公司報銷制度及流程

1、公司費用報銷制度及報銷流程第一章總則第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，標準公司費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條：本制度根據(jù)本公司公司的實際情況而定第三條：本制度適用公司各部門。第二章費用報銷基本制度及流程：1. 報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；報銷單據(jù)一律用碳水黑筆或簽字筆填寫費用報銷單上必須填寫好部門、日期、費用項目、費用類別、金額報銷、金額合計大寫及報銷人簽名；報銷人必須取得合法有效的報銷原始單據(jù)，如：發(fā)票、收據(jù)、送貨單、入庫單、快遞單、網(wǎng)購無發(fā)票或單據(jù)的需要把付款截圖打印出來等，原始單據(jù)按標準粘貼到原始憑證單粘貼單上報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)

2、不得突出于報銷單和粘貼單之外票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好；按公司費用審批流程，審批過后提交到財務出納并提供收款信息資料可填寫在費用報銷單反面出納付款后通知費用報銷人，確認收款情況8.費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷費一須辦理申請或出入單手續(xù)的應附批準后申請單或出入單一部門經(jīng)理審批簽字一財務部復核一總經(jīng)理審批一到出納處報銷。金額過大須由董事長審批簽字，按公司授權(quán)表執(zhí)行第三章具體費用項目報銷需要的單據(jù)說明:單據(jù)類型業(yè)務類型原始單據(jù)附件備注付款單采購付款1、OA審批過采購申請單，2、采購合同復印件小金額單次采購假設(shè)未簽訂采購合同無需提供3、發(fā)票假設(shè)無法提供發(fā)票，須詳細說明4

3、、蓋有供給商公章的銷售清單5、入庫單或倉管簽收的送貨單6、按授權(quán)表簽字或OA簽呈如無法對公匯款，提供對供給商委托收款證明及受托人身份證明、戶名相同的賬戶資料。物流公司運費1、運輸協(xié)議運輸合同復印件2、發(fā)票假設(shè)無法提供發(fā)票，須詳細說明3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈項目工程1、項目造價單2、合同復印件3、發(fā)票假設(shè)無法提供發(fā)票，須詳細說明4、相關(guān)責任人驗收合格單5、按授權(quán)表簽字或OA簽呈預付項目1、項目造價單2、合同復印件3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈蒸汽費1、繳費清單2、發(fā)票3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈油卡充值1、中國石油公司預收款憑證單2、發(fā)票3、自制油卡充值分配明細表4、按授權(quán)表簽字或OA簽呈修理、修配

4、1、發(fā)票假設(shè)無法提供發(fā)票，須詳細說明2、按授權(quán)表簽字或OA簽呈其他付款單1、發(fā)票假設(shè)無法提供發(fā)票，須詳細說明2、大金額的采購需提供采購合同或合作協(xié)議復印件3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈借款單職工因公借支1、OA審批過借款申請單借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回費用報銷單差旅費報銷1、出差申請單2、發(fā)票如：住宿發(fā)票、機票指行程單，登機牌無效、高鐵票、出租車票、公交地鐵票，含機打電子發(fā)票3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈按公司規(guī)定報銷標準執(zhí)行業(yè)務招待費1、發(fā)票假設(shè)無法提供發(fā)票，須注明原因，提供對方開具的蓋有公章的收款收據(jù)；無法提供收據(jù)，需備注提供受禮對象2、按授權(quán)表簽字或OA簽呈單次報銷超過1000兀，須董事長審批油補、工資補1、發(fā)票比方：油票、住宿、旅游、交通類發(fā)票等2、按授權(quán)表簽字或OA付款申請簽呈按補貼標準報銷其他費用報銷1、發(fā)票2、按授權(quán)表簽字或OA付款申請簽呈銀行自動扣款各類稅費1、取得完稅憑證2、OA付款申請簽呈社醫(yī)保1、自制繳納社醫(yī)保明細表表頭包括：部門、公司繳納金額及個人繳納金額等信息2、OA付款申請簽呈其他電費1