收銀員管理制度

1、收銀員管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監(jiān)督和控制會所經(jīng)營狀況、經(jīng)營過程和經(jīng)營成果的管理工作，加強會館資金管理，保障會館財產(chǎn)安全，又快又好的促進會館經(jīng)營活動的發(fā)展，結(jié)合會館實際情況，特制訂本制度。第二條制定依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國會計法現(xiàn)金管理暫行條例小企業(yè)會計準則等國家法律法規(guī)和會館員工守則及規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定第二章崗位職責(zé)第三條嚴格堅守“以人為本以客為本，品質(zhì)為念，心存至誠”十六字理念和“一個中心，兩個基本點”。即以顧客為上服務(wù)顧客為中心，以堅定不移堅守崗位為基本點；以不折不扣履行職責(zé)為基本點。第四條遵守會館員工守則及各項管理規(guī)章。執(zhí)行財務(wù)制度，嚴格財經(jīng)紀律，

2、接受財務(wù)監(jiān)督。第五條熟練掌握收銀系統(tǒng)管理軟件及操作規(guī)程：快速準確及時收取銷售和營業(yè)款項第六條負責(zé)各收銀點商品銷售和服務(wù)項目營業(yè)款項收入的結(jié)算、核算、匯繳、上報工作。在業(yè)務(wù)上和日常管理中接受財務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到：日清班結(jié)、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符第七條收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的項目消費單、消費流水單和電腦打印結(jié)算賬單呈示給顧客，待確認后辦理結(jié)賬手續(xù)?，F(xiàn)金結(jié)算提醒顧客當面點清。第八條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務(wù)部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費等結(jié)算賬單應(yīng)及時找會館領(lǐng)導(dǎo)簽名確認。第九條收銀員必須熟練掌握會館場所的

3、運作、營業(yè)及服務(wù)項目消費情況，協(xié)助服務(wù)人員回答顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)，與各業(yè)務(wù)部門和服務(wù)人員保持良好溝通和協(xié)作，團結(jié)互助，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給會館帶來經(jīng)濟損失。第十條負責(zé)會館財物（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等）安全和保養(yǎng)工作；及收銀區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。第三章工作規(guī)范第十一條必須遵守收銀員“六必須，八不準”1、六必須：必須著裝整齊、唱收唱付：必須淡妝上崗、發(fā)型規(guī)范；必須坐姿端正、主動熱情、必須微笑服務(wù)、文明用語；必須保持收銀臺干凈整潔；必須及時核對賬款、手續(xù)完備；2、八不準：不準在收銀臺內(nèi)聊天、嬉笑、打鬧；不準在當班時間擅自離崗離臺、脫崗?fù)?/p>

4、臺；不準在收銀臺內(nèi)從事看書看報、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容；不準以點款結(jié)賬為由，拒收和冷漠客人；不準在收銀臺內(nèi)從事會客吃東西喝飲料等私人行為；不準踢蹬、敲靠、翹坐收銀臺等不規(guī)范姿勢；不準出現(xiàn)與顧客爭吵辱罵毆打等有損會館的行為；不準在收銀臺內(nèi)存放私人物品；第十二條收取現(xiàn)金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真?zhèn)呜泿?，如：出現(xiàn)收取假幣由當班收銀員負責(zé)；任何人不得將收取的現(xiàn)金用作他用或借給任何單位和個人。第十三條不得任意篡改流水單、項目消費單和電腦結(jié)算單。如:發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸、換單、換臺需要調(diào)整消費項目（品種）和金額或減數(shù)時，必須有充足依據(jù)和理由。并由經(jīng)辦人在調(diào)整單上書面注明原因和理由，同時報經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管人

5、員簽名確定，在收銀員交接班日記登記簿上登記，方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。對理由和依據(jù)不充分的，拒絕調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。同時向財務(wù)部或收銀員主管匯報。第十四條遵循會所規(guī)定，嚴格執(zhí)行折現(xiàn)對象和權(quán)限。對持有翡翠卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。會館人員持有翡翠卡消費的原則上不享有折現(xiàn)優(yōu)惠，確需享有折現(xiàn)優(yōu)惠的，必須注明事由同時在消費流水單上簽名并注明事由及卡號。否則,折現(xiàn)部分由收銀員負責(zé)。第十五條除財務(wù)人員盤點財物或會館領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍第十六條嚴格遵守會館保密管理制度。除經(jīng)會館總經(jīng)理批準外，不得讓無關(guān)人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻

6、閱會館營運狀況、營業(yè)收入和有關(guān)顧客資料。不得向無關(guān)人員及會館外人員泄漏會館經(jīng)營狀況。第十七條當天當班收銀員在下班之前，認真做好核對工作。當班收取的現(xiàn)金、信用卡結(jié)算刷卡單、掛賬賬單、外賣商品等與交班報表進行核對和整理，編制日營業(yè)收入報表一并裝入投幣貸投入會館專用投幣保險柜內(nèi)，同時登記收銀員交接班日記登記簿,第四章工作流程第十八條收銀點及收銀員的班次由收銀主管或收銀領(lǐng)班按照會館要求編排，呈報分管財務(wù)部經(jīng)理批準，交由財務(wù)部備案并監(jiān)督執(zhí)行。收銀員必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記。更換班次需提前兩天向收銀主管或收銀領(lǐng)班申請。獲得批準后方可執(zhí)行并報財務(wù)部備案。第十九條上崗流程：1、將私人物品鎖進收

7、銀員專用柜內(nèi)：2、到崗后打掃收銀臺范圍的清潔衛(wèi)生，檢查收銀臺各種設(shè)備；3、核對備用金無誤后在收銀員交接班日記登記簿上簽字；4、核對賬單票據(jù)無誤后在收銀員交接班日記登記簿上簽字;5、查看收銀員交接班日記登記簿上注明的續(xù)辦事項：第二十條結(jié)算流程:1、依據(jù)服務(wù)人員遞交（上傳）顧客手牌號、臺號所消費的項目（消費清單）由業(yè)務(wù)部門錄入員錄入收銀系統(tǒng)管理軟件：2、核對顧客消費明細與錄入收銀系統(tǒng)管理軟件的明細是否相符，包括消費項目（菜品、商品等）名稱、單價、數(shù)量和金額：核對業(yè)務(wù)部門錄入人員錄入的數(shù)據(jù)是否有更改的記錄，3.、顧客要求結(jié)賬時，由服務(wù)人員（收銀員）呈遞消費清單給顧客，請顧客確認簽名，然后再打印出結(jié)算

8、單辦理結(jié)賬手續(xù)。4、顧客對結(jié)算單核對有誤，如：錯輸、重單、漏單等現(xiàn)象，應(yīng)及時更正按實際消費結(jié)算，并由會館具有更改數(shù)據(jù)權(quán)限的負責(zé)人簽名認可，責(zé)任人在單上簽名且注明原因和理由，會館依據(jù)不同的原因和理由分別按不同程度追究其責(zé)任。5、對經(jīng)過電腦操作作修改、調(diào)整、作廢等記錄，需經(jīng)關(guān)聯(lián)部門主管確認簽名，報收銀主管批準，經(jīng)辦人員書面注明原因后，進行電腦調(diào)整操作。并在收銀員交接班日記登記簿上注明。6、分批離開結(jié)算：即留單結(jié)算和買單不離場結(jié)算。分兩種情況辦理。一是留單結(jié)算（先走后結(jié)），在電腦備注欄注明。手工填制轉(zhuǎn)賬單注明先走顧客姓名、手牌號、消費項目及金額，由顧客簽名確認后（同時注明結(jié)算顧客手牌號）交服務(wù)人員給

9、結(jié)算顧客簽名認可，留存作統(tǒng)一結(jié)算依據(jù)；二是買單不離場結(jié)算（先結(jié)后走），在電腦備注欄注明。手工填制轉(zhuǎn)賬單注明仍在消費顧客的姓名、手牌號、消費項目及金額，結(jié)算顧客簽名確認。保留資料以便結(jié)算留場顧客再增加的消費項目和金額。第二十一條結(jié)賬流程1、現(xiàn)金結(jié)算：“唱收唱付”辨別真?zhèn)?，核對結(jié)賬單與收取的現(xiàn)金總額是否相符，手續(xù)是否齊全，做到賬賬、賬款相符。2、會員卡（VIP）結(jié)算（儲值卡）：核實會員卡持卡人姓名、卡號、金額，并在會員卡結(jié)算單上簽名。3、信用卡（銀聯(lián)卡）結(jié)算：核實出卡行行名和卡號與POS機顯示資料是否相符并在信用卡結(jié)算單上簽名。4、優(yōu)惠卡（翡翠卡）結(jié)算：顧客出示優(yōu)惠卡結(jié)算，核實持卡人姓名和卡號，按

10、會館有關(guān)規(guī)定、權(quán)限和程序辦理折讓結(jié)算手續(xù)，由顧客（持卡人）在結(jié)算單上簽名同時注明卡號。5、消費券結(jié)算：核對消費券票面資料是否完備（如：編號、消費項目、有效日期、公章等）；實際消費項目與消費券注明的項目是否一致；超出消費券的項目單獨結(jié)算。6、合同結(jié)算：核對消費結(jié)算合同事項，合同人結(jié)賬時，將合同人消費項目流水單、電腦結(jié)算單呈遞合同人確認簽名。7、其他方式結(jié)算：除上述結(jié)算方式外不得辦理其他方式結(jié)算。如確需辦理的（如：延期結(jié)算掛賬），由具有擔保權(quán)限的擔保人簽字注明原因呈報會館總經(jīng)理簽字批準。在規(guī)定的期限內(nèi)結(jié)算。對超期追求擔保人責(zé)任。第五章票證管理第二十五條嚴格執(zhí)行稅控發(fā)票認領(lǐng)制度。稅控發(fā)票的領(lǐng)用，由收

11、銀主管（前臺主管）到財務(wù)部申請，須將已用完的發(fā)票交還后，登記新領(lǐng)發(fā)票的卷數(shù)和起始編號方能領(lǐng)取稅票。第二十六條顧客需要開稅控發(fā)票，必須以客戶提供的收銀消費明細單為依據(jù)，對照消費項目，開具相對應(yīng)的稅目（即部類）；對照消費金額，開具相對應(yīng)的金額，不得多開、重開金額。第二十七條顧客開票要求改變稅目（部類）的，要說明原因，才能開具稅票。顧客開具稅票要求增加金額的，須經(jīng)會館總經(jīng)理簽字批示，其增開的金額，必須按10%收取稅金，即開即收稅款入賬。并在稅控發(fā)票開票登記簿上注明。第二十八條嚴格控制會員卡、優(yōu)惠卡（翡翠卡）消費顧客裁開稅控發(fā)票。確需開票的，須經(jīng)會館總經(jīng)理簽字批示，否則，會館將追究收銀員（開票員）經(jīng)辦

12、的責(zé)任，按開票金額全額賠付。第二十九條認真執(zhí)行稅控發(fā)票的登記制度。對開出的每張稅票，都要作好詳細的記載，包括記錄客賬號、流水號、消費項目、付款形式和金額、開票單位等，并及時收回客戶的消費明細單。如果客人要求保留消費明細單的，必須在消費單上注明“已開票”字樣。第三十條開票員要認真按照開票流程辦事，即：收單、對單、補款、登記、最后開票。如不按流程發(fā)生錯誤，亂開或多開，將按錯開金額處以罰款；如違反第二十六條、第二十七條規(guī)定的，具損失金額由開票員賠償?shù)诹陋剳偷诙l對收銀員實現(xiàn)月考核評優(yōu)制度，給予優(yōu)秀收銀員獎勵，獎勵金額標準按會館獎勵辦法執(zhí)行；第二十三條對于收銀員發(fā)現(xiàn)各業(yè)務(wù)部門或會館人員弄虛作假、營私舞弊、內(nèi)外勾結(jié)造成會館經(jīng)濟損失的，給予造成經(jīng)濟損失金額兩倍的獎勵；對于收銀員發(fā)現(xiàn)營私舞弊不上報，甚至同流合污，給予開除處分，同時給予經(jīng)濟處罰（扣除該員工上班期間未結(jié)算的全部應(yīng)得收入）第二十四條對于收銀員違反本規(guī)定按下列標準處罰1、違反本規(guī)定第三章第十一條第一款其中一項的給予10元處罰；發(fā)現(xiàn)一次扣一次，月累計10次另扣工資的20%;2、違反本規(guī)定第三章第十一條第二款其中一項的給予10元處罰；發(fā)現(xiàn)一次扣一次，月累計五次另扣工資的30%;3、對于違規(guī)操作造成會館經(jīng)濟損失500元及以下的，按經(jīng)濟損失50%賠付