地產(chǎn)付款管理流程

1、付款治理流程工程事業(yè)部供方工程事業(yè)部工程部工程事業(yè)部本錢采購部工程事業(yè)部營銷部工程事業(yè)部財務部工程事業(yè)部總經(jīng)理總部相關職能部門總局部管副總裁總部總裁集團審批本流程審批權責參見公司?權責手冊?每月16日報工程形象進度審核提出工程款支付申請審核填寫對外付款審批單11心個隊?資金支付方案表?才設款、結算款三套及公共事業(yè)營銷費用提出工程款支付申請審核供給計一F劃與數(shù)量填寫對外付款審批單填寫對外付款審批單¥1-忙、形?資金支付方案表?設計研發(fā)部填寫對外付款審批單貸款稅金、1I.r-財務:部審核審批審批核資金支填寫對外付款審批單/W研及同ML總?資金支付方案表?匯忌卷成?資金支付方案表?資金支付

2、方案表?月_日工程事亞部財務部牽完麗有事業(yè)部不核報總部1備案支付結果到相關部門備案備案支付結果到相關部門備案支付結果到相關部門備案快循發(fā)羔盯戈L經(jīng)辦部門辦理支付手續(xù)1出納辦理資金轉(zhuǎn)賬支付登記支付臺帳每月日下達資金支行方案1根據(jù)資金計戈U,經(jīng)辦部門辦理支付手續(xù)出納辦理資金轉(zhuǎn)賬支付登記支付臺帳責任3.1 工程事業(yè)部工程部3.1.1 組織確認工程形象進度完成量；3.1.2 核實供方是否已按合同約定完成規(guī)定的工程量或形象進度且到達質(zhì)量要求；3.1.3 根據(jù)合同約定和工程進展情況,填寫工程款的?付款審批表?；3.1.4 核實供方是否已按合同約定提供材料、設備和材料、設備是否到達質(zhì)量要求；3.1.5 匯總

3、各事業(yè)部工程進度款、工程質(zhì)保金、配套及公共事業(yè)類費用付款申請單,形成工程類的?資金支付方案表?報工程事業(yè)部財務部；3.2 工程事業(yè)部本錢采購部3.2.1 工程結算款、材料設備款供給情況填寫?付款審批表?；3.2.2 根據(jù)合同經(jīng)濟條款和預結算審核情況,核定供方提交申請中的工程量或形象進度,確認是否須付款,核定應付當期工程款；3.2.3 匯總各事業(yè)部工程結算款、材料設備款付款申請單,形成材料設備及結算款部分的?資金支付方案表?報工程事業(yè)部財務部；3.2.4 核對并填寫付款臺帳3.3 工程事業(yè)部營銷部3.3.1 根據(jù)合同約定,填寫營銷類款項的?付款審批表?；3.3.2 匯總各營銷類支付款項,形成營銷

4、局部的?資金支付方案表?報總部財務資金部.3.4 工程事業(yè)部財務部3.4.1 填寫利息、貸款、稅金等款項的?付款審批表?；3.4.2 根據(jù)合同經(jīng)濟條款和已付款情況,核對工程公司本錢采購部核定結果,審批是否須付款及應付金額；3.4.3 匯總工程事業(yè)部各類支付款,形成總的?資金支付方案表?經(jīng)工程事業(yè)部總經(jīng)理確認后,報總部財務資金部；3.4.4 核對并填寫付款臺帳.3.5 工程事業(yè)部總經(jīng)理3.5.1 根據(jù)合同執(zhí)行情況、公司總體情況,審核確認工程事業(yè)部總的?資金支付方案表?；3.6 總部設計研發(fā)部3.6.1 負責各工程事業(yè)部設計費請款申請,并匯總填寫?資金支付方案表?.3.7 總部工程技術部3.7.1

5、 結合施工現(xiàn)場實際情況,就質(zhì)量等的完成情況,對工程月度資金方案提出意見,確認資金方案是否符合要求.3.8 總部運營治理部3.8.1 根據(jù)工程是進度情況,對各工程月度資金方案是否與工程進度是否一致進行審核.3.9 總部本錢治理部3.9.1 根據(jù)工程月報和合同,檢查工程工程的合同、材料、簽證等實際執(zhí)行情況,落實月報的相關內(nèi)容,形成工程月報簡報的相關內(nèi)容；3.9.2 結合施工現(xiàn)場實際情況,就合同、材料、簽證等實際執(zhí)行情況,對工程月度資金方案提出意見,確認是否可以付款.3.10 營銷治理部3.10.1 根據(jù)權限審核工程事業(yè)部上報的?資金支付方案表?營銷類款項；3.10.2 填寫根據(jù)合同約定和工程進展情

6、況,填寫總部營銷類款項的?付款審批表?.3.11 總部財務資金部3.11.1 公司月度資金支付治理工作的牽頭部門,負責匯總、整理各工程事業(yè)部/公司的資金支付方案,并牽頭總部相關職能部門對資金支付方案進行審核,監(jiān)督資金支付計劃的執(zhí)行情況；3.11.2 每月對各工程事業(yè)部資金支付情況進行統(tǒng)計反應結果報總部領導和各工程事業(yè)部.3.12 總部業(yè)務部門分管副總裁3.12.1 負責按權限審核或?qū)徟欠窀犊?3.13 總部總裁/董事長3.13.1 負責根據(jù)公司總體資金治理情況,在權限范圍內(nèi)審批是否付款.二、工作程序4.1 付款審批4.1.1 根據(jù)各工程事業(yè)部的審批權限,工程事業(yè)部審批權限范圍內(nèi)的款項,完成工

7、程事業(yè)部審批流程后,即工程事業(yè)部總經(jīng)理審批完成后轉(zhuǎn)至工程事業(yè)部財務部即可進行費用支付；4.1.2 工程事業(yè)部審批權限范圍內(nèi)的付款需列入?資金支付方案表?,不需附相關審批表各類費用的審批附表詳見4.5;4.1.3 工程事業(yè)部審批權限范圍外的付款,在完成工程事業(yè)部審批流程后,于每月日根據(jù)要求對下個月付款進行匯總,形成?資金支付方案表?及相關審批附表各類費用的審批附表詳見4.5,一次性報總部財務資金部由總部財務資金部牽頭總部相關部門完成審核,最終報總裁、董事長審批后,于每月一日下發(fā)；4.1.4 各工程事業(yè)部財務部根據(jù)審批下發(fā)的?資金支付方案表?安排資金進行付款.4.2 付款審核的要點與原那么4.2.

8、1 不允許出現(xiàn)合同未簽已開始請款的情況；4.2.2 每筆付款根據(jù)要求根據(jù)不同類別附相應的全部審批資料,具體所需資料見第“4.5條；4.2.3 每筆付款在審批完成的?月滾動資金方案表?的預算內(nèi)；4.2.4 如果?資金支付方案表?及附件因計算錯誤等原因發(fā)生金額變動的情況,經(jīng)辦人必須重新進行流轉(zhuǎn)審批；4.2.5 完成審批的?資金支付方案表?中未付款的款項,仍需要納入次月?月滾動資金方案表»,否那么次月亦不能進行支付；4.2.6 經(jīng)審核的?資金支付方案表?是公司付款的依據(jù).4.3 關于緊急付款的特別規(guī)定4.3.1 緊急付款是指未列入?資金支付方案表?統(tǒng)一進行審批的付款4.3.2 工程事業(yè)部審

9、批權限范圍內(nèi),未列入該月?資金支付方案表?的付款,工程內(nèi)部付款審批流程完成后,需各工程總經(jīng)理向總部財務資金部提出申請,分管副總裁同意后進行支付；4.3.3 工程事業(yè)部審批權限范圍外,未列入該月?資金支付方案表?的款項,不能進行支付.4.4 關于未列入?月滾動資金方案表?和超?月滾動資金方案表?預算金額的付款的特別規(guī)定4.4.1 每月資金支付的過程中,原那么上未列入?月滾動資金方案表?的資金支付或超?月滾動資金方案表?的不能進行支付；4.4.2 如遇特殊情況,各工程事業(yè)部/公司須采用書面報告說明原因,總部各相關職能部門核實情況后,經(jīng)分管副總裁審核、總裁審批方可進行付款審批流程.4.5 各類付款的

10、申請隨附依據(jù)4.5.1 工程類付款的依據(jù)A.?工程形象進行確認表?監(jiān)理、現(xiàn)場工程部對該合同工程施工質(zhì)量、施工形象進度確實認手續(xù)B.?付款審批表?C.施工單位申請費用組成及相應工程量清單；清單須按合同規(guī)定的計價方式上報D.工程公司對費用清單審核意見確實認應附費用組成明細E.發(fā)票4.5.2 工程結算款和尾款付款依據(jù)A.?付款審批表?B.工程竣工結算協(xié)議書C.工程竣工資料移交證實D.保修期滿后的保修移交表物業(yè)確認E.發(fā)票4.5.3 甲供材料付款依據(jù)A.?付款審批表?B.?工程款支付申請?C.?材料核驗合格證實書?D.?材料采購方案?E.各方送貨移交證實如：?材料數(shù)量確認單?F.保修期滿后的保修移交表G.發(fā)票4.5.4 配套及公共事業(yè)類工程付款依據(jù)A.?付款審批表?B.?付款專題報告?假設有C.付款證實或工程預算書D.工程驗收證實E.發(fā)票4.5.5土地、設計