工程進(jìn)度款審核管理制度

1、工程進(jìn)度款審核管理制度1總則1.1 目的為有效控制*公司的工程投資，規(guī)范工程款的撥付，特制訂工程進(jìn)度款審核管理制度（以下簡稱制度）。1.2 適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司所有工程項(xiàng)目，包括技改、大修（系統(tǒng)停產(chǎn)大檢修）等項(xiàng)目工程進(jìn)度款的審核管理。1.3 職責(zé)1.3.1 造價(jià)中心是本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。1.3.2 基建實(shí)業(yè)部負(fù)責(zé)所管轄單位的工程進(jìn)度款審核。1.3.3 煤炭生產(chǎn)技術(shù)管理中心（以下簡稱煤炭中心）負(fù)責(zé)所管轄單位的工程進(jìn)度款審核。1.3.4 化工生產(chǎn)技術(shù)管理中心（以下簡稱化工中心）負(fù)責(zé)所管轄單位的工程進(jìn)度款審核。2工程進(jìn)度款審核程序2.1 基建實(shí)業(yè)部所管轄的施工單位每月

2、20日將工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料報(bào)送監(jiān)理單位及各項(xiàng)目部審核，23日由工程管理處對(duì)照工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料核實(shí)本月實(shí)際完成工程量、技術(shù)處核實(shí)工程資料情況同步完成情況后轉(zhuǎn)交經(jīng)營計(jì)劃處進(jìn)行登記，并于當(dāng)月28日前由經(jīng)營計(jì)劃處將審核完畢的全部申請(qǐng)資料轉(zhuǎn)送造價(jià)中心，經(jīng)營管理部于次月10日前將簽字完整的施工單位所用水、電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表報(bào)造價(jià)中心和經(jīng)營計(jì)劃處。2.2 煤炭板塊所管轄的施工單位每月20日將工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料報(bào)送監(jiān)理單位及在建煤礦審核，23日由煤炭中心對(duì)照工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料核實(shí)、驗(yàn)收本月實(shí)際完成工程量并登記，于當(dāng)月28日前將審核完畢的全部申請(qǐng)資料轉(zhuǎn)送造價(jià)中心，經(jīng)營管理部于次月10日前將簽字完整的施工單位所用水、電

3、費(fèi)統(tǒng)計(jì)表報(bào)造價(jià)中心。2.3 其他項(xiàng)目工程進(jìn)度款由項(xiàng)目實(shí)施單位每月20日將進(jìn)度款申請(qǐng)資料報(bào)送項(xiàng)目管理單位審核，23日由項(xiàng)目管理單位對(duì)照工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料核實(shí)本月實(shí)際完成工程量并登記，于當(dāng)月28日前將審核完畢的全部申請(qǐng)資料轉(zhuǎn)送造價(jià)中心。2.4 對(duì)于工程形象進(jìn)度的審核，各施工單位要嚴(yán)格工程形象的報(bào)審工作，要明確本月實(shí)際完成的工程形象節(jié)點(diǎn)，便于各審核單位的審核，對(duì)于形象節(jié)點(diǎn)不明確的報(bào)審工程，審核單位有權(quán)要求施工單位更正，若更正后還不符合要求，有權(quán)拒絕審核。2.5 造價(jià)中心根據(jù)合同條款、集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定審核工程進(jìn)度款，超過規(guī)定時(shí)間的，當(dāng)月不予結(jié)算進(jìn)度款。遇法定節(jié)假日提前上報(bào)，如有特殊情況，另行通知。2.

4、6 各項(xiàng)目部報(bào)送工程報(bào)審內(nèi)容，主要包括“工程進(jìn)度款報(bào)審表”及相應(yīng)的“工程項(xiàng)目預(yù)算書（含電子版）”、以及按照合同規(guī)定可以計(jì)入當(dāng)月工程款的其他費(fèi)用資料原件（若原件已交到造價(jià)中心，后附復(fù)印件）。工程資料要與工程進(jìn)度同步，若資料不齊全、缺失，各審核單位有權(quán)拒絕審核工程進(jìn)度，造價(jià)中心不予審核工程進(jìn)度款。2.7 造價(jià)中心在收到上述報(bào)表后于每月16日前審核完畢，由造價(jià)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，轉(zhuǎn)專業(yè)板塊集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，將簽字齊全的全部資料轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在4日內(nèi)完成計(jì)劃審核。2.8 所有項(xiàng)目（含技改、大修、零星工程）工程進(jìn)度款由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)工程進(jìn)度及合同約定，提請(qǐng)給施工單位付工程款，經(jīng)煤炭/化工生產(chǎn)

5、技術(shù)管理中心審核、造價(jià)中心對(duì)工程進(jìn)度款的審核、工程量的核定、工程結(jié)算審核確認(rèn)后，集團(tuán)公司專業(yè)版塊分管領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)付款流程。2.9 凡申請(qǐng)工程進(jìn)度款未經(jīng)造價(jià)中心審核，財(cái)務(wù)部不予辦理工程款支付手續(xù)。2.10 經(jīng)最終審批后結(jié)算書成立，財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付進(jìn)度款或作賬務(wù)處理，并負(fù)責(zé)通知各項(xiàng)目部最終審核結(jié)果。3附則3.1 本制度由造價(jià)中心負(fù)責(zé)解釋。3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。3.3 附件附件一：工程進(jìn)度款審核流程附件附件二：技改、大修（含系統(tǒng)停產(chǎn)大檢修）項(xiàng)目工程進(jìn)度款審核流程附件三：月工程進(jìn)度款報(bào)審表附件四：月份工程量完成情況統(tǒng)計(jì)表工程進(jìn)度款審核流程附表二附件三:()月工程進(jìn)度款報(bào)審表工程名稱合同號(hào)地

6、點(diǎn)日期致：*公司造價(jià)中心：茲申報(bào)年月份完成的工作量，請(qǐng)予以核定。附件：月完成工作量統(tǒng)計(jì)報(bào)表4及相關(guān)預(yù)算書表2、表3。施工單位名稱（蓋章）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：經(jīng)審核以下項(xiàng)目工程進(jìn)度款有差異，應(yīng)以核定后的金額為準(zhǔn)。本月度認(rèn)定工程進(jìn)度款為：承包單位申報(bào)數(shù)（）+預(yù)算部核定差額（戶本月工程進(jìn)度款數(shù)（）。序號(hào)項(xiàng)目名稱施工單位申報(bào)金額造價(jià)中心初審金額造價(jià)中心復(fù)審金額應(yīng)付金額金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）項(xiàng)目部經(jīng)理（簽字）：日期：應(yīng)付工程款：（由造價(jià)中心填寫）財(cái)務(wù)部代扣款項(xiàng)：日期：預(yù)算工程師初審（簽字）：日期：預(yù)算工程師復(fù)審（簽字）：日期：處長（簽字）：日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：日期：附表四:項(xiàng)目月份工程量完成情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)