨商提交報價后 .由專員 A 匯總 .編寫供貨商報價方案 . 并出具意見。三、綜合管理部經(jīng)理對供貨商報價方案 進(jìn)行審核.并出具意見 . 綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 .并最終確定供貨商。四、批復(fù)后 .由專員 A 保存相關(guān)文檔 .實施后續(xù)流程。第七章入庫第十二條 辦公用品和固定資產(chǎn)入庫程序如下：一、專員 A 完成采購后 .向?qū)T B 提交采購的物品和票據(jù)。二、專員B進(jìn)行驗收比對票據(jù)與實物的型號、數(shù)量、價格等是否一致.并將以上信息錄入辦公用品臺賬或固定資產(chǎn)臺賬 。三、專員 B 申請入庫 .編寫入庫單。四、綜合管理部經(jīng)理對入庫單進(jìn)行審批。五、批復(fù)后 . 由專員 B 保存相關(guān)文檔 . 進(jìn)

6、行入庫。第八章出庫第十三條 辦公用品和固定資產(chǎn)出庫程序如下：一、各部門人員領(lǐng)用辦公用品或固定資產(chǎn)時 .向綜合管理部提交審 批過的辦公用品申領(lǐng)表或固定資產(chǎn)申領(lǐng)請示報告 .并由專員 B 編寫出庫單。二、綜合管理部經(jīng)理對出庫單進(jìn)行審批 .檢查申領(lǐng)流程審批。三、如領(lǐng)用固定資產(chǎn) .還需綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)對出庫單進(jìn)行 審批。四、批復(fù)后 .由領(lǐng)用人及其部門經(jīng)理在出庫單上簽字確認(rèn) .進(jìn) 行領(lǐng)用。五、專員 B 根據(jù)領(lǐng)用情況登記臺賬 .保存相關(guān)文檔。第九章盤點第十四條 每月 25 日 .進(jìn)行辦公用品盤點； 每年定期 .進(jìn)行固定資產(chǎn) 盤點。盤點工作由綜合管理部負(fù)責(zé) .財務(wù)部監(jiān)盤。第十五條 盤點清查后 .對擬報廢的閑

7、置固定資產(chǎn) .由綜合管理部提 出處理意見 .并由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十六條 對盤虧、損毀的固定資產(chǎn) .由責(zé)任人按盤虧、 損毀時的固 定資產(chǎn)凈值全額賠付 .責(zé)任人部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)擬定具體賠付方案 .及時 報集團(tuán)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 “責(zé)任人”的明確定義：電腦、設(shè)備等有 專屬使用人員的責(zé)任人為使用人； 公共設(shè)備等無專屬使用人員的固定 資產(chǎn)（如投影儀等） .責(zé)任人為綜合管理部指定的資產(chǎn)管理人員 .但如 果系臨時使用人在使用期間損壞或丟失的 .則賠償責(zé)任人為使用人； 固 定資產(chǎn)購入后 .分配給使用人前 .丟失或損毀的 .責(zé)任人為綜合管理部指 定的資產(chǎn)管理人員。設(shè)備因使用時間較長而老化、或運行期間發(fā)生

8、故 障等非人為因素喪失使用功能 .不具有維修價值的 .應(yīng)按報廢處理 .而非 損毀。第十七條 本制度自頒布之日起正式實施 .由綿石投資負(fù)責(zé)解釋附件：附件 1 辦公用品申領(lǐng)表 附件 2辦公用品采購清單 附件 3請示報告附件 4供貨商報價方案附件 5 辦公用品臺賬附件 6 固定資產(chǎn)臺賬 附件 7 入庫單附件 8 出庫單辦公用品申領(lǐng)表部門：日期：申領(lǐng)單號：SL號序號物品名稱臺賬編號規(guī)格型號數(shù)量單位備注辦公用品采購清單日期：采購單號：CG號序號物品名稱臺賬編號規(guī)格型號需求數(shù)量庫存數(shù)量申購數(shù)量單位單價（元）合計（元）申領(lǐng)單號總計（元）綜合管理部專員 A簽字：綜合管理部經(jīng)理簽字：綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:匕京

9、管理有限公司請示單號：QS號財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)意見部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見:主題:關(guān)于的請示報告申請部門部門經(jīng)理時間公司領(lǐng)導(dǎo):妥否請領(lǐng)導(dǎo)批示。申請人: 年月曰供貨商報價方案比價單號：BJ號事由：米購單號/請示單號：CG 號/QS號報價方案供貨商1供貨商2供貨商3綜合管理部專員A意見：綜合管理部經(jīng)理意見：綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)意見：附件5 :辦公用品臺賬類別編號項目單位申領(lǐng)額度XX年X月每年額度入職配發(fā)期初數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量期末數(shù)量高管經(jīng)理員工部門A部門B部門C合計B電子1U 盤（32G）個1112鼠標(biāo)（有線）個111C紙類1A4 70 克包0002A4 80 克包000D辦公用筆1白板筆支2222熒光筆支2

10、223雙頭記號筆支2224簽字筆支24241215極細(xì)簽字筆支12006高級簽字筆支12007高級書法筆支12008圓珠筆支2229自動鉛筆支22210木質(zhì)鉛筆支222E財務(wù)用品1印臺個1112印油瓶1113印章墊個1114“作廢”章個1115三聯(lián)收據(jù)本1116支票登記薄本1117復(fù)寫紙本1118海綿池個1119香糊瓶11110香糊刷子把11111票據(jù)夾本11112支票夾本111F本類1橫翻筆記本本22112上翻筆記本本2213高級筆記本本200G桌面用品1長尾夾（51mm）個1212122長尾夾（32mm）盒1113長尾夾（25mm）盒1114長尾夾（19mm ）盒1115大不銹鋼夾個444

11、6大頭針盒1117曲別針盒22118工字釘盒1119夾紙釘盒11110夾紙釘裝訂機(jī)個11111訂書器個111112訂書釘（6mm ）盒221113起釘器個111114裁紙刀把11115剪刀把11116直尺（20CM ）把11117筆筒個11118轉(zhuǎn)筆刀個11119計算器臺111120膠水瓶22121膠棒支221122橡皮塊11123皮筋包11124板擦個11125膠條座個11126寬膠帶卷11127小膠條卷11128雙面膠卷11129事務(wù)貼（盒裝）包10030事務(wù)貼（正方黃）包884131事務(wù)貼（4色）包88432口取紙包11133修正帶/液個22134簽字貼包221H文件管理1二頁文件夾個4

12、848242拉桿夾個4848243塑料檔案袋個4848244牛皮紙檔案袋個4848245插頁文件夾（60頁）個2424126插頁文件夾（40頁）個2424127插頁文件夾（20頁）個2424128塑料檔案盒個2424129塑料檔案盒個24241210塑料檔案盒個24241211紙制檔案盒個242412122孔D型夾個24241213雙夾文件夾個1212614三層文件盤個21115四格書架個2111611孔袋包11117板夾個84418風(fēng)琴包（大）個21119風(fēng)琴包（?。﹤€21120名片夾個21121拉邊袋個242424I日用勞保12號電池塊2412625號電池塊2412637號電池塊2412649V電池塊24126512V電池塊241266插線板（4聯(lián)）個2117垃圾袋捆3338鑰匙扣個打2412129白板磁釘個241212附件6:固定資產(chǎn)臺賬資產(chǎn)編號物品名稱規(guī)格型號購置日期數(shù)量單