業(yè)務(wù)員外出控制費(fèi)用

1、業(yè)務(wù)員外出控制費(fèi)用第一章目的第一條為加強(qiáng)對(duì)公司銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用開支的控制，跟蹤業(yè)務(wù)員的 真實(shí)的業(yè)務(wù)行程和防止業(yè)務(wù)員虛報(bào)業(yè)務(wù)費(fèi)用開支和外勤補(bǔ)貼，提高公 司的銷售業(yè)績(jī)和減少公司的損失，特制定本管理制度。第二章業(yè)務(wù)員等級(jí)劃分和業(yè)務(wù)費(fèi)用分類第二條 業(yè)務(wù)員等級(jí)劃分為區(qū)域經(jīng)理、主任（一級(jí)和二級(jí)）、銷售主管 和業(yè)代人員。第三條業(yè)務(wù)員費(fèi)用分類，包括差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、外勤補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)招 待費(fèi)和辦事處費(fèi)用。其中，差旅費(fèi)包括火車費(fèi)、汽車費(fèi)（長(zhǎng)短途）、 公交車費(fèi)和的士費(fèi)等。辦事處費(fèi)用包括租金、電費(fèi)、水費(fèi)、煤氣費(fèi)、 物業(yè)費(fèi)、寬帶費(fèi)和傳真打印費(fèi)等費(fèi)用。第三章業(yè)務(wù)員費(fèi)用報(bào)銷要求及有關(guān)事項(xiàng)第四條業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)用報(bào)銷要求及注意事項(xiàng)

2、：一、業(yè)務(wù)人員出差車票報(bào)銷：1 .報(bào)銷車票應(yīng)按火車票、汽車票、的士票、其它等項(xiàng)目分類填寫， 并依據(jù)出差時(shí)間順序排列粘貼于底面紙左上角；2 .車票票面金額應(yīng)保持清晰，報(bào)銷人員應(yīng)在車票背面注明上車、下 車時(shí)間、行程路線以及隨同人員姓名并簽字確認(rèn)；3 .車票要求以電腦票為主，若取得非電腦類車票（即定額發(fā)票）時(shí),應(yīng)在背而注明原因和實(shí)報(bào)金額；4,若定額車票票面金額大于實(shí)際金額，應(yīng)將定額發(fā)票金額手寫修改 為實(shí)際行車金額。5 .在發(fā)票背面注明各項(xiàng)信息和簽字應(yīng)偏靠發(fā)票背面的右下角。6 .差旅費(fèi)報(bào)銷單應(yīng)及時(shí)寄回銷售管理會(huì)計(jì)處，費(fèi)用發(fā)生的期間至報(bào) 銷日不得超過兩個(gè)月。（以下費(fèi)用參照此要求）7 .業(yè)務(wù)員應(yīng)認(rèn)真檢查行

3、程明細(xì)表是否填寫完整、準(zhǔn)確，若審核人員 發(fā)現(xiàn)漏報(bào)或填寫錯(cuò)誤的將不給予提醒，后果由報(bào)銷人員自負(fù)。二、業(yè)務(wù)人員話費(fèi)報(bào)銷：1 .話費(fèi)報(bào)銷發(fā)票應(yīng)為通訊公司開具的正式發(fā)票（不能為定額發(fā)票） 并提供該發(fā)票的話費(fèi)清單，發(fā)票清單背面簽字和寫明應(yīng)報(bào)金額；2 .話費(fèi)清單中應(yīng)當(dāng)扣除私話費(fèi)用，并在話費(fèi)清單中劃出注明。3 .若因公司業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的話費(fèi)超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)限額應(yīng)及時(shí)提出 書面申請(qǐng)，方可給予報(bào)銷。話費(fèi)報(bào)銷將依當(dāng)月的實(shí)際銷售情況靈活調(diào)整給予報(bào)銷。三、業(yè)務(wù)人員出差補(bǔ)貼報(bào)銷：1 .業(yè)務(wù)人員出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照業(yè)務(wù)人員出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn) 稱標(biāo)準(zhǔn)）執(zhí)行，若因崗位變動(dòng)、調(diào)動(dòng)區(qū)域等原因引起的補(bǔ)貼 標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)的情況，該區(qū)域業(yè)務(wù)主管

4、應(yīng)做出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)的書而 申請(qǐng)，經(jīng)省區(qū)經(jīng)理、總經(jīng)理批復(fù)后傳真到公司銷售管理部、財(cái) 務(wù)部備案方可執(zhí)行；2 .業(yè)務(wù)人員出差為辦事處所在地或周邊地區(qū)的情況，盡量入住于辦事處，不能在辦事處住宿的應(yīng)寫明原因，否則按辦事處補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼；3 .出差補(bǔ)貼應(yīng)詳細(xì)寫明出差天數(shù)、地點(diǎn)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，不能直接簡(jiǎn) 單的寫匯總；4 .業(yè)務(wù)人員若因工作需要，縣城主管人員到辦事處或異地開會(huì)的 情況，住宿補(bǔ)貼由辦事處主任統(tǒng)一報(bào)銷，辦事處主任應(yīng)在報(bào)銷 單后面注明參會(huì)人員、時(shí)間、地點(diǎn)；5 .業(yè)務(wù)人員回公司或回辦事處的，隔夜到達(dá)則按辦事處補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 給予報(bào)銷。6.業(yè)務(wù)員出差地離辦事處或住家較近，應(yīng)盡量回辦事處入住或住 家。四、辦事處費(fèi)

5、用：1、各辦事處主任應(yīng)嚴(yán)格控制辦事處的費(fèi)用，及時(shí)做好辦事處設(shè)備 和物料登記。如有設(shè)備或物料變更（增加或減少）的應(yīng)事前向公 司銷售管理部上報(bào)并登記備檔,否則造成的損失由辦事處相關(guān)人員 共同承擔(dān)。2、辦事處產(chǎn)生的打印、復(fù)印和傳真的，要求盡量在辦事處或客戶 處進(jìn)行。緊急、特殊情況可在外進(jìn)行打印、復(fù)印和傳真，但必須 爭(zhēng)得上一級(jí)主管人員同意后方可執(zhí)行，并于產(chǎn)生費(fèi)用的正規(guī)報(bào)銷 發(fā)票后而注明事項(xiàng)。3、辦事處發(fā)生的水費(fèi)和電費(fèi)按公司規(guī)定只允許實(shí)報(bào)一半，煤氣費(fèi) 不允許報(bào)銷。4、報(bào)銷辦事處水費(fèi)和電費(fèi)時(shí)應(yīng)附收款收據(jù)和水電費(fèi)消費(fèi)清單（須 經(jīng)正規(guī)收費(fèi)單位蓋章）。5、辦事處的寬帶費(fèi)、固定話費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用均可按實(shí)報(bào)銷。

6、6、以上費(fèi)用應(yīng)提供發(fā)票或收款收據(jù)或是房東代付費(fèi)用的證明，方 可允許報(bào)銷。7、辦事處租金應(yīng)按租賃合同規(guī)定的付款方式支付，并提供房東的 身份證明及收款證明。（詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀公司制定的租房流程和 相關(guān)要求）。8、辦事處購(gòu)買辦公設(shè)備和辦公用品應(yīng)事先向公司提出提前申請(qǐng)。9、購(gòu)買辦公設(shè)備（固定資產(chǎn)、辦公桌、辦公椅或床等用品）報(bào)銷 時(shí)應(yīng)附照片。第三章業(yè)務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)第五條 業(yè)務(wù)員出差費(fèi)用和補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)做如下規(guī)定:職務(wù)電話費(fèi)車費(fèi)出差補(bǔ) 貝占 （元/ 天）辦事處補(bǔ)貼（元/天）住家補(bǔ) 貼（元/ 天）備注（說明）區(qū)域經(jīng)理區(qū)間交通費(fèi)實(shí)報(bào)城市交通費(fèi)實(shí)報(bào)14060301.住家補(bǔ)貼 只允許在市 場(chǎng)上實(shí)際產(chǎn) 生的餐飲費(fèi) 用補(bǔ)貼

7、主任600以下實(shí)報(bào)區(qū)間交通費(fèi)實(shí)報(bào)城市交通費(fèi)1205020上限300元2.請(qǐng)假半天 按當(dāng)天外勤 補(bǔ)貼的一半 報(bào)銷。二級(jí)主任400以下實(shí)報(bào)區(qū)間交通費(fèi)實(shí)報(bào)城市交通費(fèi)上限2001004020主管300以下實(shí)報(bào)區(qū)間交通費(fèi)實(shí)報(bào)城市交通費(fèi)上限150元602010業(yè)代/40/由區(qū)域經(jīng)理 以上人員安 排抽調(diào)集中 鋪市方可報(bào)銷第六條若公司有分市場(chǎng)類別，可以根據(jù)不同的市場(chǎng)類別（如一類市 場(chǎng)、二類市場(chǎng)、三類市場(chǎng)等）和消費(fèi)水平重新規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ) 貼標(biāo)準(zhǔn)。第七條報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的其他規(guī)定：1、對(duì)于話費(fèi)確實(shí)因工作需要超限部分的可以向公司額外申請(qǐng)；2、如果區(qū)域經(jīng)理沒有住辦事處，應(yīng)提前向公司申請(qǐng)并說明原因；3、其他部門人員補(bǔ)助按

8、以上級(jí)別參照?qǐng)?zhí)行，今后人員的職務(wù)調(diào)整后的補(bǔ)助如無特殊通知就按本規(guī)定實(shí)施；4、如有特殊情況需另行申請(qǐng)。業(yè)務(wù)員所負(fù)責(zé)的區(qū)域在市區(qū)或乘坐公車較便利應(yīng)辦理公交卡,原則上不允許打的士，有特殊緊急事情除外。第四章業(yè)務(wù)員費(fèi)用審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)第七條銷售管理會(huì)計(jì)和銷售會(huì)計(jì)對(duì)業(yè)務(wù)員上交的報(bào)銷單進(jìn)行審核前，必須有相關(guān)數(shù)據(jù)資料 的支持，才能使費(fèi)用審核的結(jié)果更真實(shí)和合理，有利于對(duì)業(yè)務(wù)員報(bào)銷的不真實(shí)、不合理的費(fèi) 用進(jìn)行控制。第八條業(yè)務(wù)員費(fèi)用審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要有銷售區(qū)域分布表、銷售人員負(fù)責(zé)區(qū)域表、銷售人員 人事檔案表、銷售人員行程表、非電腦票票價(jià)參考表、辦事處住宿登記表、業(yè)務(wù)鋪市申請(qǐng)、 業(yè)務(wù)員處罰表和發(fā)票連票號(hào)碼登記表。（詳見附

9、表1至附表6）第九條費(fèi)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來源1 .銷售區(qū)域分布表、銷售人員負(fù)責(zé)區(qū)域表、銷售人員人事檔案表和銷售人員行程表由 銷售管理部指定專人負(fù)責(zé)整理。行程表根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)員行程的電話跟蹤記錄進(jìn)行編 制。2 .電腦票票價(jià)參考表由銷售管理會(huì)計(jì)根據(jù)以往審核業(yè)務(wù)員報(bào)銷的非電腦類車票目的 地以及票價(jià)等相關(guān)信息進(jìn)行登記，以供后期審核業(yè)務(wù)員乘車票價(jià)時(shí)參考。對(duì)于取得 的定額發(fā)票應(yīng)以電腦票的價(jià)格為準(zhǔn)。3 .辦事處住宿登記表由辦事處主任根據(jù)每日業(yè)務(wù)人員的住宿情況進(jìn)行記錄。4 .發(fā)票連票號(hào)碼登記表由銷售管理會(huì)計(jì)將業(yè)務(wù)員報(bào)銷的定額發(fā)票（或非電腦類發(fā)票） 逐張進(jìn)行登記，并通過專門的查驗(yàn)方法檢查連票情況。要求：按分類登記各辦事處

10、所有業(yè)務(wù)的票號(hào)第十條各種費(fèi)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表應(yīng)于次月2號(hào)之前報(bào)送至銷售管理會(huì)計(jì)和銷售會(huì)計(jì)處。第五章業(yè)務(wù)員費(fèi)用審核方法和技巧第七條業(yè)務(wù)員費(fèi)用的審核流程和審核方法第八條差旅費(fèi)審核技巧一、 檢查連票講解：什么是連票？連票在本制度里面可以解釋為發(fā)票號(hào)碼連續(xù)或相差幾個(gè)號(hào)碼，但是報(bào)銷的日期卻相隔好 幾天的現(xiàn)象，例如，車票號(hào)碼1001與車票1002分別在2010年5月5日和2010年5月10 日?qǐng)?bào)銷，這種情況肯定是不合理的，因?yàn)橄噙B的兩個(gè)號(hào)碼不能相隔5天才被取走，這種現(xiàn)象 就是連票問題。核查范圍在100位以內(nèi)的票號(hào)，此檢查方法主要是針對(duì)定額的汽車票和的士費(fèi)。以上 是三種常見的連票現(xiàn)象：1、自身連票：業(yè)務(wù)員當(dāng)月報(bào)銷

11、的車票互相連號(hào).2、相互連票：辦事處的業(yè)務(wù)員之間可能存在相互連票問題，審核要以辦事處為單位統(tǒng)一審核，統(tǒng)一核 對(duì)票據(jù)。一般應(yīng)以電腦票為主，如出現(xiàn)連續(xù)兩張以上長(zhǎng)票（手寫票），需說明原因，否 則扣除車票及補(bǔ)貼。3、次月連票或者多月連票：A、業(yè)務(wù)員上月報(bào)銷的車票與當(dāng)月的車票或當(dāng)月報(bào)銷的車票與以前月份可能存在連票現(xiàn) 象：B、辦事處的業(yè)務(wù)員之間可能存在次月連票和多月連票現(xiàn)象。二、檢查票據(jù)合理性：（針對(duì)縣城主管）1、 業(yè)務(wù)員出差的地區(qū)離辦事處或家里較近（注意檢查票面金額在16元以內(nèi)的車票），要求當(dāng)天回辦事處和回家過夜，否則取消當(dāng)天補(bǔ)貼，除特殊原因除外；2、 關(guān)注負(fù)責(zé)多個(gè)區(qū)域的業(yè)務(wù)員的行程，如業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)34個(gè)縣

12、城，不可連續(xù)呆在同一個(gè)縣城超過4天以上，否則取消一半補(bǔ)貼，除特殊原因除外；3、 關(guān)注業(yè)務(wù)員的車票目的地是否是其所負(fù)責(zé)的區(qū)域，若不是說明原因，否則不予報(bào)銷車票并取消當(dāng)天外勤補(bǔ)貼。三、檢查票據(jù)真實(shí)性：（針對(duì)所有業(yè)務(wù)）1、 檢查票據(jù)的行程時(shí)間：a、 如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)當(dāng)月上車時(shí)間基本都是早上9點(diǎn)以后的車票，要向相應(yīng)的負(fù)責(zé)人說明并了解情況，必要時(shí)應(yīng)給予處罰通報(bào)；b、 如發(fā)現(xiàn)車票時(shí)間緊促（一天轉(zhuǎn)了幾次車，時(shí)間相隔緊促的轉(zhuǎn)車）無特殊原因注明，應(yīng)格外注意，在短時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)根本沒辦法做事，不合理：c、 檢查的土票的行車時(shí)間是否超過22點(diǎn)，正常來講這一時(shí)間段無業(yè)務(wù)上的事情可辦理，行程不合理，除出差乘車到達(dá)目的地下車超過22點(diǎn)或其他特殊原因 以外。2、 檢查票據(jù)上面的地級(jí)市名稱：業(yè)務(wù)員在縣城打的的車票的地名應(yīng)屬該地級(jí)市范圍內(nèi)，防止以其他地級(jí)市的發(fā)票 充真報(bào)銷。3、 關(guān)注隨同出差的業(yè)務(wù)員共同打的的車費(fèi)是否重復(fù)報(bào)銷。四、檢查票據(jù)金額真實(shí)性：1、 核對(duì)各辦事處到汽車