商貿(mào)公司管理系統(tǒng)工作流程圖

1、實(shí)用文檔XXXXXXX商貿(mào)有限責(zé)任公司工作流程表二零一三年一月一日文案大全永正源商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)流程表目錄第一章借款程序2第二章請(qǐng)款程序3第三章提現(xiàn)程序_._4_第四章支票申請(qǐng)程序5第五章報(bào)銷程序6)maanaanB(n(nBBiMBBm(naBnaiBHiHUHniBHi第六章年度預(yù)算批準(zhǔn)下達(dá)程序_.7.第七章預(yù)算分解程序8.第八章財(cái)務(wù)分析程序.-.9_第九章領(lǐng)用程序._.10._第十章固定資產(chǎn)增置登記程序11第十一章貨品入庫(kù)程序.12第十二章貨品出庫(kù)程序.13第十三章領(lǐng)工資程序14永正源商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)流程表第一章程序名稱：借款程序程序代號(hào)：yzy-01主管部門：賬務(wù)部填金說(shuō)明：1

2、、本程序適用于各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支及借款情況2、借款過(guò)程由借款人辦理具體手續(xù).3、工作表單：?借款單?、?支票使用登記簿?、?資金審批一覽表?第二章程序名稱：業(yè)務(wù)請(qǐng)款程序程序代號(hào)：yzy-02主管部門：賬務(wù)部部門經(jīng)理權(quán)限審批人填寫(xiě)請(qǐng)款人請(qǐng)款單核簽字Q核準(zhǔn)辦理結(jié)算財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)銀行出納轉(zhuǎn)請(qǐng)款單和有關(guān)憑據(jù)說(shuō)明：1、業(yè)務(wù)請(qǐng)款是指購(gòu)置各種貨品請(qǐng)款.2、業(yè)務(wù)請(qǐng)款過(guò)程由請(qǐng)款人辦理具體手續(xù).3、工作表單：?請(qǐng)款單?.第三章程序名稱：提現(xiàn)程序程序代號(hào)：yzy-03主管部門：賬務(wù)部退回簽否0現(xiàn)金出納說(shuō)明：1 、現(xiàn)金出納從銀行提取現(xiàn)金必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批.2 、現(xiàn)金出納提取款項(xiàng)較大時(shí),必須報(bào)公司總經(jīng)理審批后才能提取,要請(qǐng)示增派

3、保安人員隨同.3、工作表單：?現(xiàn)金申請(qǐng)單?第四章程序名稱：支票申請(qǐng)程序程序代號(hào)：yzy-04主管部門：賬務(wù)部提審說(shuō)明：1、 申領(lǐng)人必須是部門經(jīng)理或采購(gòu)員.2、 會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審查支票使用的合法性和申領(lǐng)手續(xù)的正確性.3、 銀行出納必須及時(shí)登記?支票使用登記薄?.4、 工作表單：?支票使用登記薄?.第五章程序名稱：報(bào)銷程序程序代號(hào)：yzh-05主管部門：賬務(wù)部填;篤報(bào)銷人一部門經(jīng)理rrnsw轉(zhuǎn)交一現(xiàn)金出納o賬務(wù)部會(huì)計(jì)j-報(bào)銷單據(jù)制單付款報(bào)銷人報(bào)銷人總經(jīng)理綜合辦公室說(shuō)明：1、 出納審核票據(jù)的真實(shí)性與合法性.2、 工作表單：?報(bào)銷憑單?.第六章程序名稱：年度預(yù)算批準(zhǔn)下達(dá)程序程序代號(hào)：yzy-06主管部

4、門：賬務(wù)部簽通說(shuō)明：1、 年度預(yù)算需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)前方可下達(dá).2、 董事會(huì)未通過(guò)的年度預(yù)算交總經(jīng)理責(zé)成各單位重新調(diào)整第七章程序名稱：預(yù)算分解程序程序代號(hào)：yzy-07主管部門：賬務(wù)部分提說(shuō)明：1、年度預(yù)算批準(zhǔn)后,由各部門組織進(jìn)行分解,進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化.2、財(cái)務(wù)治理部對(duì)分解后預(yù)算是否與原預(yù)算相符、各系統(tǒng)間預(yù)算是否銜接致、分解是否完全進(jìn)行審核.3、各部門分解后的預(yù)算有較大出入的,由財(cái)務(wù)部組織預(yù)算的協(xié)調(diào)會(huì)議,如仍無(wú)法協(xié)商一致,提請(qǐng)總經(jīng)理裁決.第八章程序名稱：財(cái)務(wù)分析程序程序代號(hào)：yzy-08主管部門：財(cái)務(wù)治理部形成報(bào)告財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)報(bào)表董事長(zhǎng)分審報(bào)閱呈報(bào)股東4-0-總經(jīng)理h0進(jìn)行公司財(cái)務(wù)分析部門經(jīng)

5、理上說(shuō)明：1、財(cái)務(wù)部按月進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,每月結(jié)賬后在次月10日之前作出財(cái)務(wù)分析報(bào)告,必要時(shí)可隨時(shí)作出專題分析報(bào)告.2、財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)包含：a.根本情況：主要說(shuō)明取得的成績(jī)、存在的主要問(wèn)題、以及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的評(píng)價(jià)；b.分析原因：取得成績(jī)和存在問(wèn)題的原因；c總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)：對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行改良舉措,對(duì)取得的成績(jī)提出應(yīng)提倡或推廣的做法.同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大事項(xiàng)與上年同期數(shù)據(jù)相比有較大差異的情況作重點(diǎn)說(shuō)明3、工作表單：?財(cái)務(wù)分析表?第九章程序名稱：領(lǐng)用程序程序代號(hào)：yzy-09主管部門：庫(kù)管部填簽留存一聯(lián)說(shuō)明:1、批準(zhǔn)人指相關(guān)部門負(fù)責(zé)人2、每月末,庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)領(lǐng)料單,連同?庫(kù)存月報(bào)表?,匯總

6、報(bào)送會(huì)計(jì)部3、工作表單?領(lǐng)物單?.第十章程序名稱：固定資產(chǎn)增置登記程序程序代號(hào)：yzy-10主管部門：財(cái)務(wù)治理部留存一份填簽制字說(shuō)明：1 、使用部門填寫(xiě)?固定資產(chǎn)增加單?,土地、房屋、建筑物由會(huì)計(jì)部填寫(xiě)2 、工作表單：?固定資產(chǎn)增加單?.第十一章程序名稱：貨品入庫(kù)程序程序代號(hào)：yzy-11主管部門：庫(kù)管部說(shuō)明：1 、本程序?qū)Ｖ杆拓浬祥T.假設(shè)屬采購(gòu)員采購(gòu),那么由采購(gòu)員通知相應(yīng)庫(kù)管和檢驗(yàn)人要求驗(yàn)貨,其他相同.2 、本程序同樣適用于其他用品入庫(kù).3、檢驗(yàn)人一般指采購(gòu)申請(qǐng)人,物資使用部門負(fù)責(zé)人,賬務(wù)部或指定專人4、庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)單登記庫(kù)房數(shù)量帳,或錄入計(jì)算機(jī).5、外在檢驗(yàn)包括品名、規(guī)格、型號(hào)、重量、數(shù)

7、量、包裝質(zhì)量等方面.6、工作表單：?入庫(kù)單?第十二章程序名稱：貨品出庫(kù)程序程序代號(hào)：yzy-12主管部門：庫(kù)管部銷售人員開(kāi)出銷售單據(jù)銷售人員庫(kù)管員核對(duì)辦理出庫(kù)正確無(wú)誤出具客戶資料出示銷售單據(jù)核簽出庫(kù)轉(zhuǎn)交銷售人員說(shuō)明：1、庫(kù)管員要認(rèn)真核對(duì)“貨品出庫(kù)單2、具體事宜詳見(jiàn)?庫(kù)房治理制度?.3、工作表單：?貨品出庫(kù)單?.第十三章程序名稱：領(lǐng)工資程序程序代號(hào)：yzy-13主管部門：財(cái)務(wù)部4次對(duì)說(shuō)明:1、員工指公司全體工作人員2、工作表單：?工資表?第十四章程序名稱：贈(zèng)酒領(lǐng)取程序程序代號(hào)：yzy-14主管部門：市場(chǎng)部說(shuō)明：1、工作表單：?贈(zèng)品申請(qǐng)單?第十五章程序名稱：品鑒酒會(huì)程序程序代號(hào)：yzy-15主管部門：市場(chǎng)部申請(qǐng)人填寫(xiě)酒會(huì)申請(qǐng)單一部門經(jīng)理審批0-4綜合辦公室審批4綜合辦公室審核一市場(chǎng)部把資料給上游公司整理好發(fā)票、填好品鑒會(huì)表菜單、照片l進(jìn)行酒會(huì)中領(lǐng)取品鑒酒申請(qǐng)人經(jīng)上游公司審核通過(guò)后,到賬務(wù)領(lǐng)取墊交餐會(huì)簽否開(kāi)具單據(jù)財(cái)務(wù)部簽準(zhǔn)一-審批A申請(qǐng)人市場(chǎng)部簽準(zhǔn)工