自助美食城創(chuàng)業(yè)計劃書-

1、自助美食城創(chuàng)業(yè)計劃書目錄目錄 . 1摘要 .2第一章 執(zhí)行總結(jié).31.1 項目背景 .31.2 目標規(guī)劃.41.2.1 主要特色.41.2.2 目標客戶群.51.3 市場前景.5一、自助餐概況.5二、自助餐市場 SWOT 分析 .5三、自助餐市場細分.6四、自助餐市場分析.6第 1 頁共 21 頁第二章市場分析.72.1 客戶分析.72.2 需求分析.72.3 競爭分析.7第三章飯店概述. 83.1 飯店. 83.2 飯店戰(zhàn)略.93.3 人力資源組織.93.4 財務管理制度.93.5 服務概述. 01第四章 組織管理體系. 214.1 組織機構. 214.2 部門責任. 21第五章 投資策略.

2、 315.1 股份募資. 315.2 項目融資. 41第六章 營銷戰(zhàn)略. 416.1 營銷目標. 416.2 營銷模式. 51第七章 財務分析. 517.1 營業(yè)費用預算. 517.2 現(xiàn)金流量表. 71第八章 風險分析. 028.1 機遇. 028.2 風險及策略. 02摘要第一章 執(zhí)行總結(jié) 主要介紹了自助餐的背景 飯店的目標規(guī)劃 市場背景等相關知識。第二章 市場分析 主要分析了客戶，市場，需求第三章 飯店概述 主要描述了我們的飯店，以及飯店所運用的戰(zhàn)略，人力資源組織和財務管理制度，和服務第四章 組織管理體系 主要介紹了飯店的組織結(jié)構和部門責任第五章 投資策略 主要介紹了飯店的股份募資、項目

3、融資第六章 營銷戰(zhàn)略 主要介紹了營銷目標，營銷模式第 2 頁共 21 頁第七章 財務分析 主要計算了飯店的營業(yè)費用預算和現(xiàn)金流量表第八章 風險分析 主要分析了我們飯店所面對的機遇和風險 以及處理風險的策略第一章 執(zhí)行總結(jié)1.1 項目背景自助餐，有時亦稱冷餐會，它是目前國際上所通行的一種非正式的西式宴會，在大型的商務活動中尤為多見。它的具體作法是，不預備正餐，而由就餐者自作主張地在用餐時自行選擇食物、飲料，然后或立或坐，自由地與他人在一起或是獨自一人地用餐。自助餐之所以稱為自助餐，主要是因其可以在用餐時調(diào)動用餐者的主觀能動性，而由其自己動手，自己幫第 3 頁共 21 頁助自己，自己在既定的范圍之

4、內(nèi)安排選用菜肴。至于它又被叫作冷餐會，則主要是因其提供的食物以冷食為主。當然，適量地提供一些熱菜，或者提供一些半成品由用餐者自己進行加工，也是允許的。隨著西餐傳到中國以后，自助餐的就餐方式自然隨之帶到我國。這種 就餐方式最早出現(xiàn)在 20 世紀 30 年代外國人在中國開的大飯店里，使它真 正與中國的老百姓接觸，是在 20 世紀 80 年代后期，隨著中國對外開放， 新興的旅游合資賓館，酒店將自助餐推廣到我國大眾化餐飲市場，自助餐 以其形式多樣，菜式豐富，營養(yǎng)全面，價格低廉，用餐簡便而深受消費者 喜愛，尤其受青年、兒童的青睞。自助餐以其獨特的魅力正在逐漸興旺起 來。1.2 目標規(guī)劃發(fā)展三步走戰(zhàn)略 利

5、用三個月時間，成功的創(chuàng)立 1 家成熟的單店運營、管理模式。 在一年時間內(nèi)，爭取盈利。 在三年內(nèi)，將美食城發(fā)展平穩(wěn)，并擴大店面范圍。 終極目標，推廣經(jīng)營連鎖。1.2.1 主要特色：DIY 自助，可由顧客自主選擇喜愛的食物，自己制作自己喜愛的食物， 例如：果汁（鮮榨） 冰激凌 燒烤 火鍋等。網(wǎng)上點餐，讓顧客足不出戶就享受到美味的自助餐，可以自主選擇搭配，或是在網(wǎng)上直接選擇套餐。團購，可以在某團購網(wǎng)上團購到優(yōu)惠票，可以以更優(yōu)惠的價格吃到自己愛吃的食物。價位，分為中低檔次： 29 元， 39 元， 49 元 高檔次： 79 元區(qū)，分區(qū)選擇食物，滿足各個消費層次的需要。第 4 頁共 21 頁包間，有情侶

6、包間，三口之家包間，家庭 VIP 包間，聚餐大包間可供不同顧客的需求。1.2.2 目標客戶群：主要以大學城附近的大學生和大學城附近的居民為主，滿足各個不同消費層的需求。1.3 市場前景近十幾年來,作為舶來品的自助餐在我國餐飲市場上迅猛發(fā)展 ,規(guī)模不斷壯 大,業(yè)態(tài)紛呈,改變著傳統(tǒng)的餐飲文化,發(fā)展前景廣闊。一、自助餐概況自助餐是一種由賓客自行挑選、 拿取或自烹自食的一種就餐形式。 這種就餐 形式活潑, 賓客的挑選性強, 不拘禮節(jié), 打破了傳統(tǒng)的就餐形式。此外,它可以 在很短時間內(nèi)供應很多人吃飯 ,需要服務人員少,還可以在室外活動場合利用紙 制餐具,活動式餐桌和臺布供應自助餐。正因為如此, 自助餐正

7、被越來越多的人們 所接受。對于中國來說自助餐是舶來品,改革開放后,最初出現(xiàn)在高級飯店賓館, 價格昂貴普通消費者很少消費得起,然而九十年代末大批的平民價格餐廳改變了 這一狀況,平民化自助餐在市場上涌現(xiàn) ,豐富了餐飲業(yè)態(tài),改變了市場格局,引入 了新的餐飲文化。二、自助餐市場 SWOT 分析1.優(yōu)勢(strength)選擇面大, 自由度高,取時可不受價格束縛 ;品種豐富、可供選擇的余地大 ; 口味多樣化,可以滿足不同區(qū)域消費者的偏好 ;免除了點菜手續(xù) ;避免喜好忌諱 ; 自由、輕松隨意;營養(yǎng)豐富, 烹制方法多樣, 符合健康飲食潮流;節(jié)約,環(huán)保。2.劣勢(weak)取食時存在衛(wèi)生隱患;不文明的取食令人

8、反感;個別人存在浪費行為;易產(chǎn)生第 5 頁共 21 頁飲食過量; “大鍋飯”式的菜品供應難以形成消費偏好;固定的門檻價格、 菜品品 種與消費人數(shù)、食量之間信息不對稱,商家、消費者都存在信息風險。3.外部機遇(opportunity)(1)餐飲行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。從行業(yè)增長考察餐飲業(yè)已經(jīng)連續(xù) 14 年實現(xiàn)兩 位數(shù)高速增長,遠高于同期 GDP 的增長速度。 2008 年 12 月商務部發(fā)布的全國住 宿與餐飲業(yè)市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 ,今年前三季度 ,全國住宿與餐飲市場零售額為 1.11 億元,預計全年零售額達 1.54 億元,全國人均餐飲消費支出將達到 1158 元, 首次超過 1000 元。(2)飲食衛(wèi)

9、生、 節(jié)約觀念的興起。 隨著人際交往面的擴大,人們越來越注重餐 桌上的文明,公用筷子、公用勺子的應用,甚至分餐都出現(xiàn)在國人的餐桌上,打包 也經(jīng)常可見,但在不少場合,不文明的餐飲習俗還占主導,如不衛(wèi)生、浪費等。三、自助餐市場細分目前我國以“自助”為特質(zhì)的餐飲行業(yè)逐漸分化為四種相對獨立的市場體系: 一是以“會議餐”為對象的賓館、 酒店市場。 賓館、 酒店市場的自助餐分為中式、 西式。 這個市場的消費者大多來自不同地方、 互不相識,飲食習慣差異大,不大可 能結(jié)伴就餐,客人可以根據(jù)自己的偏好進行選擇,各取所需。 二是以 “特色餐”為 對象的大眾市場。如自助火鍋, 自助燒烤,有 DIY 的樂趣;自助烤肉

10、, 自助比薩,有 濃郁異國風情。三是以“中式正餐”為對象的大眾市場自助餐。各種花色的菜肴 一字兒排開,有相對高檔的葷菜,也有比較普通的素菜 ,有作為主食的米飯面條 , 也有作為副食的糕點水果、飲料,酒水一般單點。四是以“工作餐”為對象的中 式快餐市場,較為普通的菜肴,在固定的葷素搭配和價格水平下,由用餐者自選菜 肴種類但由老板裝碟,主食、湯和咸菜不限量。四、自助餐市場分析市場細分是以消費需求的某些特征或變量為依據(jù)來區(qū)分不同需求的顧客群 體,市場細分有利于企業(yè)發(fā)現(xiàn)新的市場機會、選擇目標市場并針對目標市場制定 營銷組合策略,通過更為具體的規(guī)則確定來提高信息的透明度 ,從而降低了信息 的不對稱性,以

11、此達成了檸檬市場的非檸檬化。例如高端市場的賓館自助餐,其基 于對消費者身份的良好預期從而確定的高價策略,使得消費者很難超出經(jīng)營者所 設定的消費上限;中端市場的中等價格策略,低端市場菜品的葷素固定搭配,某些第 6 頁共 21 頁菜品數(shù)量固定,從而使低價也能夠保證經(jīng)營者有足夠的利潤空間。第二章市場分析2.1 客戶分析家庭規(guī)模小型化做飯成本高。家庭規(guī)模日趨小型化導致家庭做飯的不經(jīng)濟, 一頓正餐包括買、摘、洗、切、加工、洗碗、收拾臺面等,耗費較多的時間、精 力,水電、 煤氣等,還存在食用不完帶來的浪費或食用剩菜對身體的潛在危害。 一 項調(diào)查表明,家庭規(guī)模在 5 人6 人的家庭做飯最為經(jīng)濟。中國家庭規(guī)模

12、較多為 三口之家,做飯成本較高,為降低做飯成本而采取各種替代方式。中國逐漸進入了老齡化社會。對于處于空巢期的老人,一些老人經(jīng)常用快餐、 簡餐對付一日飲食,長期以往會影響健康。方便、營養(yǎng)的自助餐可滿足老齡人的 需求。2.2 需求分析人們消費需求的變化有利于自助餐市場的發(fā)展。隨著生活節(jié)奏變化和工作壓 力的加大, 傳統(tǒng)的家庭廚房逐漸被打破, 自助餐將有更大的發(fā)展空間。一方面, 都市中越來越多的上班族體力、 精力、 時間消耗增大。 另一方面, 快餐消費和家 庭速食已不能滿足其對多種營養(yǎng)的需求。個人飲食需求的差異化 。隨著物質(zhì)水平的日愈提高,不健康飲食的習慣、 生 活方式、環(huán)境污染、工作壓力等因素使很多

13、人處于亞健康狀態(tài)或者疾病狀態(tài),飲 食忌諱、營養(yǎng)需求各有不同,可謂“我之美食,彼之毒藥”,同桌點餐難以兼顧眾 人需求。2.3 競爭分析競爭優(yōu)勢選擇面大, 自由度高,取時可不受價格束縛 ;品種豐富、可供選擇的余地大 ; 口味多樣化,可以滿足不同區(qū)域消費者的偏好 ;免除了點菜手續(xù) ;避免喜好忌諱 ;第 7 頁共 21 頁自由、輕松隨意;營養(yǎng)豐富, 烹制方法多樣, 符合健康飲食潮流;節(jié)約,環(huán)保。競爭對手（1） 替代品眾多。 自助餐分也可分為日常餐飲和特色餐飲, 日常餐飲包括企 事業(yè)單位的食堂,以及提供家常菜的中式正餐飯店和攤點,居民的家庭廚房,中式 快餐,西式快餐等。特色餐飲主要是指那些提供特色菜品(

14、風味小吃, 零食) 的餐 館和以高檔消費環(huán)境招攬顧客的飯店。 以企事業(yè)單位的食堂和中式正餐飯店、 攤 點和家庭廚房為代表的日常餐飲和特色餐飲與自助餐之間構成了替代品的關系。(2)特色難形成。 自助餐的實質(zhì)就是精致的“大鍋飯”,針對大多數(shù)人的口味, 滿足大多數(shù)人的需求, 自助餐在特色上無法與特色餐飲競爭。(3)檸檬市場的信息風險。 自助餐就是繳納固定門檻費后,取食物時高度自由, 可不受價格束縛,這是其與點餐的最大區(qū)別。 固定的價格和菜品品種與消費人數(shù)、 食量之間信息不對稱,所以自助餐市場被稱作檸檬市場,增大了其經(jīng)營風險。(4)對自助餐觀念理解的誤區(qū)。在某個價位上不限量的食品供應往往使一些 消費者

15、腸胃重創(chuàng),健康受損,有一些消費者則想盡辦法逃避對其浪費行為的懲罰, 這些都偏離自助自由、輕松隨意的真正含義。第三章飯店概述3.1 飯店公司主要分為兩大塊：食品部分： 全生態(tài)的綠色食品合理的營養(yǎng)元素搭配美味的烹調(diào)方法顧 客自由 DIY 設計的食譜。 （供顧客自由選擇的自助火鍋、自助燒烤、包括冷菜、 湯、熱菜、點心、甜品、水果以及酒水等幾大類型。通常，常上的冷菜有沙拉、 泥子、凍子、香腸、火腿、牛肉、豬舌、蝦松、魚籽、鴨蛋，等等。常上的湯類 有紅菜湯、 牛尾湯、 玉黍湯、 酸辣湯、 三鮮湯， 等等。 常上的熱菜有炸雞、 炸魚、 烤肉、燒肉、燒魚、土豆片，等等。常上的點心有面包、菜包、熱狗、炒飯、蛋

16、 糕、曲奇餅、克力架、三明治、漢堡包、比薩餅，等等。常上的甜品有布丁、果 排、冰淇淋等等。常上的水果有香蕉、菠蘿、西瓜、木瓜、柑橘、櫻桃、葡萄、 蘋果， 等等。 常上的酒水則有牛奶、 咖啡、 紅茶、 可樂、 果汁、 礦泉水、 雞尾酒。）自助餐飲系統(tǒng)： 自助餐飲系統(tǒng)是本公司研制設計的一套及現(xiàn)代化信息管理與 電子商務營銷系統(tǒng)， 它改變了傳統(tǒng)餐飲管理的舊理念， 讓餐飲業(yè)從復雜繁瑣的人第 8 頁共 21 頁多效率低的老式管理體制中解脫出來， 結(jié)合電子商務新型營銷方式， 帶來效益的 飛躍性提高。通過網(wǎng)絡，運用電腦操作，集預訂、點菜、送單、結(jié)帳、收銀、廚 房打印、庫存管理、餐牌管理、員工管理、客戶管理、報

17、表管理于一體，實現(xiàn)有 序高效的信息化、電子化、網(wǎng)絡化管理營銷體制。3.2 飯店戰(zhàn)略我們通過分階段的組織結(jié)構建立來確立不同階段的部門設置，管理職責， 人員安排， 在后繼階段不斷充實結(jié)構內(nèi)容及各部門職能。在鞏固當前階段的同時， 積極為下一階段的開拓作好充分的準備。 將不斷加強和完善的物流系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)貫穿于管理的各個層面，以利 于企業(yè)運行的流暢和高效。 對管理職責實行清晰化，責任化，以便督導。 對人員進行的培訓，特別是對中高級管理人員，并逐步建立培訓體系。 我們將以強大、完善的管理體系取勝于競爭者，迅速發(fā)展成為規(guī)模型連鎖企 業(yè)。3.3 人力資源組織總經(jīng)理（副經(jīng)理）市場開發(fā)部營銷策劃部系統(tǒng)技術部

18、財務部人力資源部原料采購部3.4 財務管理制度帳單管理付款根據(jù)客人情況可選現(xiàn)金、禮券、信用卡等付款方式結(jié)帳。第 9 頁共 21 頁查單重印查單：查看帳單明細。重?。褐匦麓蛴?。重印帳單重新打印已結(jié)帳的帳單。尋找房臺尋找：輸入房臺號尋找所需帳單。單號尋找：輸入帳單號尋找所需帳 單。消單消單分兩種情況： 一種是對已付款帳單作消單處理， 先消去所付款項， 變?yōu)?未付款帳單；另一種是對未付款帳單消單處理。 轉(zhuǎn)更統(tǒng)計本班收入情況并打印出匯總報表。 找贖輸入客人付款金額，輸出找零金額。 報表查看營業(yè)中所產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)匯總情況。會員管理管理會員管理會員及會員類型資料，可設置會員類型和會員資料。會員折扣管理

19、會員及會員類型資料，可設置會員類型和會員資料。存款會員可預先存儲一些金額，每次消費時可進行自動劃帳。篩選可分為數(shù)量篩選和消費額篩選， 當會員在餐廳消費的次數(shù)或消費的金額達到 了一定程度，可被篩選出列為特殊會員。報表管理日報表反映一天的營業(yè)情況。 包括： 營業(yè)報表、 出品報表、 付款報表、 時段報表、 員工報表、利潤報表、會員報表。月報表反映一段時間的營業(yè)情況。包括：營業(yè)報表、出品報表、付款報表、時段 報表、員工報表、利潤報表、會員報表。其他報表反映各種資料。包括：食品資料、其他報表、會員報表報表比較報表比較是反映兩個期段的營業(yè)狀況。 包括： 營業(yè)與付款報表、 部門與 大類報表、時段銷售報表。修

20、改記錄反映各種更改記錄。包括：更改總結(jié)報表、員工更改報表、食品價錢記 錄報表、暫停/銷售報表。庫存管理主要是對商品的進貨、銷售、庫存，財務的收付款、客戶帳進行一體化管理，是 實現(xiàn)企業(yè)供應鏈管理的全面解決方案。3.5 服務概述首先.快速響應顧客要求，不論是網(wǎng)站服務還是餐廳服務都要講求效率，對 第 10 頁共 21 頁各環(huán)節(jié)服務時間進行限定，但是對于顧客必須要有耐心。 其次，要求服務人員在迎接顧客，為顧客點菜，送菜，送顧客離店等環(huán)節(jié)微 笑服務，并使用標準化禮貌用語。 再次， 我們的服務人員具有高中以上學歷， 并經(jīng)過企業(yè)培訓， 熟悉服務運作， 熟練操作我們的餐飲系統(tǒng)，能在顧客使用系統(tǒng)遇到困難是幫助解

21、決。 最后，我們將及時反饋顧客的意見，滿足顧客需求。我們提出上面的服務準則：自己能等三分，不讓顧客多等一秒。讓消費者滿意 在企業(yè)內(nèi)部，無論是管理階級，還是普通員工。要滿足客人精神上，心理上，情 感上的諸多要求， 就必須依靠出色的服務態(tài)度， 服務技術和服務藝術， 歸根到底 是一種服務意識和理念，即 cs（customersatisfaction）理念“顧客滿意”要 求員工必須遵循以下的基本要求。 1）站在客戶的角度，考慮問題，使客人滿意，并成為可靠的回頭客。 2）正確對待那些對設施設備，點菜或服務有意見的客人，消除他們的不滿，獲 得客人的好感。 3）員工應牢記，同客人發(fā)生任何爭吵或爭論，企業(yè)決不

22、會是最后的勝利者?？?之，用我們真誠的服務，換取“顧客的滿意”， 從而獲得更多的利潤準化的服務， 不再僵硬的標準化微笑，永遠為顧客提供最方便快捷舒適的服務。具體措施A 搞好系統(tǒng)日常維護的詳細方案1對于系統(tǒng)日常維護作好方案，責任落實到人2做好應對系統(tǒng)可能出現(xiàn)的問題B 制定使消費者滿意的服務方針 1.樹立“好的服務是企業(yè)生命”的思想，增強全員 CS 意識 2.堅持“服務第一，顧客第一”的服務宗旨，嚴格規(guī)定服務接待工作標準，實行 規(guī)范服務 3.注重市場調(diào)查，收集，反饋市場信息，認真及時處理投訴，不斷推出新的服務 項目4.重視服務設計硬件的建設的同時不斷改進軟件和工作流程。C 明確服務達成目標1.顧客

23、滿意應與職業(yè)標準和道德規(guī)范相一致2.不斷改進服務3.提高服務效率D 規(guī)定服務職責和職權，建立一個合理的服務控制體系結(jié)構第 11 頁共 21 頁1.建立一個設置合理的管理組織結(jié)構2.明確所有管理服務人員的職責與職權3.最后制定工作安排計劃。E 進行評審，考核與獎懲通過此項活動，讓服務者認識工作的必要性，且能借此改進服務質(zhì)量第四章 組織管理體系4.1 組織機構 總經(jīng)理（副經(jīng)理） 市場開發(fā)部 營銷策劃部 系統(tǒng)技術部 財務部 人力資源部 原料采購部4.2 部門責任總經(jīng)理：職責對董事會負全責，且負起本機構內(nèi)外一切任務，在人手方面，起督導，培訓 管理之責能力要求了解社會趨勢， 市場情況， 有良好的協(xié)調(diào)能力

24、， 能夠準確預測市場方向， 并具備碩士以上管理學位， 相關工作經(jīng)驗和良好的職業(yè)道德。 熟悉自助餐飲系統(tǒng) 的操作和運用。副經(jīng)理職責在第一階段對總經(jīng)理的輔助，特別是對店鋪的日常監(jiān)督。市場開發(fā)部職責對市場開發(fā)，規(guī)劃的擬定及批準執(zhí)行，確定地點定位標準，商圈調(diào)查，確定 網(wǎng)點，布局店鋪的投資評估及參與新產(chǎn)品的開發(fā)。營銷策劃部第 12 頁共 21 頁職責長中短期促銷計劃的擬定與執(zhí)行， 廣告媒體選擇及內(nèi)容設計， 公關活動的策 劃和舉辦， 營業(yè)推廣的策劃和進行， 價格策略的制定和執(zhí)行， 競爭對手經(jīng)營情況 的調(diào)查與分析等 （并能應用公司現(xiàn)有的資源設計和發(fā)布網(wǎng)絡廣告， 包括公司網(wǎng)站 以及合作伙伴的網(wǎng)站）。要求具備營

25、銷類相關經(jīng)驗， 對顧客心理有相關研究， 熟悉市場運作， 能與各媒體 結(jié)成良好合作關系，具備創(chuàng)新能力。人力資源部職責人事制度的規(guī)劃及執(zhí)行， 人力資源規(guī)劃與人員招聘， 人才培訓， 員工獎懲辦 法的擬定與執(zhí)行，員工福利制度的擬定和執(zhí)行等。要求了解員工心理，熟悉人力資源管理的方式與技術，有相關方面的工作經(jīng)驗。財務部職責資金的籌集規(guī)劃，使用及調(diào)度，各項財務會議報表的編制，財務分析，帳務 處理，各項費用，憑證的審核，分店會計作業(yè)指導，內(nèi)部審計等。要求具備財務方面相關權威證書， 有實際工作經(jīng)驗， 并對連鎖店， 會計工作有深 入了解。原料采購部這是第一階段對物力資源進行管理的部門經(jīng)理， 要求其與供貨商建立伙伴

26、關系及 對相關廚房設施設備的采購及管理，食品原料的采購，儲藏進行管理。易的網(wǎng)絡化。第五章 投資策略5.1 股份募資需求金額： 300 萬元人民幣資金類型：權益： 100債務： 0資金來源： 主要通過個人集資的方式籌集， 計劃吸引兩個合作伙伴， 由創(chuàng)業(yè)團隊 成員共同出資 150 萬元。 另外對外尋找風險投資商出資入股， 計劃吸引風險投資 額 50 萬元，可以作為公司的創(chuàng)業(yè)資本。外加以抵押貸款的形式向銀行貸款 100 萬元。三部分相加，即可得到公司初期注冊資本人民幣 300 萬元。第 13 頁共 21 頁5.2 項目融資第一年首期需要一次性投入資金 300 萬元。 主要用于飯店的建立， 需要指出

27、的是飯店的資金投入不等同與一般的獨立單店。因為第一年飯店店的運營過程， 是為三年后擴大店面建立在管理體系、 產(chǎn)品設計開發(fā)體系、 物流配送體系、 培訓 體系以及質(zhì)量保證體系等各方面打基礎的過程； 也是為三年以后被特許者提供成 功的管理模式和運營模式做探索和嘗試的過程。 所以初期投入較高。 但是為了減 少首期的資金投入量， 并避免初期機構的贅余， 我們采用了初期最低限配置企業(yè) 機構及人員，在以后的各個期間不斷追加管理費用的滾動式發(fā)展方式。融資渠道通過個人集資的方式，由 3 位隊員每人出資 50 萬，同時，從風險投資商那 里獲得 50 萬元，再計劃以固定資產(chǎn)作為抵押向銀行貸款 100 萬元，共計 3

28、00 萬 元作為初期資本， 再通過儲值卡形式進一步籌資 （具體方法通過出售就餐儲值卡 并依照其額度進行一定的打折或贈送，如 50 元九折， 100 元 8.五折等等，通過 該種期初付款，消費在整個期間逐步進行的方式獲得相當額度的周轉(zhuǎn)資金。） 并且， 在運作過程中還可以沿用以上方式并視情況變化進行一定的創(chuàng)新， 作為資 金的后續(xù)投入， 和周轉(zhuǎn)資金的獲得的渠道。作為我們的項目鋪底流動資金的來源。第六章 營銷戰(zhàn)略6.1 營銷目標 利用三個月時間，成功的創(chuàng)立 1 家成熟的單店運營、管理模式。 在一年時間內(nèi)，爭取盈利。 在三年內(nèi)，將美食城發(fā)展平穩(wěn)，并擴大店面范圍。 終極目標，推廣經(jīng)營連鎖。第 14 頁共

29、21 頁6.2 營銷模式主要是網(wǎng)頁上有我們的菜單， 菜的名稱和價格以及相關圖片， 顧客只需免費 注冊成為網(wǎng)站的會員，登陸之后點擊網(wǎng)頁即可接受訂餐或訂房 /臺、外賣、取消 或者菜式 DIY，之后網(wǎng)站將在幾分鐘內(nèi)自動處理訂單， 并將訂單發(fā)送到餐廳廚房、 傳菜等部門。在整個過程中顧客不需要出門，簡單方便。餐廳內(nèi)服務子系統(tǒng)科技以人為本在餐廳內(nèi)設置觸摸式電腦操作， 供客人 以及工作人員雙方使用， 集開臺、 點菜、 結(jié)帳、 收銀于一體， 通過網(wǎng)絡運行操作， 使前臺管理、結(jié)帳、收銀操作正常運轉(zhuǎn)，安全準確，操作簡易快捷。只需一個收 銀員便可輕松處理，有效地防止錯漏及作弊事件的發(fā)生。后臺管理子系統(tǒng)信息化管理的必

30、然選擇對整個餐廳的員工、菜牌、食品、 會員、房/臺以及整個系統(tǒng)實行集中管理。為后臺管理員提供了多達八十多份的 實時營業(yè)報表，以供管理人員決策。第七章 財務分析7.1 營業(yè)費用預算公司創(chuàng)辦費合計公司店面裝潢××軟件模板購買，二次開發(fā)費用網(wǎng)站開發(fā)證明、證書和執(zhí)照飯店店面租賃費合計店面租賃（半年首付）辦公設備購買合計購買計算機購買其他辦公設備管理費用合計包括頭半年的管理人員直接人工、福利費費用、水電費用和全年的報101 萬元30 萬元60 萬元10 萬元1 萬元15 萬元15 萬元20 萬元8 萬元12 萬元18 萬元18 萬元第 15 頁共 21 頁刊雜志訂閱費用宣傳費用合計半

31、年的宣傳費用，廣告費、活動費用流動資金合計初期 2 個月的營業(yè)資金網(wǎng)站的運營費用50 萬元50 萬元86 萬元86 萬元貸款及稅收貸款稅率餐飲業(yè)的企業(yè)所得稅稅率餐飲業(yè)營業(yè)稅稅率第一年我們的營業(yè)額貸款稅企業(yè)所得稅營業(yè)稅5.58173670 萬元 150×5.58=8.37 萬元 670×17=113.9 萬元670×3=20.1 萬元這些是企業(yè)的貸款和稅務情況。2011 年-2012 年營業(yè)費用預算編制單位：金牌自助美食城 單位：萬元項目 2011 年職工工資10職工獎金4生活福利3修理費0.2水電費1.6設備折舊2保險費0.9勞動保護0.5店面租金2.5廣告費10

32、其他1合計31營業(yè)費用各年現(xiàn)金支出 31第 16 頁共 21 頁7.2 現(xiàn)金流量表預計 2011 年資產(chǎn)負債表編制單位：金牌自助美食城 單位：萬元資產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)負債及所有者權益年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金 短期投資 應收票據(jù) 應收帳款減：壞帳準備應收帳款凈額預付帳款其他應收款 存貨待攤費用 待處理流動資產(chǎn)凈損失 其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計 流動負債合計固定投資：長期借 款固定資產(chǎn)原價 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值待處理固定資產(chǎn)凈損失 固定資產(chǎn)合計 遞延資產(chǎn)合計其他長期資產(chǎn)17501520000005006660150151140415未分配利潤 0短期借款應付票據(jù)應付帳款預收帳款其他應收

33、款應付工資應付福利款未交稅金未付利潤其他未交款預提費用一年內(nèi)到期的長期負債其他流動負債長期應付款其他長期負債長期負債合計所有者權益實收資本盈余公積10所有者權益合計50015200000002535005030040050第 17 頁共 21 頁資產(chǎn)總計 300 負債及所有者權 300益總計預計 2012 年資產(chǎn)負債表編制單位：金牌自助美食城 單位：萬元資產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)負債及所有者權益年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金短期投資應收票據(jù)應收帳款減：壞帳準備應收帳款凈額預付帳款其他應收款存貨待攤費用待處理流動資產(chǎn)凈損失其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計流動負債合計長期投資固定投資：長期借款固定資產(chǎn)原價減：

34、累計折舊固定資產(chǎn)凈值待處理固定資產(chǎn)凈損失固定資產(chǎn)合計遞延資產(chǎn)合計其他長期資產(chǎn)所有者權益合計資產(chǎn)總計250020350000050031042012020416016180130344短期借款10應付票據(jù)0應付帳款0預收帳款22他應收款20應付工資0應付福利款0未交稅金0未付利潤0其他未交款0預提費用 0一年內(nèi)到期的長期負債20其他流動負債22長期負債 0長期應付款0其他長期負債0長期負債合計120實收資本100盈余公積0未分配利潤30負債及所有者權益合計 344預計 2013 年資產(chǎn)負債表編制單位：金牌自助美食城 單位：萬元第 18 頁共 21 頁資產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)負債及所有者權益年初數(shù)年末數(shù)流

35、動資產(chǎn)流動負債 貨幣資金 短期投資 應收票據(jù) 應收帳款減：壞帳準備應收帳款凈額預付帳款其他應收款 存貨待攤費用待處理流動資產(chǎn)凈損失其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計長期投資：流動負債合計長期投資固定投資：長期借款 固定資產(chǎn)原價 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值待處理固定資產(chǎn)凈損失固定資產(chǎn)合計 遞延資產(chǎn)合計 其他長期資產(chǎn)所有者權益合計 資產(chǎn)總計300025450000080037870015024717017220125417短期借款10應付票據(jù)0應付帳款0預收帳款22其他應收款20應付工資0應付福利款0未交稅金0未付利潤0其他未交款0預提費用0一年內(nèi)到期的長期負債20其他流動負債50長期應付款0其他長期負債0長期負債合計150實收資本95盈余公積0未分配利潤30負債及所有者權益合計 417從以上的財務報表我們可以看出：