3.2資金計(jì)劃-講課用ppt課件

1、目錄目錄-2-資金計(jì)劃簡介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說明-計(jì)劃查詢分析-資金計(jì)劃調(diào)整舉例-投資計(jì)劃-3- 資金計(jì)劃管理模塊是中國石油資金管理平臺的核心系統(tǒng)之一，資金計(jì)劃管理模塊是中國石油資金管理平臺的核心系統(tǒng)之一，是資金結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)起的依據(jù)和源頭。資金計(jì)劃模塊主要包括年是資金結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)起的依據(jù)和源頭。資金計(jì)劃模塊主要包括年度資金計(jì)劃的編制、匯總、審批；逐筆、逐項(xiàng)資金計(jì)劃的編制、度資金計(jì)劃的編制、匯總、審批；逐筆、逐項(xiàng)資金計(jì)劃的編制、調(diào)整；周計(jì)劃、月計(jì)劃的匯總、審批、批復(fù)調(diào)整等功能，并提調(diào)整；周計(jì)劃、月計(jì)劃的匯總、審批、批復(fù)調(diào)整等功能，并提供了相關(guān)的查詢分

2、析功能。供了相關(guān)的查詢分析功能。 資金計(jì)劃模塊使資金計(jì)劃的編報(bào)延伸到業(yè)務(wù)部門，并通過資金計(jì)劃模塊使資金計(jì)劃的編報(bào)延伸到業(yè)務(wù)部門，并通過逐筆、逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃，提高了資金計(jì)劃編制的合理性和資逐筆、逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃，提高了資金計(jì)劃編制的合理性和資金頭寸預(yù)測的準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)要素化管理，杜絕計(jì)劃外資金支出。金頭寸預(yù)測的準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)要素化管理，杜絕計(jì)劃外資金支出。一、資金計(jì)劃簡介一、資金計(jì)劃簡介-4-一、資金計(jì)劃簡介一、資金計(jì)劃簡介資金計(jì)劃應(yīng)用架構(gòu)圖如下所示：逐筆、逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃周計(jì)劃匯總財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門WEB界面周計(jì)劃審核、審批發(fā)起付款申請?jiān)掠?jì)劃匯總月計(jì)劃審核、審批月計(jì)劃匯總月計(jì)劃審批總部批復(fù)的年計(jì)劃

3、月計(jì)劃批復(fù)WEB界面發(fā)起付款申請周計(jì)劃匯總周計(jì)劃批復(fù)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門地區(qū)公司地區(qū)公司股份公司股份公司賬戶系統(tǒng)客戶系統(tǒng)-5-（一資金計(jì)劃管理的功能菜單：（一資金計(jì)劃管理的功能菜單：-6-一、資金計(jì)劃簡介一、資金計(jì)劃簡介1、以、以“表單的形式編制資金計(jì)劃表單的形式編制資金計(jì)劃 除年計(jì)劃以除年計(jì)劃以“報(bào)表的形式編制外，月計(jì)劃均以表單形式編制，報(bào)表的形式編制外，月計(jì)劃均以表單形式編制，并以資金計(jì)劃表單為依據(jù)，進(jìn)行資金結(jié)算，沒有資金計(jì)劃無法發(fā)起并以資金計(jì)劃表單為依據(jù)，進(jìn)行資金結(jié)算，沒有資金計(jì)劃無法發(fā)起付款申請。付款申請。（二與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別（二與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別-7-一、資金計(jì)劃簡

4、介一、資金計(jì)劃簡介2、由業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門共同發(fā)起資金計(jì)劃、由業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門共同發(fā)起資金計(jì)劃 目前的模式是由廠礦一級的財(cái)務(wù)部門發(fā)起資金計(jì)劃，地區(qū)公目前的模式是由廠礦一級的財(cái)務(wù)部門發(fā)起資金計(jì)劃，地區(qū)公司進(jìn)行匯總上報(bào)。在資金管理平臺中，基于司進(jìn)行匯總上報(bào)。在資金管理平臺中，基于“誰負(fù)責(zé)，誰發(fā)起誰負(fù)責(zé)，誰發(fā)起的原則，資金計(jì)劃可以由業(yè)務(wù)部門在的原則，資金計(jì)劃可以由業(yè)務(wù)部門在WEB界面發(fā)起，延伸計(jì)界面發(fā)起，延伸計(jì)劃編報(bào)級次，有助于二級單位進(jìn)行資金管理。劃編報(bào)級次，有助于二級單位進(jìn)行資金管理。（二與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別（二與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別-8-一、資金計(jì)劃簡介一、資金計(jì)劃簡介4、采用

5、逐筆、逐項(xiàng)兩種方式進(jìn)行控制、采用逐筆、逐項(xiàng)兩種方式進(jìn)行控制在資金管理平臺編制資金計(jì)劃時(shí)，從控制方式分為逐筆、逐項(xiàng)在資金管理平臺編制資金計(jì)劃時(shí)，從控制方式分為逐筆、逐項(xiàng)兩種編報(bào)方式。兩種編報(bào)方式?！爸鸸P是指一筆計(jì)劃表單只能在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，支付逐筆是指一筆計(jì)劃表單只能在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，支付一次，該筆計(jì)劃在發(fā)起支出付款申請后，剩余金額如果想再次一次，該筆計(jì)劃在發(fā)起支出付款申請后，剩余金額如果想再次使用只能重新編制計(jì)劃。使用只能重新編制計(jì)劃。“逐項(xiàng)是指一筆計(jì)劃表單在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，可多次辦逐項(xiàng)是指一筆計(jì)劃表單在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，可多次辦理支付。只要累計(jì)支付金額不超過計(jì)劃金額，業(yè)務(wù)部門均

6、可發(fā)理支付。只要累計(jì)支付金額不超過計(jì)劃金額，業(yè)務(wù)部門均可發(fā)起支付申請，剩余資金計(jì)劃額度仍可直接使用。起支付申請，剩余資金計(jì)劃額度仍可直接使用。（二與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別（二與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別-9-一、資金計(jì)劃簡介一、資金計(jì)劃簡介（二與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別（二與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別周計(jì)劃便是由這個(gè)月計(jì)劃表單上的四周金額拆分生成。周計(jì)劃便是由這個(gè)月計(jì)劃表單上的四周金額拆分生成。目錄目錄-10-資金計(jì)劃簡介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說明-計(jì)劃查詢分析-資金計(jì)劃編制舉例-投資計(jì)劃 年度資金計(jì)劃是根據(jù)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和生產(chǎn)銷售計(jì)劃信息，是

7、對年度資金計(jì)劃是根據(jù)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和生產(chǎn)銷售計(jì)劃信息，是對未來一年內(nèi)各資金項(xiàng)目要素的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流進(jìn)未來一年內(nèi)各資金項(xiàng)目要素的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)計(jì)和測算。行預(yù)計(jì)和測算。 年度資金計(jì)劃以年度資金計(jì)劃表的形式編制并逐級匯總上報(bào)，年度資金計(jì)劃以年度資金計(jì)劃表的形式編制并逐級匯總上報(bào)，總部或上級單位進(jìn)行批復(fù)或分解）?？偛炕蛏霞墕挝慌鷱?fù)或分總部或上級單位進(jìn)行批復(fù)或分解）。總部或上級單位批復(fù)或分解的年度資金計(jì)劃數(shù)是對全年各資金要素項(xiàng)目收付額度進(jìn)行控制解的年度資金計(jì)劃數(shù)是對全年各資金要素項(xiàng)目收付額度進(jìn)行控制的依據(jù)。的依據(jù)。 在逐筆逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)將對年度資金計(jì)劃額度在

8、逐筆逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)將對年度資金計(jì)劃額度進(jìn)行檢查，當(dāng)超出年度資金計(jì)劃額度時(shí)，支出計(jì)劃不允許保存。進(jìn)行檢查，當(dāng)超出年度資金計(jì)劃額度時(shí)，支出計(jì)劃不允許保存。-11-二、年度資金計(jì)劃二、年度資金計(jì)劃 -12-二、年度資金計(jì)劃二、年度資金計(jì)劃1 1、年度資金計(jì)劃編制、年度資金計(jì)劃編制l選擇編制計(jì)劃的業(yè)務(wù)部門。l選擇計(jì)劃年度，當(dāng)前會計(jì)期間編制下年度計(jì)劃。l按公司內(nèi)部交易、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算、對外結(jié)算，分資金計(jì)劃要素填制資金計(jì)劃。l計(jì)劃金額單位：萬元系統(tǒng)中唯一 一個(gè)萬元的）目錄目錄-資金計(jì)劃簡介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說明-計(jì)劃查詢分析-資金計(jì)劃編制舉例-

9、投資計(jì)劃 月度資金計(jì)劃是地區(qū)公司根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收支業(yè)務(wù)的安排，通過月計(jì)劃的編制和匯總，預(yù)測、測算期間內(nèi)各資金要素項(xiàng)目的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流量的發(fā)生情況。 地區(qū)公司及所屬下級單位的月度資金計(jì)劃根據(jù)業(yè)務(wù)部門編制的收入、支出計(jì)劃表單匯總生成，以月度資金計(jì)劃表的形式逐級匯總上報(bào)。 總部或上級單位批復(fù)的月度資金計(jì)劃是對當(dāng)月各資金要素項(xiàng)目資金收付額度進(jìn)行控制的依據(jù)。 月度資金計(jì)劃在編制時(shí)，從控制方式分為逐筆、逐項(xiàng)兩種編報(bào)方式。-14-三、月度資金計(jì)劃-15-股份總部批復(fù)后，如果不修改批復(fù)金額，則下級單位只需批復(fù)無需審核、審批。股份總部批復(fù)后，如果不修改批復(fù)金額，則下級單位只需批復(fù)無需審核、審批。業(yè)

10、務(wù)部業(yè)務(wù)部門編制、門編制、調(diào)整調(diào)整業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部門審核門審核二級單二級單位審批位審批二級單二級單位匯總位匯總地區(qū)公地區(qū)公司匯總司匯總地區(qū)公地區(qū)公司審核司審核地區(qū)公地區(qū)公司審批司審批股份總股份總部匯總部匯總股份總股份總部審核部審核股份總股份總部審批部審批股份總股份總部批復(fù)部批復(fù)股份總股份總部審核部審核股份總股份總部審批部審批地區(qū)公地區(qū)公司批復(fù)司批復(fù)地區(qū)公地區(qū)公司審核司審核地區(qū)公地區(qū)公司審批司審批二級單二級單位審核、位審核、審批審批二級單二級單位批復(fù)位批復(fù)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門編制付款編制付款申請申請股份股份公司公司地區(qū)地區(qū)公司公司二級二級單位單位匯總上報(bào)匯總上報(bào)總部批復(fù)地區(qū)公司批復(fù)月度資金計(jì)劃管理的完整

11、流程三、月度資金計(jì)劃哪級使用逐項(xiàng)批復(fù)功能，哪級需要審核、審批。哪級使用逐項(xiàng)批復(fù)功能，哪級需要審核、審批。-16- 1、收入計(jì)劃編制財(cái)務(wù)人員編制 選擇業(yè)務(wù)部門選擇業(yè)務(wù)部門選擇計(jì)劃要素選擇計(jì)劃要素輸入收入計(jì)劃金額輸入收入計(jì)劃金額三、月度資金計(jì)劃-17- 1、收入計(jì)劃編制業(yè)務(wù)人員編制WEB界面三、月度資金計(jì)劃-18- 2、支出計(jì)劃編制 三、月度資金計(jì)劃-19- 2、支出計(jì)劃編制項(xiàng)目說明 l業(yè)務(wù)部門：選擇當(dāng)前資金單位所屬的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門；l交易類別：根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，選擇封閉外結(jié)算、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算或股份公司內(nèi)封閉結(jié)算等類型；l付款賬號：選擇本資金單位的付款賬號，本資金單位在只有一個(gè)付款賬號情況下，付

12、款賬號、開戶行等信息，可以同交易類型綁定，在選擇交易類型是系統(tǒng)自動生成，但在有多個(gè)賬號時(shí)點(diǎn)擊右鍵選擇填寫。選擇賬戶時(shí)封閉外非網(wǎng)銀報(bào)銷業(yè)務(wù)選擇一般支出賬戶，封閉外網(wǎng)銀報(bào)銷業(yè)務(wù)選擇網(wǎng)銀賬戶，退貨退款選擇一般支出戶，封閉結(jié)算選擇中國石油財(cái)務(wù)公司賬戶。l退貨退款：若發(fā)生退貨、退款時(shí)，在編制計(jì)劃時(shí)需要選擇此項(xiàng)；l收款單位：收款單位允許為空，在掛賬、合同付款時(shí)，收款單位必須是客戶系統(tǒng)中已有的單位，除此之外的收款單位可以手工錄入；三、月度資金計(jì)劃-20- 2 2、支出計(jì)劃編制、支出計(jì)劃編制項(xiàng)目說明項(xiàng)目說明 l計(jì)劃要素：選擇填寫本計(jì)劃的資金計(jì)劃要素，本要素為股份公司總部統(tǒng)一規(guī)定，選擇時(shí)按實(shí)際支付現(xiàn)金流要素選擇

13、?！巴素浲丝钸x擇現(xiàn)金流入要素項(xiàng)目。l投資計(jì)劃：需填寫投資項(xiàng)目，在接口開通之前，暫時(shí)選擇“常規(guī)項(xiàng)目”。l控制方式：分逐筆、逐項(xiàng)兩種控制方式，系統(tǒng)模式為逐項(xiàng)控制，在有具體收款單位的情況下，系統(tǒng)自動變?yōu)闉橹鸸P控制。根據(jù)規(guī)定，有合同、有明確收款單位的支付計(jì)劃，為逐筆控制；l申請付款日期：在逐筆控制的情況下，支出計(jì)劃必須在付款日期所在周內(nèi)付款，否則計(jì)劃作廢；在逐項(xiàng)控制方式下，可以分周、多次付款；l金額：在逐筆控制的方式下，計(jì)劃金額不必分周填報(bào)，在逐項(xiàng)控制下，需要分周填報(bào)，系統(tǒng)默認(rèn)為付款日期所在周。三、月度資金計(jì)劃-21- 2 2、支出計(jì)劃編制、支出計(jì)劃編制業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員WEBWEB編制界面編制界面 三

14、、月度資金計(jì)劃-22- 2、收支計(jì)劃審批三、月度資金計(jì)劃-23- 3、月計(jì)劃匯總 三、月度資金計(jì)劃l匯總：逐級匯總月度計(jì)劃；單位可修改下級單位的上報(bào)數(shù)；l總量平衡：上級單位修改下級單位的上報(bào)數(shù)，修改完成后需再次匯總；l上報(bào)狀態(tài)查詢：查詢下級單位的上報(bào)次數(shù)和審核次數(shù)。-24- 3、月計(jì)劃匯總逐級匯總?cè)?、月度資金計(jì)劃l匯總：逐級別匯總月度計(jì)劃；單位修改下級單位上報(bào)數(shù)；匯總：逐級別匯總月度計(jì)劃；單位修改下級單位上報(bào)數(shù)；l總量平衡：上級單位修改下級單位上報(bào)數(shù)，修改完成后需再次匯總；總量平衡：上級單位修改下級單位上報(bào)數(shù)，修改完成后需再次匯總；l上報(bào)狀態(tài)查詢：查詢下級單位的上報(bào)次數(shù)和審核次數(shù)。上報(bào)狀態(tài)查詢

15、：查詢下級單位的上報(bào)次數(shù)和審核次數(shù)。-25- 3、月計(jì)劃匯總總量平衡 通過總量平衡上級單位通過總量平衡上級單位可逐項(xiàng)修改各下級單位可逐項(xiàng)修改各下級單位的月計(jì)劃數(shù)的月計(jì)劃數(shù)三、月度資金計(jì)劃修改下級單位月計(jì)劃數(shù)修改下級單位月計(jì)劃數(shù)-26- 4、月計(jì)劃逐級審核 三、月度資金計(jì)劃l審核編制完成的月計(jì)劃，在地區(qū)公司及股份公司級次需要進(jìn)行計(jì)劃審核，在地區(qū)公司以下各級不需要進(jìn)行計(jì)劃審核。l取消審核：對審核過的月計(jì)劃取消審核狀態(tài)。l退回：對月計(jì)劃不予審核，退回重新修改。l查看計(jì)劃：查看月計(jì)劃詳細(xì)要素信息。-27- 5、月計(jì)劃逐級審批 三、月度資金計(jì)劃l審批：審批編制完成的月計(jì)劃。l取消審批：對審批過的月計(jì)劃取

16、消審批狀態(tài)。l退回：對月計(jì)劃不予審批，退回重新修改。l查看計(jì)劃：查看月計(jì)劃詳細(xì)要素信息。-28- 6、月度資金計(jì)劃逐級批復(fù)資金計(jì)劃批復(fù)到資金計(jì)劃批復(fù)到下級單位下級單位查看該計(jì)劃由哪些計(jì)劃查看該計(jì)劃由哪些計(jì)劃匯總而來匯總而來分單位逐項(xiàng)批分單位逐項(xiàng)批復(fù)資金計(jì)劃復(fù)資金計(jì)劃三、月度資金計(jì)劃-29- 7、月度資金計(jì)劃批復(fù)后審核審核分解后的月度資金計(jì)劃審核分解后的月度資金計(jì)劃三、月度資金計(jì)劃-30- 8、月度資金計(jì)劃批復(fù)后審批審批審核完成后的月度資金計(jì)劃審批審核完成后的月度資金計(jì)劃三、月度資金計(jì)劃 9、月計(jì)劃調(diào)整月度資金計(jì)劃的追加和調(diào)整由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)財(cái)務(wù)人員審核后，由財(cái)務(wù)部門以追加計(jì)劃表

17、的形式進(jìn)行逐級匯總。為了滿足分級管理的需要，各單位可以在本單位的月度及所在周批復(fù)計(jì)劃額度內(nèi)，對部門之間的計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行發(fā)布確認(rèn)，不需要上報(bào)總部審批。 自行發(fā)布確認(rèn)必須同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件： （1調(diào)整后的資金計(jì)劃要素項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)不超過本單位的月度批復(fù)計(jì)劃金額； （2調(diào)整后的周封閉外結(jié)算支付合計(jì)數(shù)不超過當(dāng)周本單位的周支付限額,-31-三、月度資金計(jì)劃-32- 9、收入計(jì)劃調(diào)整 三、月度資金計(jì)劃選擇需要調(diào)整的收入計(jì)劃編號選擇需要調(diào)整的收入計(jì)劃編號自動生成新的調(diào)整計(jì)劃的編自動生成新的調(diào)整計(jì)劃的編號號自動顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容自動顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容-33- 10、支出計(jì)劃調(diào)

18、整 三、月度資金計(jì)劃-33-選擇需要調(diào)整的支出計(jì)劃編號選擇需要調(diào)整的支出計(jì)劃編號自動生成新的調(diào)整計(jì)劃編號自動生成新的調(diào)整計(jì)劃編號自動顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容自動顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容錄入新的調(diào)整計(jì)劃金額，釋放金額自動遞減錄入新的調(diào)整計(jì)劃金額，釋放金額自動遞減=原計(jì)劃剩余金額原計(jì)劃剩余金額-新計(jì)劃金額新計(jì)劃金額-34-三、月度資金計(jì)劃 11、月額度調(diào)整 實(shí)現(xiàn)下級單位間相同計(jì)劃要素的額度調(diào)整，與月計(jì)劃批復(fù)時(shí)總量平衡功能的不同點(diǎn)是：月計(jì)劃批復(fù)的逐項(xiàng)批復(fù)，只能調(diào)整參與匯總當(dāng)前月計(jì)劃的下級單位的額度；而此功能調(diào)整單位允許隨意選擇，更加靈活。月額度調(diào)整月額度調(diào)整目錄目錄-35-資

19、金計(jì)劃簡介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說明-計(jì)劃查詢分析-資金計(jì)劃編制舉例-投資計(jì)劃 周資金計(jì)劃一個(gè)額度，是通過對逐筆、逐項(xiàng)資金支出計(jì)劃表單逐級匯總生成的。地區(qū)公司匯總二級單位上報(bào)的周計(jì)劃，股份公司匯總地區(qū)公司上報(bào)的周計(jì)劃。 匯總上報(bào)的周計(jì)劃需要經(jīng)過上級單位股份公司或者地區(qū)公司審核和批復(fù)，上級單位可以控制修改下級單位匯總上報(bào)的周資金計(jì)劃僅限明細(xì)單位修改業(yè)務(wù)部門收支計(jì)劃）。 股份公司總部按地區(qū)公司上報(bào)周計(jì)劃數(shù)，通過“透支撥款功能，向地區(qū)公司賬戶下達(dá)透支額度或進(jìn)行撥款。 當(dāng)周內(nèi)累計(jì)支付額度不得超本周計(jì)劃批復(fù)額度。-36- 四、周資金計(jì)劃-37- 1、周資金計(jì)

20、劃匯總 四、周資金計(jì)劃l計(jì)劃匯總：基層單位根據(jù)資金結(jié)算進(jìn)度和實(shí)際情況，選擇發(fā)布納入本周支付的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總，形成該單位本周資金計(jì)劃，并逐級匯總上報(bào)，由上級單位審批、批復(fù)；l停用、退回：對填報(bào)錯(cuò)誤已審批的資金計(jì)劃可選擇停用或退回，選擇“停用”，相當(dāng)于此條計(jì)劃作廢，若要繼續(xù)使用計(jì)劃，則需業(yè)務(wù)部門重新編制即可；選擇“退回”，此計(jì)劃退回到業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員可進(jìn)行修改，并需要重新審批。注意不能停用和退回已發(fā)起付款申請的計(jì)劃。l發(fā)起付款：只要有計(jì)劃就可以發(fā)起付款申請，但是付款單在提交審批前，該計(jì)劃必須完成發(fā)布、審批。系統(tǒng)自動顯示資金計(jì)劃的上報(bào)金額、批復(fù)金額、已執(zhí)行金額。-38- 四、周資金計(jì)劃逐筆逐逐筆

21、逐項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)計(jì)劃發(fā)布發(fā)布周計(jì)劃周計(jì)劃匯總匯總 1、周資金計(jì)劃匯總-39- 支出計(jì)劃在付款申請單提交審批啟動工作流之前，支出計(jì)劃必須發(fā)布通過，只有發(fā)布通過的支出計(jì)劃，才允許付款申請單進(jìn)入審批流程。 未發(fā)布的支出計(jì)劃可修改批復(fù)金額和計(jì)劃日期，經(jīng)過發(fā)布后可以匯總到其他周； 在提交付款申請單進(jìn)行審批時(shí)，系統(tǒng)將判斷月計(jì)劃和周計(jì)劃是否正確發(fā)布，正確發(fā)布的周計(jì)劃允許對外付款，周發(fā)布未通過和月發(fā)布未通過的資金計(jì)劃，不能進(jìn)行付款，需要根據(jù)周計(jì)劃是否超額度，在進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整或計(jì)劃追加后再進(jìn)行付款。 四、周資金計(jì)劃 2、周資金計(jì)劃發(fā)布-40-周計(jì)劃匯總、審批逐筆、逐項(xiàng)資金計(jì)劃發(fā)布逐級總部批復(fù)未匯總周計(jì)劃 四、周資金計(jì)劃

22、已匯總周計(jì)劃月額度 月額度=月批復(fù)-以前周執(zhí)行-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復(fù)-逐項(xiàng)批復(fù)-以后周批復(fù)(按明細(xì)項(xiàng)目) 周額度=周批復(fù)-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復(fù)-逐項(xiàng)批復(fù)按周匯總額度）月額度周額度不通過月計(jì)劃匯總逐級逐級月計(jì)劃批復(fù)通過不通過通過不通過通過周計(jì)劃匯總、審批逐級總部批復(fù)月計(jì)劃匯總逐級逐級月計(jì)劃批復(fù)周計(jì)劃匯總、審批逐級總部批復(fù)發(fā)起付款、提交審核檢查檢查通過調(diào)整使計(jì)劃滿足周額度通過調(diào)整使計(jì)劃滿足周額度通過調(diào)整使計(jì)劃滿足月額度、周額度通過調(diào)整使計(jì)劃滿足月額度、周額度通過調(diào)整使計(jì)劃滿足月額度通過調(diào)整使計(jì)劃滿足月額度需手工更新計(jì)劃發(fā)布狀態(tài)需手工更新計(jì)劃發(fā)布狀態(tài)需手工更新計(jì)劃發(fā)布狀態(tài)需手工更新計(jì)

23、劃發(fā)布狀態(tài)-41- 2、周資金計(jì)劃逐級審核審核已經(jīng)匯總的周計(jì)劃審核已經(jīng)匯總的周計(jì)劃查看已經(jīng)匯總的周計(jì)劃查看已經(jīng)匯總的周計(jì)劃 四、周資金計(jì)劃-42- 3、周資金計(jì)劃審批審批已經(jīng)通過審核的周計(jì)劃審批已經(jīng)通過審核的周計(jì)劃查看已經(jīng)審批的周計(jì)劃查看已經(jīng)審批的周計(jì)劃 四、周資金計(jì)劃-43- 4、周資金計(jì)劃批復(fù) 四、周資金計(jì)劃批復(fù)已經(jīng)匯總到總部的周計(jì)批復(fù)已經(jīng)匯總到總部的周計(jì)劃劃目錄目錄-44-資金計(jì)劃簡介-年度資金計(jì)劃-月度資金計(jì)劃TRMFMIS-周資金計(jì)劃-計(jì)劃控制規(guī)則說明-計(jì)劃查詢分析-資金計(jì)劃編制舉例-投資計(jì)劃 資金計(jì)劃查詢主要完成資金計(jì)劃明細(xì)、匯總數(shù)據(jù)、計(jì)劃上報(bào)狀態(tài)的查詢和分析，從功能上看主要包括：收支計(jì)劃明細(xì)查詢、收支計(jì)劃匯總查詢、分單位資金計(jì)劃執(zhí)行情況查詢、分部門資金計(jì)劃執(zhí)行情況查詢，以及周計(jì)劃、月計(jì)劃、年計(jì)劃查詢、匯總查詢及上報(bào)單位狀態(tài)查詢等查詢功能。 資金計(jì)劃查詢中可以直接聯(lián)查付款申請單、收款確認(rèn)、資金收支計(jì)劃等卡片信息。-45- 六、計(jì)劃查詢周、月匯總計(jì)劃分單位計(jì)劃執(zhí)行情況查詢分部門計(jì)劃執(zhí)行情況查詢收支計(jì)劃匯總查詢支出計(jì)劃明細(xì)查詢收入計(jì)