財(cái)務(wù)管理表格大全

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)管理表格大全工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置5萬(wàn)元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬(wàn)元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬(wàn)-200萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)-50萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100萬(wàn)以下審核審核審批100萬(wàn)-300萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬(wàn)以上審核審核審核審批對(duì) 外審核審核審核審批下屬單位借 款50萬(wàn)以下審核審批50萬(wàn)-100萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批行

2、政費(fèi)1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2萬(wàn)元-10萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)元-30萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái)廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000元

3、-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開(kāi) 支800元以上-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工 傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說(shuō)明：一、 上表所指“以下”均含本數(shù)。二、 以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開(kāi)支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開(kāi)支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、 審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)

4、開(kāi)支的合理性提出初步意見(jiàn)。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、 審批順序： 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線(按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。CW-CK/BD03繳款單 編號(hào)： 年 月 日 交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬(wàn)千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復(fù)核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)

5、返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。 CW-CK/BD09現(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫） ￥說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/BD05借款單 年 月 日 借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別 現(xiàn)金 支票 支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫) ￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件(張)備 注 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/BD08支票使用登記薄 年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日CW-CK/BD06差旅費(fèi)報(bào)銷單 報(bào)銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起

6、日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小 計(jì)小 計(jì)合 計(jì)（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開(kāi)支。CW-CK/BD04票據(jù)交接清單 編號(hào)： 年 月 日 票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元角分 合計(jì)：（大寫） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。CW-CK/BD11盤點(diǎn)人員編組表 年 月 日經(jīng)管

7、部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制表：說(shuō)明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/BD21固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 使用部門： 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額 使用部門負(fù)責(zé)人： 會(huì)點(diǎn)人： 盤點(diǎn)人： 制單：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。CW-CK/BD18固定資產(chǎn)增加單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù) 量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折

8、舊額附屬設(shè)備合 計(jì)備 注財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管 經(jīng)辦人： 制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門，CW-CK/BD22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備 注移 動(dòng) 情 形年月日使用部門用 途保管員年月日使用部門用 途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。CW-CK/BD22固定資產(chǎn)登

9、記卡總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率附屬設(shè)備名稱保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)格備 注數(shù)量日期憑單號(hào)碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借 方貸 方余 額移 動(dòng) 情 況折 舊 提 列 情 況備 注年月日使用部門用 途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡之填寫由財(cái)務(wù)部門填制。(2)本卡編號(hào)由保管卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4)折

10、舊提列情況欄的填寫：a.日期寫開(kāi)始填列的日期，以后各年度如無(wú)變更則填該年之元月一日，年中增減時(shí)另行填寫變動(dòng)提列之開(kāi)始日期。b.本期提列為以會(huì)計(jì)年度為準(zhǔn)，如期中有所變動(dòng)時(shí)可分填幾行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià)值余額減截止本期累計(jì)后之余額。CW-CK/BD27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱數(shù) 量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)

11、管理部門），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。CW-CK/BD19固定資產(chǎn)減損單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌用 途已使用年數(shù)購(gòu)置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊帳面殘值減損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見(jiàn)實(shí)際損失額抵押行庫(kù)處理辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，

12、由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。CW-CK/BD26固定資產(chǎn)出售比價(jià)單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購(gòu)置日期單位數(shù)量耐用年限比價(jià)記錄廠商已使用年限原 價(jià)已提折舊單價(jià)凈 值總價(jià)備 注有關(guān)要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)產(chǎn)管理部門 經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門。CW-SJ/BD02審計(jì)通知單 日常 定期 不定期 年 月 日審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理 制單：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。CW-CK/BD17資金差異報(bào)告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)

13、比較增減差異原因說(shuō)明金額%金額%金額%填表說(shuō)明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明。 審核： 制表：CW-CK/BD16資金來(lái)源運(yùn)用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費(fèi)用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入小計(jì)小計(jì)合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資 金 調(diào) 度說(shuō) 明

14、 事 項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來(lái)長(zhǎng)期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計(jì)合計(jì) 審核： 制表：CW-CK/BD15資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目月月月項(xiàng) 目月月月說(shuō)明事項(xiàng)金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費(fèi)用財(cái)務(wù)收入銷售費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺 審核： 制表：CW-CK/BD14銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序

15、號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注 審核： 制表：CWCK/BD10比價(jià)單 編號(hào)： 年 月 日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報(bào)價(jià)(單價(jià))(元)備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果： 評(píng)價(jià)人簽字/日期： 比價(jià)員：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見(jiàn)，然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。CW-CK/BD02請(qǐng)款單申請(qǐng)部門： 年 月 日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金 額付款條件憑 證備 注批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核 申請(qǐng)人： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。專心-專注-

16、專業(yè)CW-CK/BD25閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 制表日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)名 稱規(guī) 格廠 牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見(jiàn)總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用 批準(zhǔn)： 財(cái)務(wù)審核： 財(cái)產(chǎn)管理部門審核： 制表：CW-CK/BD20固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類別： 統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額 財(cái)產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦： 財(cái)會(huì)部門：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦：注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。CW-CK/BD

17、12盤點(diǎn)盈虧報(bào)告 年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說(shuō) 明對(duì) 策 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表：CW-SJ/BD01月度審計(jì)工作計(jì)劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審 計(jì) 項(xiàng) 目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備 注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部留存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 批準(zhǔn)： 審核： 制表：CW-CK/BD23房屋登記卡 房屋名稱： 設(shè)卡日期： 年 月 日建筑物標(biāo)示基地座落省 市 縣 街（路） 號(hào)用 途使用單位門 牌保存登記 建物附表： 年 月 日來(lái) 源 年 月 日（接

18、收）（購(gòu)置）（自建）屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號(hào) 年 月 日 字 號(hào)(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦(3) 鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(6)(1) 木架(2) 鋼架(3) (4)(5)(6)(1) 木造(2) 磚造(3) 加強(qiáng)磚號(hào)(4) 鋼骨磚號(hào)(5) 鋼筋混造(6)(1) 水泥地(2) 地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建筑面積層 次平方米附屬建筑物名 稱平方米備 注基 層二 層三 層四 層五 層合 計(jì)產(chǎn)值變動(dòng)年月日摘 要增 值減 損已提折舊額凈 值CW-CK/BD24土地登記卡設(shè)卡日期： 年 月 日土地標(biāo)示座 落 省 市（縣）新地名 街（路） 號(hào)所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地 號(hào) 街（路） 號(hào)購(gòu)置日期 年 月 日地 目面積 平方米所有權(quán)狀字號(hào)等 則 畝土地使用現(xiàn)狀土 地 成 本地 價(jià) 稅租賃（編號(hào)： ）付款日期摘 要金額年 期評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土地款期 限每月租金本期租金契 稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)償合 計(jì)他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定登記權(quán)利人姓名住 址登記原因收 件登 記存