某公司金蝶K3流程操作指導(dǎo)書(shū)

1、XXXXX金蝶K3業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)書(shū) 單據(jù)的修改、審核、刪除等功能在單據(jù)的“維護(hù)中 查詢功能快捷鍵“ F7 單據(jù)“輔助屬性是對(duì)顏色進(jìn)行錄入； “黑色字體為單據(jù)制作方法或普通說(shuō)明 “藍(lán)色字體為簡(jiǎn)易流程和 K3 操作路徑 “紅色字體是不需要在 K3 中做單，但是必須的流程，會(huì)涉及到 K3 的查詢操作 “紫色字體是非常重要的說(shuō)明事項(xiàng)，必須牢記；一、 采購(gòu)流程 :1、外購(gòu)入庫(kù)： 采購(gòu)到貨后，庫(kù)管人員收貨時(shí)，點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù) ，在單據(jù)錄入界面， 優(yōu)先錄入“供應(yīng)商 ，在“摘要處錄入供應(yīng)商的“送貨單號(hào) ，再根據(jù)實(shí)際入庫(kù) 數(shù)量錄入實(shí)收數(shù)量和單價(jià) 采購(gòu)入庫(kù)單上的單據(jù)為不含稅的單價(jià) ，錄入保管和驗(yàn) 收，然后保存、打印一

2、式兩份，倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)各一份 ，“外購(gòu)入庫(kù)單打印后附 上原始送貨單交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)在軟件中進(jìn)行審核此單；簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈t倉(cāng)存管理t采購(gòu)入庫(kù)單t保存t打?。?、 采購(gòu)發(fā)票： 財(cái)務(wù)拿到倉(cāng)管上交的采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)后，點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)， 過(guò)濾并審核采購(gòu)入庫(kù)單，然后再選中要生成發(fā)票的品種，點(diǎn)擊“下推生成采購(gòu) 發(fā)票專用或普通 ，確認(rèn)發(fā)票日期與采購(gòu)入庫(kù)單在同月，必須確認(rèn)采購(gòu)單價(jià) 和稅率是否正確 先確認(rèn)稅率， 再確認(rèn)單價(jià) ，因?yàn)檫@會(huì)涉及到材料最終的直接采購(gòu) 本錢(qián)和應(yīng)付款金額，然后點(diǎn)擊保存、審核、鉤稽；簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈t采購(gòu)管理T采購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)t審核入庫(kù)單t下推發(fā)票t保存t審核t鉤稽3、采購(gòu)付款： 付采購(gòu)貨款時(shí)

3、, 在應(yīng)付模塊中，點(diǎn)擊“付款單新增 ，在單據(jù)錄入 界面，優(yōu)先在“核算工程選入付款的供應(yīng)商，再錄入“實(shí)際結(jié)算金額 ，進(jìn)行保 存，由財(cái)務(wù)審核此付款單，再生成記賬憑證傳到賬務(wù)處理模塊。簡(jiǎn)易流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)t應(yīng)付款管理T付款單t新增t保存t審核t應(yīng)付憑證管理t生成憑證4、采購(gòu)?fù)素洠?方法與正常收貨做單一樣，不過(guò)做的是紅字單據(jù) ；二、 銷售流程：1、銷售訂單： 接到客戶訂單后，銷售內(nèi)勤會(huì)計(jì)進(jìn)入銷售管理，點(diǎn)擊“銷售訂單 新增，制作銷售訂單時(shí)，訂單表頭填寫(xiě)內(nèi)容有日期、 購(gòu)貨單位、部門(mén)、業(yè)務(wù)員， 表體填表入內(nèi)容有銷售的產(chǎn)品、數(shù)量、單價(jià)或含稅單價(jià)、交貨日期等，銷售訂單 需要負(fù)責(zé)銷售的領(lǐng)導(dǎo)審核。 注意：這里的單價(jià)是

4、由含稅單價(jià) / 1+ 稅率倒算生成的簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T銷售訂單新增T手工錄入訂單保存T審核。2、 公司銷售出庫(kù)： 銷售發(fā)貨時(shí)，銷售發(fā)貨內(nèi)勤點(diǎn)擊已審核的“銷售訂單維護(hù)，選中要發(fā)貨出庫(kù)的單據(jù)上的品種點(diǎn)擊 “下推生成“銷售出庫(kù)單 ，填入發(fā)貨倉(cāng)庫(kù) 發(fā) 貨倉(cāng)庫(kù)特別注意是什么倉(cāng)發(fā)出，是存貨、訂單、還是老廠 、發(fā)貨人、保管人等信 息進(jìn)行保存，并打印出來(lái)做為備貨單，其中一份傳至倉(cāng)管人員備貨，假設(shè)實(shí)現(xiàn)備 貨完畢的數(shù)量與單據(jù)數(shù)量有差異， 倉(cāng)管人員必須在備貨的單據(jù)上進(jìn)行備注實(shí)發(fā)數(shù)， 再把備貨單交回銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤再根據(jù)倉(cāng)管備注數(shù)量修改銷售出庫(kù)單的實(shí) 發(fā)數(shù)量，然后再保存、打印此時(shí)打印出的為正式的送貨單，

5、一式五份，客戶2份，倉(cāng)管 1份，財(cái)務(wù) 1份，銷售 1 份，“銷售出庫(kù)單打印后按單發(fā)貨，由銷售 內(nèi)勤會(huì)計(jì)在軟件中進(jìn)行審核銷售出庫(kù)；簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T銷售訂單維護(hù)T選品種下推銷售出庫(kù)單T錄入T 保存T打印備貨單T倉(cāng)管備貨T修改銷售出庫(kù)單數(shù)量T打印正式銷售 出庫(kù)單T審核；3、公司銷售退貨： 客戶退貨時(shí)，由倉(cāng)管人員根據(jù)實(shí)際退貨情況做紅字“銷售出庫(kù)單最好能通過(guò)找源單的方式來(lái)錄入，手工重新錄入可不錄單價(jià)和金額進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，錄入完畢后進(jìn)行保存并打印一式五份，客戶 2 份，倉(cāng)管 1 份，財(cái)務(wù) 1 份， 銷售 1 份，由銷售銷售內(nèi)勤會(huì)計(jì)在軟件中進(jìn)行審核紅字“銷售出庫(kù)單；簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T退貨

6、通知單新增T點(diǎn)擊“紅字T手工錄入單據(jù)T保存T銷售內(nèi)勤審核T下推生成銷售出庫(kù)T完善單價(jià)等信息T保存T打印。4、門(mén)市銷售出庫(kù)和退貨： 由門(mén)市人員直接做銷售出庫(kù)單來(lái)完成，正常銷售做藍(lán)字， 退貨做紅字，購(gòu)貨單位都選擇“門(mén)市銷售 ，倉(cāng)庫(kù)選擇“萬(wàn)貫門(mén)市 ，發(fā)貨和保管 都為門(mén)市人員，部門(mén)選擇“萬(wàn)貫門(mén)市 ，必須填入銷售金額。無(wú)論是匯總做單，還 是每筆做單，無(wú)論用什么方式，都必須有銷售數(shù)據(jù)交接到財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對(duì)門(mén)市的 銷售單進(jìn)行審核。簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T銷售出庫(kù)單新增T錄入單據(jù)內(nèi)容T保存T數(shù)據(jù)交接財(cái)務(wù)5、銷售發(fā)票：公司由銷售內(nèi)勤會(huì)計(jì)做， 門(mén)市由財(cái)務(wù)做 拿到上交的銷售出庫(kù)單據(jù)后， 點(diǎn)擊“銷售出庫(kù)單維護(hù) ，過(guò)

7、濾并審核銷售出庫(kù)單，然后再選中要生成發(fā)票的 品種，點(diǎn)擊“下推生成銷售發(fā)票專用或普通 ，確認(rèn)發(fā)票日期與銷售出庫(kù) 單在同月， 必須確認(rèn)銷售單價(jià)和稅率是否正確 先確認(rèn)稅率， 再確認(rèn)單價(jià) ，因?yàn)檫@ 會(huì)涉及到最終的應(yīng)收款金額，然后點(diǎn)擊保存、審核、鉤稽；簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T銷售管理T銷售出庫(kù)單維護(hù)T審核出庫(kù)單T下推發(fā)票T保存T審核T鉤稽6、銷售回款： 回款時(shí) , 在應(yīng)收模塊中，點(diǎn)擊“收款單新增 ，在單據(jù)錄入界面，優(yōu)先在“核算工程選入付款的客戶，再錄入“實(shí)際結(jié)算金額，進(jìn)行保存，由財(cái)務(wù)審核此收款單，再生成記賬憑證傳到賬務(wù)處理模塊。簡(jiǎn)易流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T應(yīng)收款管理T收款單T新增T保存T審核T應(yīng)收憑證管理T生成憑證7

8、、銷售費(fèi)用： 直接在賬務(wù)處理模塊做憑證處理實(shí)現(xiàn) ；8、業(yè)務(wù)員返點(diǎn)分兩種情況 ：第一種情況是直接賬扣， 這種業(yè)務(wù)由銷售內(nèi)勤會(huì)計(jì)直接在應(yīng)收款管理里面去 做其他應(yīng)收單，正金額代表增加應(yīng)收款，負(fù)金額代表沖減應(yīng)收款業(yè)務(wù)直接賬扣一般情況是負(fù)金額，代表沖減應(yīng)收款 ；錄入的內(nèi)容有“核算工程客戶、日期、摘要、金額、部門(mén)、業(yè)務(wù)員，錄入完畢后保存審核。簡(jiǎn)易流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T應(yīng)收款管理T其他應(yīng)收單T新增T保存T審核第二種情況是最終客戶打全款到公司， 再由公司財(cái)務(wù)直接給業(yè)務(wù)員返現(xiàn)， 這 種業(yè)務(wù)不需要銷售內(nèi)勤會(huì)計(jì)在軟件中操作，但必須給財(cái)務(wù)提供“銷售返點(diǎn)表，主要內(nèi)容有客戶名稱、業(yè)務(wù)員、返點(diǎn)金額這三樣，由財(cái)務(wù)在總賬中做憑證處理

9、。簡(jiǎn)易流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總賬T憑證處理T憑證錄入T保存9、稅金、吊車費(fèi)等： 這類業(yè)務(wù)直接由銷售內(nèi)勤會(huì)計(jì)直接在應(yīng)收款管理里面去做其他 應(yīng)收單，正金額代表增加應(yīng)收款，負(fù)金額代表沖減應(yīng)收款；錄入的內(nèi)容有“核算 工程客戶、日期、摘要、金額、部門(mén)、業(yè)務(wù)員，錄入完畢后保存審核。簡(jiǎn)易流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T應(yīng)收款管理T其他應(yīng)收單T新增T保存T審核三、 倉(cāng)庫(kù)管理非采購(gòu)與銷售業(yè)務(wù)處理：1、生產(chǎn)領(lǐng)料： 材料發(fā)出后，庫(kù)管人員進(jìn)入倉(cāng)存管理的領(lǐng)料發(fā)貨，點(diǎn)擊“生產(chǎn)領(lǐng)料 新增，表頭錄入領(lǐng)料部門(mén)、 日期、 領(lǐng)料、 發(fā)料，表體錄入物料代碼、 實(shí)發(fā)數(shù)量、 發(fā)料倉(cāng)庫(kù)等信息。錄入完畢后進(jìn)行保存，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核。 退料 做此單的紅

10、字，此單審核是生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核還是倉(cāng)管自己審核由公司自定簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T倉(cāng)存管理T領(lǐng)料發(fā)貨T生產(chǎn)領(lǐng)料新增T保存T審核2、產(chǎn)品入庫(kù)： 產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，庫(kù)管人員進(jìn)入倉(cāng)存管理的驗(yàn)收入庫(kù)，點(diǎn)擊“產(chǎn)品入 庫(kù)新增 ，表頭錄入交貨單位、日期、驗(yàn)收、保管，表體錄入物料代碼、實(shí)收 數(shù)量、收貨倉(cāng)庫(kù)等信息 特別注意收貨倉(cāng)庫(kù)是哪個(gè)倉(cāng)庫(kù)，是存貨、訂單、還是老 廠。錄入完畢后進(jìn)行保存，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)單進(jìn)行審核。 退產(chǎn)做此單 的紅字，此單審核是生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核還是倉(cāng)管自己審核由公司自定簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T倉(cāng)存管理T驗(yàn)收入庫(kù)T產(chǎn)品入庫(kù)新增T保存T審核3、報(bào)廢申請(qǐng)： 由倉(cāng)管手工制作報(bào)廢申請(qǐng)表 Excel 表；4、報(bào)廢出庫(kù)：

11、 報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，倉(cāng)管人員通過(guò)“其他出庫(kù)單處理，“其他出庫(kù)類型 選入“報(bào)廢 , 錄入部門(mén)、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體報(bào)廢的 產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，保存并打印一式兩份，倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)各一份 ，打印交至 財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對(duì)報(bào)廢的單據(jù)進(jìn)行審核。簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T倉(cāng)存管理T領(lǐng)料發(fā)貨T其他出庫(kù)一新增T保存T打印T審核。5、樣品申請(qǐng)： 由樣品領(lǐng)用人員手工制作樣品申請(qǐng)表 Excel 表；6、樣品出庫(kù)： 樣品申請(qǐng)?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后， 銷售發(fā)貨內(nèi)勤通過(guò) “其他出庫(kù)單 處理，“其 他出庫(kù)類型 錄入“樣品 , 錄入部門(mén)、客戶、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體 的產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，保存并打印一式三份，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用人

12、各一份 ， 打印交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對(duì)樣品的單據(jù)進(jìn)行審核。簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T倉(cāng)存管理T領(lǐng)料發(fā)貨 F他出庫(kù)-新增T保存T打印審核。7、自用申請(qǐng)： 由領(lǐng)用人員手工制作自用申請(qǐng)表 Excel 表；8、自用出庫(kù)： 自用申請(qǐng)?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，倉(cāng)管人員通過(guò)“其他出庫(kù)單處理，“其他出庫(kù)類型 選入“自用 , 錄入部門(mén)、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體自用的 產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，保存并打印一式三份，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用人各一份，打印交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對(duì)自用的單據(jù)進(jìn)行審核。簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T倉(cāng)存管理T領(lǐng)料發(fā)貨T其他出庫(kù)新增T保存T打印T審核。9、檢驗(yàn)申請(qǐng)： 由領(lǐng)用人員手工制作檢驗(yàn)申請(qǐng)表 Excel 表；10、檢驗(yàn)出庫(kù)： 檢驗(yàn)申

13、請(qǐng)?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，倉(cāng)管人員通過(guò)“其他出庫(kù)單處理，“他出庫(kù)類型 選入“檢驗(yàn) , 錄入部門(mén)、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體檢驗(yàn)的 產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，保存并打印一式三份，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用人各一份 打印交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對(duì)檢驗(yàn)的單據(jù)進(jìn)行審核。簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T倉(cāng)存管理T領(lǐng)料發(fā)貨T其他出庫(kù)新增T保存T打印T審核。11、調(diào)撥業(yè)務(wù)： 由調(diào)出倉(cāng)庫(kù)人員填制調(diào)撥單處理，錄入調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、日期、 產(chǎn)品、數(shù)量、收貨、保管、部門(mén)等信息，保存并打印，打印一式二聯(lián)一份調(diào)出 倉(cāng)管存根，一份隨貨同行到調(diào)入倉(cāng)庫(kù)由調(diào)入倉(cāng)管人員見(jiàn)單收貨后，進(jìn)行審核此 單。簡(jiǎn)易流程：供應(yīng)鏈T倉(cāng)存管理T倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥T調(diào)撥單新增T保存T打印T審核調(diào) 入

14、倉(cāng)管。12、盤(pán)點(diǎn)以及盤(pán)盈盤(pán)虧處理：1、按軟件里有的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行分倉(cāng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；2、導(dǎo)出當(dāng)月“物料收發(fā)匯總表利用“期末數(shù)量 ，與實(shí)盤(pán)數(shù)量進(jìn)行比照，制作 盤(pán)盈盤(pán)虧表，得出各單品的盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量； 建議導(dǎo)表之前，當(dāng)月的所有出入 庫(kù)單據(jù)已經(jīng)審核完畢 ；3、 手工錄入盤(pán)盈入庫(kù)單和盤(pán)虧毀損單，只錄數(shù)量，金額由財(cái)務(wù)月末核算實(shí)現(xiàn)做 單時(shí)注意單據(jù)上的“賬存數(shù)量 是即時(shí)庫(kù)存數(shù)量， 不一定是月末數(shù)量， 做單時(shí) 用此“賬存數(shù)量 來(lái)加減盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量的結(jié)果來(lái)填入實(shí)盤(pán)數(shù)量， 得到單據(jù)上的 盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量 。11、 月末出入庫(kù)本錢(qián)核算當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)處理完畢； 在進(jìn)行月末處理前，首先進(jìn)入“供應(yīng)鏈“存貨核算 “期末處理“期末結(jié)賬 ，點(diǎn)擊彈出

15、界面左下角的“查 看，選擇“本期未審核的庫(kù)存單據(jù) ，檢查當(dāng)月所有的出入庫(kù)單 據(jù)是否審核，假設(shè)有審核出現(xiàn)，那么叫相應(yīng)審核人員進(jìn)行審核。再進(jìn)入 “采購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)和“銷售出庫(kù)單維護(hù) ，過(guò)濾 條件為“鉤稽狀態(tài)等于未鉤稽或鉤稽狀態(tài)等于局部鉤稽 ，檢查所 有的采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單是否已經(jīng)勾稽，銷售發(fā)票與銷售出庫(kù) 單是否已經(jīng)勾稽假設(shè)。過(guò)濾出來(lái)為空白無(wú)單據(jù)，那么正常，假設(shè)有 單據(jù)出現(xiàn)，那么可能是發(fā)票沒(méi)有完全生成或生成的發(fā)票沒(méi)點(diǎn)擊審核 鉤稽按鈕。a) 外購(gòu)入庫(kù)核算點(diǎn)擊“存貨核算“外購(gòu)入庫(kù)核算，過(guò)濾條件“紅藍(lán)字選擇“全部，進(jìn)入庫(kù)選中所有能看見(jiàn)的單據(jù)按鍵盤(pán)上的“shift 來(lái)配合選擇，點(diǎn)擊上面的“核算按鈕，核算成功

16、后，會(huì)有相應(yīng)的核算成功的提示。b) 原材料其他入庫(kù)核算：點(diǎn)擊“存貨核算“無(wú)單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿，在彈出的過(guò)濾界面中“事務(wù)類型選擇“其他入庫(kù)，名稱選擇“倉(cāng)庫(kù)，比擬關(guān)系選擇“等于，數(shù)值選擇“原材料庫(kù)， 點(diǎn)擊“確定，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價(jià)來(lái)源菜單優(yōu)先選擇“最新入庫(kù)價(jià)，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新。假設(shè)所有的“更新單價(jià)來(lái)源都使用更新 后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開(kāi)單據(jù)錄入本錢(qián)單價(jià)。注意：方案價(jià)不能選擇使用，因成品的方案價(jià)只是材料方案價(jià)，沒(méi)含人工和費(fèi)用c) 原材料紅字出庫(kù)核算：點(diǎn)擊“存貨核算“無(wú)單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿，在彈出的過(guò)濾界面中“事務(wù)類型選擇“紅字出庫(kù)無(wú)源單，名稱選擇“倉(cāng)庫(kù)，比擬關(guān)系選擇“等于，

17、數(shù)值選擇“原材料庫(kù)，點(diǎn)擊“確定，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價(jià)來(lái)源菜 單優(yōu)先選擇“最新入庫(kù)價(jià)，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新。假設(shè)所有的“更新單價(jià)來(lái) 源都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開(kāi)單據(jù)錄入本錢(qián)單價(jià)。注意：方案價(jià)不能選擇使用，因成品的方案價(jià)只是材料方案價(jià)，沒(méi)含人工和費(fèi)用d) 材料出庫(kù)本錢(qián)核算：點(diǎn)擊“存貨核算 一“材料出庫(kù)核算，選擇“本期所有存貨下一步，再選擇“原 材料庫(kù)下一步，再選擇“只寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料下一步，軟件自動(dòng)計(jì)算材料的各 種業(yè)務(wù)出庫(kù)本錢(qián)。假設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“查看報(bào)告，得到具體是什么材料結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤，再查它的出入庫(kù)明細(xì)表， 查找具體的原因負(fù)庫(kù)存的材料是算不出本錢(qián)的。e)

18、 統(tǒng)計(jì)本月生產(chǎn)本錢(qián)的總生產(chǎn)本錢(qián)：進(jìn)入“倉(cāng)庫(kù)管理 一 “領(lǐng)料發(fā)貨 的“生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表，過(guò)濾本月的生產(chǎn)領(lǐng) 料，不用分級(jí)匯總，單據(jù)狀態(tài)為“全部，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入后的匯總金額就是當(dāng)月的 生產(chǎn)領(lǐng)料總的直接材料本錢(qián)，再加上財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的人工和制造費(fèi)用就是總生產(chǎn)本錢(qián)。f) 根據(jù)各單品入庫(kù)的方案材料總數(shù)占所有入庫(kù)產(chǎn)品方案材料總數(shù)的比率，去分?jǐn)偪偵?產(chǎn)本錢(qián)，計(jì)算出本月各產(chǎn)品的生產(chǎn)本錢(qián)此步要導(dǎo)出到電子表格中處理，導(dǎo)出表的 格式列數(shù)不能變動(dòng)。g) 自制入庫(kù)核算：目的是將計(jì)算得出的生產(chǎn)本錢(qián)引入到軟件中，進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)單生產(chǎn) 本錢(qián)的更新。進(jìn)入“存貨核算 一“入庫(kù)核算 的“自制入庫(kù)核算，里面可以看見(jiàn)本月已審 核的產(chǎn)品入庫(kù)上的所

19、有產(chǎn)品及入庫(kù)數(shù)量，用“文件菜單下的“引出內(nèi)部數(shù)據(jù)功 能，將導(dǎo)入的模板引到 xls表中，再用vlookup功能，將手工已算出的各產(chǎn)品的本錢(qián) 金額索引到導(dǎo)出的模板表中的“金額欄，索引成功后，再用“選擇性粘貼功能， 用“數(shù)值將金額欄從公式轉(zhuǎn)化為數(shù)值，再用“引入外部數(shù)據(jù)功能，將模板表中 的“金額欄的內(nèi)容，引到軟件中來(lái)。引入成功后，確認(rèn)數(shù)據(jù)正確，點(diǎn)擊上面的“核 算按鈕。此時(shí)，所有產(chǎn)品入庫(kù)單的本錢(qián)已經(jīng)回填成功。h) 成品其他入庫(kù)核算：點(diǎn)擊“存貨核算“無(wú)單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿，在彈出的過(guò)濾界面中“事務(wù)類型選擇“其他入庫(kù)，名稱選擇“倉(cāng)庫(kù)，比擬關(guān)系選擇“不等于，數(shù)值選擇“原材料 庫(kù)，點(diǎn)擊“確定，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價(jià)來(lái)源菜單優(yōu)先選擇“最新入庫(kù)價(jià)，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新。假設(shè)所有的“更新單價(jià)來(lái)源都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開(kāi)單據(jù)錄入本錢(qián)單價(jià)。注意：方案價(jià)不能選擇使用，因成品的方案價(jià)只是材料方案價(jià)，沒(méi)含人工和費(fèi)用i) 成品紅字本錢(qián)確定：點(diǎn)擊“存貨核算 一 “無(wú)單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿，在彈出的過(guò)濾界面中“事務(wù)類型 選擇“紅字出庫(kù)單無(wú)原單，點(diǎn)擊“確定，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更 新單價(jià)來(lái)源菜單 優(yōu)先選擇“最新入庫(kù)價(jià)，點(diǎn)擊按鈕菜單中的“更新。假設(shè)所有 的“更新單價(jià)來(lái)源都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開(kāi)單據(jù)錄入退 貨本錢(qián)單價(jià)