煤炭采購(gòu)管理規(guī)定

1、煤炭采購(gòu)治理規(guī)定作者:日期:煤炭采購(gòu)治理規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)煤炭采購(gòu)治理,降低采購(gòu)本錢,提供煤炭質(zhì)量,強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和限制,堅(jiān)持煤炭采購(gòu)工作公開、公平、公正和擇優(yōu)的采購(gòu)原那么,是煤炭采購(gòu)過程標(biāo)準(zhǔn)、透明、高效,杜絕采購(gòu)過程中的不標(biāo)準(zhǔn)行為,特制定本規(guī)定.一、組織領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任為增強(qiáng)煤炭采購(gòu)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),成立煤炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)：張善?。桓苯M長(zhǎng)：張文忠；成員：宋志金、周明祥、李傳增、高長(zhǎng)東、錢福周；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,宋志金兼任辦公室主任,具體負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)治理工作.煤炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的責(zé)任：1、負(fù)責(zé)組織煤炭市場(chǎng)調(diào)研及煤炭?jī)r(jià)格信息的收集與監(jiān)控；2、負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)策略的制定；3、負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)方案的審批及

2、采購(gòu)煤種及煤質(zhì)指標(biāo)的確定；4、負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)價(jià)格確定；5、監(jiān)督考核煤炭采購(gòu)方案與合同執(zhí)行情況、審核煤炭統(tǒng)計(jì)與報(bào)表；6、定期監(jiān)督檢查煤質(zhì)狀況；7、其它有關(guān)煤炭治理的重大事項(xiàng).1、采用實(shí)地調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)控與咨詢相結(jié)合的市場(chǎng)調(diào)研方式.2、每月中下旬對(duì)周邊煤炭市場(chǎng)及河北元氏、邯鄲,山西、陜西等煤炭市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,并提出當(dāng)期煤炭市場(chǎng)運(yùn)行狀況及下月煤炭市場(chǎng)供需及價(jià)格走勢(shì)調(diào)研報(bào)告,報(bào)公司煤炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組.3、公司煤炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組每月28日前組織召開下月煤炭采購(gòu)會(huì)議,研究分析煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況,確定采購(gòu)品種、煤質(zhì)指標(biāo)與煤炭采購(gòu)價(jià)格.三、煤炭采購(gòu)方案、煤炭采購(gòu)品種與指標(biāo)治理1、煤炭采購(gòu)方案由生技部每月24日

3、前根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃提出,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后報(bào)供給科.2、煤炭品種與指標(biāo)由公司煤炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)生產(chǎn)及市場(chǎng)實(shí)際情況確定.3、供給科根據(jù)煤炭月度需求方案和煤炭采購(gòu)品種、指標(biāo),根據(jù)煤炭市場(chǎng)行情提前準(zhǔn)備庫(kù)存或去庫(kù)存,確定月度采購(gòu)方案,報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行.4、供給科根據(jù)煤炭采購(gòu)方案編制月度資金使用方案,報(bào)總經(jīng)理審核后,提交到預(yù)算部執(zhí)行.四、煤炭供給商的選擇與治理1、煤炭供給商選擇的流程：資質(zhì)審核一信譽(yù)評(píng)估一公司規(guī)模實(shí)力評(píng)估一煤炭品種與煤質(zhì)指標(biāo)確定一商務(wù)談判一供給商確定.2、煤炭供給商選擇應(yīng)遵循煤炭原產(chǎn)地供給優(yōu)先的原貝上盡量減少中間環(huán)節(jié).3、在煤炭市場(chǎng)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)有適宜的供給商滿足公司煤炭采購(gòu)要

4、求的,供給科應(yīng)當(dāng)收集其相關(guān)資質(zhì),并按公司關(guān)于煤炭供給商評(píng)價(jià)流程進(jìn)行評(píng)價(jià)供給商.4、供給部應(yīng)當(dāng)定期對(duì)煤炭供給商進(jìn)行評(píng)估,增強(qiáng)日常治理和資信跟蹤,嚴(yán)格履行合同.發(fā)現(xiàn)存在以次充好、摻雜使假等質(zhì)量問題,成心擾亂供煤秩序,拉攏腐蝕公司涉煤人員或不履行合同等現(xiàn)象的行為,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告公司煤炭采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,停止業(yè)務(wù),及時(shí)從合格供給商中刪除.5、正常供煤的供給商原那么上不少于5家,要不斷開發(fā)新的優(yōu)質(zhì)供給商,保證比質(zhì)比價(jià)的優(yōu)勢(shì)和正常的供給秩序.五、合同治理與價(jià)格治理1、供給科應(yīng)當(dāng)根據(jù)確定的煤炭采購(gòu)方案、煤炭品種與煤質(zhì)指標(biāo)、采購(gòu)價(jià)格,及時(shí)組織煤炭合同談判與簽訂.2、供給科應(yīng)隨時(shí)關(guān)注煤炭市場(chǎng)信息,同時(shí)根據(jù)來貨數(shù)量多少

5、,隨時(shí)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)行調(diào)整,煤炭采購(gòu)價(jià)格上調(diào)必須經(jīng)公司煤炭采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn).3、供給科應(yīng)當(dāng)在煤炭合同談判結(jié)束后,及時(shí)按集團(tuán)公司合同審批流程進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽.4、合同評(píng)審?fù)戤?供給科應(yīng)當(dāng)及時(shí)打印合同文本,并按公司授權(quán)權(quán)限辦理合同簽定手續(xù).5、供給科應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控合同履行狀況,保證正常履約,保證煤炭供給.6、煤炭合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格遵循對(duì)任何供給商都不限量、同一煤質(zhì)指標(biāo)下統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格的原那么.六、煤炭庫(kù)存限制1、煤炭的庫(kù)存量非供暖季正常應(yīng)保證10天的消耗量,供暖季應(yīng)至少保證15天的消耗量,春節(jié)期間應(yīng)適當(dāng)增加庫(kù)存量.2、供給科經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研認(rèn)為提交的采購(gòu)方案與庫(kù)存量情況,可能影響后期的煤炭采購(gòu)價(jià)格時(shí),應(yīng)及時(shí)向公司煤

6、炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào),盡快調(diào)整煤炭采購(gòu)策略,以預(yù)防因煤炭市場(chǎng)的波動(dòng),影響煤炭采購(gòu)本錢.七、煤炭報(bào)表治理1、司磅員每天下下班前將煤炭到貨信息形成報(bào)表報(bào)生技部及供給科,化驗(yàn)室每天早上8:30前將煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果形成報(bào)表報(bào)生技部解碼并審核,生技部審核無誤后,反應(yīng)給供應(yīng)科.2、供給科每天10:00前,將前一天進(jìn)煤明細(xì)及煤質(zhì)指標(biāo)報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo).3、生技部每周六需對(duì)煤炭到廠情況及煤質(zhì)情況進(jìn)行分析,提出存在問題及建議,形成分析報(bào)告報(bào)公司煤炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組.八、煤炭計(jì)量與煤質(zhì)治理1、煤炭計(jì)量治理嚴(yán)格根據(jù)公司?煤炭物資計(jì)量管理規(guī)定?執(zhí)行.2、煤炭質(zhì)量治理嚴(yán)格根據(jù)公司?煤炭質(zhì)量治理規(guī)定?執(zhí)行.九、煤炭結(jié)算治理

7、1、每月26日前由生技部、供給科、保衛(wèi)部共同對(duì)各供給商本月到貨數(shù)量及煤質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì),形成當(dāng)月到貨核查對(duì)賬單,并附到貨明細(xì),三方簽字確認(rèn),作為結(jié)算依據(jù).2、供給科根據(jù)各煤炭供給商當(dāng)月到貨核查對(duì)賬單與各煤炭供給商核對(duì)無誤后,嚴(yán)格按合同約定進(jìn)行結(jié)算,及時(shí)出具煤炭結(jié)算清單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,向各供給商下達(dá)開票通知單.3、但凡出現(xiàn)質(zhì)量差異的,在合同規(guī)定范圍內(nèi),需扣減數(shù)量或降價(jià)處理的,須在結(jié)算單上附加說明,供給商確認(rèn)后,嚴(yán)格按合同約定結(jié)算；超出合同約定的,原那么上不予接收結(jié)算,供給商不愿運(yùn)走的,經(jīng)其認(rèn)可,由供給科負(fù)責(zé)與供給商協(xié)商,確定降價(jià)處理方案,報(bào)公司煤炭采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,方可結(jié)算.4、供給商發(fā)票到達(dá)

8、后,依據(jù)合同和付款時(shí)間辦理付款審批手續(xù).完成付款審批后,由公司財(cái)務(wù)依據(jù)審批數(shù)額辦理付款事宜.5.煤炭采購(gòu)嚴(yán)禁出現(xiàn)預(yù)付款現(xiàn)象.十、煤炭采購(gòu)業(yè)務(wù)人員治理1、煤炭采購(gòu)業(yè)務(wù)人員是指煤炭采購(gòu)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員、會(huì)計(jì)的統(tǒng)稱,以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)人員.2、業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本方法及公司相關(guān)煤炭治理的規(guī)定、制度和程序.3、業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格堅(jiān)持公正、公開、公平、透明的原那么,堅(jiān)持以質(zhì)論價(jià),比質(zhì)比價(jià)、嚴(yán)格驗(yàn)收、擇優(yōu)采購(gòu)、誠(chéng)信采購(gòu)的煤炭采購(gòu)治理理念,保質(zhì)保量滿足日常生產(chǎn)需求.4、煤炭驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題,應(yīng)及時(shí)與相關(guān)煤炭供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通,并快速做出處理.5、業(yè)務(wù)人員嚴(yán)禁有以下行為：1禁止參加煤炭供給商及潛在煤炭供給商的宴請(qǐng)和娛樂等消費(fèi)活動(dòng).2禁止向煤炭供給商及潛在煤炭供給商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券、好處費(fèi)和各種福利待遇.3禁止在煤炭供給單位報(bào)銷任何費(fèi)用.4禁止向煤炭供給商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的任何要求.5禁止泄露公司有關(guān)煤炭采購(gòu)的相關(guān)信息和采購(gòu)過程中需保密的事項(xiàng).6禁止截留、挪用和擅自處理采購(gòu)資金.y三7禁止利用工作便利向煤炭供給商借錢借物、無償占用其財(cái)物或提供的任何便利.8禁止業(yè)務(wù)人員與其直系親屬參入煤炭銷售業(yè)務(wù),