企業(yè)財務工作計劃怎么寫2016

1、企業(yè)財務工作計劃怎么寫20 xx今年是公司飛速發(fā)展的一年，結合公司的實際情況，公 司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服 務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理，為本 公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務。為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務， 加強財 務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化 的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。一、指導思想財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公 司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真 實、可靠的會計信息。財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、 其管理職能是根據企業(yè)發(fā)

2、展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算， 并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產 經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事 長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和 財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。二、目標和任務（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工 作效率1. 嚴格遵守會計法 、企業(yè)會計制度等有關會計法 律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管 理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。2. 完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管 理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。3. 做好日常會計核

3、算工作。按照會計制度，分清資金渠 道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本 核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時 編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑 證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀 行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記 銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。4. 做好會計檔案的管理工作。（二）加強公司的資金管理 1擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。 2擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3調度公司資金， 確保公司正常生產經營所需資金的集 中使用。4.

4、 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決1. 制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。2. 按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利 用效率。（四）嚴格落實財務控制工作1. 嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制 等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內部機構和人員全面實現(xiàn)財務預 算，實現(xiàn)公司總體目標。2. 實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公 司組織管理的各個層次、 生產業(yè)務的全過程、 各個經營環(huán)節(jié)， 覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。（五）財務分析 及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采 用科學的分析方法，

5、對公司的財務狀況、營運能力和財務成 果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效 控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的未來。三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大 的競爭，提高財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法 制觀念 , 加強會計人員的職業(yè)道德 , 樹立牢固地依法理財?shù)挠^ 念 ,做到有法必依 , 執(zhí)法必嚴 , 違法必究 , 貫徹執(zhí)行黨的方針政 策,自覺遵守法律、法規(guī) , 維護財經紀律 , 抵制不正之風。2、加強業(yè)務學習 , 提高業(yè)務水平。 定期進行業(yè)務培訓 , 更 新業(yè)務知識 , 擴大知識面。在掌握基礎

6、知識的同時 , 加強計算 機知識的學習 ,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時, 認真學些稅務、金融、等相關性知識 , 以拓展知識面 , 提高理論 和實際操作水平。3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要 方面。通過交流可促進理論知識 , 有利于總結工作中的經驗 , 提高業(yè)務水平 , 還能提高寫作能力和口述能力。 通過對會計人 員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平 , 以適應新形勢 下對會計信息的快速的、 準確的、 真實的要求 , 確保公司各部 門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點與難點增加資金投入： 資金需求計劃和融資計劃。 根據我司 20 xx 年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作， 取得銀行的資金支持是我司 20 xx 年總目能否實現(xiàn)的關鍵。 在 這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠 道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難 點。五、建議和措施1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案， 以使有計劃地攤銷支付（如銷售返利） 。2、加大新藥產品的開發(fā)力度，改善產品結構。3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降 低采購成本，增加產品毛利率。4、擴大產品銷售范圍