公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格模板

1、公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格一、預(yù)算申請(qǐng)表編號(hào)： 月 日 單位：預(yù)算編號(hào)預(yù)算名稱用途說明單價(jià)數(shù)量申請(qǐng)金額合計(jì)領(lǐng)導(dǎo)批示 審核人： 填表人：二、預(yù)算核算辦法表擬定日期：預(yù)算編號(hào)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算方法另行考慮因素員工薪金獎(jiǎng) 金出差費(fèi)續(xù)表預(yù)算編號(hào)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本三、預(yù)算表 年 月 日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn) 金股 本應(yīng)收賬款公 積 金應(yīng)收票據(jù)制造費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備制 成 品原 料機(jī)器設(shè)備輔 料折舊準(zhǔn)備在制原料管理費(fèi)用在制品輔料銷 貨在制人工銷貨成本在制造費(fèi)用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財(cái)務(wù)費(fèi)用已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用本期利潤四、預(yù)算控制表預(yù)算編號(hào)

2、： 月 份：預(yù)算科目： 預(yù)算金額：日期憑證編號(hào)摘要支付金額累計(jì)金額超支金額備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由五、預(yù)算統(tǒng)計(jì)表月份： 部門：預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理： 審核： 填表：六、資金來源運(yùn)用比較表 日期： 年 月項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減資 金 調(diào) 度金額金額金額調(diào)度對(duì)象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結(jié)存住來往來（借入）收 入外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn) 銷小 計(jì)票據(jù)兌現(xiàn)借入款項(xiàng)外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合 計(jì)私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機(jī)械設(shè)備小 計(jì)材料支出合

3、計(jì)原料內(nèi)購說明事項(xiàng)物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪 資制造費(fèi)用經(jīng)常費(fèi)用推銷費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出分期付款合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺()七、資金來源運(yùn)用預(yù)算表 金額： 元月份項(xiàng)目123456789101112合 計(jì)上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計(jì)（B）支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅 金保險(xiǎn)費(fèi)雜 費(fèi)合計(jì)（C）本期余出（D=BC）本期結(jié)余（E=AD）核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：說明：1年報(bào)性質(zhì)。 2編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調(diào)度計(jì)劃表摘要合計(jì)現(xiàn)金銀 行 存 款本月（周）結(jié)存加預(yù)計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)其他收入

4、減預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電支出預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出下月（周）余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計(jì)劃九、物料預(yù)算計(jì)劃表月份： 科 目合計(jì)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金 額合 計(jì)十、管理費(fèi)用預(yù)算表 年度：項(xiàng) 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注固定費(fèi)用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費(fèi)5郵寄費(fèi)6水電氣費(fèi)7保險(xiǎn)費(fèi)8稅金9折舊續(xù)表項(xiàng) 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注10伙食費(fèi)11研究費(fèi)12社保費(fèi)合 計(jì)變動(dòng)費(fèi)用1加班費(fèi)2差旅費(fèi)3運(yùn)費(fèi)4修理費(fèi)5廣告費(fèi)6交際費(fèi)7捐贈(zèng)費(fèi)8包裝費(fèi)9燃料費(fèi)10呆賬損失11職工福利12雜項(xiàng)購置13傭金支出14訓(xùn)練

5、費(fèi)15銷貨費(fèi)用16勞務(wù)費(fèi)17間接材料18消耗品19醫(yī)療費(fèi)20其他費(fèi)用合 計(jì)總 計(jì)復(fù)核： 制表：十一、制造成本預(yù)算表_月 _月成本項(xiàng)目月份月份月份月份預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額原料成本物料成本直接工資獎(jiǎng)金加工費(fèi)其他費(fèi)用消耗費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)折舊直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價(jià)值十二、銷售預(yù)算表_年第_季 日期： 產(chǎn) 品月月月合 計(jì)品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金 額單價(jià)數(shù)量金 額數(shù)量金額批準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：十三、損益預(yù)算檢核表_月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用毛 利銷售費(fèi)用凈 利預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)

6、算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際合計(jì)十四、收支預(yù)計(jì)表_年_月 單位：萬元資 金預(yù)付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二月）項(xiàng)目代號(hào)預(yù)付日期金額主管： 經(jīng)辦人：十五、支出預(yù)計(jì)明細(xì)匯總表項(xiàng)目日期內(nèi)購材料外購材料薪資水電 費(fèi)各項(xiàng)稅損利息支出租金支出經(jīng)常費(fèi)用其他支出工程 款償還借款設(shè)備 款合 計(jì)123456789101112合 計(jì)十六、收入及支出金額預(yù)計(jì)表 日期：_月_日付款期項(xiàng)目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應(yīng)收票據(jù) 已收 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計(jì) 押匯收入 已收 押匯收入 預(yù)計(jì) 貼現(xiàn)貸款 預(yù)計(jì) 其他借款 預(yù)計(jì) 支付金額 資本支出 已開票 資本支出 預(yù)計(jì) 材料支出 已開票 材

7、料支出 預(yù)計(jì) 薪資支出 預(yù)計(jì) 制造費(fèi)用 已開票 制造費(fèi)用 預(yù)計(jì) 銷管費(fèi)用 已開票 銷管費(fèi)用 預(yù)計(jì) 財(cái)務(wù)支出 預(yù)計(jì) 收入金額 預(yù)計(jì) 支付金額 預(yù)計(jì) 差 額 現(xiàn)金銀行存款 總經(jīng)理： 經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 填表：十七、一般管理費(fèi)預(yù)算差分析表部門： 月份： 年 月編號(hào)項(xiàng) 目當(dāng)月差異累計(jì)差異原因分析預(yù)算實(shí)際差異預(yù)算實(shí)際差異1薪 津2員工福利費(fèi)3福利保健費(fèi)4教育培訓(xùn)費(fèi)5工會(huì)會(huì)費(fèi)6經(jīng)營會(huì)計(jì)費(fèi)7旅 費(fèi)8交通費(fèi)9廣告宣傳費(fèi)10車輛維修費(fèi)11修繕費(fèi)12地租房費(fèi)13事物用品費(fèi)14通信費(fèi)15水電氣費(fèi)16稅 捐17消耗品費(fèi)18捐 款19交際費(fèi)20保險(xiǎn)費(fèi)21雜 費(fèi)22折舊費(fèi)2324十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期：_月_日 部門：_日

8、期收支類別摘 要收 入支 出月日經(jīng)理： 審核： 填表：十九、資本支出預(yù)計(jì)表_年_月份 資料提供部門：_項(xiàng)目金 額備 注月 份月 份月 份土地及房 屋機(jī)械設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機(jī)械設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機(jī)械設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金內(nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓徑?jīng)理： 制表：注：1本表由資料提供部門分別有關(guān)項(xiàng)目填列，于每月24日前送會(huì)計(jì)部。2表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)金數(shù)。二十、企業(yè)年度費(fèi)用預(yù)算分析表月份產(chǎn)銷金額預(yù)計(jì)利潤利潤率原料成本人工成本制造費(fèi)用比率銷售費(fèi)用比率123456789101112合計(jì)歡迎您的光臨，Word文檔下載后可修改編輯.雙擊可刪除頁眉頁腳.謝謝！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進(jìn)步的動(dòng)力。贈(zèng)語； 1、如果我們做與不做都會(huì)有人笑，如果做不好與做得好還會(huì)有人笑，那么我們索性就做得更好，來給人笑吧！ 2、現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。3、我不知道年