關于成立海水制氫公司方案模板范文

1、泓域咨詢/關于成立海水制氫公司方案關于成立海水制氫公司方案xx集團有限公司報告說明立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，著力解決當前制約氫能產業(yè)發(fā)展的關鍵核心問題，推動氫能產業(yè)成為新的經濟增長點，助力加快構建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，將深圳打造成為粵港澳大灣區(qū)氫能產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地。xx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資637.00萬元，占xx集團有限公司70%股份；xxx投資管理公司出資273萬元，占xx集團有限公司30%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資11399.84萬元，其中：建設投資9545.66

2、萬元，占項目總投資的83.74%；建設期利息98.83萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金1755.35萬元，占項目總投資的15.40%。項目正常運營每年營業(yè)收入19100.00萬元，綜合總成本費用14980.86萬元，凈利潤3013.39萬元，財務內部收益率20.44%，財務凈現(xiàn)值3631.35萬元，全部投資回收期5.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項

3、目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據9公司合并利潤表主要數(shù)據10公司合并資產負債表主要數(shù)據11公司合并利潤表主要數(shù)據11六、 項目概況12第二章 項目建設背景及必要性分析15一、 發(fā)展基礎15二、 標準引領質量提升工程16三、 公共服務平臺搭建工程17四、 關鍵核心技術攻關工程17五、 氫能產業(yè)集群培育工程18六、 項目實施的必要性19第三章 市場預測20一、 科技創(chuàng)新能力建設工程20二、 面臨形勢21三、 產業(yè)發(fā)展主要任

4、務21第四章 公司籌建方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度32第五章 法人治理35一、 股東權利及義務35二、 董事42三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施55第七章 環(huán)保方案分析58一、 編制依據58二、 環(huán)境影響合理性分析59三、 建設期大氣環(huán)境影響分析61四、 建設期水環(huán)境影響分析63五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、 建設期聲環(huán)境影響分析64七、 環(huán)境管理分析65八、 結論及建議67第八章 項

5、目風險評估69一、 項目風險分析69二、 公司競爭劣勢74第九章 投資方案分析75一、 投資估算的編制說明75二、 建設投資估算75建設投資估算表77三、 建設期利息77建設期利息估算表78四、 流動資金79流動資金估算表79五、 項目總投資80總投資及構成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表82第十章 建設進度分析84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十一章 項目經濟效益86一、 基本假設及基礎參數(shù)選取86二、 經濟評價財務測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項

6、目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表92四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論96第十二章 項目總結分析97第十三章 附表附錄99主要經濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設

7、備購置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本910萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事海水制氫設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持

8、“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合

9、規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4417.753534.203313.31負債總額2060.131648.101545.10股東權益合計2357.621886.101768.21公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9065.057252.046798.79營業(yè)利潤2219.091775.271664.32利潤總額2014.161611.331510.62凈利潤1510.621178.281087.65歸屬于母公司所有者的凈利潤1510.621178.28

10、1087.65（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游

11、企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4417.753534.203313.31負債總額2060.131648.101545.10股東權益合計2357.621886.101768.21公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9065.057252.046798.79營業(yè)利潤2219.091775.271664.32利潤總額2014.161611.331510.62凈利潤1510.621178.281087.65歸屬于母公司所有者的凈利潤1510.621178.281087.65六、 項目

12、概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立海水制氫公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由展望2035年，氫能產業(yè)規(guī)模達到2000億元，形成集氫氣制、儲、運、加、用于一體，關鍵技術達到國際先進水平的氫能產業(yè)體系，氫能在終端能源消費中的占比明顯提升，對我市能源結構綠色低碳轉型形成有力支撐。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約26.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套海水制氫設備的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積28961.78，其中：生產工程19859.45

13、，倉儲工程3394.80，行政辦公及生活服務設施3154.16，公共工程2553.37。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資11399.84萬元，其中：建設投資9545.66萬元，占項目總投資的83.74%；建設期利息98.83萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金1755.35萬元，占項目總投資的15.40%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：19100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：14980.86萬元。3、凈利潤（NP）：3013.39萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.59年。5、財務內部收益率：20.44%。6、財務凈現(xiàn)值：3631.35萬元。（八

14、）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價經分析，本期項目符合國家產業(yè)相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 發(fā)展基礎關鍵核心技術攻關取得突破。我市在氫能關鍵領域已掌握了一批核心技術，

15、取得了一系列國內領先的技術成果，部分達到國際先進水平。電解水制氫轉換效率優(yōu)于國內同類產品15%；在全國率先攻克氣體擴散層連續(xù)化卷對卷生產工藝技術并實現(xiàn)商業(yè)化應用；石墨雙極板核心指標國內領先；單堆氫燃料電池系統(tǒng)額定功率在國內率先突破130kW；固體氧化物燃料電池電解質已占據全球80%市場份額。氫能產業(yè)鏈初具雛形。我市擁有近70家創(chuàng)新型企業(yè)及科研機構從事氫能技術研發(fā)和產品開發(fā)，研發(fā)出電解水制氫設備、高功率密度電堆及系統(tǒng)、燃料電池重卡、氫能無人機等具有自主知識產權的氫能科技產品，覆蓋了氫氣制取、儲運、加注、燃料電池關鍵材料和零部件、膜電極、電堆、系統(tǒng)集成、應用產品、標準測試、運營服務等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，初

16、步形成了較為完整的氫能產業(yè)鏈。產業(yè)發(fā)展環(huán)境較為優(yōu)越。我市擁有新材料、新能源汽車等創(chuàng)新優(yōu)勢突出、規(guī)模效益顯著的產業(yè)群體，在新技術應用示范推廣方面具有豐富的經驗，能夠為氫能產品示范和產業(yè)快速發(fā)展提供有力配套支撐。市內氫源供給相對有保障，可通過谷電或結合可再生能源開展電解水制氫；周邊地區(qū)工業(yè)副產氫與化石燃料制氫資源豐富，東莞與惠州年制氫潛力合計可達20億Nm3，可為產業(yè)發(fā)展提供豐富氫源供給。二、 標準引領質量提升工程建立完善氫能標準體系。支持重點企業(yè)、高等院校、科研院所及行業(yè)協(xié)會等加強氫能標準研制，完善覆蓋基礎與管理、氫制備與提純、氫儲運與加注、氫能應用以及相關檢測等各環(huán)節(jié)標準體系。推進加氫站儲存和

17、使用安全標準制定，研究制定燃料電池分布式發(fā)電安全檢測標準，推進關鍵材料及核心零部件等優(yōu)勢技術轉化為國家標準和行業(yè)標準，鼓勵制定高于國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)標準和團體標準。提升標準化服務能力。大力支持標準化服務機構提供氫能標準實施咨詢服務，為實施標準提供定制化技術解決方案，推動標準有效執(zhí)行。加強與國際標準化組織、全國氫能標準化技術委員會、中國標準化研究院及中國氫能產業(yè)聯(lián)盟等機構深度合作，共同推進氫能產業(yè)標準研究和制定。推動標準高效實施。強化政府在氫能領域標準實施中的指導作用，建立標準監(jiān)督及實時更新機制。發(fā)揮企業(yè)在標準實施中的主導作用，支持企業(yè)建立促進技術進步和適應市場競爭需要的標準化工作機制，對

18、牽頭和參與制定國際和國家氫能相關標準的企業(yè)和機構予以獎勵支持。三、 公共服務平臺搭建工程搭建氫能標準研究平臺。依托深圳市標準技術研究院，聯(lián)合產業(yè)鏈上下游重點企業(yè)、科研機構，建設涵蓋“標準制定實施示范應用推廣效果評價標準修訂”全生命周期標準化服務的氫能標準研究平臺。搭建氫能檢測試驗平臺。依托市計量質量檢測研究院、市特種設備安全檢驗研究院等檢測機構，打造氫能全產業(yè)鏈檢測試驗服務平臺，規(guī)范產品評價標準，為氫能創(chuàng)新產品提供權威、統(tǒng)一的檢測試驗服務，支撐氫能產品大規(guī)模推廣應用。搭建氫能安全運營監(jiān)測平臺。依托市計量質量檢測研究院等機構搭建氫能安全運營監(jiān)測平臺，實現(xiàn)對潛在風險實時監(jiān)測、預判、預防、溯源及有效

19、管理，保障氫能產業(yè)安全健康發(fā)展。四、 關鍵核心技術攻關工程開展關鍵核心技術攻關。開展綠色高效、低成本、大規(guī)模制氫技術攻關，突破高密度、高安全性儲氫技術，提高氫氣使用安全性和經濟性。圍繞質子交換膜、氣體擴散層、雙極板、密封材料、連接體等關鍵材料及核心零部件布局一批技術攻關項目，進一步增強系統(tǒng)集成能力，提高性能，降低成本，推動燃料電池規(guī)模化應用。前瞻布局下一代氫能技術。支持開展海水制氫、高溫固體氧化物電解池制氫、核能高溫制氫等下一代氫氣制取技術研究，鼓勵探索與碳捕集和封存技術相結合的天然氣重整制氫技術，進一步豐富氫氣獲取途徑。加大液態(tài)有機物儲氫等高儲氫密度、高安全性能儲氫技術研發(fā)力度，力爭率先取得

20、重大原創(chuàng)性突破。支持開展長距離、大規(guī)模管道輸氫技術研究，為未來氫能產業(yè)規(guī)?；l(fā)展探索可行的氫氣運輸方案。五、 氫能產業(yè)集群培育工程建設氫能產業(yè)特色園區(qū)。以龍崗國際低碳城、龍華求雨嶺等片區(qū)為核心，充分利用區(qū)域現(xiàn)有發(fā)展基礎，高水平、高標準打造配套設施完善、特色鮮明的市級氫能產業(yè)園區(qū)，集中建設配套服務平臺和基礎設施，進一步引導氫能高端要素集聚，營造氫能產業(yè)良好發(fā)展生態(tài)。鼓勵大鵬新區(qū)等結合實際規(guī)劃建設區(qū)級氫能產業(yè)園區(qū)。培育創(chuàng)新型氫能企業(yè)。重點支持培育科技含量高、發(fā)展前景好、成長速度快、技術較為成熟的氫能領域企業(yè)，支持相關企業(yè)在先進制氫儲氫、燃料電池核心材料和零部件、大數(shù)據中心備用電源、分布式發(fā)電、無人

21、機等重點領域選擇一批技術較為成熟產品開展科研成果二次開發(fā)、中試放大試驗和實施產業(yè)化項目，實現(xiàn)氫能相關工藝、技術、產品高效轉化。補足產業(yè)鏈薄弱缺失環(huán)節(jié)。針對高壓儲氫瓶、高安全性常溫常壓液態(tài)有機物儲氫、高壓微管儲氫、高安全性固態(tài)儲氫、關鍵材料和核心部件智能制造裝備、燃料電池大功率分布式發(fā)電等發(fā)展領域，積極引進一批國內外具有產業(yè)技術引領作用的氫能優(yōu)質企業(yè)或投資項目，補足深圳氫能產業(yè)鏈薄弱缺失環(huán)節(jié)。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展

22、。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 市場預測一、 科技創(chuàng)新能力建設工程多維度打造科技創(chuàng)新載體。依托高等院校和研究機構籌建氫能科學研究院，重點圍繞氫能戰(zhàn)略前沿技術、關鍵核心技術的研發(fā)和轉化應用進行布局，打造高起點、高層次、國際化的氫能基礎科學研究機構。支持省燃料電池電堆工程技術研究中心、市氫能安全工程技術研究中心等創(chuàng)新載體做大做強，積極爭取入選國家工程研究中心、國家重點實驗室。鼓勵企業(yè)、高等院校、科研院所等聯(lián)合建設一批國家級、省級、市級創(chuàng)新載體，打造多維度創(chuàng)新載體集群。鼓勵海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊發(fā)起設立專業(yè)性、開放型的新

23、型研發(fā)機構，不斷夯實科技創(chuàng)新實力。強化高層次人才隊伍建設。以企業(yè)、高等院校、科研院所等創(chuàng)新主體為依托，大力培育和引進氫能專業(yè)人才，推動氫能創(chuàng)新載體和專業(yè)人才相互支撐、協(xié)同發(fā)展。將氫能產業(yè)人才列入緊缺人才目錄，通過實施國家、省、市級等重大科技項目引進關鍵技術高端專業(yè)人才，通過市級人才政策吸引企業(yè)管理運營人才和專業(yè)技術人員等高層次人才。加快推動本地人才培養(yǎng)計劃，依托南方科技大學、哈爾濱工業(yè)大學（深圳）、深圳大學等，推動開設氫能相關學科建設，培養(yǎng)一批氫能技術研究、產品開發(fā)和應用檢測等研究型及實用型人才。二、 面臨形勢國內外密集發(fā)布氫能發(fā)展路線圖和謀求搶占產業(yè)變革競爭制高點。美國、日本、歐盟、韓國等發(fā)

24、達國家紛紛發(fā)布氫能發(fā)展戰(zhàn)略路線圖，搶占氫能產業(yè)發(fā)展制高點。我國高度重視氫能產業(yè)發(fā)展，以城市群為單位開展燃料電池汽車示范推廣，鼓勵氫能技術研發(fā)與產品應用。北京、上海、廣東等多個省市積極響應國家政策，先后出臺促進氫能產業(yè)發(fā)展的政策文件，涌現(xiàn)出一批氫能先進技術和產品的創(chuàng)新性優(yōu)質企業(yè)，初步形成京津冀、長三角、珠三角等氫能產業(yè)發(fā)展集群。氫能是新形勢下我市實現(xiàn)碳達峰目標和做大做強綠色產業(yè)的重要突破口。氫能作為新一代綠色能源，其技術開發(fā)和應用是支撐可再生能源規(guī)模化發(fā)展和交通、工業(yè)、建筑等領域深度脫碳的重要路徑。前瞻布局氫能產業(yè)，提升產業(yè)創(chuàng)新能力，拓展氫能產品市場應用空間，對于我市以先行示范標準實現(xiàn)碳達峰以及

25、培育綠色產業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢、打造綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經濟體系具有重要戰(zhàn)略意義。三、 產業(yè)發(fā)展主要任務（一）構建標準規(guī)范體系全面推動氫能標準規(guī)范體系構建，促進氫能產業(yè)安全、快速發(fā)展。圍繞氫能產業(yè)安全管理和氫氣制、儲、運、加、用等關鍵環(huán)節(jié)標準缺失問題，建立覆蓋氫能產業(yè)上、中、下游的標準規(guī)范體系。以提升深圳氫能產業(yè)標準制定能力為目標，鼓勵專業(yè)機構積極提供標準規(guī)范相關服務。充分發(fā)揮政府在標準規(guī)范實施過程中的引導與監(jiān)督作用，激發(fā)各類市場主體在氫能產業(yè)規(guī)范發(fā)展上的主導作用，促進氫能標準規(guī)范的有效實施。（二）發(fā)展關鍵核心技術整合氫能領域高等院校、研究機構、企業(yè)等主體，構建產學研用高度協(xié)同的產業(yè)創(chuàng)新體系。支持建設氫

26、能創(chuàng)新載體，積極引進和培育氫能專業(yè)人才，著力提升自主創(chuàng)新能力和成果轉化能力。加強氫能核心技術攻關，推進關鍵技術實現(xiàn)國產化，解決核心材料和關鍵零部件進口依賴問題。瞄準氫能產業(yè)未來發(fā)展趨勢，前瞻布局一批戰(zhàn)略性前沿技術探索項目，夯實技術儲備，搶占未來產業(yè)競爭制高點。（三）強化產業(yè)鏈競爭力聚焦氫能產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，精準推進“強鏈、補鏈、穩(wěn)鏈”，提升產業(yè)整體競爭力和影響力。強化氫能產業(yè)鏈優(yōu)勢環(huán)節(jié)，支持相關企業(yè)及科研機構進一步做強做優(yōu)做大。聚焦氫能產業(yè)發(fā)展中急需補齊的短板，重點謀劃一批重大項目，引進一批國內外領先團隊和企業(yè)，實現(xiàn)關鍵環(huán)節(jié)自主可控。以氫能產業(yè)園和公共服務平臺為抓手，推動產業(yè)鏈上下游協(xié)同和集聚發(fā)

27、展，打造具備國際競爭力的氫能產業(yè)集群。（四）開展氫能應用示范充分發(fā)揮應用示范帶動作用，加快促進氫能技術成果轉化和產業(yè)規(guī)?；l(fā)展。結合加氫站基礎設施布局建設，推動氫能在交通運輸領域開展長途和重載等典型場景應用示范。面向深圳新基建用能新需求，積極開展氫能在分布式發(fā)電、熱電聯(lián)產等領域的應用。積極推動氫能在無人機等新興及交叉領域應用，進一步拓展氫能應用范圍。（五）優(yōu)化產業(yè)空間布局結合各區(qū)產業(yè)優(yōu)勢、空間資源、要素稟賦、基礎設施配套等情況，打造特色鮮明、協(xié)同發(fā)展的氫能產業(yè)空間新格局。加快在國際低碳城和求雨嶺規(guī)劃建設氫能產業(yè)園，引導產業(yè)創(chuàng)新資源集聚。在深汕合作區(qū)、大鵬新區(qū)等區(qū)域謀劃建設制氫示范基地，在深圳東

28、西部港口建設氫能產業(yè)示范港，在西麗湖國際科教城等區(qū)域探索建設氫能與可再生能源融合供能的零碳片區(qū)，以點帶面逐步拓展氫能產業(yè)發(fā)展空間。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內

29、兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、海水制氫設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、

30、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資637.00萬元，占xx集團有限公司70%股份；xxx投資管理公司出資273萬元，占xx集團有限公司30%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司

31、生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

32、五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通

33、工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核

34、收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，

35、制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配

36、套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、郭xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8

37、月至今任公司監(jiān)事會主席。2、譚xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限

38、公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、陸xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、馮xx，中國國籍，1976年出生，本科學

39、歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤

40、時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公

41、司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在

42、符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立

43、董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、

44、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，

45、要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。

46、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30

47、日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫

48、用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的

49、控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承

50、擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人

51、及其他關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司

52、董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查

53、公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清

54、償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿

55、后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之

56、日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，