投標(biāo)報(bào)價(jià)及經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算

1、投標(biāo)報(bào)價(jià)及經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算1、 物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算 2、 1、費(fèi)用預(yù)算編制說明  委托方的要求、物業(yè)地理位置及總體功能的定位；  國家及濟(jì)南市物業(yè)管理有關(guān)法律法規(guī)；  同類相似物業(yè)水平；  業(yè)戶消費(fèi)水平；  濟(jì)南市現(xiàn)有物價(jià)水平；  車庫管理費(fèi)用另行測算（不含在物業(yè)管理費(fèi)中）；  測算以招標(biāo)的100%實(shí)現(xiàn)銷售為依據(jù)；  委托方提供的數(shù)據(jù)，若實(shí)際情況與其有較大差異， 雙方應(yīng)予以協(xié)商，再作相應(yīng)調(diào)整。 2、開荒費(fèi)   “奧體廣場龍奧大廈項(xiàng)目（市政府辦公樓）”交接驗(yàn)收后，須對其進(jìn)行

2、全面“開荒”清潔，尤其是對小區(qū)道路、地面、門窗、下水道、設(shè)備機(jī)房及其他公共部位等?！伴_荒”清潔費(fèi)用由貴方承擔(dān)，其費(fèi)用實(shí)行“實(shí)報(bào)實(shí)銷”，我公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 3、人事費(fèi)用   根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，公司在編人員計(jì)提費(fèi)率為工資的49.5%，其中養(yǎng)老金22%、失業(yè)保險(xiǎn)金2%、公積金7%、福利14%、工會經(jīng)費(fèi)2%、職工教育基金1.5%、工傷保險(xiǎn)0.5%、生育保險(xiǎn)0.5%；   濟(jì)南當(dāng)?shù)卣衅溉藛T計(jì)提費(fèi)為工資標(biāo)準(zhǔn)的26.3%，其中養(yǎng)老金23%、工傷保險(xiǎn)0.5%、生育保險(xiǎn)0.8%、失業(yè)保險(xiǎn)2%。 4、能耗費(fèi)   

3、根據(jù)濟(jì)南市物價(jià)局有關(guān)文件，水費(fèi)：3.15元/立方米；電費(fèi)：樓道照明用電0.59 元/度；。 5、 年度物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算 （1）支出預(yù)算年度物業(yè)管理費(fèi)用支出預(yù)算表項(xiàng)目年預(yù)算額（元）備注辦公接待費(fèi)用357933見表一保安服務(wù)費(fèi)用377808見表二保潔服務(wù)費(fèi)用340758見表三設(shè)備管理費(fèi)用1553504見表四綠化服務(wù)費(fèi)用6000見表八管理酬金312137.7按管理成本10%收取稅收及附加173236.3按國家稅率5.55%計(jì)算合計(jì)3121377物業(yè)管理費(fèi)： 2.87元/月.平方米注：年度設(shè)備設(shè)施檢測費(fèi)用（見表六）及年度房屋設(shè)備設(shè)施外委托保養(yǎng)費(fèi)用（見表七）納入公共維修基金。 表一辦

4、公接待費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）備注1人事費(fèi)用管理處經(jīng)理（1人）7475108870經(jīng)理助理（1人）6428.595308業(yè)戶主管（1人）151519641業(yè)戶接待（5人）568315736542工作餐費(fèi)920110403服裝費(fèi)用25030004辦公費(fèi)用5006000印刷、辦公用品等費(fèi)用5交通費(fèi)用10012006接待費(fèi)用60072007飲水費(fèi)16019208辦公室水電費(fèi)30036009通訊費(fèi)用手機(jī)通訊費(fèi)4955940辦公室通訊費(fèi)300360010培訓(xùn)費(fèi)417500011員工人身意外險(xiǎn)80960120元/人.年12不可預(yù)見費(fèi)用5006000含政府規(guī)費(fèi)小計(jì)26141.6357933

5、 表二保安服務(wù)費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）備注1人事費(fèi)用保安服務(wù)部主管（1人）126316368保安領(lǐng)班（4人）360046652保安員（24人）192002488082工作餐費(fèi)3335400203服裝費(fèi)用1208145004 白手套754505消防記錄用紙及色帶10012006監(jiān)控用耗材506007通訊費(fèi)用657808保安培訓(xùn)費(fèi)用362.54350300元/人.2年9其它低耗品5060010員工人身意外險(xiǎn)2903480120元/人.年小計(jì)29598.5377808 表三保潔服務(wù)費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）備注1人事費(fèi)用保潔服務(wù)部主管（1人）1136.714730保

6、潔領(lǐng)班（2人）120015552保潔工（18人）99001283042工作餐費(fèi)2415289803服裝費(fèi)用35042004培訓(xùn)費(fèi)17521005通訊費(fèi)用657806員工人身意外險(xiǎn)21025207垃圾清運(yùn)5000600008外墻清洗5000600009化糞池處理10001200010物料費(fèi)用工具、材料、易耗品等費(fèi)用水桶120720按6個(gè)月計(jì)掃帚/簸箕120720按6個(gè)月計(jì)拖把80960抹布961152層推2202640不銹鋼光亮劑2002400上水器/刮水器2002400其它藥劑50600小計(jì)27537.7340758表四設(shè)備管理費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）備注1人事費(fèi)用設(shè)備管理部

7、主管（1人）5232.579809設(shè)備工（10人）11367145034設(shè)備工（2 人）1600207342工作餐費(fèi)1495179403服裝費(fèi)用27132504通訊費(fèi)用657805設(shè)備人員培訓(xùn)審證費(fèi)用769106員工人身意外險(xiǎn)13015607 照明燈具耗材80096008 零星維修材料費(fèi)80096009 維修建材用料12001440010 公共能耗費(fèi)104157.21249887見表五小計(jì)127193.71553504 表五月公共能耗預(yù)算表 名稱臺數(shù)功率（kW）系數(shù)單價(jià)天數(shù)小時(shí)總價(jià)（元）說明一、電 梯垂直梯A15260.60.7222933359.04小計(jì)（1）33359.04三、水泵類生活水

8、泵2220.722242787.84高區(qū)變頻泵2150.722283801.6中區(qū)變頻泵消防噴淋泵2750.721108消防水泵2900.72129.6消防噴淋加壓泵25.50.7217,92潛水泵25.50.72301237.6中水供水泵2220.7230109504小計(jì)（2）16576.56四、照明樓道照明180.60.7230122799.36估算泛光照明2010.72152432監(jiān) 控40.80.7230.42241682.1弱 電30.60.7230.4224946.18小計(jì)（3）5859.64五、設(shè)施用電排煙風(fēng)機(jī)0.10.7213保潔設(shè)備50.50.725327變壓器損耗7000變

9、壓器電耗4125038500小計(jì)（4）45527六、供水消防系統(tǒng)135清潔用水1.5噸3.0301350綠化用水15噸3.0301350小計(jì)（5）15噸3.0302835合 計(jì)104157.24小計(jì)（1）（5）表六年度設(shè)備設(shè)施檢測費(fèi)用預(yù)算表序號項(xiàng) 目月預(yù)算額(元)年預(yù)算額(元)備 注1變壓器耐壓、繼保年檢1000120002高壓器具測試30036003電梯年檢2750330004建筑物避雷測試60072005排污監(jiān)測1500180006各類壓力表、溫度表檢驗(yàn)150012000合 計(jì)715085800說明：表六各項(xiàng)設(shè)備檢測費(fèi)納入公共維修基金。表七年度房屋設(shè)備設(shè)施外委托保養(yǎng)費(fèi)用預(yù)算表序號項(xiàng) 目月預(yù)算額(元)年預(yù)算額(元)備 注1防盜監(jiān)控1000120002消控設(shè)備1000120003電梯維保90001080004建筑物維修200024000合 明：表七各項(xiàng)設(shè)備委托保養(yǎng)費(fèi)納入公共維修基金。表八綠化服務(wù)費(fèi)用預(yù)算表序號項(xiàng)目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）備注1外綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)30036002內(nèi)綠化放置費(fèi)2002400小計(jì)5006000（2）收入預(yù)算年度物業(yè)管理費(fèi)用收入預(yù)算表項(xiàng) 目面 積月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）備注市政府辦公樓360000m226085