單據(jù)管理流程

1、單據(jù)管理流程為明細各部門職責，保障作為業(yè)務(wù)處理依據(jù)的單據(jù)能有序及時流動，特制定此單據(jù)管理流程！米購業(yè)務(wù)送貨到工廠1、常規(guī)供應(yīng)商送貨到工廠，保安通知倉管簽收，簽收單一式四聯(lián)，倉管負責整理。2、非正常時間收貨，保安負責簽收，供應(yīng)商在記錄本上登記廠家、物料等詳細信息，移交時倉管補簽確認。3、快遞送料由倉管進行簽收、核查，對簽收單進行復印，確保聯(lián)數(shù)。4、財務(wù)、采購每天三次收單，并在倉管記錄本上進行單號登記，簽名確認。5、財務(wù)憑借簽收送貨單及時進行帳務(wù)處理，階段性與采購、倉管確認信息。送貨到加工廠1、供應(yīng)商直接送貨加工廠，由加工廠進行簽收收貨，需有駐廠倉管簽字方可結(jié)帳。2、公司駐廠倉管負責與加工廠協(xié)調(diào)，

2、整理歸屬公司的送貨單據(jù)，及時回傳到財務(wù)。3、財務(wù)對單據(jù)進行錄入、核對，不詳信息與米購、物控確認電子料送貨到工廠1、倉管依據(jù)電子料到料通知單檢查電子料到料情況，按實收數(shù)制單,詳細記錄貨物編碼、訂單等信息。2、財務(wù)每天按時進行收單，系統(tǒng)錄入，檢查核對。電子料直接送貨到加工廠1、電子料直接送貨加工廠，由駐廠倉管進行簽收、發(fā)放，依據(jù)特殊物料單進行制單。2、駐廠倉管整理單據(jù)，傳送到公司財務(wù)進行核查、錄入，財務(wù)分單到電子料倉。3、財務(wù)依據(jù)電子料整體信息與采購進行核對。供應(yīng)商退貨1、公司IQC與售后每周去加工廠清理退料，將狀態(tài)處理清晰，核對數(shù)量。2、倉管員根據(jù)加工廠退貨單清點實物，分狀態(tài)辦理入庫手續(xù)，將退貨

3、單傳送財務(wù)。3、制單員依據(jù)退貨單進行系統(tǒng)制生產(chǎn)退貨單，由倉管確認，傳送至采購、IQC、倉管。4、對于結(jié)構(gòu)/包裝物料IQC及時通知對應(yīng)供應(yīng)商進行確認，電子料售后進行返廠/報廢處理5、對于供應(yīng)商確認來料不良信息，倉庫通知制單員詳細信息制五聯(lián)單。6、倉管負責當天回單，一式四聯(lián)，傳送至、采購、IQC、財務(wù)、倉管。注意事項1、對于缺乏單據(jù)，由直接接觸人員進行復印，確保相關(guān)部門人手一份。2、對于不符合規(guī)定送貨單據(jù)，采購與供應(yīng)商協(xié)商進行更改，屢次溝通不更改者罰款。3、對于打印單據(jù)，制單員依據(jù)緊急程度排序，記賬員可協(xié)助進行單據(jù)信息錄入。4、各環(huán)節(jié)對白己經(jīng)手的單據(jù)負責，保留與下一環(huán)節(jié)交接的簽字信息，以便查詢。5

4、、工程師直接工廠領(lǐng)用物料/工具/手板，需第一時間返單財務(wù)。6、任何異常信息需要經(jīng)手人及時反映給責任人。生產(chǎn)業(yè)務(wù)正常生產(chǎn)1、物控依據(jù)銷售、采購狀況進行制定生產(chǎn)計劃。2、制單員依據(jù)物控指令根據(jù)完善的BOM進行系統(tǒng)制套料單/補發(fā)料單，完善代工廠、機型、顏色等信息。3、物控審核生產(chǎn)發(fā)料單，對重點物料的特征與數(shù)量進行審核確認。4、倉管依據(jù)審核后的單據(jù)備料、發(fā)放，檢查相關(guān)信息。5、司機需要負責物料與單據(jù)的工廠與加工廠的傳送，保障駐廠倉管收到收全單據(jù)。單據(jù)與實收物料如出現(xiàn)差異第一時間反映給物控處理。6、駐廠倉管每天清理單據(jù)，將當天整理好的單據(jù)由司機傳送至財務(wù)，司機在物料清單上簽字確認。7、加工廠返單由司機傳

5、送到財務(wù)記賬員，記賬員依單審核系統(tǒng)數(shù)據(jù)，當天內(nèi)分單給物控。返工流程1、成品返工由售后鑒定，品控出具返工申請單，由財務(wù)銷售會計，物控主管，生產(chǎn)主管，品控主管，財務(wù)主管批準，特殊情況下后四者中三者簽字即可生效。2、制單員制成品返工出庫單一式五聯(lián)，成品倉留存，其余隨貨同行，加工廠簽字后返物控、財務(wù)。3、返工物料由生產(chǎn)申請、物控批準后制單員制單，歸總到返工單號4、成品倉記賬員跟蹤物控返工進度與狀態(tài)，直至返工完畢5、返工入庫以特定返工標貼標明，成品倉記賬員與物控核對每日入庫數(shù)與明細。6、其余單據(jù)流程按生產(chǎn)單據(jù)流程進行管理。注意事項1、生產(chǎn)單據(jù)的流轉(zhuǎn)下一個環(huán)節(jié)需對方簽名確認，以此確認單據(jù)的責任人，環(huán)節(jié)斷裂

6、可由最后一個簽名環(huán)節(jié)后一環(huán)節(jié)承擔責任。2、對于未發(fā)放的單據(jù)，一周內(nèi)清理一次，依據(jù)各環(huán)節(jié)的簽署和系統(tǒng)內(nèi)審核狀況確認，最終未審核單據(jù)只允許停留在倉庫。3、對于物料更改/臨時替代信息，物控、倉管發(fā)現(xiàn)后及時反饋，制單員進行單據(jù)以及系統(tǒng)信息更改，確保信息的準確有效。4、對于倉庫出庫物料，兩天內(nèi)需駐廠倉管返單回公司，駐廠倉管請假可交由生產(chǎn)主管/助理負責，公司工廠由生產(chǎn)主管負責單據(jù)跟蹤?？凸I(yè)務(wù)1、供應(yīng)商送客供物料，由倉管進行簽單收料，單據(jù)分類整理由財務(wù)、采購收單。2、采購通知物控進行客供物料生產(chǎn)安排。3、制單員依據(jù)物控指令進行制單，物控審核。4、倉管備料，司機發(fā)料到加工廠。5、一般情況下單據(jù)需當天由司機返

7、回，記賬員收集、分單和帳務(wù)處理。注意事項1、倉管可依據(jù)經(jīng)驗對客供物料到料狀況對物控提供對應(yīng)信息。2、制單員應(yīng)了解客供料生產(chǎn)流程，避免制單錯誤。其他1、單據(jù)丟失一份（按照流轉(zhuǎn)簽名）五次以內(nèi)每次對責任人罰款十元，司機丟失罰款五十元，五次以上按照五次為階梯加倍，延期一天罰款十元。如果責任人改善情況良好，一個月以內(nèi)無單據(jù)丟失現(xiàn)象，可補發(fā)罰款。規(guī)則是保障業(yè)務(wù)運行依據(jù)，以便形成良好的工作習慣與責任心。2、如出現(xiàn)特殊狀況，如停電、系統(tǒng)故障等，制單員可手工制單，特殊情況排除后系統(tǒng)內(nèi)補單。3、其他未盡業(yè)務(wù)，按照相近業(yè)務(wù)流程進行操作，可咨詢財務(wù)、物控。4、以上業(yè)務(wù)由行政監(jiān)督執(zhí)行，任何事宜可第一時間向責任部門反映，

8、得不到解決可向行政部門投訴，由其協(xié)調(diào)解決。物料單據(jù)操作規(guī)范（生產(chǎn)類）單據(jù)作為公司業(yè)務(wù)進行的憑據(jù)，通過計劃、執(zhí)行、監(jiān)控、核算、分析等環(huán)環(huán)相扣的流轉(zhuǎn)進行信息流與業(yè)務(wù)流的傳遞，單據(jù)信息的相關(guān)性、準確性與及時性決定了公司的運營效率與質(zhì)量，因此，規(guī)范單據(jù)的各環(huán)節(jié)操作！一、單據(jù)格式從格式上單據(jù)分為頂端輔助信息段、表體物料段與底端經(jīng)手人信息段！1、頂端輔助信息分為單據(jù)日期、審核日期、出/入庫類別、部門、倉庫、生產(chǎn)批號、出庫單號、備注八項信息欄，其中審核日期、出庫單號白動生成，其他信息除生產(chǎn)批號、備注為手工填寫外則為手工選擇！2、表體物料段為物料編碼、名稱、打單數(shù)量、發(fā)料/收貨數(shù)量與單價、金額欄，全部為手工輸

9、入或系統(tǒng)內(nèi)bom引入，打單數(shù)量為計劃數(shù)，以經(jīng)手人實際發(fā)貨為依據(jù)。3、底端經(jīng)手人信息段為打單、審核、發(fā)料（收貨）、領(lǐng)用（入庫單無）四欄，除打單系統(tǒng)白動生成外其他則為經(jīng)手人手簽。二、單據(jù)類型按不同的信息主體單據(jù)可分為不同的類型，如按部門、按類別、按倉庫等區(qū)分，按數(shù)據(jù)的正負可分為藍單（正數(shù)）紅單（負數(shù)），信息越完全所產(chǎn)生的信息誤差越小，相應(yīng)準確度就越高！1、部門分為公司內(nèi)部部門和外部部門，外部部門則為組件加工廠與生產(chǎn)代工廠和部分有生產(chǎn)業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，制單時根據(jù)申請人的部門以及業(yè)務(wù)類別進行選擇。2、出庫類別按現(xiàn)有的業(yè)務(wù)分為生產(chǎn)出庫、試產(chǎn)出庫、銷售出庫、返工出庫、贈送出庫、物料編碼變更出庫、售后維修出

10、庫、簽樣出庫、初始數(shù)據(jù)變更出庫與其他出庫十種類型；入庫分為采購入庫（單獨規(guī)范處理）、生產(chǎn)退料入庫、贈品入庫、物料編碼入庫、售后維修入庫、（單）機頭入庫、包裝入庫（機頭包裝）、成品機入庫（組裝包裝一體）、返工入庫、初始數(shù)據(jù)變更入庫與其他入庫十一種類型，；不同出庫類型對應(yīng)不同的業(yè)務(wù)，按照不同的核算科目進行核算與考核；3、倉庫按物料的種類、狀態(tài)進行大類區(qū)分與小類明細的區(qū)別，主要分為電子料、結(jié)構(gòu)料、包裝料、貴重包裝料、半成品、成品倉，按狀態(tài)分為良品與不良品并再次細分為來料不良和生產(chǎn)不良！三、制單規(guī)范制單原則上將所有信息全部選擇、填充！1、備注欄為信息的輔助信息提供，如套料出庫則需寫成品顏色與數(shù)量，銷售

11、出庫需寫商家名稱等！2、生產(chǎn)批號作為生產(chǎn)套料管理的核心信息需要進行維護，同一生產(chǎn)任務(wù)單不同批次的發(fā)放按照固定生產(chǎn)任務(wù)單號進行統(tǒng)一管理以核算產(chǎn)線留存；其他出庫按照流水號進行編制，以出庫內(nèi)容所寫字母與年月和流水號進行順延，如銷售出庫為XS0609001,銷售出庫為WX0609001;可通過流水號的連續(xù)性來進行系統(tǒng)業(yè)務(wù)的判斷與管理！3、出/入庫單號系統(tǒng)內(nèi)按照倉庫的類別進行白行編制生成！4、套料出庫單可通過配比出庫引用bom來按照不同的倉庫進行匯總生成，其余信息需要進行填充！5、生產(chǎn)不良等各種退料、編碼調(diào)整出入庫、返工出入庫等以同一出/入庫單（分紅藍單）處理，需對應(yīng)生產(chǎn)批號或者其他對應(yīng)的流水號信息！四、單據(jù)流轉(zhuǎn)公司的單據(jù)原則上全部為系統(tǒng)制單，避免或者杜絕手工制單！1、制單由物控按照各部門的需求申請與公司的物料狀況統(tǒng)一進行系統(tǒng)制單！2、單據(jù)的審核由物控主管進行，物控進行單據(jù)登記與跟蹤，確保單據(jù)回收的及時性！3、倉庫按照單據(jù)信息進行備料發(fā)放并填實發(fā)數(shù)，實發(fā)數(shù)嚴禁大于應(yīng)發(fā)數(shù)！4、領(lǐng)料人簽收后單據(jù)結(jié)束流轉(zhuǎn)，由倉管員匯總到記賬員進行系統(tǒng)內(nèi)審核記帳！5、單據(jù)修改信息必須由經(jīng)手人簽名確認，制單員及時