用友T總賬培訓(xùn)PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1用友用友T總賬培訓(xùn)總賬培訓(xùn)第1頁/共24頁第2頁/共24頁期初余額啟用總賬時，首先就是把手工賬下的“期末余額”錄入到軟件中，作為軟件的“期初余額”。如果是剛剛成立的公司，則不存在“期初余額”的錄入問題。操作步驟：打開期初余額：總賬設(shè)置期初余額在末級科目錄入期初金額，累計發(fā)生第3頁/共24頁第4頁/共24頁第5頁/共24頁第6頁/共24頁公司一般都設(shè)置一個出納人員，來負(fù)責(zé)“現(xiàn)金”和“銀行存款”的收發(fā)統(tǒng)計。所有涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的憑證一般要由出納簽字，借以登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”。步驟：點擊總賬-憑證-出納簽字選擇查詢條件雙擊憑證點擊簽字第7頁/共24頁第8頁/

2、共24頁審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。步驟：點擊總賬-憑證-審核憑證選擇查詢條件打開憑證點擊審核注意：審核人和制單人不能是同一人第9頁/共24頁第10頁/共24頁第11頁/共24頁步驟：更換操作員為記賬人進(jìn)入總賬憑證記賬選擇記賬范圍或下一步記賬賬套啟用月系統(tǒng)將自動試算期初余額是否平衡若平衡確定系統(tǒng)開始記賬（把憑證上的數(shù)據(jù)登記到到總賬、明細(xì)賬、日記賬等賬簿中。注意：A、如果在總賬的設(shè)置選項中，選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納

3、簽字”，則出納憑證沒簽字的時候，不允許記賬。B、如果在總賬的設(shè)置選項中，選擇“未審核的憑證允許記賬”，則憑證沒審核，也允許記賬。C、上月未結(jié)賬本月不能記賬。D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬 。E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的憑證只能在“查詢憑證”中看到。如果記完賬，發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，則需要取消記賬取消記賬?？傎~期末對賬打開對賬窗口Ctrl+HCtrl+H系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”確定退出對賬窗口總賬桌面憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)某月初記賬前狀態(tài)確定錄入賬套主管密碼確定第12頁/共24頁“累計利潤”，這個科目就是“本年利潤”。月末把收入類科目和費

4、用類科目（合稱損益類科目）的發(fā)生數(shù)轉(zhuǎn)入到“本年利潤”的過程就是“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”。第13頁/共24頁第14頁/共24頁注意：1、定義是只用設(shè)置一次，每月生成即可；2、如果損益類科目本月有新增的明細(xì)科目，則需要重新設(shè)置。否則期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，新增明細(xì)科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來。假定原來定義期間損益結(jié)賬時，主營業(yè)務(wù)收入5101科目只有510101一個明細(xì)科目，如本月新增“510102”科目，則進(jìn)入設(shè)置界面沒有顯示“3131本年利潤”科目，則結(jié)轉(zhuǎn)的時候，也轉(zhuǎn)不到“本年利潤”中，對應(yīng)的在“損益科目編碼”欄中輸入“3131”即可。第15頁/共24頁支持金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式賬頁格式的查詢。在查詢

5、的時候，通過賬頁格式下拉框，選擇合適的賬頁格式查看。多欄賬查詢只能對有明細(xì)科目的科目進(jìn)行定義和查詢1、刻意選中某條記錄，聯(lián)查憑證，也可以聯(lián)查總賬。第16頁/共24頁第17頁/共24頁第18頁/共24頁第19頁/共24頁 查詢多欄賬 1、定義多欄賬：總賬賬簿查詢多欄賬增加多欄賬定義窗口選擇核算科目自動編制帶出該科目下的所有明細(xì)科目，雙擊“分析方式”選擇“余額”點擊“確定”所有的分析方式都變?yōu)椤坝囝~”。 假定填制下列憑證借：物資采購 100 借：現(xiàn)金 234 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 17 貸：主營業(yè)務(wù)收入 200 貸：銀行存款中國銀行 117 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額 34第20頁/共24頁分析方式：若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出。如：應(yīng)交稅金科目為貸方分析，若選擇金額方式，系統(tǒng)只輸出其貸方發(fā)生額；若選擇余額方式，系統(tǒng)將其借方發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出，其貸方發(fā)生額按正數(shù)輸出2、查詢多欄賬：定義完成后“確定”，在多欄賬界面，選擇“應(yīng)付賬款多欄賬”，點擊“”查詢“(包含未記賬憑證）。若選擇按照金額分析，則進(jìn)項稅額欄不會顯示數(shù)據(jù)第21頁/共24頁取消結(jié)賬：期末一結(jié)賬一選擇最后結(jié)賬月份一Ctrl+Shift+F6Ctr