金蝶KIS迷你版基本操作手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上目錄一：新建帳套（基于金蝶迷你版V8.1制作）注:軟件安裝：安裝路徑選擇，不要安裝在C盤和中文路徑下1：基本操作進入金蝶迷你版的主界面點擊確認可以進入當(dāng)前帳套，這里先演示新建帳套。（這里默認要使用Manager管理員登錄）。2：帳套與備份點擊這個按鈕來選擇新建帳套的存放文件夾和帳套備份的文件夾（如沒有文件夾的可新建），然后在文件名處鍵入欲取的帳套文件名，點選打開，在界面點選新建帳套。這里要注意不要備份和存放在C盤，以免在系統(tǒng)損壞時丟失。注:備份文件的擴展名是.AIR，而帳套文件的拓展名是.AIS3：新建帳套向?qū)Ы?jīng)過一個介紹之后按下一步，出現(xiàn)帳套名稱文本框，在這里一定要

2、輸入公司的全稱！如：再點選下一步，指定公司的的行業(yè)，這里會影響以后帳套的會計科目預(yù)設(shè)，按公司的具體情況來選擇，一般點選企業(yè)會計制度。然后再按下一步，輸入公司的本位幣，在中國的公司一般按照默認人民幣/RMB設(shè)置就可以了。下一步設(shè)置會計科目的級數(shù)和每一個級數(shù)的代碼長度，例如：1001-庫存現(xiàn)金 為一級科目，代碼位數(shù)為4-庫存現(xiàn)金-美金 為二級科目，代碼位數(shù)為2下一步選擇會計年度，期間的開始日期和界定方式，一般按自然月份選擇，如果會計期間是本年度第一期則要錄入上一年的期末余額；如果是本年度的其他月份則需要錄入上一個月的期末余額。然后點完成結(jié)束向?qū)А６簬ぬ壮跏蓟?：幣別、外幣的增加某家公司除了人民幣

3、之外有做其他貨幣的核算的話，我們可以這樣設(shè)置。在初始化界面點選幣別，再點增加，輸入要增加的幣別和代碼再點選增加。注：如果當(dāng)前啟用期數(shù)是第三期，那么以前的匯率默認為1，不能修改2：帳套選項的設(shè)置帳套常用的設(shè)置我們可以在初始化的界面看到帳套選項按鈕在憑證選項卡中勾選相應(yīng)的復(fù)選框以實現(xiàn)與憑證相關(guān)的功能，常用的有（1）：某公司制單和審核人都是一個人，要勾選應(yīng)征審核允許制單人和審核人為同一個人。（2）：某公司每張憑證都需要打印，要去掉憑證保存后立刻新增的鉤以方便打印。（3）：憑證錄入時自動補斷號。（4）：憑證過賬前必須經(jīng)過審核。在稅務(wù)、銀行選項卡，如果不需要使用出納系統(tǒng)，可以在是否進行銀行對賬選項點否。

4、如果啟用出納模塊的話，點高級選項可以把出納里面的“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬、可以從憑證引入銀行存款日記賬”兩個選項勾選。3：核算項目的新增一家公司常常有很多往來的業(yè)務(wù)，而這些信息又要在憑證中反映就可以用到核算項目，核算項目里面默認有往來單位、部門、員工這幾個類別，如果我們需要核算到客戶或供應(yīng)商。我們可以這樣設(shè)置，在初始化主界面點選中間的核算項目按鈕，然后點選增加類別，最后在類別名稱處輸入需要的類別，點選確定。如果要在客戶類別中增加具體的某一客戶，我們可以在客戶選項卡中點選增加，然后輸入客戶的代碼以及客戶的名稱；例如你想把應(yīng)收賬款核算到職員，則需要在職員選項卡里面增加要核算職員，部門也是一樣。注

5、：如果新增職員前要先新增部門。4：會計科目的新增某公司要新增會計科目的（包括一級和一級以上），我們可以這樣操作在初始化主界面點擊會計科目按增加按鈕，以新增一級科目為例：填入要新增的科目代碼和科目名稱，然后按增加（外幣核算和核算項目下面講到）這里要特別注意新增的科目要選對科目類別余額方向。以新增二級科目為例：科目代碼數(shù)字1003部分表示下圖的一級科目代碼長度“4”，數(shù)字01部分表示下圖的科二級目代碼長度“2”。填好后按增加，就會增加一個的二級科目。5：核算項目的設(shè)置正如前面所說，核算項目的設(shè)置是在修改、新增會計科目的窗體中，如果我們想要在這個的會計科目中選用客戶作為核算項目，我們可以這樣操作；對

6、于需要多核算項目的企業(yè)，也可以選中多核算項目，再勾選需要的項目。6：數(shù)量單位核算的設(shè)置如果我們需要用到數(shù)量金額進行核算，具體設(shè)置也是在會計科目的增加、修改窗口中完成的。勾上數(shù)量金額輔助核算復(fù)選框，然后填入計量單位。7：外幣科目核算的設(shè)置如果某公司希望用多外幣或單一外幣做會計科目核算的話，我們可以這樣設(shè)置，在會計科目的增加、修改窗口中點選核算外幣的規(guī)則，還可以根據(jù)需求設(shè)置是否進行期末調(diào)匯。三：初始數(shù)據(jù)錄入方法1：一般科目余額錄入操作在初始化界面點擊初始數(shù)據(jù)，然后在彈出的窗口中期初余額處填入該科目的初始數(shù)據(jù)。2：外幣核算科目余額錄入操作在初始數(shù)據(jù)窗口中左上角按“人民幣”下拉框，然后選擇要設(shè)置的幣別

7、在原幣初期余額輸入美元的余額，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)換成本位幣（這里是人民幣）。3：掛核算項目的科目余額錄入操作在初始數(shù)據(jù)窗口點選二級科目核算項目，再從期初余額中錄入，系統(tǒng)會自動匯總到一級科目。4：數(shù)量金額核算科目錄入操作在初始數(shù)據(jù)窗口中左上角按“人民幣”下拉框，然后在數(shù)量余額中填入該核算項目的數(shù)量，再點窗口左上角的下拉框選回人民幣，再按一般科目余額錄入的方法錄入該科目的期初余額，這是總金額。（按下圖的例子，該材料單價為10元）5：試算平衡與啟用帳套51試算平衡：因為要試算金額平衡才能啟用帳套，所以我們要確保期初余額的平衡，我們可以這樣操作在初始數(shù)據(jù)窗口中左上角按“人民幣”下拉框，然后選中“試算平衡表”

8、確認科目借貸平衡。如有不平衡，則重新在初始數(shù)據(jù)錄入中修改，確保平衡后才可以啟用帳套52啟用帳套：注意：一旦啟用帳套就不能反初始化，請謹慎錄入初始數(shù)據(jù)。（但可以從帳套備份還原）啟用帳套前會默認備份一次帳套，這里要注意不要保存?zhèn)浞莸较到y(tǒng)盤（C盤）以免數(shù)據(jù)丟失。至此，初始化工作全部完畢，一下進入日常處理流程。四：啟用帳套后的基礎(chǔ)設(shè)置方法1：基礎(chǔ)設(shè)置方法如同初始化界面一樣，在系統(tǒng)維護基礎(chǔ)資料里面也有幣別、核算科目和會計科目的相關(guān)設(shè)置。這里講一下憑證字和結(jié)算項目的設(shè)置。憑證字：一般企業(yè)比較多只是用一個“記”字；當(dāng)然，其他企業(yè)也可以按照自己的需要來設(shè)置憑證字。結(jié)算方式：結(jié)算方式的新增和修改也十分簡單，點選

9、結(jié)算方式，新增，然后輸入需要新增的結(jié)算方式名稱再點增加即可。2：系統(tǒng)維護方法在日常的操作當(dāng)中，如果需要增加或管理用戶，或是修改密碼都可以來這里設(shè)置，也可以手動備份當(dāng)前帳套。新增用戶組/用戶：點擊用戶組設(shè)置的新增可以新增用戶組（如：財務(wù)組）點擊要新增的目標(biāo)組的小文件夾再按新增就可以在該組新增用戶；安全碼見下圖解釋。用戶權(quán)限設(shè)置、密碼修改：在用戶設(shè)置點擊授權(quán)可以對所選用戶進行相應(yīng)授權(quán)，可以按照企業(yè)需要來設(shè)置，這里要注意的是授權(quán)范圍一定要點選“所有用戶”，不然該用戶就不能看到其他用錄入的憑證了。修改密碼的話只能修改當(dāng)前用戶登錄的密碼：五：業(yè)務(wù)流程處理具體流程如下憑證錄入（憑證審核，如勾選）憑證過賬結(jié)

10、轉(zhuǎn)損益（期末調(diào)匯，如勾選）期末結(jié)賬1：憑證錄入這里要注意的是凡是能連接到代碼庫里面的文本框都可以使用F7按鍵進行查詢11：一般科目憑證錄入12：外幣核算憑證錄入在幣別、匯率框體中輸入該幣別的發(fā)生金額。系統(tǒng)會自動換算為本位幣（人民幣）。13：數(shù)量金額核算憑證錄入掛核算項目的憑證錄入在發(fā)生金額處輸入發(fā)生的金額，然后在單據(jù)體的左下角錄入數(shù)量，要注意的是發(fā)生金額和數(shù)量的比，也就是單價，要和錄入的期初數(shù)據(jù)單價相匹配，否則報警告。14：掛核算項目憑證錄入在如圖示001處填入核算項目的代碼，不知道代碼的話可以使用鍵盤的F7進行查詢。2：憑證審核、過賬憑證審核：1：如果我們在帳套選項憑證選項卡中勾選了“過賬前

11、必須經(jīng)過審核”的話，我們就必須進行憑證的審核。2：如果沒有勾選“憑證審核允許制單人和審核人為同一個人”的話，必須切換用戶來進行憑證的審核。憑證審核的方法是在賬務(wù)處理中點擊憑證審核，選中要審核的業(yè)務(wù)單據(jù)，在彈出的會計分錄序時簿上方菜單欄點擊審核或批審（多單據(jù)的情況下），在憑證窗口彈出來后再次按下菜單欄上的“審核”按鍵完成審核。反審核就是重復(fù)審核的過程憑證過賬：正如前面所說，一般情況下憑證要審核完才能過賬，過賬的操作方法是這樣的。在財務(wù)處理里面點擊憑證過賬根據(jù)個人的需要點選憑證號連續(xù)性的選項，最后按前進，知道完成過賬。注：要結(jié)賬，必須過賬完畢！一張憑證都不能遺漏?。òㄆ谀┱{(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證）3：

12、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益在期末，損益類科目的余額將全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”中，所以在結(jié)賬前必須結(jié)轉(zhuǎn)損益。做法是在財務(wù)處理中點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益然后一直前進，完成結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。要注意的是結(jié)轉(zhuǎn)損益完成后，系統(tǒng)會生成一張憑證。所以要再次審核過賬！4：期末調(diào)匯如果企業(yè)有外幣核算并勾選了“期末調(diào)匯”那么在期末結(jié)賬前要進行期末調(diào)匯。在財務(wù)處理里面點擊期末調(diào)匯，輸入期末余額，然后在下一步中輸入外幣損益科目，最后完成期末調(diào)匯。這里輸入的期末余額是下個會計期間的期初余額！5：期末結(jié)賬期末結(jié)賬必須確定所有憑證已經(jīng)過賬完畢。（如勾選的出納扎帳、期末調(diào)匯也要完成）在財務(wù)處理里面點擊期末結(jié)賬，輸入當(dāng)前用戶的密碼進行結(jié)賬。期末結(jié)賬選項中除了期

13、末結(jié)賬外，還有反過賬當(dāng)期憑證、期末反結(jié)賬和出納反扎帳的功能。以便出錯時能及時改正。經(jīng)過強制備份后，期末結(jié)賬完成，右下角會跳轉(zhuǎn)到下個會計期間。六：報表的基本操作1：基本操作在報表這一塊，用戶可以隨便操作，因為對錄入的數(shù)據(jù)是不會影響的。這里以“資產(chǎn)負債表”為例，講解報表的操作方法。如果初始數(shù)據(jù)錄入后發(fā)現(xiàn)表上都是0，沒有數(shù)據(jù)，可以點擊菜單欄的重算、計算，系統(tǒng)會自動進行計算。（如果計算后修改過憑證數(shù)量金額、期初數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)未刷新，也要點重算、計算進行手動刷新）小竅門：按下F11可以調(diào)出金蝶自帶的計算器進行計算2：公式基本分析新手要多使用報表的公式向?qū)?，（快捷鍵F7）以上圖C3單元格（貨幣資金年初數(shù)）為例，在自定義公式向?qū)гO(shè)置見上圖向?qū)Т翱?。解釋如下：?lt;1001:1009>”：表示該單元格取數(shù)的科目代碼從1001（現(xiàn)金）到（其他貨幣資金）包括10021008的其他科目。“C1”：C表示初期余額，1表示本年的第1個會計期間，合在一起就是年初余額。<1001:1009>.C1：就是表示科目1001到1009的年初數(shù)，在這里就是貨幣資金的年初數(shù)。還有其他的公式都能在公式向?qū)е姓业?！常用快捷鍵：反過賬：Ctrl+F11（在會計之家窗口按）反結(jié)賬：Ctrl+F12（在會計之家窗口按）飯扎帳：Ctrl+F7（在會計