私募基金招募說(shuō)明書(shū)模板

1、XXXX基金招募說(shuō)明書(shū)年 月特別提示：本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)?私募投資基金監(jiān)督管理暫行方法?以下簡(jiǎn)稱?暫行方法?、?私 募投資基金信息披露管理方法?以下簡(jiǎn)稱?信息披露管理方法?、?XXXX基金合同?以下簡(jiǎn)稱?基金合同?及其他有關(guān)規(guī)定制作，基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。投資者承諾以真實(shí)身份投資本基金，保證投資本基金財(cái)產(chǎn)的來(lái)源及用途合法，并已閱知本 招募說(shuō)明書(shū)和?基金合同?全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)和損失?；鸸芾砣顺兄Z以老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈 禾1，也不保證最低收益。投資有風(fēng)

2、險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的?基金 合同??；鸸芾砣说倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)業(yè)績(jī)。投資者簽訂?基金合同?且合同生效后，投資者即為?基金合同?的委托人，其認(rèn)購(gòu)或申 購(gòu)基金份額的行為本身即說(shuō)明其對(duì)?基金合同?及本招募說(shuō)明書(shū)的成認(rèn)和接受。投資者將按照?信息披露管理方法?、?基金合同?、本招募說(shuō)明書(shū)及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承當(dāng)義務(wù)。基金名稱基金架構(gòu)是否為母子基金基金類型股票類基金、債券類基金、貨幣市場(chǎng)基金、混合類基金、資產(chǎn)證券化基金、衍生品基金、多資產(chǎn)基金、對(duì)沖基金、FOF基金、其他基金募集規(guī)模本基金無(wú)募集規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為萬(wàn)元運(yùn)作方式封閉式、開(kāi)放式或者其他方式存續(xù)期限份額面值

3、人民幣1.00元。最低金額投資者在初始銷售期間的認(rèn)購(gòu)金額不得低于人民幣 萬(wàn)元法律 法規(guī)或部門(mén)規(guī)章對(duì)認(rèn)購(gòu)金額無(wú)最低要求的合格投資者不受此限 ，并可屢次 認(rèn)購(gòu)，初始銷售期間每次追加認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)不低于人民幣?；鹇?lián)系人 和聯(lián)系信息基金托管人銷售機(jī)構(gòu)管 理 人 基管理人名稱辦公地址成立時(shí)間本信息組織形式基金業(yè)協(xié)會(huì) 登記編號(hào)基金的分級(jí)信息基 金 的 投 資 信 息投資目標(biāo)投資策略投資范圍投資限制業(yè)績(jī)比擬基 準(zhǔn)如有風(fēng)險(xiǎn)收益特 征基金的募集信息銷售期間銷售方式本基金通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)基金管理人和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)進(jìn) 行銷售。出資方式基金投資者認(rèn)購(gòu)本基金，以人民幣貨幣資金形式交付。基金不接受現(xiàn) 金方式認(rèn)購(gòu)，在直

4、銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的投資者須將認(rèn)購(gòu)資金從在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)立的 自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的投資者按代銷機(jī)構(gòu)的規(guī) 定繳付資金。募集賬戶信 息認(rèn)購(gòu)費(fèi)用認(rèn)購(gòu)份額的 計(jì)算方式募集期利息 的處理方式基金的申購(gòu)和贖回基 金估值政策1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；財(cái) 產(chǎn) 的 估 值2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如下原那么：如果?基金合同?生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度；3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；6基金管理人及基金托管人各自保存完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并

5、進(jìn)行日 常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表。估值時(shí)間估值方法估值程序基金日常估值由基金管理人進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金管理人可 以委托第三方外包機(jī)構(gòu)辦理基金的估值?；鸸芾砣嘶蚱湮械牡谌酵?成估值后，將估值結(jié)果以書(shū)面形式、發(fā)送電子對(duì)賬數(shù)據(jù)等雙方認(rèn)可的其他 形式送至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、本合同規(guī)定的估值方法、 時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后在基金管理人發(fā)送的書(shū)面估值結(jié)果上加 蓋業(yè)務(wù)章或者發(fā)送電子對(duì)賬結(jié)果等雙方認(rèn)可的其他形式返回給基金管理人 或其委托的第三方；月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同 時(shí)進(jìn)行。在法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的情況下，基金管理人與基金托管人

6、可 以各自委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金資產(chǎn)估值，但不改變基金管理人與基金托 管人對(duì)基金資產(chǎn)估值各自承當(dāng)?shù)呢?zé)任?；?金 的 費(fèi) 用管理費(fèi)托管費(fèi)運(yùn)營(yíng)效勞費(fèi)業(yè)績(jī)報(bào)酬其他費(fèi)用收、人 益分利潤(rùn)構(gòu)成分配原那么分配方案配虧損分擔(dān)方 式報(bào) 告 義 務(wù)定期信息披露1、凈值報(bào)告披露基金管理人每月將經(jīng)基金托管人復(fù)核的上月最后一個(gè)交易日的基金份 額凈值以各方認(rèn)可的形式提交基金份額持有人。2、季度報(bào)告披露本基金存期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起 10個(gè)工作日以內(nèi) 向投資者披露季度報(bào)告，季度報(bào)告應(yīng)包括基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。3、年度報(bào)告披露本基金運(yùn)行期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束

7、之日起4個(gè)月以內(nèi)，向基金投資者披露年度報(bào)告，年度報(bào)告應(yīng)包括以下信息：1報(bào)告期末基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額總額；2本基金的財(cái)務(wù)情況；3本基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況；4基金投資者賬戶信息，包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報(bào)告期 末所持有基金份額總額等；5投資收益分配和損失承當(dāng)情況；6基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬，包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式 和支付方式；7基金合同約定的其他信息。重大事項(xiàng)信 息披露發(fā)生以下重大事項(xiàng)的，基金管理人應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)基金合同另有約 定的除外及時(shí)向基金投資者披露：1、本基金名稱、注冊(cè)地址、組織形式發(fā)生變更的；2、投資范圍和投資策略發(fā)生重大變化的；3、變更基金管理人

8、或托管人的；4、基金管理人的法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表、實(shí)際控制 人發(fā)生變更的；5、觸及本基金止損線或預(yù)警線的；6、管理費(fèi)率、托管費(fèi)率發(fā)生變化的；7、本基金收益分配事項(xiàng)發(fā)生變更的；&本基金觸發(fā)巨額贖回的；9、本基金存續(xù)期變更或展期的；10、本基金發(fā)生清盤(pán)或清算的；11、發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的；12、基金管理人、實(shí)際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規(guī)行為或正 在接受監(jiān)管部門(mén)或自律管理部門(mén)調(diào)查的；13、涉及私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟、 仲裁；14、基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項(xiàng)。信息披露方 式基金管理人有權(quán)米用以下一種或多種方式向基金份額持有人提供報(bào)告 或進(jìn)行相關(guān)通知。1、電子郵件或短信如基金份額持有人留有號(hào)、電子郵箱或號(hào)等聯(lián)系方式，基金管理人可通過(guò)、電子郵件或短信等方式將報(bào)告信息告知基金份額持有人。2、郵寄效勞基金管理人可向基金份額持有人郵奇年度報(bào)告等有關(guān)本基金的信息。 基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)留存的通信地址為送達(dá)地址。通信地址如有變 更，基金份額持有人應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面