倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度和管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度和管理制度為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)(1)(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。(2)(2)做好物資的保管工作。(3)(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、對(duì)于入庫(kù)的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。三、對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。四、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)

2、理。五、倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。六、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)公司總經(jīng)理。七、保管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存貨物每季季末盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理。八、做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。十、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理

3、，并設(shè)置明顯標(biāo)志。十一、建立健全出入庫(kù)人員登記制度。十二、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。十三、庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管經(jīng)理。(1)(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。(2)(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)(3)檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。十四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定;(1)(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。(2)(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。(3)(3)嚴(yán)禁涂改賬目。(4)(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放雜物、廢品。(5)(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)

4、內(nèi)存放私人物品。(6)(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。(8)(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。本管理流程自下發(fā)之日起試行。年月日篇二：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)(1)(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。(2)(2)做好物資的保管工作。(3)(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量

5、、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門(mén)主管人員。第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告

6、，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。(1)(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有

7、無(wú)丟失。(2)(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：(1)(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。(2)(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。(3)(3)嚴(yán)禁涂改賬目。(4)(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。(5)(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。(6)(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。(8)(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水

8、平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理；1 1、 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。2 2、必須嚴(yán)格按 erperp 系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入 erperp 系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保 erperp 系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與 erperp 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性. .3 3、做好各類產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存產(chǎn)品定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)

9、，并做到賬、物、卡三者一致.4 4、公司必須根樨生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，再逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨產(chǎn)品的分類整理. .二、入庫(kù)管理：1 1、產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù). .2 2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處

10、理。三、出庫(kù)管理：1 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。2 2、物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳四、其他相關(guān)事宜：1 1、自覺(jué)遵守各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。2 2、上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3 3、保管物資，未經(jīng)上級(jí)同意，一

11、律不準(zhǔn)擅自借出。5 5、創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是倉(cāng)管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。6 6、庫(kù)存盈虧反映出倉(cāng)管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。1 1 總則為保管好局庫(kù)存物資，切實(shí)做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，特制定本規(guī)定。2 2 適用范圍本規(guī)定適用于江門(mén)供電局及直屬各局所有物資倉(cāng)庫(kù)（包括農(nóng)電所倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)備品倉(cāng)庫(kù)）的入庫(kù)、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤(pán)點(diǎn)、安全等日常管理工作。3 3 職責(zé)江門(mén)供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉(cāng)儲(chǔ)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)物資入庫(kù)、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤(pán)點(diǎn)、安全等倉(cāng)庫(kù)日常工作的管理、指導(dǎo)與監(jiān)督。4 4 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理內(nèi)容與方法

12、 4.14.1 物資入庫(kù)的基本要求 4.1.14.1.1 憑證齊全凡入庫(kù)物資，必須有采購(gòu)部門(mén)開(kāi)出的入庫(kù)憑證，以及供方或承運(yùn)方的有關(guān)憑證（送貨清單或發(fā)票）。對(duì)于沒(méi)有上述單據(jù)或單據(jù)不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待驗(yàn)收入庫(kù)物資單獨(dú)存放，作好標(biāo)識(shí)和記錄，并于二周內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦欠缺的有關(guān)憑證。4.1.24.1.2 數(shù)量準(zhǔn)確物資入庫(kù)時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與憑證是否相符，務(wù)必做到單單相符，單物相符。如發(fā)現(xiàn)貨物短少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)人員或主任反映，并做好記錄（含拍照），督促其處理。對(duì)于物流中心配送到各農(nóng)電所倉(cāng)庫(kù)的物資，收貨人也應(yīng)認(rèn)真核對(duì)配送單（領(lǐng)料單）與實(shí)物是否相符。4.1.34.

13、1.3 包裝完整在接收物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢查物資包裝是否完好無(wú)損。如發(fā)現(xiàn)有損傷，應(yīng)記錄下?lián)p傷程度（有無(wú)污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲(chóng)、包裝是否符合要求等），并及時(shí)通知物流中心采購(gòu)人員赴現(xiàn)場(chǎng)處理。共 8 8 頁(yè)第 1 1 頁(yè)f.08.06.00/g100-0003-0810-1600f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 4.24.2 物資的驗(yàn)收入庫(kù) 4.2.14.2.1所有物資必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)方能入庫(kù)保管。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真細(xì)致地核對(duì)，做到單貨相符，并根據(jù)物資來(lái)源，包裝好壞、型號(hào)規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開(kāi)箱驗(yàn)收或抽樣驗(yàn)收，檢驗(yàn)單物是否相符及質(zhì)量情況（以合格

14、證書(shū)和技術(shù)資料為主，包括外觀檢驗(yàn)），并填制物資檢驗(yàn)單，送復(fù)檢員審核簽字。4.2.24.2.2 物資到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到隨進(jìn)隨檢，及時(shí)收料，一般貨到兩個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗物資的驗(yàn)收最多不超過(guò)三個(gè)工作日。4.2.34.2.3 所有物資必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收方能入帳，驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單辦理，驗(yàn)收要做到驗(yàn)品種、驗(yàn)型號(hào)規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量（包括配套設(shè)備和附件），對(duì)于大型工程設(shè)備，由質(zhì)監(jiān)員組織設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、技術(shù)部門(mén)等有關(guān)員進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。4.2.44.2.4 對(duì)檢驗(yàn)不合格物資應(yīng)做出標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫(kù)區(qū)保管，同時(shí)通知物流中心的相關(guān)采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審處

15、理。4.2.54.2.5 未經(jīng)正式驗(yàn)收的物資應(yīng)單獨(dú)存放于待驗(yàn)收庫(kù)區(qū)保管。如生產(chǎn)或工程急用，必須經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.64.2.6 凡直送工地的物資應(yīng)由采購(gòu)人員在物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單上注明物資去向，用途和收貨單位并簽名，同時(shí)在物資領(lǐng)料單聯(lián)提貨人處簽名，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)視為物資已入庫(kù)予以認(rèn)可，并及時(shí)登記入帳。4.2.74.2.7 物資經(jīng)檢驗(yàn)，驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)后，保管員必須對(duì)該物資建立實(shí)物明細(xì)帳，記明物資的類別、品名、規(guī)格、型號(hào)、出廠編號(hào)、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)倉(cāng)編號(hào)、件數(shù)、重量、貨位號(hào)，同時(shí)將單據(jù)（指物資到庫(kù)檢驗(yàn)單物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單、）妥善保管，以便管理及復(fù)檢。4.2.84.2.8 對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)設(shè)立統(tǒng)一標(biāo)志的卡片，戶外用鋁質(zhì)

16、卡，戶內(nèi)用紙質(zhì)卡。物資卡一般是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉(cāng)庫(kù)保管員隨時(shí)登記、檢查、核對(duì)及時(shí)記錄好庫(kù)存物資的變化。4.34.3 物資的保管和保養(yǎng) 4.3.14.3.1 入庫(kù)物資應(yīng)按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門(mén)別類進(jìn)行保管，要達(dá)到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標(biāo)志明顯，存放整齊，共 8 8 頁(yè)第 2 2 頁(yè) f.08.06.00/g100-0003-0810-1600f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定堆碼貨物的包裝標(biāo)色必須一致向外；“四號(hào)定位”（即庫(kù)區(qū)號(hào)、架號(hào)、層排號(hào)、位號(hào)），“五五擺放”（每層數(shù)量

17、定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)），通道地上有明顯標(biāo)線，并繪有定位放置圖，以便收發(fā)、盤(pán)點(diǎn)，提高倉(cāng)庫(kù)利用率。4.3.24.3.2 保管的各種物資必須確保安全，應(yīng)有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質(zhì)、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時(shí)還應(yīng)定期檢查垛位是否積水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向物流部門(mén)或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反映。4.3.34.3.3 易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應(yīng)專庫(kù)存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，同一般物資隔離儲(chǔ)存，同時(shí)還應(yīng)定期檢查，確保安全。4.3.44.3.4 精密儀器、電腦設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、儀表及忌潮物資應(yīng)在密封干燥或恒溫的庫(kù)存房?jī)?chǔ)存。4.3.54.3.5 電線

18、電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護(hù)套。橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。4.3.64.3.6 庫(kù)存設(shè)備如需定期添加油、氣或電氣測(cè)試的要由專人管理，資料要認(rèn)真保管，便于領(lǐng)料時(shí)資料的移交。4.3.74.3.7 易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準(zhǔn)超高碼垛、擠壓和撞擊，殘爛包裝應(yīng)更換重裝。4.3.84.3.8 物資的堆放應(yīng)方便裝卸，利于作業(yè)。有儲(chǔ)存期的物資應(yīng)有明顯的標(biāo)志，登記出廠、入庫(kù)日期，分批存放，做到先進(jìn)先出，在將要超過(guò)有效期時(shí)，應(yīng)及時(shí)向物流部門(mén)或部門(mén)主管反映并催促其處理。儲(chǔ)存時(shí)間不同時(shí)，同類物資要分開(kāi)先后次序堆放，便于先進(jìn)先出。物資包裝上的標(biāo)

19、志陵頭應(yīng)當(dāng)朝外，方便識(shí)別。4.44.4 物資的發(fā)料 4.4.14.4.1 物流倉(cāng)庫(kù)發(fā)料的依據(jù)是由物流部門(mén)開(kāi)具的在有效期內(nèi)，設(shè)備材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)清楚，并有領(lǐng)料人、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名的領(lǐng)料單，如果采用管理系統(tǒng)軟件打印的領(lǐng)料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對(duì)。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)憑證是否合格，對(duì)不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時(shí)應(yīng)與制單人聯(lián)系核實(shí)，登記提貨人身份證號(hào)碼方能發(fā)料，否則不予發(fā)料。農(nóng)電所倉(cāng)庫(kù)發(fā)料必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽名、施工班編寫(xiě)的用料計(jì)劃，到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)領(lǐng)料單，共 8 8 頁(yè)第 3 3 頁(yè) f.08.06.00/g100-0003-0810-1600f.08.06.00/g100-0003-08

20、10-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定施工班長(zhǎng)及領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名，倉(cāng)庫(kù)管理員才能按單發(fā)料。對(duì)于委托工程承包的施工單位到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，必須有委托部門(mén)簽好的領(lǐng)料單及委托取料證明，倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真核準(zhǔn)單據(jù)的真實(shí)性和來(lái)人身份后才可發(fā)料。4.4.24.4.2 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料必須遵循“專料專用、先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。發(fā)料時(shí)做到雙方共同過(guò)磅、檢尺點(diǎn)數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量，凡附有合格證、試驗(yàn)報(bào)告、圖紙、磅碼單、說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料一并交提貨人，如有不符合當(dāng)面糾正，分清責(zé)任。屬領(lǐng)出寄存物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將其單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫(kù)區(qū)，并在貨物上掛牌標(biāo)明清楚。4.4.34.4.3 發(fā)貨前必須經(jīng)過(guò)復(fù)核，內(nèi)容是二檢

21、一核。檢查物資的外觀質(zhì)量是否完好，檢查技術(shù)證件是否齊全，核對(duì)單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復(fù)核方法為倉(cāng)庫(kù)保管員與提貨人互相核實(shí)無(wú)誤后，方可出貨。發(fā)料后，應(yīng)立即記帳，當(dāng)日結(jié)算，做到帳、卡、物一致。4.4.44.4.4 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準(zhǔn)擅自變更，不準(zhǔn)涂改領(lǐng)料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領(lǐng)用部門(mén)和物流中心制單人同意并簽章。4.4.54.4.5 基建、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專項(xiàng)工程設(shè)備的發(fā)料必須核對(duì)工程項(xiàng)目、名稱型號(hào)、規(guī)格數(shù)量，做到專料專用。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)用。4.4.64.4.6 如遇事故緊急搶修，可憑局項(xiàng)目管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或局主管領(lǐng)導(dǎo)批條發(fā)料，但相關(guān)領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)在

22、二個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。4.4.74.4.7 對(duì)已向供貨廠家交納押金的包裝物，應(yīng)在發(fā)料時(shí)與領(lǐng)料人辦理借用手續(xù)，并督促領(lǐng)料部門(mén)及時(shí)退回。4.54.5 物資的退料 4.5.14.5.1 工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級(jí)物流中心開(kāi)具的在有效期內(nèi)且印鑒齊全，設(shè)備材料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)清單，并有退料人，主管項(xiàng)目部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名的退料單。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按 5.75.7 條款辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。4.5.24.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價(jià)值的物資退庫(kù)依據(jù)是經(jīng)審核批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)變更申請(qǐng)單。倉(cāng)庫(kù)保管員除按 7.27.2 條款辦理入庫(kù)手續(xù)外，還應(yīng)特別注意將其單獨(dú)存放或標(biāo)識(shí)，并按實(shí)估算價(jià)格入帳。4.5.

23、34.5.3 報(bào)廢物資退庫(kù)的依據(jù)是固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)廢物資共 8 8頁(yè)第 4 4 頁(yè) f.08.06.00/g100-0003-0810-1600f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定入庫(kù)磅碼單,并送交主管部門(mén)的經(jīng)管人員共同過(guò)磅和簽名。4.64.6 物資的盤(pán)點(diǎn) 4.6.14.6.1 庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)是物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，它是對(duì)庫(kù)存物資實(shí)際數(shù)量、沖卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的核對(duì)和調(diào)整處理過(guò)程，必須形成制度，堅(jiān)持進(jìn)行。庫(kù)存物資做到出入庫(kù)手續(xù)齊備，日滿月結(jié)，帳物相符率大于 98%98%（庫(kù)存帳物相符率= =被抽查物資帳物相

24、符筆數(shù)/被抽查物資帳物總筆數(shù)*100%*100%）。4.6.24.6.2 盤(pán)點(diǎn)應(yīng)按照平時(shí)實(shí)行輪回盤(pán)點(diǎn)和年終（中）全面盤(pán)點(diǎn)兩種方法進(jìn)行，輪回盤(pán)點(diǎn)是在日常工作中，有計(jì)劃有步驟地按庫(kù)房編號(hào)、分片、分架、分層對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，周而復(fù)始地輪回進(jìn)行，且必須保證每項(xiàng)具體物資在年內(nèi)輪點(diǎn)一次以上，在年篇三：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定第一章總則第一條為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)1 1、根據(jù)本制度做好物料出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物料儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。公司各部門(mén)所購(gòu)一切物倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定2 2、資

25、材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)，后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門(mén)或場(chǎng)所，亦領(lǐng)事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。3 3、做好物資的保管工作，做到貨物堆碼整齊有序，標(biāo)識(shí)清楚，經(jīng)常不定期清查，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相等。4 4、積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作，并協(xié)助做好呆滯料的處理工作。5 5、劃分片區(qū)，指定責(zé)任人，定期檢查滅火器，消防栓等安全隱患的異常情況。6 6、對(duì)運(yùn)載工具（電動(dòng)叉車，手動(dòng)推車等）維護(hù)保養(yǎng)，如電動(dòng)叉車指定專人負(fù)責(zé)。7 7、物品堆放，必須預(yù)留安全和運(yùn)輸通道，通道內(nèi)嚴(yán)禁堆放貨物和停放運(yùn)輸工具。8 8、非倉(cāng)庫(kù)工作人員，未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。9 9、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外禁止任何火源，特殊情況下需要?jiǎng)踊穑?/p>

26、必須通過(guò)動(dòng)火報(bào)告方可施工，屆時(shí)必須有人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。1010 、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”進(jìn)行作業(yè)，避免物料存放時(shí)間長(zhǎng)而造成損失。1111 、按時(shí)上下班，到崗后巡視倉(cāng)庫(kù)檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門(mén)窗是否銷好，所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)閉。第二章入庫(kù)管理規(guī)定第五條采購(gòu)物資抵庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員（成品和原料）要按照已核準(zhǔn)的訂貨單，付貨清單,采購(gòu)申請(qǐng)單和送貨單仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無(wú)損，核對(duì)無(wú)誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上，同時(shí)開(kāi)具出門(mén)證，一式交保安處，一式留底。第六條如發(fā)現(xiàn)單據(jù)與貨物不符，外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知相關(guān)

27、部門(mén)，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄，原則上單貨不符的物資不得接受，如供應(yīng)部門(mén)要求收下該物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員要告知相關(guān)部門(mén)，并于單據(jù)上注時(shí)實(shí)際收貨情況。第七條物資抵庫(kù)但倉(cāng)庫(kù)部門(mén)尚未收到采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)詢問(wèn)采購(gòu)部， 確認(rèn)無(wú)誤后始行辦理入庫(kù)手續(xù)。第八條發(fā)生原料退庫(kù)或商品退貨時(shí)要認(rèn)真審核退貨單或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、品名型號(hào)、批號(hào)、質(zhì)量狀況，退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。第三章出庫(kù)管理規(guī)定第九條辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核出庫(kù)單或領(lǐng)用半日，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全， 嚴(yán)格依據(jù)所到清單辦理出庫(kù)，并檢簽有關(guān)單據(jù)及出門(mén)證。第十條發(fā)放物料（原料和成品）

28、要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的規(guī)定，發(fā)貨揀貨一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)，在貨架標(biāo)識(shí)卡上及時(shí)扣減或入庫(kù)數(shù)量。第十一條成品發(fā)貨必須協(xié)同貨運(yùn)司機(jī)或客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)， 核準(zhǔn)后應(yīng)以司機(jī)或客戶同時(shí)簽字確認(rèn)。第十二條倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)人員在發(fā)貨時(shí)，要聽(tīng)從倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)貨員的安排進(jìn)行裝車，如未按要求發(fā)貨,裝車且不服從管理，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的處理。第十三條搬運(yùn)物品時(shí)，做好相應(yīng)的保護(hù)措施，如戴手套，口罩等，放置物品時(shí)要小心輕放，不能猛撤摔，以防損壞物品。第十四條生產(chǎn)投料人員來(lái)領(lǐng)物料時(shí)， 需當(dāng)面點(diǎn)交完成， 并簽字確認(rèn)， 其中一聯(lián)給財(cái)務(wù)， 一聯(lián)給生產(chǎn)，一聯(lián)自存以備查用。第四章物料儲(chǔ)存保管規(guī)定第十五條物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積。第十六條本著“安全可靠、 作業(yè)方便、 通風(fēng)良好”的原則合理安排位， 并按照規(guī)定確定地距、 墻距、距、頂距。第十七條根據(jù)倉(cāng)庫(kù)貨架看板，在標(biāo)識(shí)卡上注明型號(hào)、批號(hào)、出入庫(kù)時(shí)及時(shí)扣減、以備盤(pán)點(diǎn)時(shí)查詢。第十八條庫(kù)存物料在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。第十九條對(duì)庫(kù)存物料隨機(jī)或定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽查，防止物料積壓，對(duì)毀損造成的浪費(fèi)，及時(shí)進(jìn)行清理或辦理報(bào)廢手續(xù)，做到“物料清、品種清”“賬、