(完整版)學(xué)校財(cái)務(wù)處自查報(bào)告(完整版)

1、學(xué)校財(cái)務(wù)處自查報(bào)告學(xué)校財(cái)務(wù)處自查報(bào)告一、繼續(xù)增強(qiáng)籌資工作.一是在做好到期貸款轉(zhuǎn)貸工作的根底上,積極爭(zhēng)取新增貸款；二是在省政府下半年出臺(tái)的化解高校債務(wù)方案中,努力為我校爭(zhēng)取有利地位.二、積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息公開.一是召開我校財(cái)經(jīng)工作會(huì)議,向全體中層干部和教代會(huì)代表通報(bào)201X年財(cái)務(wù)決算、201X年財(cái)務(wù)預(yù)算情況；二是定期向校領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)報(bào)表；三是編印財(cái)經(jīng)治理工作簡(jiǎn)訊；四是繼續(xù)做好財(cái)經(jīng)網(wǎng)的維護(hù)工作.三、深入做好收費(fèi)治理工作.一是繼續(xù)抓好收費(fèi)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、合法化建設(shè)；二是加大各層次各類型學(xué)生學(xué)費(fèi)收繳力度,減少學(xué)生欠費(fèi)率； 三是加大資源使用回收治理,盡量使學(xué)校利益不受侵蝕.四、進(jìn)一步完善財(cái)經(jīng)治理規(guī)章制度建設(shè)

2、.一是繼續(xù)細(xì)化財(cái)經(jīng)治理規(guī)章制度,二是協(xié)助有關(guān)部門制定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)治理使用方案,三是狠抓已經(jīng)出臺(tái)的各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)工作.五、增強(qiáng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)建設(shè).一是進(jìn)一步明確和標(biāo)準(zhǔn)全處各崗位人員的工作責(zé)任,保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)內(nèi)控及治理要求落到實(shí)處； 二是繼續(xù)著力打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì),努力提升全處人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；三是全面理順并規(guī)范各項(xiàng)工作流程,堵塞治理漏洞,預(yù)防職務(wù)犯罪.六、指導(dǎo)好二級(jí)財(cái)務(wù)工作.一是根據(jù)學(xué)校要求,認(rèn)真做好有關(guān)二級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派工作； 二是與二級(jí)財(cái)務(wù)受派單位一起,做好二級(jí)財(cái)務(wù)治理規(guī)章制度建設(shè)； 三是積極指導(dǎo)二級(jí)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)開展工作.七、繼續(xù)抓好節(jié)約型校園建設(shè)工作.一是繼續(xù)強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算與項(xiàng)目治理,提升辦學(xué)資金的使用效益；

3、二是積極支持有關(guān)部門開展各項(xiàng)節(jié)支工作；三是積極排查治理漏洞,主動(dòng)向?qū)W校提出改良工作的建議.八、繼續(xù)增強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),努力將人文關(guān)心表達(dá)在為師生員工效勞的各個(gè)環(huán)節(jié).學(xué)校財(cái)務(wù)處方案附送：學(xué)校財(cái)務(wù)治理工作檢查自查報(bào)告學(xué)校財(cái)務(wù)治理工作檢查自查報(bào)告第一篇：學(xué)校財(cái)務(wù)治理工作檢查自查報(bào)告學(xué)校財(cái)務(wù)治理工作檢查自查報(bào)告關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)治理工作的自查報(bào)告永康小學(xué)馮欽為增強(qiáng)財(cái)務(wù)治理,根據(jù)潼教委178號(hào)文件精神,及上級(jí)主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,現(xiàn)匯報(bào)如下：增強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作的治理力度.為了使財(cái)務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法,增強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管,學(xué)校成立了財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組,財(cái)經(jīng)審查小組,完善了?永

4、康小學(xué)差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)那么?,制定有?報(bào)帳員工作職責(zé)?,?檔案治理工作責(zé)任?,?內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任?財(cái)物保管人員工作責(zé)任?,?治理亂收費(fèi)治理方法?等系列規(guī)章制度.增強(qiáng)了財(cái)務(wù)治理的透明度.學(xué)校的大宗設(shè)施的購(gòu)置,學(xué)校重大維修,都先召班子會(huì)及教代會(huì)論證通過后才進(jìn)行購(gòu)置.對(duì)于應(yīng)納入政府采購(gòu)的大宗物件,嚴(yán)格按政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定辦理,定期開展內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,定期向教職工公布學(xué)校財(cái)務(wù)情況.嚴(yán)格公用經(jīng)費(fèi)的使用和治理.我校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的使用和治理嚴(yán)格按上級(jí)文件會(huì)議精神執(zhí)行,對(duì)不能開支的工程做到不予開支,公用經(jīng)費(fèi)的使用除保證教學(xué)所需外,主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經(jīng)費(fèi),未截留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),凡上級(jí)撥付的學(xué)生補(bǔ)助

5、款,總是第3頁(yè)共 14 頁(yè)及時(shí)地發(fā)放到學(xué)生手中.嚴(yán)格根據(jù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律治理財(cái)務(wù).嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),未搭車收費(fèi)及亂收費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)及幼兒園治理費(fèi)等均能及時(shí)全額上交.學(xué)校對(duì)支出票據(jù)的收集要求做到及時(shí),嚴(yán)格審批程序,校長(zhǎng)在審核簽字時(shí)做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽,未經(jīng)學(xué)校校長(zhǎng)審核簽字的發(fā)票財(cái)務(wù)人員果斷不予報(bào)銷,每月支出票據(jù)經(jīng)塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中央進(jìn)行做賬.學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無私設(shè)小金庫(kù)和帳外帳等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象.特此報(bào)告！潼南縣永康小學(xué)校二o一o年九月二十六日第二篇：中小學(xué)校財(cái)務(wù)治理情況專項(xiàng)檢查自查報(bào)告注溪鎮(zhèn)中央小學(xué)財(cái)務(wù)治理

6、情況專項(xiàng)檢查自查報(bào)告為增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)治理,切實(shí)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校財(cái)務(wù)行為,提升財(cái)務(wù)治理水平和經(jīng)費(fèi)使用效益,根據(jù)文件要求,我校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)務(wù)治理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,并組織了有關(guān)人員對(duì)照文件進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、根本情況我鎮(zhèn)學(xué)校共有所,其中：中央校所、村小所.全鎮(zhèn)九年制義務(wù)教育在校生共人,其中：小學(xué)人,小學(xué)人,小學(xué)人,小學(xué)人,小學(xué)人,小學(xué)人,小學(xué)人.全鎮(zhèn)學(xué)前班在校生人,其中中央小學(xué)人小班人,大班人,小學(xué)第4頁(yè)共 14 頁(yè)人,小學(xué)人,小學(xué)人,小學(xué)人,小學(xué)人,小學(xué)人.二、工作開展情況一各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付情況：1、生均公用經(jīng)費(fèi)撥款情況：201X年春季撥款萬元,秋季撥款萬元,共計(jì)萬元.2、貧困寄宿生生活費(fèi)

7、補(bǔ)助撥付情況：201X年下達(dá)我校農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助資金萬元,已全額補(bǔ)助給學(xué)生,檔案資料保管齊全.3、義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善方案資金使用情況：我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證.根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,我校做好對(duì)困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請(qǐng)、審核、公示等工作,生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長(zhǎng).二學(xué)校收費(fèi)情況根據(jù)xxxxxxx的工作要求,我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,已不再向?qū)W生收取任何費(fèi)用,無私設(shè)“小金庫(kù)和“帳外帳等違規(guī)行為；學(xué)前教育的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都根據(jù)物價(jià)局收費(fèi)許可進(jìn)行收費(fèi),所得收入都根據(jù)財(cái)政部門的規(guī)定及時(shí)上繳財(cái)政非稅收入專戶,實(shí)行“收支

8、兩條線管理.三固定資產(chǎn)的治理1、學(xué)校所有物品的賬冊(cè)登記工作由總務(wù)處負(fù)責(zé).2、每學(xué)期結(jié)束時(shí),由總務(wù)處及時(shí)清點(diǎn)消耗和損壞情況,并登記在第5頁(yè)共 14 頁(yè)冊(cè).3、報(bào)廢的物品由總務(wù)處登記在冊(cè),并找出報(bào)廢原因酌情處理.中央小學(xué)2021年十月三一201X年學(xué)校財(cái)務(wù)治理檢查情況表檢查組成員簽名：201X年農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)落實(shí)及撥付情況表單位:萬元201X年教育費(fèi)附加征收及土地收益金用于教育情況表單位：萬元第三篇：財(cái)務(wù)工作檢查自查報(bào)告一、工會(huì)財(cái)務(wù)治理中出現(xiàn)的問題我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會(huì),范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)工作檢查自查報(bào)告.近年來,各區(qū)、縣工會(huì)在增強(qiáng)財(cái)務(wù)治理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,取得

9、了一定成效,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;局部區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算治理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)根底工作薄弱等.這些問題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的開展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和增強(qiáng).財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決.第6頁(yè)共 14 頁(yè)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相

10、比有了大幅度提升,但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn).據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家,而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家,而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家,也只到達(dá)30%.財(cái)務(wù)治理制度尚不完善,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算治理制度直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大.決算情況說明,有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,有的經(jīng)費(fèi)支出缺乏預(yù)算的5%,整改報(bào)告?財(cái)務(wù)工作檢查自查報(bào)告?.有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,

11、財(cái)務(wù)治理根底薄弱.財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠標(biāo)準(zhǔn)有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷,待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,為時(shí)已晚.還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象.有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理規(guī)定,支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單.鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱我市區(qū)、縣工會(huì)有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì),單獨(dú)建立工會(huì)賬戶的單位很少,總體上缺乏10%,工會(huì)獨(dú)立治理經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好.地稅代收后,工會(huì)組織迅猛開展,但也存在集中建會(huì)、突擊建會(huì)的情況.有的區(qū)、縣工會(huì)審批工會(huì)組織不標(biāo)準(zhǔn),2-3人就成立單獨(dú)的工會(huì)委員會(huì),有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì),這些單位

12、既不在一個(gè)地域,也無共同的行業(yè)特點(diǎn),工會(huì)組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶,也難以對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的治理和監(jiān)督.第7頁(yè)共 14 頁(yè)人員素質(zhì)不高,會(huì)計(jì)根底工作薄弱有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí),業(yè)務(wù)水平低,人員變動(dòng)頻繁,同時(shí)又身兼多職.加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不標(biāo)準(zhǔn)等現(xiàn)象.有的單位未制訂票據(jù)的治理、使用制度.收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和治理,有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)喪失的現(xiàn)象.縣級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無法適應(yīng)財(cái)務(wù)治理工作開展的需要.二、原因及分析財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問題地稅代收后,各單位

13、的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi).在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問題上,各區(qū)、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財(cái)政比擬困難,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位.工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來多了,夠花就行,認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來也沒有方法,催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位.有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán),工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi).地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,財(cái)務(wù)人員每次對(duì)代收信息進(jìn)行手工分類及匯總,這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳

14、納單位的信息,工作效率不高.第四篇：財(cái)務(wù)檢查工作自查報(bào)告財(cái)務(wù)檢查工作自查報(bào)告第8頁(yè)共 14 頁(yè)一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況根據(jù)工作方案,公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：1、公司總經(jīng)理組織召開發(fā)動(dòng)會(huì)并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng),切實(shí)查找存在問題與缺乏,制訂整改舉措并逐項(xiàng)落實(shí)到位,使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作得到進(jìn)一步提升,財(cái)務(wù)檢查工作自查報(bào)告.2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局?關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知?、?關(guān)于填報(bào)深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作調(diào)查問卷?關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作常見問題的通報(bào)?和公司現(xiàn)有的各

15、種財(cái)務(wù)制度與文件.3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活開工作安排,就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核.4、公司審計(jì)室根據(jù)工作方案的要求,制訂審計(jì)方案并及時(shí)開展審計(jì).根據(jù)工作方案,本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下：1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)?調(diào)查問卷?與?常見問題通報(bào)?分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核.3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對(duì)自查

16、底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)第9頁(yè)共 14 頁(yè)告.4、按?工作方案?要求,財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室.5、審計(jì)室根據(jù)制定的審計(jì)方案,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核,并就與財(cái)務(wù)限制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況,聽取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo).6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的缺乏、提出整改舉措、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào);審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議,并向總經(jīng)理作出通報(bào),整改報(bào)告?財(cái)務(wù)檢查工作自查報(bào)告?.7、根據(jù)自查情況與

17、內(nèi)部審計(jì)情況,形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議.二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改舉措依據(jù)?中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法?、?企業(yè)內(nèi)部限制根本標(biāo)準(zhǔn)?、?會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)?、?會(huì)計(jì)電算化治理方法?、?會(huì)計(jì)檔案治理方法?等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對(duì)照?調(diào)查問卷?和?常見問題通報(bào)?進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查.公司在財(cái)務(wù)治理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算根底工作標(biāo)準(zhǔn)性、資金治理和限制、財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和限制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部治理限制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作較為標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定缺乏之處需進(jìn)一步加以完善.為此,提出以下整改舉措、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實(shí)：第10頁(yè)共 14

18、頁(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題：會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步增強(qiáng).整改舉措：財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制訂會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、 關(guān)務(wù)知識(shí)、 外匯治理等方面的針對(duì)性培訓(xùn)方案,同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn).整改期限：201X年9月30日前,并長(zhǎng)期堅(jiān)持.關(guān)于財(cái)務(wù)治理制度方面開展標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告存在問題：公司尚未建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人治理制度,未對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、責(zé)任、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;?公司財(cái)務(wù)治理制度?中未對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;未專門對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;?公

19、司財(cái)務(wù)治理制度?中僅僅規(guī)定了原那么性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性.整改舉措：根據(jù)?公司財(cái)務(wù)治理制度?等有關(guān)規(guī)定,擬定?公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人治理制度?,提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn);擬修訂?公司財(cái)務(wù)治理制度?,對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂?公司財(cái)務(wù)治理制度?中的責(zé)任追究條款,對(duì)責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處分舉措以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核掛鉤.關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題：財(cái)務(wù)人員對(duì)金蝶財(cái)務(wù)軟件k3-v10.4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟悉、局部操作技能不熟練第

20、11頁(yè)共 14 頁(yè)的情況.整改舉措：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化知識(shí)全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持增強(qiáng)聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持.關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部治理限制方面存在問題：財(cái)務(wù)部與客戶的對(duì)賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位.整改舉措：財(cái)務(wù)部對(duì)重點(diǎn)客戶核對(duì)銷售貨款,并書面確認(rèn)核對(duì)結(jié)果.整改期限：201X年7月31日前整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計(jì)室負(fù)責(zé)人王秀玲通過專項(xiàng)活動(dòng)的自查階段工作,進(jìn)一步提升了財(cái)務(wù)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作重要性的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí).對(duì)查找到缺乏之處,公司將嚴(yán)格根據(jù)整改舉措認(rèn)真加以落實(shí).開展標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告

21、.第五篇：護(hù)龍小學(xué)財(cái)務(wù)治理工作檢查自查報(bào)告學(xué)校財(cái)務(wù)治理工作檢查自查報(bào)告學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項(xiàng)非常重要的工作,是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件的有力保證.根據(jù)安教發(fā)98號(hào)文件精神,及上級(jí)主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,現(xiàn)匯報(bào)如下:一、增強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作的治理力度.第12頁(yè)共 14 頁(yè)為了使財(cái)務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法,增強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管,學(xué)校成立了財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組,財(cái)經(jīng)審查小組.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作,建立和完善了相關(guān)的財(cái)務(wù)治理制度,定期組織開展財(cái)務(wù)方面的催促檢查,定期開展財(cái)務(wù)公開,公布學(xué)校賬務(wù).二、增強(qiáng)了財(cái)務(wù)治理的透明度.學(xué)校的大宗設(shè)施的購(gòu)置,學(xué)校重大維修,都先召班子會(huì)及教代會(huì)論證通過后才進(jìn)行購(gòu)置.對(duì)于應(yīng)納入政府采購(gòu)的大宗物件,嚴(yán)格按政府