財務(wù)部各崗位職責(zé)分工考核表正式版

1、財務(wù)部各崗位職責(zé)分工考核表正式版財務(wù)部負(fù)責(zé)人基本信息崗位名稱財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位編號所屬部門及處室財務(wù)部工作地點(diǎn)西安工作關(guān)系直接匯報對象總部財務(wù)經(jīng)理、總部財務(wù)總監(jiān)直接督導(dǎo)對象出納、結(jié)算日常協(xié)調(diào)部門各部門外部協(xié)調(diào)單位銀行、稅務(wù)局以及各相關(guān)方主要工作 職責(zé)工作目的：在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)部各項(xiàng)日常工作的正常運(yùn)行，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立 一支高效、團(tuán)結(jié)的工作團(tuán)隊(duì)。類別編號概述描述部門規(guī)劃1制度體系建設(shè)負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)預(yù)算、成本控制、內(nèi)部控制等相關(guān)財務(wù) 管理制度；2發(fā)展規(guī)劃負(fù)責(zé)部門建立部門長、短期戰(zhàn)略規(guī)劃；業(yè)務(wù)管理3資金管理負(fù)責(zé)公司日常資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；4預(yù)算管理負(fù)責(zé)公司的財務(wù)預(yù)算和對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)

2、督和評價；5財務(wù)管理協(xié)助財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行公司各項(xiàng)決議和財務(wù)內(nèi)部控制制度，對執(zhí)行中 存在的問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項(xiàng)財務(wù)活動，對財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé) 并向其報告公司財務(wù)經(jīng)營狀況；6管理會計(jì)每月編制公司內(nèi)部管理報表、財務(wù)會計(jì)報告（月度財務(wù)狀況小結(jié)，季度進(jìn)行財務(wù)分析）；向財務(wù)部經(jīng)理匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；7結(jié)算工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)結(jié)算員開展檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的結(jié)算工作，確保每月31日前把當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)開具發(fā)票；8費(fèi)用審核負(fù)責(zé)除配送部和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部之外部門的費(fèi)用報銷審核。9財務(wù)核算負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算基礎(chǔ)工作并對其編制的財務(wù)報表負(fù)責(zé)；10稅務(wù)管理負(fù)責(zé)公司與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，復(fù)核公司對外報送的各類稅務(wù)報 表；部門 管理11人員管理

3、負(fù)責(zé)本部門人員招聘、考核、工作分派和指導(dǎo)以及人才培訓(xùn)和梯 隊(duì)建設(shè)等工作。12業(yè)務(wù)監(jiān)督 及指導(dǎo)組織并督促下屬人員全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)，確保 按時完成各崗位工作；13部門工作總結(jié)負(fù)責(zé)編寫部門計(jì)劃、總結(jié)，包括月度、半年和年度。其他14其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。業(yè)務(wù)類財務(wù)報告、報表的審核權(quán)主要職權(quán)費(fèi)用審批類各項(xiàng)費(fèi)用的審核權(quán)人事類對下屬工作績效的評價權(quán)和人員任免權(quán)或建議權(quán)關(guān)鍵職責(zé)績效衡量標(biāo)準(zhǔn)可晉升崗位財務(wù)總監(jiān)可輪崗崗位綜合部門經(jīng)理入職培訓(xùn):公司文化，財務(wù)制度:職業(yè)發(fā)展在職培訓(xùn)無是否有強(qiáng)制休假要求無是否有定期或不定期強(qiáng)制輪無崗要求無教育背景程度本科以上專業(yè)會計(jì)或財務(wù)管理證書會計(jì)師英語水平四級

4、任職資格語言其它無工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)/職業(yè)相冋規(guī)模或以上企業(yè)，財務(wù)管理年限5年以上職位財務(wù)經(jīng)理及以上素質(zhì)項(xiàng)行為特征土口4厶匕旳能夠通過對事物趨勢的判斷，制定一個中長期內(nèi)可完成的目標(biāo)，并指出如何配置績優(yōu)素質(zhì)規(guī)劃能力各種資源以達(dá)到這個目的。能力八才斗亠通過廣泛收集信息、 鑒別真?zhèn)?、信息歸類等過程，提取觀點(diǎn)，并進(jìn)行相關(guān)性研究，分析能力對現(xiàn)象產(chǎn)生的原因和可能發(fā)生的結(jié)果做出判斷。在正確工作狀態(tài)下，在所有付出努力的工作中意識到有必要使產(chǎn)生的收入多于費(fèi)成本意識用。版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者 審核者 審批者修訂履歷核算主管基本信息崗位名稱核算主管崗位編號所屬部門財務(wù)部工作地點(diǎn)西安工作關(guān)系直接匯報對象財務(wù)部負(fù)責(zé)人直

5、接督導(dǎo)對象高級核算會計(jì)、核算會計(jì)、收費(fèi)員日常協(xié)調(diào)部門檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部、配送部外部協(xié)調(diào)單位客戶、供應(yīng)商、稅務(wù)局、銀行主要工作 職責(zé)工作目的：按照國家會計(jì)制度和本公司實(shí)際情況，組織各職能會計(jì)進(jìn)行各項(xiàng)會計(jì)核算工 作，保證公司財務(wù)核算工作的合法性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和及時性。類別編號概述描述部門 管理1人員管理負(fù)責(zé)各核算會計(jì)的工作分配及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保公司帳 務(wù)處理合理、合法，手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，保證公司 會計(jì)信息正確可靠。2制度體系建 設(shè)按照國家會計(jì)制度和本公司實(shí)際情況制定會計(jì)制度 實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，建立 健全財務(wù)內(nèi)部控制制度并協(xié)助實(shí)施。財務(wù)安 全管理3會計(jì)監(jiān)控貫徹執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，組織進(jìn)行

6、會計(jì)控制和監(jiān)督，保護(hù) 公司財產(chǎn)安全；4財務(wù)安全負(fù)責(zé)公司財務(wù)軟件的系統(tǒng)安全以及工作人員的權(quán)限 設(shè)置工作等日常管理工作；5帳務(wù)往來單 位信用評估協(xié)助營銷人員對與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的單位進(jìn)行信用 等級劃分以及制定信用條件；業(yè)務(wù)管理6財務(wù)分析負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行初步分析，提 交分管財務(wù)核算的財務(wù)副經(jīng)理；7財務(wù)盤點(diǎn)定期組織進(jìn)行對公司存貨、財產(chǎn)、資金的盤點(diǎn)工作， 保證賬證、賬卡、賬實(shí)相符；8資料管理組織做好會計(jì)憑證、賬簿、報表以及其他會計(jì)資料和 財務(wù)資料的保管與定期歸檔工作；9財務(wù)審核負(fù)責(zé)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)付款及報銷的審核；10預(yù)付款控制負(fù)責(zé)控制賒銷商品，分期付款以及在商品交易過程中 發(fā)生的預(yù)付定金、預(yù)

7、付貨款的額度；其它11其他協(xié)助會計(jì)完成其他財務(wù)事項(xiàng)并提供必要幫助；主要職權(quán)業(yè)務(wù)類會計(jì)憑證及報表的審核權(quán)費(fèi)用審批類相關(guān)部門費(fèi)用的審核權(quán)人事類下屬人員的工作分配權(quán)及績效考核建議權(quán)關(guān)鍵職責(zé) 績效衡量 標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)發(fā)展可晉升崗位財務(wù)部負(fù)責(zé)人可輪崗崗位管理會計(jì)、其他部門主管入職培訓(xùn)公司文化，財務(wù)制度在職培訓(xùn)無是否有強(qiáng)制休假要求無是否有定期或不定期強(qiáng)制輪崗要求無任職資格教育背景程度大專以上專業(yè)會計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等證書助理會計(jì)師語言英語水平無其它無工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)/職業(yè)財務(wù)全盤帳務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)及財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗?年以上職位管理績優(yōu)素質(zhì) 能力素質(zhì)項(xiàng)行為特征溝通協(xié)作能力良好的溝通技巧，善于與人溝通處理問題。成本意識在正確工作狀

8、態(tài)下，在所有付出努力的工作中意識到有必要使產(chǎn)生的收 入多于費(fèi)用。分析能力通過廣泛收集信息、鑒別真?zhèn)巍⑿畔w類等過程，提取觀點(diǎn)，并進(jìn)行相 關(guān)性研究，對現(xiàn)象產(chǎn)生的原因和可能發(fā)生的結(jié)果做出判斷。修訂履歷版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者核算會計(jì)基本信息崗位名稱核算會計(jì)崗位編號所屬部門財務(wù)部工作地點(diǎn)西安工作關(guān)系直接匯報對象核算主管直接督導(dǎo)對象會計(jì)文員日常協(xié)調(diào)部門檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部外部協(xié)調(diào)單位稅務(wù)局，相關(guān)客戶及供應(yīng)商主要工作 職責(zé)工作目的：根據(jù)國家相關(guān)金融、會計(jì)法規(guī)及公司財務(wù)制度，做好企業(yè)的會計(jì)核算工作，確保為公司內(nèi)外部會計(jì)報表使用人員提供及時、準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。類別編號概述描述帳務(wù) 處理1公司帳務(wù)

9、負(fù)責(zé)公司的日常會計(jì)賬務(wù)的處理、財務(wù)報表的編制， 監(jiān)督、檢查、簽收出納交接單據(jù)后，進(jìn)行分類整理， 及時編制會計(jì)憑證；（預(yù)期年底取消）；2往來帳務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定，及時核對公司客戶和供應(yīng)商應(yīng) 收、應(yīng)付賬款，保證公司往來賬準(zhǔn)確無誤；負(fù)責(zé)對應(yīng) 收、應(yīng)付賬款的帳齡進(jìn)行分析，報相關(guān)部門進(jìn)行參考；3內(nèi)部借支跟進(jìn)員工個人借支歸還情況，督促員工及時辦理個人 借支清理工作，對未能及時辦理的通知人力資源部在 當(dāng)月工資中扣除；其它4提成計(jì)算每月計(jì)算檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部提成；5稅務(wù)工作負(fù)責(zé)發(fā)票的購買以及其他稅務(wù)資料的保管；負(fù)責(zé)填寫 金域公司稅務(wù)報表；每月到稅務(wù)局申報公司繳稅；每 月進(jìn)行納稅情況分析，分析稅務(wù)風(fēng)險；6信用評估協(xié)助對

10、公司客戶、供應(yīng)商進(jìn)行信用等級評估。7銷售管理臺 帳建立金域公司購銷業(yè)務(wù)形成的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng) 付以及各部門備用金和個人借支等其他往來款項(xiàng)管 理臺賬。主要職權(quán)業(yè)務(wù)類進(jìn)銷存帳務(wù)、原始單據(jù)的審核權(quán)費(fèi)用審批類無人事類無關(guān)鍵職責(zé) 績效衡量 標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)發(fā)展可晉升崗位核算主管、高級核算會計(jì)可輪崗崗位無入職培訓(xùn)公司文化，財務(wù)制度在職培訓(xùn)無是否有強(qiáng)制休假要求無是否有定期或不定期強(qiáng)制輪崗要求無任職資格教育背景程度大專以上專業(yè)會計(jì)，審計(jì)證書助理會計(jì)師以上資格證書語言英語水平無其它無工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)/職業(yè)獨(dú)立核算企業(yè)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗?1年以上 職位 會J核算績優(yōu)素質(zhì) 能力素質(zhì)項(xiàng)行為特征溝通能力為了設(shè)定的目標(biāo)，能夠積極有

11、效地將信息、思想、情感在個人或群體之間 傳遞，并達(dá)成口頭或書面協(xié)議。責(zé)任感可靠的、穩(wěn)重的，對自己或者他人所做的一切事都能負(fù)責(zé)和盡責(zé)。修訂履歷版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者管理會計(jì)基本信息崗位名稱管理會計(jì)崗位編號所屬部門財務(wù)部工作地點(diǎn)西安工作關(guān)系直接匯報對象財務(wù)部負(fù)責(zé)人直接督導(dǎo)對象無日常協(xié)調(diào)部門檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部外部協(xié)調(diào)單位無工作目的：根據(jù)公司財務(wù)、會計(jì)相關(guān)法律及公司各項(xiàng)財務(wù)內(nèi)部控制制度，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和 評價，及時為管理者編制準(zhǔn)確內(nèi)部管理會計(jì)報表，為公司改善經(jīng)營管理決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息。主要工作 職責(zé)類別編號概述描述財務(wù)分析1財務(wù)分析定期（月、季、年度）對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況

12、進(jìn)行業(yè)務(wù)量、預(yù)算、費(fèi)用、成本控制分析；管理會計(jì)2管理會計(jì)每月編制內(nèi)部管理會計(jì)報表；提成復(fù)核3提成復(fù)核負(fù)責(zé)體檢中心提成的復(fù)核，確保體檢中心業(yè)務(wù)量和提 成的準(zhǔn)確性；內(nèi)部控制4內(nèi)部控制負(fù)責(zé)每月抽查檢驗(yàn)業(yè)務(wù)發(fā)票回執(zhí)簽收情況，編寫發(fā)票 回執(zhí)抽查情況匯總表；檔案管理5檔案管理負(fù)責(zé)財務(wù)所有檔案的管理，包括憑證、報表、帳本、 發(fā)票存根的歸類、存檔，財務(wù)檔案借閱的管理。主要職權(quán)業(yè)務(wù)類無費(fèi)用審批類無人事類無關(guān)鍵職責(zé) 績效衡量 標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)發(fā)展可晉升崗位財務(wù)部負(fù)責(zé)人可輪崗崗位核算主管入職培訓(xùn)公司文化，財務(wù)制度在職培訓(xùn)無是否有強(qiáng)制休假要求無是否有定期或不定期強(qiáng)制輪崗要求無任職資格教育背景程度大專以上專業(yè)會計(jì)，審計(jì)，統(tǒng)計(jì)，

13、財務(wù)管理等證書助理會計(jì)師語言英語水平無其它無工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)/職業(yè)同等企業(yè)規(guī)模年限1年以上職位 會計(jì)績優(yōu)素質(zhì) 能力素質(zhì)項(xiàng)行為特征責(zé)任感可靠的、穩(wěn)重的，對自己或者他人所做的一切事都能負(fù)責(zé)和盡責(zé)。分析能力通過廣泛收集信息、鑒別真?zhèn)?、信息歸類等過程，提取觀點(diǎn)，并進(jìn)行相 關(guān)性研究，對現(xiàn)象產(chǎn)生的原因和可能發(fā)生的結(jié)果做出判斷。成本意識在正確工作狀態(tài)下，在所有付出努力的工作中意識到有必要使產(chǎn)生的收 入多于費(fèi)用。修訂履歷版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者結(jié)算員基本信息崗位名稱結(jié)算員崗位編號所屬部門財務(wù)部工作地點(diǎn)西安工作關(guān)系直接匯報對象財務(wù)部負(fù)責(zé)人直接督導(dǎo)對象無日常協(xié)調(diào)部門檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部、配送部、標(biāo)本室外部協(xié)調(diào)單

14、位部分醫(yī)院客戶主要工作職責(zé)工作目的：理順檢驗(yàn)業(yè)務(wù)結(jié)算工作流程，確保與合作客戶進(jìn)行準(zhǔn)確結(jié)算。類別編號概述描述正常結(jié)算工作1檢驗(yàn)結(jié)算 清單每月在檢驗(yàn)系統(tǒng)中核查檢驗(yàn)業(yè)務(wù)醫(yī)院客戶實(shí)際發(fā)生的 檢驗(yàn)項(xiàng)目明細(xì)，確認(rèn)后打印結(jié)算清單，交會計(jì)文員開 具發(fā)票；2檢驗(yàn)收費(fèi)收取個別醫(yī)院客戶或病人的現(xiàn)金檢驗(yàn)項(xiàng)目費(fèi)，為病人 開具發(fā)票并將現(xiàn)金交至出納處。特殊結(jié)算工作3原始單據(jù) 登記向配送部收取個別醫(yī)院的原始收費(fèi)單據(jù)或檢驗(yàn)申請 單，并做好回收登記，督促配送部對遺漏票據(jù)及時回 收；4原始單據(jù) 核對負(fù)責(zé)每天核對個別醫(yī)院客戶的原始收費(fèi)單據(jù)或檢驗(yàn)申 請單，月底打印結(jié)算清單，將清單與原始收費(fèi)單據(jù)或 檢驗(yàn)申請單交業(yè)務(wù)員，并督促業(yè)務(wù)員及時與

15、客戶對帳。5特殊檢驗(yàn)收費(fèi)更改根據(jù)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)合冋或特殊收費(fèi)申請單，及時在檢驗(yàn)系 統(tǒng)中輸入、修改該醫(yī)院客戶檢驗(yàn)項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；6特殊檢驗(yàn) 結(jié)算根據(jù)特殊收費(fèi)申請單，及時在檢驗(yàn)系統(tǒng)中結(jié)算客戶要 求的特殊收費(fèi)優(yōu)惠，個別需要收取現(xiàn)金并開具發(fā)票；資料保管7標(biāo)本登記 本收取并保管醫(yī)院用完的標(biāo)本登記本，并分類登記進(jìn)行 保管；同時檢查標(biāo)本登記本是否缺頁等異常情況，及 時查找原因，向上級匯報。8優(yōu)惠檢驗(yàn)申請單收取檢驗(yàn)業(yè)務(wù)各種病人優(yōu)惠、體檢優(yōu)惠、特殊收費(fèi)優(yōu) 惠及其它方面優(yōu)惠申請，進(jìn)行分類、保管和存檔；9醫(yī)院對帳結(jié)算單保管醫(yī)院每月對帳結(jié)算單。其它10結(jié)算管理 報表母月編制纟口算明細(xì)表，包括母豕醫(yī)院的開票及未開票 金額、檢

16、驗(yàn)系統(tǒng)或結(jié)算過程中異常情況、沖票原因等；修改各醫(yī)院退回來的沖票、對票清單，做沖票記錄及 各種情況的反映。11協(xié)助出納協(xié)助出納進(jìn)行現(xiàn)金日記賬及推廣費(fèi)的輸入等簡單會計(jì) 工作；12工作匯報隨時向上級反映醫(yī)院結(jié)算過程中的問題。業(yè)務(wù)類無主要職權(quán)費(fèi)用審批類無人事類無關(guān)鍵職責(zé)績效衡量標(biāo)準(zhǔn)可晉升崗位會計(jì)員、出納員可輪崗崗位會計(jì)文員職業(yè)發(fā)展入職培訓(xùn)公司文化，財務(wù)制度在職培訓(xùn)無是否有強(qiáng)制休假要求無是否有定期或不定期強(qiáng)制輪崗要求無教育背景程度中專以上專業(yè) 會計(jì)類、醫(yī)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)類證書無任職資格話、英語水平無語言口言其它無工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)/職業(yè)同等企業(yè)規(guī)模年限1年以上職位財務(wù)部相關(guān)工作素質(zhì)項(xiàng)行為特征績優(yōu)素質(zhì)溝通協(xié)作能力良好

17、的溝通技巧，善于與人溝通處理問題。能力責(zé)任感可靠的、穩(wěn)重的，對自己或者他人所做的一切事都能負(fù)責(zé)和盡責(zé)。壓力承受能力能夠在壓力下保持冷靜和精力集中。版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者 審核者 審批者修訂履歷出納員基本信息崗位名稱出納員崗位編號所屬部門財務(wù)部工作地點(diǎn)西安工作關(guān)系直接匯報對象財務(wù)部負(fù)責(zé)人直接督導(dǎo)對象無日常協(xié)調(diào)部門公司所有部門外部協(xié)調(diào)單位各供應(yīng)商，公司各開戶銀行主要工作 職責(zé)工作目的：根據(jù)國家相關(guān)會計(jì)、出納法規(guī)及公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等、匯款等 出納業(yè)務(wù)，確保出納日記帳與財務(wù)帳相符，出納日記帳與實(shí)際現(xiàn)金數(shù)相符，保證相關(guān)財 務(wù)工作順暢。類別編號概述描述現(xiàn)金 收支1公司業(yè)務(wù)根據(jù)公司財務(wù)制度

18、，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款及其它貨幣資 金的收支；2銀行業(yè)務(wù)每天到銀行辦理支票進(jìn)帳、匯款、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)。出納 帳務(wù)3日記帳負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做到日清、月結(jié)；4報表編制負(fù)責(zé)編制每日（月）的“現(xiàn)金報告單”、“銀行存款報告 單”，做到賬實(shí)、賬賬一致；其它5出納單據(jù)保管負(fù)責(zé)各種空白有價證券、 支票的保存和簽收登記；根據(jù)財務(wù)制及相關(guān)的各種單據(jù)，開具支票。6銷售管理臺帳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)收款，將檢驗(yàn)業(yè)務(wù)推廣費(fèi)及時錄入銷售管理臺 帳；7體檢中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收取體檢中心收款單據(jù)，及時進(jìn)行帳務(wù)處理。8其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。主要職權(quán)業(yè)務(wù)類無費(fèi)用審批類報銷單據(jù)的監(jiān)督權(quán)人事類無關(guān)鍵職責(zé) 績效衡量 標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)發(fā)展可晉升

19、崗位核算會計(jì)可輪崗崗位會計(jì)員、會計(jì)文員入職培訓(xùn)公司文化，財務(wù)制度在職培訓(xùn)無是否有強(qiáng)制休假要求無是否有定期或不定期強(qiáng)制輪崗要求無任職資格教育背景程度大專以上專業(yè)會計(jì)相關(guān)專業(yè)證書無語言英語水平無其它無工作經(jīng)驗(yàn)出納、會計(jì) 行業(yè)/職業(yè)無年限1年以上職位、口文貝績優(yōu)素質(zhì) 能力素質(zhì)項(xiàng)行為特征責(zé)任感可靠的、穩(wěn)重的，對自己或者他人所做的一切事都能負(fù)責(zé)和盡責(zé)。溝通能力良好的溝通技巧，善于與人溝通處理問題。修訂履歷版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者會計(jì)文員基本信息崗位名稱會計(jì)文員崗位編號所屬部門財務(wù)部工作地點(diǎn)西安工作關(guān)系直接匯報對象核算主管直接督導(dǎo)對象無日常協(xié)調(diào)部門檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部外部協(xié)調(diào)單位無主要工作 職責(zé)工作

20、目的：根據(jù)公司財務(wù)制度，準(zhǔn)確編制各類會計(jì)憑證和開具賒銷發(fā)票，確保發(fā)票和銷 售臺帳準(zhǔn)確無誤。編號概述描述1憑證錄入將核算會計(jì)提供的會計(jì)憑證錄入到財務(wù)系統(tǒng)中。2發(fā)票管理負(fù)責(zé)未開發(fā)票的保管；根據(jù)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)，開具檢驗(yàn)業(yè) 務(wù)賒銷發(fā)票。3銷售數(shù)據(jù)錄 入負(fù)責(zé)及時將檢驗(yàn)業(yè)務(wù)銷售數(shù)據(jù)錄入到銷售管理臺帳，確保銷 售管理臺帳準(zhǔn)確。4檔案管理負(fù)責(zé)將會計(jì)憑證裝訂成冊，交管理會計(jì)存檔。主要職權(quán)業(yè)務(wù)類無費(fèi)用審批類無人事類無關(guān)鍵職責(zé) 績效衡量 標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)發(fā)展可晉升崗位會計(jì)員、核算會計(jì)可輪崗崗位出納員、結(jié)算員入職培訓(xùn)公司文化，財務(wù)制度在職培訓(xùn)無是否有強(qiáng)制休假要求無是否有定期或不定期強(qiáng)制輪崗要求無任職資格教育背景程度大專以上

21、專業(yè) 會計(jì)，審計(jì)證書會計(jì)證語言英語水平無其它無工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)/職業(yè)無年限無職位無績優(yōu)素質(zhì) 能力素質(zhì)項(xiàng)行為特征溝通協(xié)作能力良好的溝通技巧，善于與人溝通處理問題。責(zé)任感可靠的、穩(wěn)重的，對自己或者他人所做的一切事都能負(fù)責(zé)和盡責(zé)。修訂履歷版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者財務(wù)部崗位職責(zé)及制度一、財務(wù)部部門職責(zé)：1、按照國家財務(wù)、財政、稅務(wù)等相關(guān)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司行業(yè)特征, 科學(xué)合理地組織財務(wù)活動，制定統(tǒng)一、健全的財務(wù)規(guī)章體系。2、根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制年度綜合財務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn).3、依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃， 擬定相應(yīng)的資金需求量預(yù)測計(jì)劃， 為滿足公司運(yùn)營資金的需要， 最合理地分配

22、調(diào)度資金， 積極籌措資金 . 行使企業(yè)內(nèi)部銀行職能， 做好內(nèi)部資金結(jié)算工作。4、遵照企業(yè)財務(wù)通則、會計(jì)準(zhǔn)則等，合理組織會計(jì)核算工作。按會計(jì)核算程序及內(nèi)部結(jié)算 規(guī)定，辦理各種款項(xiàng)和有價證券的收付、增減和使用，債權(quán)債務(wù)發(fā)生的核算，費(fèi)用成本 的核算等手續(xù)，并做到帳帳相符、帳實(shí)相符、帳物相符。5、根據(jù)制定批準(zhǔn)的財務(wù)開支計(jì)劃和規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項(xiàng)材料設(shè)備采購計(jì) 劃，準(zhǔn)確、及時地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算 , 努力降低成本。6、及時編制各種會計(jì)報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。審核計(jì)算和 發(fā)放公司人員的工資、獎金、福利及保險管理，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、報損、折舊 管理。

23、7、定期進(jìn)行會計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)、分析財務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況, 考核資金使用效果 , 揭示企業(yè)運(yùn)作存在的問題，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。8、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、 跟蹤和控制，促進(jìn)公司取是較好的經(jīng)濟(jì)效益。9、建立健全會計(jì)檔案資料，對各種會計(jì)帳冊、憑證和報表及時進(jìn)行立卷、歸檔.10、負(fù)責(zé)清理公司債權(quán)，督促、參與各工程項(xiàng)目及時辦理竣工工程賬務(wù)結(jié)算、決算、審計(jì)和 欠款的催收。積極采取措施防止公司債權(quán)超過法律訴訟時效。11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。二、財務(wù)工作制度1、會計(jì)年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日

24、止。2、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合會計(jì)制度的規(guī)定。3、辦理會計(jì)事項(xiàng)，必須填制或取得原始憑證, 并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證 .4、應(yīng)當(dāng)定期對各自工作進(jìn)行自查，保證賬簿記錄和事物、款項(xiàng)相符。5、應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計(jì)報表，并報送有關(guān)部門。6、實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對不完整的原始憑證要求更正、 補(bǔ)充。7、發(fā)現(xiàn)賬目、賬款不相符時 ,應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)書面匯報 , 并請求查明原因后作出處理； 會計(jì)人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行處理。8、對支付、報銷的發(fā)票金額 （大于 20元以上）進(jìn)行稅務(wù)驗(yàn)票， 并打印驗(yàn)票憑證附在憑證內(nèi) , 支付時（

25、大于 100元以上）須轉(zhuǎn)賬支付給單位或個人 , 嚴(yán)禁現(xiàn)金支付。9、會計(jì)工作應(yīng)在內(nèi)部稽核制度下進(jìn)行，出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi) 用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。10、調(diào)動工作和離職必須與接管人員按規(guī)定辦理交接手續(xù).三、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn) 金管理制度，確保庫存現(xiàn)金正確無誤。2、根據(jù)施工月報表審核結(jié)算辦理各項(xiàng)往來業(yè)務(wù), 及時催收、 回收工程款， 并組織對不良債權(quán)的處置。3、認(rèn)真執(zhí)行成本開支范圍，嚴(yán)格審查和監(jiān)督成本費(fèi)用的支出并做好成本核算工作.4、審查采購計(jì)劃，防止盲目采購，對于計(jì)劃采購的各種物資, 要嚴(yán)格

26、審核其報銷憑證，堵塞各種漏洞的產(chǎn)生 .5、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、工商、金融、統(tǒng)計(jì)部門的聯(lián)系，及時掌握財政、稅務(wù)動向并做好相關(guān)證書 （稅務(wù)、開戶、會計(jì)）的年檢工作。6、正確使用會計(jì)帳薄 , 合理運(yùn)用會計(jì)科目，正確填別會計(jì)憑證，認(rèn)真處理好各項(xiàng)業(yè)務(wù)， 做好 記帳、對帳、報帳工作 , 完成會計(jì)達(dá)標(biāo)工作 .7、定期編制會計(jì)報表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動提供建設(shè) 性意見。8、負(fù)責(zé)完成內(nèi)部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任合同規(guī)定的各種稅收、利潤等規(guī)費(fèi)的收繳和上繳國家的稅收 工作.9、建立財務(wù)檢查制度，定期對分公司、直屬項(xiàng)目部的財務(wù)進(jìn)行檢查、指導(dǎo), 接受各種財務(wù)、稅收檢查。10、監(jiān)督下屬做好職工 （含民工 ）工資

27、發(fā)放工作 , 會同項(xiàng)目部處理好民工工資糾紛。11、保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、 資料、合同和協(xié)議， 督促本部門員工完整保管企業(yè)的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。12、負(fù)責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議, 抓好本部門內(nèi)部管理工作 , 不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平 .13、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作 , 使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度， 并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解 .14、組織建立財務(wù)人員崗位責(zé)任制， 組織公司及下屬分公司、 直屬項(xiàng)目部財務(wù)專業(yè)人員的培 訓(xùn)和考核，支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

28、四、財務(wù)部會計(jì)崗位職責(zé)1、按照國家財會法規(guī)、行業(yè)財務(wù)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司內(nèi)部財務(wù)制度 負(fù)責(zé)公司本部（含代管分公司）各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作 .2、認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范 、施工企業(yè)會計(jì)制度 等國家的有關(guān)規(guī)章制度 , 負(fù)責(zé)組織 整個公司的會計(jì)核算，真實(shí)反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況 . 并對所屬分（子 ） 公司的會計(jì)核算 工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促。根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定, 設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿 , 認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳 , 要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符 , 發(fā)現(xiàn)問題及 時更正 .3、負(fù)責(zé)公司本部（含代管分公司）的會計(jì)憑證、帳冊、報表的復(fù)核工作，按照有關(guān)規(guī)定，按

29、月匯總編制集團(tuán)公司對外的會計(jì)報表， 并做到及時、正確。 年度終了編制集團(tuán)公司（含控 股子公司）年度合并會計(jì)報表 . 參與公司定期或不定期的財產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)、 明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記工作 .4、在各種預(yù)算基礎(chǔ)上提出成本控制計(jì)劃；主動會同有關(guān)部門及人員對公司重大項(xiàng)目進(jìn)行成 本預(yù)測、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃 , 提供有關(guān)的成本資料。5、協(xié)助部門經(jīng)理制定公司內(nèi)部各類費(fèi)用的開支定額及實(shí)施辦法，并督促檢查各部門和下屬 企業(yè)的執(zhí)行情況 .6、學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的財務(wù)管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提高會計(jì)核算工作的速度和 準(zhǔn)確性，提出降低成本的控制措施和建議。不斷監(jiān)督、檢查各

30、部門及分公司執(zhí)行內(nèi)部財 務(wù)制度及成本執(zhí)行情況，并就出現(xiàn)問題及時匯報，落實(shí)整改辦法。7、配合部門經(jīng)理接受財政、稅務(wù)、審計(jì)部門的監(jiān)督、檢查8、做好會計(jì)資料的整理、原始憑證、帳冊、報表、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新等會計(jì)檔案、歸檔工作。9、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符 , 發(fā)現(xiàn)問題及時更正。10、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備的進(jìn)出情況, 并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況 , 催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。11、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄.12、

31、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作.13、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。五、出納員崗位職責(zé)1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和 保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) .2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)， 辦理銀行存款、 取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù) ; 登記銀行存款日記帳；及時 根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整 , 做到銀行對帳單相符。3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳藏相符，發(fā)現(xiàn)差 錯及時查清更正。4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額 和報銷期限 .5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及

32、時傳遞給財務(wù)登帳。6、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)， 做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。7、復(fù)核勞資人力部提供的薪資發(fā)放名冊, 按時發(fā)放公司職工的工資及其他收入。8、負(fù)責(zé)及時解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.9、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報 表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。10、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜，并做好現(xiàn)金及有價證券、物的安全保管.11、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。財務(wù)出納崗位職責(zé)1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行

33、存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財物賬，設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ,公司會計(jì)簽字后報公司財務(wù)經(jīng)理審 閱。4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相 應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日記賬 ,做到月結(jié)日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。6、認(rèn)真審查臨時借支的用途、 金融和批準(zhǔn)手續(xù)， 嚴(yán)格執(zhí)行市（區(qū)）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，

34、及時傳遞給財務(wù)登帳 .8、配合對應(yīng)收款的清算工作。9、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊 ,按時發(fā)入公司職工的工資、獎 金。11、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作 .12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。13、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限 額以外現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入 銀行。15、公司任何人員不得出租 ,

35、出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計(jì)核對賬單，向公司財務(wù)經(jīng)理上報“銀行存款 收付周報表 ”.17、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額 、收付業(yè)務(wù)的保密工作 ,財務(wù)部 只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單” ,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、 公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、 收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。19、負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理， 并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注 本號及起始憑單號。20、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主 管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金 ,做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查 找不過夜 ,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定

36、進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償21、不超限額保存現(xiàn)金，不私借，挪用公款 ,不用開支單據(jù)和“白條” 頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位，部門用支票套取現(xiàn)金。22、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定 ,不向外單位和個人出租 出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定 ,支票使用必須按規(guī)定要素填寫 . 不利用銀行賬戶搞非法活動 .23、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符 ,、賬賬相符 , 及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” ，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止 未達(dá)賬項(xiàng)形成 .定期不定期地接受財務(wù)會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查 .24、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范 .25、完成公司領(lǐng)導(dǎo)

37、臨時交辦的其他工作 .財務(wù)部崗位職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)為了適應(yīng)公司的發(fā)展需要，提高科學(xué)管理水平 ,充分體現(xiàn)本部門的工作職能，提高 本部門職工整體的業(yè)務(wù)素質(zhì) ,以績效工資激發(fā)員工的工作積極性及鼓勵員工不斷提高工 作能力，進(jìn)而提高公司競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力， 實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)， 特重新完 善各工作崗位的職責(zé)，確立新的考核標(biāo)準(zhǔn)。一、崗位設(shè)置：1。財務(wù)經(jīng)理2?？傎~會計(jì)3。成本會計(jì)4. 材料會計(jì)5。固定資產(chǎn)會計(jì)6。出納二、崗位職責(zé)：1. 財務(wù)經(jīng)理1）主持本部門全面工作， 組織并督促檢查本部門員工完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)， 實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)。2）建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資

38、金運(yùn)作等進(jìn)行總體 控制，對公司重大的投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持 .3）定期組織進(jìn)行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營 成果、財務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況 ,為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。4）整體籌劃與管理公司稅收、按時完成稅務(wù)申報以及年度審計(jì)工作。5）監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金，定期編制資金收支計(jì)劃表，并對 其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制 ,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審批制度 .6）妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。7）做好部門員工的績效考核工作。8）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作任務(wù) .2. 總賬會計(jì)：1）嚴(yán)格遵守 有關(guān) 財經(jīng)紀(jì) 律和 經(jīng)濟(jì) 法規(guī) ，協(xié)助財

39、務(wù)經(jīng)理做好公 司的 財務(wù) 管理 工作2）月末與各明細(xì)賬進(jìn)行核對，做到帳帳相符。3）收集、加工、整理經(jīng)濟(jì)信息 ,向上級領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)營決策資料。4）掌握稅 收政 策,積極與稅收 機(jī)關(guān) 協(xié)調(diào) 。做好 接待和協(xié)調(diào)各級財務(wù)稅收檢查。5）負(fù)責(zé)登記經(jīng)審核后的計(jì)價單，按月上報欠款明細(xì)和匯總表。6）負(fù)責(zé)登記應(yīng)收欠款明細(xì)賬，掌握帳齡，及時對帳，索要回執(zhí)。并督促協(xié)調(diào)銷售回款 工作。7）負(fù)責(zé)其它往來帳清查、清理工作。8）按時、按質(zhì)、按量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。3。成本會計(jì)1）參與編制年度生產(chǎn)計(jì)劃，確定成本目標(biāo)。2）嚴(yán)格審核和控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本。3）負(fù)責(zé)及時編制會計(jì)憑證、登記成本賬、管理費(fèi)

40、用、財務(wù)費(fèi)用等明細(xì)賬。4）在月末根據(jù)可預(yù)測的企業(yè)將支付的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)提準(zhǔn)備。5）在月末及時、正確地進(jìn)行各項(xiàng)成本費(fèi)用的歸集與分配,提供真實(shí)、可靠的成本信息。8）進(jìn)行生產(chǎn)成本的季度報表分析工作 ,并對表間異常情況積極尋找原因 ,進(jìn)行總結(jié)并形 成書面文字。9）辦理其它相關(guān)事宜。4. 材料會計(jì)1）認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)公司材料及教材 紙張的正常收、發(fā)、存核算工作 ,認(rèn)真審核材料入庫單、各車間、部門材料領(lǐng)料單， 材料成本核算到各工序，確保成本核算的準(zhǔn)確。2）認(rèn)真審核發(fā)票等憑據(jù) ,積極配合各供應(yīng)商前來核對往來帳目，負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算， 及時給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù) .與采購員溝通，及時索要

41、發(fā)票、 抵扣稅款 .3）積極配合相關(guān)部門倉庫管理員 ,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn) .4）負(fù)責(zé)物耗的管理和核算工作，及時與統(tǒng)計(jì)員溝通，認(rèn)真審核車間提供上來的材料考 核明細(xì)表，保證核算的準(zhǔn)確性。5）負(fù)責(zé)應(yīng)付福利費(fèi)中食堂餐費(fèi)、職工困難補(bǔ)助和托兒費(fèi)報銷核算工作。6 ）負(fù)責(zé)分公司國稅、地稅納稅申報工作。7）對外活用料（紙張）出庫單按不同規(guī)格，分類進(jìn)行詳細(xì)登記，為銷售會計(jì)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。8）對于材料出庫單和紙張出庫單進(jìn)行分類、整理，做好定期歸檔工作。5固定資產(chǎn)會計(jì)1 ）準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。2）按照規(guī)定選擇固定資產(chǎn)折舊方法，及時提取折舊，掌握固定資產(chǎn)折舊范圍。3

42、）定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，與資產(chǎn)的帳目核對，做到賬實(shí)相符。對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根 據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。4 ）負(fù)責(zé)在建工程資金的監(jiān)督使用，并督促辦理竣工手續(xù)和進(jìn)行賬務(wù)處理。5）經(jīng)常了解主要固定資產(chǎn)的使用情況， 運(yùn)用有關(guān)核算資料，分析固定資產(chǎn)的使用效果, 改善固定資產(chǎn)的管理工作。6）及時進(jìn)行集團(tuán)教材紙張發(fā)票的開具和相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總工作。7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作.6.出納1）貫徹實(shí)施現(xiàn)金管理制度的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，辦事公正。2 ）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額，不得坐收坐支， 不得挪用公款和開具空頭支票。3）根據(jù)審核無誤的收付款憑證，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時根據(jù)銀行 存款對賬單，清理未達(dá)賬