交通基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編表說(shuō)明(詳解1)

1、交通基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編表說(shuō)明一、交通基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告封面。1. “主管部門(mén)”指建設(shè)單位的主管部門(mén)。2. “建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)”填寫(xiě)批準(zhǔn)的項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件中注明的項(xiàng)目名稱(chēng)。3. “建設(shè)項(xiàng)目類(lèi)別”是指“大中型”或“小型”。4. “建設(shè)性質(zhì)”是指建設(shè)項(xiàng)目屬于續(xù)建、新建、改建、遷建和恢復(fù)建設(shè)等內(nèi)容。5. “級(jí)別”是指中央級(jí)或地方級(jí)的建設(shè)項(xiàng)目。二、竣工決算審批表（交建竣1表）。中央級(jí)大中型基本建設(shè)項(xiàng)目，其項(xiàng)目竣工決算報(bào)告經(jīng)省級(jí)交通主管部門(mén)或部屬一級(jí)單位簽署意見(jiàn)后報(bào)部備案（一式四份）。三、建設(shè)項(xiàng)目概況表（交建竣2-1、2-2、2-3、2-4、2-5表）。1. 建設(shè)時(shí)間開(kāi)工和竣工日期按照實(shí)際開(kāi)工和

2、辦理竣工驗(yàn)收的日期填列。如實(shí)際開(kāi)工日期與批準(zhǔn)的開(kāi)工日期不符應(yīng)作出說(shuō)明2. 表中初步設(shè)計(jì)、調(diào)整概算的批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、日期、文號(hào)應(yīng)按歷次審批文件填列。3. 表中有關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、概算、決算等指標(biāo)，根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件和概算、決算等確定的數(shù)字填寫(xiě)。4. 表中“總投資”按批準(zhǔn)的概算和調(diào)整概算數(shù)及累計(jì)實(shí)際投資數(shù)填列。5. 表中“基建支出合計(jì)”是指建設(shè)項(xiàng)目從開(kāi)工起至竣工止發(fā)生的全部基本建設(shè)支出，根據(jù)財(cái)政部門(mén)或主管部門(mén)歷年批準(zhǔn)的“基建投資表”中有關(guān)數(shù)字填列。6. 表中所列工程主要特征、完成主要工程量、主要材料消耗量、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等，根據(jù)主管部門(mén)批準(zhǔn)的概算、建設(shè)單位統(tǒng)計(jì)資料和施工企業(yè)提供的有關(guān)成本核算資料等分別填列

3、。7. “主要收尾工程”填寫(xiě)工程內(nèi)容和名稱(chēng)、預(yù)計(jì)投資額及完成時(shí)間等。如果收尾工程內(nèi)容較多，可增設(shè)“收尾工程項(xiàng)目明細(xì)表”。這部分工程的實(shí)際成本，可根據(jù)具體情況進(jìn)行估算，并作說(shuō)明，完工以后不再調(diào)整竣工決算，但應(yīng)將收尾工程執(zhí)行結(jié)果按規(guī)定程序補(bǔ)報(bào)有關(guān)資料。8. “工程質(zhì)量評(píng)定”填列經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)檢測(cè)評(píng)定的單項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定及工程綜合評(píng)價(jià)結(jié)果。四、財(cái)務(wù)決算總表、資金來(lái)源情況表、待核銷(xiāo)基建支出及轉(zhuǎn)出投資明細(xì)表，反映竣工工程從工開(kāi)始建設(shè)起至竣工時(shí)為止全部資金來(lái)源和運(yùn)用情況。（一）基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算總表（交建竣3-1表）。1. 表中有關(guān)“交付使用資產(chǎn)”、“基建撥款”、“項(xiàng)目資本”、“基建借款”等項(xiàng)目，

4、填列自開(kāi)工建設(shè)至竣工止的累計(jì)數(shù)，上述指標(biāo)根據(jù)歷年批復(fù)的年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算和竣工年度的基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算中資金平衡表相應(yīng)項(xiàng)目的數(shù)字進(jìn)行匯總填列（包括收尾工程的估列數(shù)）。2. 表中其余各項(xiàng)目反映辦理竣工驗(yàn)收時(shí)的結(jié)余數(shù)，根據(jù)竣工年度財(cái)務(wù)決算中資金平衡表的有關(guān)項(xiàng)目期末數(shù)填表。3. 資金占用總額應(yīng)等于資金來(lái)源總額。4. 補(bǔ)充資料的“基建投資借款期末余額”反映竣工時(shí)尚未償還的基建投資借款數(shù)，應(yīng)根據(jù)竣工年度資金平衡表內(nèi)的“基建投資借款”項(xiàng)目期末數(shù)填列；“應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款期末數(shù)”，應(yīng)根據(jù)竣工年度資金平衡表內(nèi)的“應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款”項(xiàng)目的期末數(shù)填列；“基建結(jié)余資金”反映竣工時(shí)的結(jié)余資金，應(yīng)根據(jù)竣工財(cái)務(wù)決算

5、總表中有關(guān)項(xiàng)目計(jì)算填列。5. 基建結(jié)余資金的計(jì)算?；ńY(jié)余資金=基建撥款+項(xiàng)目資本+項(xiàng)目資本公積+基建投資借款+企業(yè)債券資金+待沖基建支出-基本建設(shè)支出-應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款。（二）資金來(lái)源情況表（交建竣3-2表）。本表反映建設(shè)項(xiàng)目分年度的投資計(jì)劃與資金撥付到位情況，表中有關(guān)基建撥款、項(xiàng)目資本、基建投資借款等資金來(lái)源內(nèi)容，根據(jù)歷年批復(fù)的年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算和竣工年度的基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算中資金平衡表相應(yīng)項(xiàng)目的數(shù)字填列（包括收尾工程的估列數(shù)）。（三）待核銷(xiāo)基建支出及轉(zhuǎn)出投資明細(xì)表（交建竣3-3表）。1.“待核銷(xiāo)基建支出”反映非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目發(fā)生的江河清障、航道清淤、補(bǔ)助群眾造林、水土保持、取消項(xiàng)目的可行

6、性研究費(fèi)以及項(xiàng)目報(bào)廢等不能形成資產(chǎn)部分的投資支出。2.“轉(zhuǎn)出投資”反映非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目為項(xiàng)目配套而建成的、產(chǎn)權(quán)不歸屬本單位的專(zhuān)用設(shè)施的實(shí)際成本，按照規(guī)定的內(nèi)容分項(xiàng)逐筆填列。五、工程造價(jià)和概算執(zhí)行情況表（交建竣4表）。1.本表反映工程實(shí)際建設(shè)成本和總造價(jià)、以及概算投資節(jié)余和概算投資包干部分節(jié)余的情況，應(yīng)按照概算項(xiàng)目或單項(xiàng)工程（費(fèi)用項(xiàng)目）填列。2.待攤投資按照某一單項(xiàng)工程投資額占全部投資的比例分?jǐn)偟絾雾?xiàng)工程上。不計(jì)人固定資產(chǎn)價(jià)值的支出不分?jǐn)偞龜偼顿Y。六、外資使用情況表（交建竣5表）。本表反映建設(shè)項(xiàng)目外資使用情況，按照使用外資支出費(fèi)用項(xiàng)目填列。應(yīng)說(shuō)明批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)時(shí)的匯率、記賬匯率、竣工時(shí)的匯率以及外資貸

7、款的轉(zhuǎn)貸金額和轉(zhuǎn)貸單位等情況。各有關(guān)表格中，外幣折合人民幣時(shí)，應(yīng)以項(xiàng)目竣工時(shí)的匯率為準(zhǔn)。七、交付使用資產(chǎn)總表和交付使用資產(chǎn)明細(xì)表。1.交付使用資產(chǎn)總表中各欄數(shù)字應(yīng)根據(jù)交付使用資產(chǎn)明細(xì)表中相應(yīng)項(xiàng)目的數(shù)字匯總填列。交付使用資產(chǎn)明細(xì)表作為建設(shè)單位管理項(xiàng)目資產(chǎn)使用，可不納入上報(bào)的竣工決算報(bào)告，其具體格式各單位可根據(jù)情況進(jìn)行修改。2.交付使用資產(chǎn)總表中固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)各欄的合計(jì)數(shù)，應(yīng)分別與竣工財(cái)務(wù)決算表交付使用資產(chǎn)的相應(yīng)數(shù)字相符。建設(shè)單位主管部門(mén)級(jí)別建設(shè)單位蓋章交通基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)表建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)項(xiàng)目類(lèi)別建設(shè)性質(zhì)交通基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)表建設(shè)單位負(fù)責(zé)人編報(bào)日期年月日交通基

8、本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審批表交建竣1表111建設(shè)項(xiàng)目法人（建設(shè)單位）丨111111建設(shè)性質(zhì)丨1|11111建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)丨11n11主管部門(mén)丨1111111主管部門(mén)（單位）意見(jiàn)：11111蓋章1年月日11I省級(jí)交通主管部門(mén)I或部屬一級(jí)單位意見(jiàn):蓋章I11年月日1111交通部審批意見(jiàn)：111蓋章111年月日11I1建設(shè)項(xiàng)目或單項(xiàng)工程丨1名稱(chēng)丨11丨工程主要特征、完成的主要丨設(shè)計(jì)丨實(shí)際1丨工程量及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)丨丨1111111建設(shè)地址或地理位置1111111丨1碼頭泊位（個(gè)數(shù)）丨丨1111111建設(shè)時(shí)間11丨計(jì)劃11丨從年月1日開(kāi)工至年月1111日竣工丨其中：（個(gè)數(shù)/噸級(jí)）丨丨111111111丨實(shí)

9、際11丨從年月1日開(kāi)工至年月1111日竣工丨（個(gè)數(shù)/噸級(jí)）丨丨1111111初步設(shè)計(jì)和概算批準(zhǔn)1機(jī)關(guān)、日期、文號(hào)111111111111111111111111丨2碼頭總長(zhǎng)度（米）丨丨1111111調(diào)整概算批準(zhǔn)機(jī)關(guān)。1日期、文號(hào)111111111丨3.陸域回填或填筑工程量丨丨|1（立方米）丨丨111111111111111|4.陸域形成（平方米）丨丨|111111開(kāi)工報(bào)告批準(zhǔn)時(shí)間1111111111|5.港池挖泥量、面積（立方米|/平方米）|1III11主要設(shè)計(jì)單位111III|6.航道挖泥量、長(zhǎng)度（立方米|公里）in1主要監(jiān)理單位丨ii111|7.引橋、引堤（米）|111i主要施工單位1|1

10、111|8防波堤（米）|1II1工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)11|11II|9.|III1總投資（萬(wàn)元）11|批準(zhǔn)概算11|竣工決算1III|10.|III1111|11|1III|11大型裝卸機(jī)械（噸）|III1主要材料消耗11|設(shè)計(jì)i1|實(shí)際|III|其中：|111inniii1鋼材（噸）丨丨丨丨丨1|1111木材（立方米）1|1|1111|12鐵路（公里）|III1水泥（噸）11|11|1III|13港內(nèi)道路（平方米）|III1瀝青（噸）111|i1|iIII|14.生產(chǎn)用房建筑面積（平方|米）|1111nniii111|15堆場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)（平方米）丨丨1111111111111|16港作車(chē)、船（臺(tái)/艘

11、）|1JJ111IIIIIIIIIIIIIIIII1基建支出合計(jì)（萬(wàn)元）丨批準(zhǔn)概算11丨竣工決算1117.1111111111建筑安裝工程丨111111111118.1111111111設(shè)備工具器具丨111111111119.1111111111待攤投資丨111111111I20.III1111111其中：建設(shè)單位管理費(fèi)丨111111111|21平均每延米造價(jià)（萬(wàn)元）III1III111其他投資丨111111111I22拆遷房屋（平方米）IIIIIIIIIII111待核銷(xiāo)基建支出丨11111I23遷移人口（人）IIIIIIIIIII111非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資丨11I24占地面積（畝）III252

12、61I主要收尾工程11111I27.IIIIIIIIIII1I工程內(nèi)容或名稱(chēng)111I投資額（萬(wàn)元）I預(yù)計(jì)完成時(shí)間l|I28.III11111nniiiiIIII29.III1JJ1111I工程質(zhì)量評(píng)定：優(yōu)良項(xiàng)；合格項(xiàng)；不合格II項(xiàng)；總評(píng)I建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算總表交建竣31表單位：元1I資金來(lái)源11I金額11I資金占用111I金額I111I一、基建撥款11I11I一、基本建設(shè)支出111II111I1預(yù)算撥款11I11I1交付使用資產(chǎn)111II111I2基建基金撥款11I11I2在建工程J11II11I3.進(jìn)口設(shè)備轉(zhuǎn)賬撥款|I3待核銷(xiāo)基建支出I4.器材轉(zhuǎn)賬撥款I(lǐng)4.非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資|I5.煤代油

13、專(zhuān)用基金撥款|I二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款I(lǐng)I6.自籌資金撥款I(lǐng)三、撥付所屬投資借款I(lǐng)I7.其他撥款I(lǐng)四、器材I二、項(xiàng)目資本I其中：待處理器材損失II1.國(guó)家資本I五、貸幣資金I2.法人資本I六、預(yù)付及應(yīng)收款I(lǐng)3.個(gè)人資本I七、有價(jià)證券I三、項(xiàng)目資本公積I八、固定資產(chǎn)I四、基建借款I(lǐng)固定資產(chǎn)原價(jià)I五、上級(jí)撥人投資借款減：累計(jì)折舊I六、企業(yè)債券資金I固定資產(chǎn)凈值I七、待沖基建支出I固定資產(chǎn)清理I八、應(yīng)付款丨丨待處理固定資產(chǎn)損失I九、未交款I(lǐng)1.未交稅金I2.未交基建收入I3.未交基建包干節(jié)余|I4.其他未交款I(lǐng)十、上級(jí)撥人資金合計(jì)丨丨合計(jì)補(bǔ)充資料：基建投資借款期末余額：應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款期末數(shù):

14、基建結(jié)余資金：資金來(lái)源情況表交建竣32表單位：元IIIIIIIIII資金來(lái)源丨年度丨年度丨年度丨年度丨年度丨年度丨合計(jì)II卜1F1F1F1F1F1F11II計(jì)劃數(shù)I實(shí)際數(shù)I計(jì)劃數(shù)I實(shí)際數(shù)I計(jì)劃數(shù)I實(shí)際數(shù)I計(jì)劃數(shù)I實(shí)際數(shù)I計(jì)劃數(shù)I實(shí)際數(shù)I計(jì)劃數(shù)I實(shí)際數(shù)I計(jì)劃數(shù)I實(shí)際數(shù)II111111111111111I一、基建撥款I(lǐng)IIIIIIIIIIIIIII111111111111111I1IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I2IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I3IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I4IIIIIIIIIII

15、IIIII111111111111111I6IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I二、項(xiàng)目資本IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I1IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I2IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I3IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I4IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I5IIIIIIIIIIIIIIII11111111111

16、1111IIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I三、項(xiàng)目資本公積IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I四、基建投資借款I(lǐng)IIIIIIIIIIIIIII111111111111111I2IIIIIIIIIIIIIIII2.IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I3.IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I4.IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I5.IIIIIIIIIIIIIIII11111111111111

17、1IIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I五、上級(jí)撥人投資IIIIIIIIIIIIIIII借款I(lǐng)IIIIIIIIIIIIIII111111111111111I六、企業(yè)債券資金IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I七、IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111IIIIIIIIIIIIIIII合計(jì)待核銷(xiāo)基建支出及轉(zhuǎn)出投資明細(xì)表交建竣33表

18、單位：元I項(xiàng)目丨金額丨內(nèi)容丨批準(zhǔn)單位丨文號(hào)丨備注II一、待核銷(xiāo)基建支出合計(jì)丨丨丨丨丨I1234I5.IllIIIIFFFHH1IIIIIIIIFFFFF1I二、非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資合計(jì)IIIII轉(zhuǎn)入單位IIFFFFF1I1.IIIIIIIFFFFF1I2.IIIIIIIFFFFF1I3.IIIIIIIFFFFF1I4.IIIIIIIFFFFF1I5.IIIIIIIFFFFF1IIIIIIIIFFFFF1IIIIIIIIFFFFF1IIIIIII工程造價(jià)和概算執(zhí)行情況表交建竣4表單位；元I概算投資結(jié)余丨丨II項(xiàng)目丨工程總概丨概算包丨工程造價(jià)丨其中:II11干數(shù)III合計(jì)I人民I外幣II合計(jì)III幣IIIIIIIII1IIIIIIIIII概算投I人民I外幣I建安I設(shè)備I其他I待攤I待核I轉(zhuǎn)出I合計(jì)I人民幣I外幣I資包干I備注II幣II投資I投資I投資I投資I銷(xiāo)基I投資IIII節(jié)余IIIIIIIII建支出IIIIIII按概算項(xiàng)目或單項(xiàng)工程及費(fèi)用項(xiàng)目填列外資使用情況表交建竣5表單位：外幣種類(lèi)（）按費(fèi)用項(xiàng)目填列基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表交建竣61表單位：元111單項(xiàng)工程丨總計(jì)11固定資產(chǎn)1111|流動(dòng)資產(chǎn)|無(wú)形資產(chǎn)|遞延資產(chǎn)|1項(xiàng)目名稱(chēng)丨（2欄）1rn1彳（7欄）|（8欄）|（9欄）|