財(cái)務(wù)管理流程圖2013

1、XXXXXXX技術(shù)有限公司 財(cái) 務(wù) 工 作 流 程 圖目 錄一、借款流程圖2二、報(bào)銷工作流程圖3三、記賬工作流程圖4四、報(bào)稅工作流程圖5五、開票工作流程圖6六、往來支付工作流程圖7七、工資/福利發(fā)放工作流程圖8八、印章管理工作流程圖9九、資質(zhì)管理工作流程圖10十、出入庫管理工作流程圖11一、借款流程圖借款工作流程圖部門名稱 財(cái)務(wù)部任務(wù)概要借款管理 部門總經(jīng)理綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ACD 1234 審批 編制月度明細(xì)表每月核查每月核查YES審核 審核支付登帳借款人填寫借款申請(qǐng) 部門經(jīng)理審批 簽字領(lǐng)款 附件：物資采購申請(qǐng)表、出差申請(qǐng)表、借款單二、報(bào)銷工作流程圖報(bào)銷工作流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要 報(bào)銷管理

2、 部門總經(jīng)理綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD 12 345 審批 編制月度明細(xì)表每月核查每月核查 審核 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束審核 報(bào)銷 登帳部門經(jīng)理審核報(bào)銷人填寫報(bào)銷單據(jù) 簽字清賬 三、記賬工作流程圖記賬工作流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要 記賬管理 部門總經(jīng)理綜合部會(huì)計(jì)出納節(jié)點(diǎn)ABCD12345678910111213 核查核查 現(xiàn)金、銀行日記賬 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束 收集憑證編制記賬憑證生成總表登記明細(xì)分類賬登記總賬分類賬編制各項(xiàng)明細(xì)表生成報(bào)表存 檔整理憑證四、報(bào)稅工作流程圖報(bào)稅管理流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要 報(bào)稅管理 部門總經(jīng)理綜合部會(huì)

3、計(jì)出納節(jié)點(diǎn)ABCD 12345審批 編制季度明細(xì)表每季核查每季核查 審核 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束核算稅款 每月115號(hào)報(bào)稅納稅申請(qǐng)編制納稅申報(bào)表申報(bào)登帳 五、開票工作流程圖開票工作流程圖部門名稱 財(cái)務(wù)部任務(wù)概要開票管理 部門總經(jīng)理綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABC 123456789審核購票申請(qǐng)匯總開票情況清點(diǎn)存票數(shù)量開票申請(qǐng)審批開票票據(jù)送出購票開票申請(qǐng)登記審批審核登記 每月核查 每月核查YES 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束 欠 足 編制月度明細(xì)表六、往來支付工作流程圖崗位調(diào)動(dòng)工作流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要 往來支付管理 部門總經(jīng)理綜合部財(cái)務(wù)部

4、各部門節(jié)點(diǎn)ABCD 12356購銷合同/支付申請(qǐng)編制應(yīng)收/應(yīng)支報(bào)表審批獲知收 / 支登帳審核 每月核查 每月核查匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束 編制往來支付明細(xì)表七、工資/福利發(fā)放工作流程圖員工晉升工作流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要 工資/福利發(fā)放管理 部門總經(jīng)理綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD 123 審批 每季核查 審核 每季核查匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束 審核工資表/福利申請(qǐng)表發(fā)放工資/福利資金登 帳編制季度明細(xì)表工資表/福利申請(qǐng)表領(lǐng)用用品/津貼發(fā)放八、印章管理工作流程圖印章管理工作流程圖部門名稱財(cái)務(wù)部任務(wù)概要 印章管理 部門總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)綜

5、合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD 12345審批 編制季度使用情況登記表每季核查每季核查 審核YES 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束印章使用申請(qǐng)使用登記九、資質(zhì)管理工作流程圖資質(zhì)管理工作流程圖部門名稱財(cái)務(wù)部資質(zhì)管理 部門總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD 1234 審批 編制年度使用情況登記表每年核查每年核查 審核YES 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束編制資質(zhì)登記表審驗(yàn)申請(qǐng)審驗(yàn) 告 知十、出入庫管理工作流程圖出入庫管理工作流程圖部門名稱 財(cái)務(wù)部任務(wù)概要 部門總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD 123456審批 每月核查 審核每月核查YES出/入庫登記