優(yōu)秀商業(yè)計(jì)劃書模板

1、創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書公司名稱： 泰州真滋味食品模擬公司所屬院校： 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院指導(dǎo)老師： 許子健【主聯(lián)系人】 孫大勇 【職 務(wù)】 總經(jīng)理【電話號(hào)碼】【電子郵件】 chaoren302【地 址】泰州市梅蘭東路8號(hào) 【郵政編碼】250022【日期】2012-07-10 15：23保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，

2、請(qǐng)按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回；2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說明】1.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。2.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。3.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所附帶的萬能商業(yè)計(jì)劃書計(jì)算公式只作為驗(yàn)算參考工具，學(xué)生須仔細(xì)演算各項(xiàng)數(shù)據(jù)，完成創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書。目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊(cè)資金51.3商業(yè)模式（盈利模式）51.4投資收益評(píng)價(jià)52.0市場分析52.

3、1市場定位與目標(biāo)客戶52.2 市場預(yù)測(cè)（市場占有率）52.3 競爭分析52.4 項(xiàng)目SWOT分析63.0 營銷策略83.1產(chǎn)品特征83.2產(chǎn)品定價(jià)83.2渠道銷售83.3促銷/宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2管理團(tuán)隊(duì)94.3部門/崗位職責(zé)105.0.投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具115.2 月原材料/商品采購成本125.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 125.4 啟動(dòng)資金需求125.5 啟動(dòng)資金來源136.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策137.0企業(yè)的愿景148.0 附錄158.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元158.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金

4、流量表161.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱泰州真滋味股份模擬有限公司公司類型有限責(zé)任公司注冊(cè)地址泰州海陵區(qū)主要經(jīng)營范圍餐飲配送也是個(gè)歷史悠久的傳統(tǒng)行業(yè)，最初都是提供給大顧客、熟顧客的特殊服務(wù)，近年只是由于城市人口的大量流動(dòng)與新的辦公形式寫字樓的急劇增多才使這個(gè)行業(yè)獨(dú)立并專業(yè)起來。濟(jì)南傳統(tǒng)小吃很多，面食就近千種，還有拉皮、肉夾饃、柿子餅等，但都不適合做正餐和長期食用。很普遍的“蓋澆飯”也只是買菜送飯的形式而已，與在飯店點(diǎn)菜沒有區(qū)別，價(jià)格上很高，且不符合外賣需要組合的特點(diǎn)。有零星從事者也多為店面經(jīng)營不善而不得已的應(yīng)付方式，是連菜單都無法提供的，服務(wù)可想而知。目前濟(jì)南有十家較正規(guī)的餐飲配送公司，

5、遠(yuǎn)不能滿足市場需要。產(chǎn)品服務(wù)概況多種多樣的產(chǎn)品、準(zhǔn)確快捷的配送、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將會(huì)是我們的核心產(chǎn)品。菜單待定。（實(shí)際生產(chǎn)時(shí)可因廚師和消費(fèi)者的喜好而有所改變）由于各個(gè)大類所含的品種眾多，所以我們會(huì)在產(chǎn)品的推廣期內(nèi)，對(duì)品種進(jìn)行篩選，然后集中生產(chǎn)相對(duì)最受消費(fèi)者歡迎的品種。傳統(tǒng)經(jīng)營模式下經(jīng)營者對(duì)消費(fèi)者的了解幾乎是零。所以經(jīng)營者只是憑感覺猜測(cè)消費(fèi)者需要什么，而消費(fèi)者對(duì)吃的變化是非常快的。同時(shí)，消費(fèi)者也處于非常被動(dòng)的地位，只能在餐館做什么的基礎(chǔ)上選擇自己所吃的東西。然而，每個(gè)人都是一道獨(dú)特的風(fēng)景，都有不同的需求。我們正是看到了傳統(tǒng)的產(chǎn)品生產(chǎn)集中化、標(biāo)準(zhǔn)化，缺乏個(gè)性，為了改變這種情況，我們充分利用目前電子商務(wù)中

6、網(wǎng)上定制這種優(yōu)勢(shì)，使我們的顧客有更多的選擇，顧客可以在我們的網(wǎng)站上的留言榜、電子郵件、電話等形式告訴我們他們的具體需求，我們將根據(jù)消費(fèi)者的要求，及時(shí)做出消費(fèi)者滿意的產(chǎn)品。我們除了提供網(wǎng)上訂餐，也提供電話、網(wǎng)上定座，方便群體消費(fèi)者。我們希望爭取集體訂餐，以及老顧客的協(xié)議訂餐。市場機(jī)會(huì)寫字樓，大型批發(fā)市場多集中與一個(gè)區(qū)或一條街，這一點(diǎn)對(duì)餐飲配送來說為“地利” ，大大“地利”；非常駐人口眾多，并逐年風(fēng)速增長；1.2注冊(cè)資金注冊(cè)資金30萬元1.3商業(yè)模式（盈利模式）我們采用“快遞送餐”的盈利模式。我們收入主要靠出售食品材料和外賣服務(wù)等獲得收入。收入的形式有兩種：一種是現(xiàn)金收入，主要是散客購買食品獲得的

7、，另一種是指企業(yè)訂餐，主要針對(duì)機(jī)關(guān)，寫字樓等企事業(yè)單位，企業(yè)可以月結(jié)，通過支票支付。以餐飲配送為依托，以傳統(tǒng)店面經(jīng)營為輔。1.4投資收益評(píng)價(jià) 單位：萬元總投資額（萬）30投資收益率（第一年）100 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）元第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %1021500100%200%備注投資收益率凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤第一年：見附件經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶市場定位提供最專業(yè)的網(wǎng)上訂餐服務(wù)。目標(biāo)客戶我們公司面向的是居民區(qū)、寫字樓、學(xué)校、機(jī)關(guān)等客戶2.2 市場預(yù)測(cè)（市場占有率）僅

8、和平路一條街20層以上的寫字樓就超過30座，按每層擁有8名員工的企業(yè)有3家，那么 20層×30座×3家企業(yè)×8名員工=14400名顧客假設(shè)我們只擁有1000名顧客(不足10%)，每次凈賺1元錢計(jì)算，那么 1000人×1元×30天(月)×10個(gè)月=300000元每年30萬的利潤，這是最保守的計(jì)算方式。，用我比較了解的歷下區(qū)為例可見一斑。寫字樓100余座算100座，軟件園有800家企業(yè)，平均員工算30人，那么 100座×20層×3家×8人=48000人× 800家×30人=24000人合計(jì)

9、72000人，每天每餐的利潤空間為720000元 72000元×30天10個(gè)月=21600000元貳仟壹佰陸拾萬的利潤空間。2.3 競爭分析企業(yè)有三個(gè)優(yōu)勢(shì)，可以作為在競爭中取勝的法寶，一、基于總成本領(lǐng)先的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，二、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，三、目標(biāo)聚集的公司戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。企業(yè)只要擁有其中一個(gè)優(yōu)勢(shì)，就可以在競爭中勝出。經(jīng)過比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與周圍餐飲業(yè)經(jīng)營者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢(shì)。一、產(chǎn)品多樣化據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的餐飲配送以米飯為主，我們可以增加面食、湯類等。也可以根據(jù)用戶要求定制。二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)的餐館與餐館之間消息非常閉塞，餐館經(jīng)營者之間關(guān)于信息、管理經(jīng)驗(yàn)、廚師、服務(wù)員招聘、以

10、及餐館買賣的溝通非常少。而全聚德，東來順這些中國餐飲業(yè)的佼佼者率先有了自己的網(wǎng)站，用于網(wǎng)上訂餐，宣傳自己的名廚、名菜等卻取得了巨大的成功。我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營銷平臺(tái)。該網(wǎng)站有著一系列的先進(jìn)性，能夠優(yōu)化我們的客戶關(guān)系管理，有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫功能，能夠把消費(fèi)者的信息儲(chǔ)存，讓我們更好把握消費(fèi)者反饋的信息，有很強(qiáng)的交互功能，實(shí)時(shí)處理業(yè)務(wù)，是我們與網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)聯(lián)系的門戶。網(wǎng)上訂餐給我們帶來了另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)，通過網(wǎng)上訂餐，可以把顧客的信息錄入到我們的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，通過電腦的數(shù)據(jù)來分析消費(fèi)者行為，我們可以更加準(zhǔn)確地把握市場信息，了解消費(fèi)者的需求，及時(shí)制定適合市場發(fā)展的決策。同時(shí)，我們可以通過得到的信息，給消費(fèi)

11、者發(fā)送電子郵件等進(jìn)行產(chǎn)品廣告和宣傳，擴(kuò)大我們的廣告范圍，加強(qiáng)宣傳針對(duì)性，提高我們的廣告效率，降低廣告成本，讓更多的消費(fèi)者了解我們。 三、服務(wù)貼心化 我們的宗旨讓顧客在愉快的心情下用餐，我們會(huì)通過一系列營銷方式來達(dá)到這一目標(biāo)。四、配送規(guī)范準(zhǔn)確快捷化 2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）一、產(chǎn)品多樣化據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的餐飲配送以米飯為主，我們可以增加面食、湯類等。也可以根據(jù)用戶要求定制。二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)的餐館與餐館之間消息非常閉塞，餐館經(jīng)營者之間關(guān)于信息、管理經(jīng)驗(yàn)、廚師、服務(wù)員招聘、以及餐館買賣的溝通非常少。而全聚德，東來順這些中國餐飲業(yè)的佼佼者率先有了自己的網(wǎng)站，用于網(wǎng)上訂餐，宣傳自

12、己的名廚、名菜等卻取得了巨大的成功。我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營銷平臺(tái)。該網(wǎng)站有著一系列的先進(jìn)性，能夠優(yōu)化我們的客戶關(guān)系管理，有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫功能，能夠把消費(fèi)者的信息儲(chǔ)存，讓我們更好把握消費(fèi)者反饋的信息，有很強(qiáng)的交互功能，實(shí)時(shí)處理業(yè)務(wù)，是我們與網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)聯(lián)系的門戶。 三、服務(wù)貼心化 我們的宗旨讓顧客在愉快的心情下用餐，我們會(huì)通過一系列營銷方式來達(dá)到這一目標(biāo)。四、配送規(guī)范準(zhǔn)確快捷化劣 勢(shì)（Weaknesses）1、網(wǎng)站的安全性我們推出了網(wǎng)上訂餐服務(wù)，然而現(xiàn)在電子商務(wù)具體運(yùn)作上還存在一些問題，例如安全性問題。我們的網(wǎng)站雖然能夠在硬件配置上盡量避免遭受攻擊，但是卻不能保證有些顧客故意用假的信息注冊(cè)定購

13、，對(duì)我們的管理造成了混亂，我們將采取各種方法來解決安全性的問題，例如讓用戶在第一次注冊(cè)后，我們通過電話驗(yàn)證等形式對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證通過后，以后就可以免這道程序。2、進(jìn)入市場晚機(jī) 遇(Opportunities)1、寫字樓，大型批發(fā)市場多集中與一個(gè)區(qū)或一條街，這一點(diǎn)對(duì)餐飲配送來說為“地利” ，大大“地利”；2、非常駐人口眾多，并逐年風(fēng)速增長； 威 脅（Threats）1、競爭對(duì)手過多2、進(jìn)入市場較晚3、內(nèi)部人員流動(dòng)較大3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品描述產(chǎn)品1漢堡包產(chǎn)品2套餐產(chǎn)品3飲品產(chǎn)品4面點(diǎn)3.2產(chǎn)品定價(jià) 單位：元 產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*產(chǎn)品1個(gè)498產(chǎn)品2盒1

14、52625產(chǎn)品3聽1.543產(chǎn)品4籠61310合計(jì)26.55146 3.3銷售渠道 單位：元經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因濟(jì)南市歷下區(qū)300平方米2萬元客戶群集中銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 其它（打選擇）選擇該銷售方式的原因目標(biāo)群體集中在居民區(qū)、學(xué)校、機(jī)關(guān)、寫字樓主要批發(fā)/零售商合作方式比例分成3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳傳單會(huì)展推廣公關(guān)活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)推廣優(yōu)惠活動(dòng)人員推銷數(shù)據(jù)庫營銷其它4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)4.2管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)優(yōu)勢(shì)專長請(qǐng)說明與經(jīng)營項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長孫大勇30總經(jīng)理本科對(duì)餐飲業(yè)相對(duì)熟悉張曉強(qiáng)29

15、總經(jīng)理助理高中有豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)韓薈瑾46財(cái)務(wù)部經(jīng)理本科從事過財(cái)務(wù)教學(xué)張同興40生產(chǎn)部經(jīng)理本科有從事生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)甘博28銷售部本科年輕，有激情，有銷售經(jīng)驗(yàn)4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理孫大勇1，負(fù)責(zé)制定餐飲部門營銷計(jì)劃，長短期預(yù)算，帶領(lǐng)全體員工積極完成和超額完成指標(biāo)2，主持建立和完善餐飲部門的各項(xiàng)規(guī)章制度及服務(wù)程序與標(biāo)準(zhǔn)，并督導(dǎo)實(shí)施3，定期深入各部門聽取匯報(bào)并檢查工作情況，控制餐飲部門各項(xiàng)收支，制定餐飲銷售價(jià)格，監(jiān)督采購和盤點(diǎn)工作，進(jìn)行有效的成本控制4，檢查管理人員的工作情況和餐廳服務(wù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，出色的完成各項(xiàng)接待任務(wù)5.定期同餐飲部經(jīng)理，行

16、政總廚研究新餐點(diǎn)，推出新菜單，并有針對(duì)性的進(jìn)行各種促銷活動(dòng)6.負(fù)責(zé)下屬部門負(fù)責(zé)人的人用及其管理工作的日常督導(dǎo)，定期對(duì)下屬進(jìn)行績效評(píng)估7.組織和實(shí)施餐飲部員工的服務(wù)技藝和烹飪技術(shù)培訓(xùn)工作，提高員工素質(zhì)，為企業(yè)樹立良好的形象和信譽(yù)8.建立良好的對(duì)客關(guān)系，主動(dòng)征求客人對(duì)餐飲的意見和建議，積極認(rèn)真的處理賓客的投訴，保證最大限度的滿足賓客的餐飲需求，提高餐飲服務(wù)質(zhì)量9.重視安全和飲食衛(wèi)生工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施食品衛(wèi)生法，開展經(jīng)常性的安全保衛(wèi)，防火教育，確保賓客安全和餐廳，廚房及庫房的安全10.做好餐飲各部門與其他各部門之間的溝通，協(xié)調(diào)和配合工作11.參加每日總經(jīng)理工作例會(huì)，主持每日餐飲例會(huì)，保證企業(yè)的工作指

17、令得到有效的貫徹實(shí)施12.完成總經(jīng)理交給的其他工作總經(jīng)理助理張曉強(qiáng)1，服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總經(jīng)理搞好公司的經(jīng)營與管理工作2，協(xié)助總經(jīng)理做好組織、制定、修訂、落實(shí)公司的年度、月度、月度營業(yè)目標(biāo)等工作。3完成公司交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部經(jīng)理韓薈瑾1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；2.負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制；4.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況； 5.按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析生產(chǎn)部/生產(chǎn)經(jīng)理張同興1、組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度編制生

18、產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。2、根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好生產(chǎn)線的組織協(xié)調(diào)分配工作。3、根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資求采購供應(yīng)計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí)施，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織解決和處理，重大問題直接報(bào)總經(jīng)理。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動(dòng)定額、消耗定額、勞動(dòng)紀(jì)律的制定和實(shí)施；6、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，對(duì)部門員工的安全和健者康負(fù)直接責(zé)任；7、按照公司質(zhì)量管理體系要求，確保部門運(yùn)作的規(guī)范化和科學(xué)化，保證管理和產(chǎn)品的質(zhì)量；8、負(fù)責(zé)所屬員工的管理、教育、培訓(xùn)工作；9、滿足公司供應(yīng)需要，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。10、

19、挖掘生產(chǎn)潛力，在保證完成公司生產(chǎn)任務(wù)的前提下，積極爭取外單，在總經(jīng)理批準(zhǔn)下簽訂合同和計(jì)劃排產(chǎn)，并對(duì)合同的履行負(fù)責(zé)；11、負(fù)責(zé)編制各期生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、用人計(jì)劃、人員教育培訓(xùn)計(jì)劃并在審批后組織實(shí)施； 銷售部/銷售經(jīng)理甘博1、完成公司年度營銷目標(biāo)以及其他任務(wù)，對(duì)營銷思想進(jìn)行定位；2、有獨(dú)立的銷售渠道，具有良好的市場拓展能力；3、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部關(guān)系，對(duì)企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和控制；4、培訓(xùn)市場調(diào)查與新市場機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)；5、新項(xiàng)目市場推廣方案的制定；6、成熟項(xiàng)目的營銷組織、協(xié)調(diào)和銷售績效管理；7、銷售隊(duì)伍的建設(shè)與培養(yǎng)等。5.0.投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和

20、辦公家具 項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備500001.67% 835辦公家具50001.67%83.5電子設(shè)備100002.78%278電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具200002.08%416汽車店鋪廠房租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)850001612.5備注 折舊率標(biāo)準(zhǔn)參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例 月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購成本 單位：元原材料名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格面粉4000千克3.8元/千克15200豬肉900千克20元/千克18000蔬菜2500千克3元/千克7500豆類100千克12元/千

21、克1200大棗20千克20元/千克400米3000千克5元/千克15000食用油450千克16元/千克7200調(diào)味品50千克10元/千克500合計(jì)650005.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用1000管理費(fèi)用場地租金1000員工薪酬10000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費(fèi)1000其它0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息05.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額備注固定資產(chǎn)購置合計(jì)85000開辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)200市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)1500各種許可證審批費(fèi)用5000支付連鎖加盟費(fèi)用0其他0合計(jì)6700流動(dòng)資金原材料/商品采購165000場地租金3000員工薪酬30000辦公用

22、品及耗材1500水、電、交通3000其他費(fèi)用0合計(jì)20250啟動(dòng)資金合計(jì)2942005.5 啟動(dòng)資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東28 96%私人拆借親屬、朋友無 0%銀行貸款 銀行2 4%政府小額貸款政府相關(guān)部門0 0%總計(jì)30100%6.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1采購原材料成本過高，原材料價(jià)格上漲。2營銷方面，如廣告費(fèi)用過高，營銷手段難以創(chuàng)新 3投資不當(dāng)，由于店面擴(kuò)張，連鎖店面太多帶來資金不做4由于賒賬太多，導(dǎo)致現(xiàn)金流動(dòng)方面困難減少賒賬市場風(fēng)險(xiǎn)安全衛(wèi)生隱患較多，食品服務(wù)不到位，個(gè)人隨意性、模糊性制作標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，餐飲業(yè)從業(yè)人員流動(dòng)性

23、導(dǎo)致菜品質(zhì)量良莠不齊，餐飲業(yè)普遍浪費(fèi)嚴(yán)重，不注重空氣污染，水體污染，與政府提倡的高效節(jié)能低碳要求相違背提高成員素質(zhì)，注意安全隱患管理風(fēng)險(xiǎn)1前期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)不足，中期危險(xiǎn)的處理不得當(dāng)，后期消除危機(jī)的影響，理順危機(jī)的關(guān)系不到位前期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，中期處理方法要得當(dāng)政策風(fēng)險(xiǎn)餐飲業(yè)是一個(gè)比較成熟的行業(yè)，政策風(fēng)險(xiǎn)不大針對(duì)政策調(diào)整結(jié)構(gòu)7.0企業(yè)的愿景讓顧客吃出健康，吃出好心情。我們的理念不是一味盲目追求高利潤，而是為了讓消費(fèi)者體驗(yàn)價(jià)值，我們將把公司戰(zhàn)略目標(biāo)長期地滲透，消費(fèi)者至上，不斷地學(xué)習(xí)和成長，做到可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展戰(zhàn)略：立足高新區(qū)的市場，不斷發(fā)展，采取分店、加盟店等形式在未來向整個(gè)陜西及至全國發(fā)展業(yè)務(wù)，提升品牌

24、價(jià)值，創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)。搶先進(jìn)入電子商務(wù)網(wǎng)上訂餐、個(gè)性化定制服務(wù)，管理模式化，為未來可持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。         人員戰(zhàn)略:堅(jiān)持以人為本的理念，對(duì)人員倍加重視。引進(jìn)高級(jí)管理人才；定期給員工培訓(xùn)；成績?cè)u(píng)定將實(shí)行正式、正規(guī)化評(píng)價(jià)方式。產(chǎn)品戰(zhàn)略:根據(jù)顧客需求偏好自主開發(fā)新產(chǎn)品，在未來兩年內(nèi)，拓寬產(chǎn)品組合的同時(shí)，加深產(chǎn)品線，提高產(chǎn)品加工檔次。銷售戰(zhàn)略: 緊緊抓住高新區(qū)附近的市場特點(diǎn)，把握好核心產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，圍繞市場變化及時(shí)作出反應(yīng)。通過數(shù)據(jù)庫信息管理分析市場，保證對(duì)市場脈搏的把握。服務(wù)戰(zhàn)略:我們服務(wù)的宗旨

25、是為顧客創(chuàng)造舒心的就餐環(huán)境和提供衛(wèi)生的食品。我們還推出網(wǎng)上定制業(yè)務(wù)滿足消費(fèi)者個(gè)性化服務(wù)要求，創(chuàng)造最高的消費(fèi)者滿意度。實(shí)施戰(zhàn)略：建立一支高素質(zhì)的、有競爭力的職工隊(duì)伍；建立一套支持戰(zhàn)略運(yùn)作的規(guī)范管理系統(tǒng)；建立一種符合公司發(fā)展的有特色的企業(yè)文化，激勵(lì)員工自強(qiáng)不息，止于至善，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。贏利戰(zhàn)略：以餐飲配送為贏利基點(diǎn)，并形成品牌效應(yīng)，繼而增加利潤增長點(diǎn)，以電子商務(wù)作為發(fā)展起點(diǎn)，創(chuàng)造更好的社會(huì)效益和更多的經(jīng)濟(jì)效益。8.0 附錄8.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品一平均售價(jià)888888888888銷售數(shù)量300040001000300010

26、004000100030001000400040003000月銷售額24000320008000240008000320008000240008000320003200024000產(chǎn)品二平均售價(jià)252525252525252525252525銷售數(shù)量282030002000282020003000200028202000300030002820月銷售額705007500050000705005000075000500007050050000750007500070500產(chǎn)品三平均售價(jià)333333333333銷售數(shù)量3500430012000350012000430012000350012000

27、430043003500月銷售額1050012900360000105003600001290036000010500360000129001290010500產(chǎn)品四平均售價(jià)101010101010101010101010銷售數(shù)量800065109100800065108000651065108000月銷售額800006510091000800006510080000651006510080000一、主營業(yè)務(wù)收入185000 185,000509,000185,000418,000185,000418,000185,000418,000185,000185,000185,0000加：其他收入0

28、 000000000000減：主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)/采購成本65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 780000 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)10175 10175 27995 10175 22990 10175 22990 10175 22990 10175 10175 10175 178365變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成(業(yè)務(wù)收入的10%)18500.00 18500.00 50900.00 18500.00 41800.00 18500.00 41800.00 18500.00 41800.

29、00 18500.00 18500.00 18500.00 324300固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000管理費(fèi)用場地租金100010001000100010001000100010001000100010001000員工薪酬100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000辦公用品及耗材500500500500500500500500500500500500水、電、交通差旅費(fèi)100010001000100010001

30、000100010001000100010001000固定資產(chǎn)折舊1612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.5開辦手續(xù)費(fèi)558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33其他費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0二、利潤總額56654.17 56654.17 330434.17 56654.17 25

31、3539.17 56654.17 253539.17 56654.17 253539.17 56654.17 56654.17 56654.17 1544285減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）14163.54 14163.54 82608.54 14163.54 63384.79 14163.54 63384.79 14163.54 63384.79 14163.54 14163.54 14163.54 386071.26三、凈利潤42490.63 42490.63 247825.63 42490.63 190154.38 42490.63 190154.38 42490.63 190154.38

32、 42490.63 42490.63 42490.63 1158213.88.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金30000167910229820291730353640415550477460419370481280543190605100667010-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入1850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850002,220,000 應(yīng)收款收入1850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850002,220,000 股