Plus版本資金支付配置手冊(cè)范本

1、文庫(kù)貢獻(xiàn)者Plus版本資金支付總體配置手冊(cè)在ECP業(yè)務(wù)配置平臺(tái)設(shè)置資金支付單據(jù)與資金參數(shù)（V1.0 2014-12）文庫(kù)貢獻(xiàn)者2014-12-1目錄第一章 新ECP版本資金單據(jù)配置2第二章 新ECP的資金支付參數(shù)設(shè)置22第三章 新ECP的銀企互聯(lián)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置27第四章 新ECP的資金安排參數(shù)設(shè)置30第五章 支付庫(kù)管理（即收款賬號(hào)同步到銀行）34第六章 ECP版資金支付往來(lái)單位默認(rèn)帶出收款賬號(hào)配置37第一章 新ECP版本資金單據(jù)配置1. 業(yè)務(wù)配置平臺(tái)地址：ip:port/grm/component.ef/bcp/login.html2. 登入用戶：業(yè)務(wù)配置用戶3. 共享庫(kù)配置視圖數(shù)據(jù)模型交易

2、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)4. 新建ECP單據(jù)（選擇資金的參考模型：例如資金支付基礎(chǔ)類(lèi)型（新平臺(tái)）提醒：目前Plus4.0資金支付提供的參考模型列表如下：模塊參考模型名稱適用場(chǎng)景狀態(tài)資金支付資金支付基礎(chǔ)類(lèi)型(新平臺(tái))所有資金支付都可通用可用撥款申請(qǐng)單(新平臺(tái))上下級(jí)單位撥款類(lèi)支付可用資金支付工程物資支付申請(qǐng)參考模型國(guó)網(wǎng)工程物資類(lèi)支付可用購(gòu)電費(fèi)（網(wǎng)對(duì)廠）支付申請(qǐng)參考模型國(guó)網(wǎng)購(gòu)電費(fèi)類(lèi)支付可用還本付息支付申請(qǐng)參考模型還本付息類(lèi)支付可用其他支付申請(qǐng)單參考模型所有資金支付都可通用可用銀行到賬通知單（參考模型）接收電財(cái)?shù)你y行到賬數(shù)據(jù)可用4.1配置單據(jù)項(xiàng)目4.1.1配置申請(qǐng)?zhí)?選擇申請(qǐng)?zhí)栠@一項(xiàng)目，點(diǎn)擊右上角的自動(dòng)編碼，設(shè)

3、置申請(qǐng)?zhí)柕木幋a規(guī)則，如圖；4.2 設(shè)置單據(jù)的默認(rèn)值:由于目前南網(wǎng)業(yè)務(wù)只有手工支付，可將以下的值設(shè)置默認(rèn)值，若后期電子支付需要，可去掉默認(rèn)值，并配置在格式上以供選擇.需要設(shè)置的項(xiàng)目為:1 對(duì)公對(duì)私類(lèi)型(設(shè)置默認(rèn)值為0)2 幣種(可通過(guò)引用銀行賬戶的對(duì)象屬性)3 支付類(lèi)型設(shè)置(默認(rèn)為申請(qǐng)支付)4 是否電子支付(設(shè)置默認(rèn)為否)5 是否同城(設(shè)置默認(rèn)為0)6 是否零余額賬戶(設(shè)置默認(rèn)為0)7 是否緊急(設(shè)置默認(rèn)為0)8 是否境(設(shè)置默認(rèn)為0)4.3設(shè)置項(xiàng)目運(yùn)算：可通過(guò)直接引用管理對(duì)象的屬性，如：設(shè)置銀行的銀行編碼和銀行名稱；也可通過(guò)新建項(xiàng)目，設(shè)置項(xiàng)目運(yùn)算來(lái)獲取管理對(duì)象的對(duì)象屬性值，如：注意取數(shù)函數(shù)：“

4、對(duì)象屬性”與“取對(duì)象屬性值”的區(qū)別：函數(shù)“對(duì)象屬性”只能取到一個(gè)管理對(duì)象對(duì)應(yīng)的屬性值，函數(shù)“取對(duì)象屬性值”可以取到多個(gè)管理對(duì)象對(duì)應(yīng)的屬性值。這兩個(gè)函數(shù)可以根據(jù)實(shí)際情況選用。（平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置組需求正在整理函數(shù)名稱，之后會(huì)公布）設(shè)置項(xiàng)目運(yùn)算，參考模型置了付款方項(xiàng)目的取數(shù)，收款方項(xiàng)目需要實(shí)施地自己配置；5. 設(shè)置格式：可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在向?qū)е性O(shè)置需要展示的項(xiàng)目；填寫(xiě)單據(jù)的格式類(lèi)型“編輯格式”，樣式“卡片”，通過(guò)界面設(shè)置進(jìn)行表單繪制；注意：南網(wǎng)現(xiàn)在的應(yīng)用模式，單據(jù)在一級(jí)設(shè)置完成后，需要點(diǎn)擊發(fā)布，待下發(fā)至二級(jí)后，即可在二級(jí)看到該單據(jù)類(lèi)型；每次一級(jí)修改單據(jù)都需要點(diǎn)擊一次發(fā)布，狀態(tài)變成已發(fā)布后，即可將修改后的

5、單據(jù)下發(fā)至二級(jí)。6. 設(shè)置實(shí)體轉(zhuǎn)換：設(shè)置實(shí)體轉(zhuǎn)換規(guī)則，主要用來(lái)進(jìn)行“業(yè)務(wù)單據(jù)”推生成“憑證”，如資金支付單據(jù)需完成之后要生成后續(xù)憑證則設(shè)置該規(guī)則，否則不用設(shè)置該規(guī)則；新建實(shí)體轉(zhuǎn)換，選擇源實(shí)體為支付前的業(yè)務(wù)單據(jù)，目標(biāo)實(shí)體為需要支付的資金支付單據(jù)，如：在轉(zhuǎn)換設(shè)置中，設(shè)置從源實(shí)體推送到目標(biāo)實(shí)體的項(xiàng)目，例如需要推送付款賬戶：配置完轉(zhuǎn)換設(shè)置后，配置推送設(shè)置:7. 設(shè)置功能：設(shè)置功能，將行為綁定到格式（資金單據(jù)用到的行為有：新增業(yè)務(wù)單據(jù)，單個(gè)審批，簽名并單個(gè)審批）打開(kāi)源單據(jù)，切換到功能頁(yè)簽，點(diǎn)擊新增，新增流程轉(zhuǎn)實(shí)體行為，在參數(shù)生成規(guī)則列表中選擇剛才新建的功能。打開(kāi)目標(biāo)單據(jù)，在功能頁(yè)簽新增-新增業(yè)務(wù)單據(jù)和單

6、個(gè)審批行為，選擇對(duì)應(yīng)的格式(這兩個(gè)行為無(wú)須設(shè)置參數(shù)).8. 設(shè)置流程綁定實(shí)體轉(zhuǎn)換規(guī)則：打開(kāi)源單據(jù)的流程，在流程的結(jié)束前添加上自由活動(dòng)，選擇剛才新建的實(shí)體轉(zhuǎn)換規(guī)則。如圖：設(shè)置流程，其中業(yè)務(wù)屬性中有流程類(lèi)型有“普通”、“業(yè)務(wù)申請(qǐng)”、“財(cái)務(wù)審批”，不進(jìn)行資金安排的單據(jù)選擇“普通”；進(jìn)行資金安排的單據(jù)要選擇“業(yè)務(wù)申請(qǐng)”和“財(cái)務(wù)審批”，其中資金安排之前的單據(jù)流轉(zhuǎn)選擇“業(yè)務(wù)申請(qǐng)”，資金安排之后的單據(jù)流轉(zhuǎn)選擇“財(cái)務(wù)審批”。9. 繪制流程崗位和指定角色需要注意“基本”和“參與者”頁(yè)簽，流程中設(shè)置自動(dòng)活動(dòng)環(huán)節(jié)，是必須要選擇實(shí)體轉(zhuǎn)換規(guī)則的；流程繪制完成，需要啟用發(fā)布生成菜單才能真正使用該流程。10. 以南網(wǎng)使用的

7、流程設(shè)置舉例，新建目標(biāo)實(shí)體流程，按照業(yè)務(wù)需要設(shè)置崗位.第一個(gè)崗位設(shè)置行為時(shí)，選擇填單類(lèi)型。之后的崗位都設(shè)置為審批類(lèi)型。參與者選項(xiàng)，首崗位設(shè)置為手工選擇，其它崗位根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)的規(guī)則.第二章 新ECP的資金支付參數(shù)設(shè)置1. 支付參數(shù)設(shè)置頁(yè)簽，南網(wǎng)使用到的參數(shù)有如下黃色標(biāo)注：登入共享庫(kù)-資金管理-資金支付-資金支付基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置界面；（1）支付方式手工支付設(shè)置單位圍，該參數(shù)控制“發(fā)送支付指令界面”的電子支付按鈕是否可見(jiàn)，設(shè)置之后電子支付按鈕隱藏；（2）集中審批方式集中審批-設(shè)置單位圍業(yè)務(wù)單據(jù)類(lèi)型，該參數(shù)控制哪個(gè)單位的哪個(gè)單據(jù)可以進(jìn)入集中審批界面，設(shè)置了的單據(jù)在該單位填寫(xiě)單據(jù)之后就可以在集中審批界面

8、顯示；（3）銀企名稱轉(zhuǎn)換設(shè)置頁(yè)簽，國(guó)網(wǎng)模式下資金支付數(shù)據(jù)與中電財(cái)通過(guò)報(bào)文的形式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞，其中電財(cái)?shù)你y企字段實(shí)際值和資金單據(jù)上顯示的字段值需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換，以方便用戶理解業(yè)務(wù)含義；（4）銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間設(shè)置頁(yè)簽，該參數(shù)為用戶提供查看各家銀行處理各種交易業(yè)務(wù)的時(shí)間區(qū)間，可在發(fā)送支付指令界面點(diǎn)擊銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間按鈕進(jìn)行查看；（5）業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)配置頁(yè)簽，該參數(shù)設(shè)置的是集中審批界面的電子簽名順序，設(shè)置好的順序會(huì)在集中審批界面?zhèn)鬟f完成前進(jìn)行校驗(yàn)，不符合簽名順序無(wú)法進(jìn)行單據(jù)的傳遞完成；（6）企業(yè)證書(shū)ID與單位綁定頁(yè)簽，在國(guó)網(wǎng)模式中，各家單位都具有中電財(cái)頒發(fā)的企業(yè)證書(shū)，付款時(shí)需要企業(yè)證書(shū)簽名，所以該參數(shù)設(shè)置企業(yè)證書(shū)和

9、單位的對(duì)應(yīng)關(guān)系；（7）認(rèn)款業(yè)務(wù)類(lèi)型設(shè)置頁(yè)簽，該參數(shù)屬于融資管理使用，具體設(shè)置可以聯(lián)系融資產(chǎn)品負(fù)責(zé)人（梁之剛）（8）撥款銜接設(shè)置頁(yè)簽，該參數(shù)適用于上級(jí)單位撥款給下級(jí)單位，上級(jí)單位填寫(xiě)支付單據(jù)付款，下級(jí)單位通過(guò)撥款單據(jù)接收上級(jí)單位的付款；所以上級(jí)單位的支付單據(jù)需要和下級(jí)單位的撥款單據(jù)進(jìn)行對(duì)應(yīng)；第三章 新ECP的銀企互聯(lián)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置1. 登入二級(jí)共享庫(kù)-資金管理-資金支付-銀企互聯(lián)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置界面；銀企互聯(lián)項(xiàng)目分為三類(lèi)“轉(zhuǎn)賬”、“集中支付”、“票據(jù)背書(shū)”，若同一資金單據(jù)既做轉(zhuǎn)賬支付、集中支付，又做票據(jù)背書(shū)類(lèi)支付，建議三個(gè)頁(yè)簽全部進(jìn)行配置；若資金單據(jù)存在多個(gè)，轉(zhuǎn)賬、集中支付、票據(jù)背書(shū)分別使用不

10、同資金單據(jù)進(jìn)行支付，則分別選擇某個(gè)頁(yè)簽進(jìn)行對(duì)應(yīng)配置；標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)資金支付單據(jù)-付款方必須具備如下9個(gè)項(xiàng)目1付款賬戶管理對(duì)象：5029-銀行賬戶2付款開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)5029的屬性：開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)（特殊）付款開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)管理對(duì)象：5028-銀行3付款開(kāi)戶銀行名稱5029的屬性：開(kāi)戶銀行名稱付款銀行編碼5028的屬性：銀行編碼4付款聯(lián)行號(hào)5029的屬性：聯(lián)行號(hào)付款銀行名稱5028的屬性：銀行名稱5付款賬號(hào)5029的屬性：賬號(hào)6付款賬號(hào)名稱5029的屬性：賬號(hào)名稱7付款賬戶名稱5029的屬性：賬戶名稱8付款銀行編碼5028的屬性：銀行編碼9付款銀行名稱5028的屬性：銀行名稱標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)1收款方賬戶管理對(duì)象：20

11、56-收款方賬戶2付款開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)2056的屬性：開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)（特殊）付款開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)管理對(duì)象：5028-銀行3付款銀行編碼5028的屬性：銀行編碼付款銀行編碼5028的屬性：銀行編碼4付款開(kāi)戶銀行名稱2056的屬性：開(kāi)戶銀行名稱5付款賬號(hào)2056的屬性：賬號(hào)6付款賬號(hào)名稱2056的屬性：賬號(hào)名稱7付款開(kāi)戶銀行2056的屬性：開(kāi)戶銀行（特殊）付款開(kāi)戶銀行管理對(duì)象：5134-銀行聯(lián)行號(hào)8付款聯(lián)行號(hào)5134的屬性：聯(lián)行號(hào)5134的屬性：聯(lián)行號(hào)資金支付單據(jù)-收款方必須具備如下8個(gè)項(xiàng)目1收款單位管理對(duì)象：5069-往來(lái)單位2收款單位名稱5069的屬性：?jiǎn)挝幻Q3收款單位開(kāi)戶銀行5069的屬性：開(kāi)戶銀行

12、4收款單位銀行賬號(hào)5069的屬性：銀行賬號(hào)5收款銀行聯(lián)行號(hào)管理對(duì)象：5134-銀行聯(lián)行號(hào)6收款銀行名稱5134的屬性：銀行名稱7收款銀行編碼5134的屬性：銀行機(jī)構(gòu)代碼8收款銀行聯(lián)行號(hào)5134的屬性：聯(lián)行號(hào)付款方銀企項(xiàng)目字段與單據(jù)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)銀企項(xiàng)目字段單據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)接口項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目長(zhǎng)度項(xiàng)目小數(shù)位是否必輸是否回寫(xiě)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)帳支付銀行字符800是非回寫(xiě)項(xiàng)付款銀行編碼轉(zhuǎn)帳本方賬號(hào)字符500是非回寫(xiě)項(xiàng)付款賬號(hào)轉(zhuǎn)帳本方賬戶名字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)付款賬戶名稱轉(zhuǎn)帳付款賬號(hào)銀行編碼字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)付款銀行編碼集中支付支付賬戶開(kāi)戶行字符1000否非回寫(xiě)項(xiàng)付款開(kāi)戶銀行名稱集中支付支付賬戶對(duì)象管理

13、對(duì)象1000是非回寫(xiě)項(xiàng)付款賬戶集中支付本方聯(lián)行號(hào)字符1000否必設(shè)回寫(xiě)項(xiàng)付款聯(lián)行號(hào)集中支付本方賬號(hào)省市代碼字符100否非回寫(xiě)項(xiàng)收款方銀企項(xiàng)目字段與單據(jù)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)銀企項(xiàng)目字段單據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)接口項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目長(zhǎng)度項(xiàng)目小數(shù)位是否必輸是否回寫(xiě)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)帳對(duì)方賬號(hào)字符500是非回寫(xiě)項(xiàng)收款單位銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)帳對(duì)方賬戶名稱字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)收款單位名稱轉(zhuǎn)帳對(duì)方銀行編碼字符200否非回寫(xiě)項(xiàng)收款銀行編碼轉(zhuǎn)帳對(duì)方銀行Swift行號(hào)字符110否非回寫(xiě)項(xiàng)轉(zhuǎn)帳對(duì)方銀行名稱字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)收款銀行名稱轉(zhuǎn)帳對(duì)方賬戶開(kāi)戶行名稱字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)收款單位開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)帳收款銀行聯(lián)行號(hào)字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)收款聯(lián)行

14、號(hào)集中支付收款單位管理對(duì)象1000收款單位銀企項(xiàng)目字段單據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)接口項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目長(zhǎng)度項(xiàng)目小數(shù)位是否必輸是否回寫(xiě)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)帳對(duì)方賬號(hào)字符500是非回寫(xiě)項(xiàng)收款賬號(hào)轉(zhuǎn)帳對(duì)方賬戶名稱字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)收款賬號(hào)名稱轉(zhuǎn)帳對(duì)方銀行編碼字符200否非回寫(xiě)項(xiàng)收款銀行編碼轉(zhuǎn)帳對(duì)方銀行Swift行號(hào)字符110否非回寫(xiě)項(xiàng)轉(zhuǎn)帳對(duì)方銀行名稱字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)收款開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)帳對(duì)方賬戶開(kāi)戶行名稱字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)收款開(kāi)戶銀行名稱轉(zhuǎn)帳收款銀行聯(lián)行號(hào)字符1000是非回寫(xiě)項(xiàng)收款聯(lián)行號(hào)集中支付收款單位管理對(duì)象1000收款方賬戶2. 集中審批顯示設(shè)置：登陸二級(jí)共享庫(kù)，點(diǎn)擊資金管理-資金支付-集中審批顯示

15、設(shè)置,設(shè)置單據(jù)需要顯示的項(xiàng)目；第四章 新ECP的資金安排參數(shù)設(shè)置1. 前提條件：使用業(yè)務(wù)配置角色的用戶登入ECP業(yè)務(wù)配置平臺(tái)配置視圖流程管理資金支付（具體以實(shí)際服務(wù)中的業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn)）新增流程，點(diǎn)擊+新增按鈕，彈出界面如下圖所示，業(yè)務(wù)屬性設(shè)置流程類(lèi)型等于“業(yè)務(wù)申請(qǐng)”時(shí)，才能在資金安排參數(shù)設(shè)置時(shí)，支付單據(jù)類(lèi)型選擇到具體的值。2. 登入共享庫(kù)-資金管理-資金支付-資金安排參數(shù)設(shè)置界面；2.1 選擇支付方式：下拉顯示：轉(zhuǎn)賬、票據(jù)背書(shū)、應(yīng)付票據(jù)、支票、現(xiàn)金、其他貨幣資金僅能單選（3）同一個(gè)支付方式不能重復(fù)設(shè)置，即下拉時(shí)需過(guò)濾已設(shè)置的支付方式，已設(shè)置的支付方式不能下拉再次選擇2.2 銜接單位：當(dāng)前登錄單位

16、，只讀2.3 選擇銜接流程：（1）點(diǎn)擊“銜接流程”下拉列示可選流程（2）列示“財(cái)務(wù)審批”的流程供用戶選擇（流程的業(yè)務(wù)屬性設(shè)置流程類(lèi)型等于“財(cái)務(wù)審批”時(shí)，銜接流程的下拉列表才能顯示）（3）僅列示管理圍與當(dāng)前單位的流程（4）僅能單選2.4 銜接崗位：所選銜接流程首崗位名稱，不可修改只讀2.5 設(shè)置銜接操作員下拉列示銜接崗位、銜接單位的操作員僅能單選若所選銜接流程為單位庫(kù)流程、且銜接崗位下僅有一個(gè)操作員，則系統(tǒng)自動(dòng)將唯一的操作員置為銜接操作員第五章 支付庫(kù)管理（即收款賬號(hào)同步到銀行）為了控制資金的流向，南網(wǎng)提出要監(jiān)控成員單位對(duì)外支付的對(duì)方單位，是否都是合規(guī)的、有信用的單位，以保證支出的資金是安全的。

17、為此會(huì)配套產(chǎn)生如下管理措施：1. 建立對(duì)方單位的賬號(hào)庫(kù)（南網(wǎng)稱“支付庫(kù)”），對(duì)對(duì)方單位的資質(zhì)、信譽(yù)進(jìn)行審核，獲通過(guò)的單位，其賬號(hào)才能加入集團(tuán)的支付庫(kù)。2. 支付業(yè)務(wù)審核流程，會(huì)依據(jù)支付庫(kù)進(jìn)行審核，目前的規(guī)則是：收款方賬號(hào)不在支付庫(kù)的，不允許支付。必須先補(bǔ)全對(duì)收款單位的審核、其賬號(hào)加入支付庫(kù)后，才能再次付款。3. 除了在集團(tuán)部的控制外，還要求合作銀行，也據(jù)措施2進(jìn)行審核。僅農(nóng)行完成了支付庫(kù)登記接口，所以現(xiàn)僅提供對(duì)農(nóng)行的支付庫(kù)登記功能。當(dāng)前支付庫(kù)包括2個(gè)功能：（1） 在對(duì)方賬戶的審核、登記過(guò)程中，將對(duì)方賬戶傳遞給農(nóng)行；登入底層單位-資金管理-資金支付-收款賬號(hào)登記（單據(jù)填寫(xiě)并且審批流轉(zhuǎn)完成，通過(guò)農(nóng)

18、行接口傳遞數(shù)據(jù)）；菜單URL為實(shí)施地自行配置，使用C版二次開(kāi)發(fā)工具配置指定單據(jù)類(lèi)型（單據(jù)樣式選擇：支付庫(kù)單據(jù)），繪制格式，繪制流程（需要配置流程事件：南網(wǎng)支付單據(jù)完成事件），流程生成URL之后通過(guò)菜單填充工具將URL填寫(xiě)到B版才能使用；（菜單填充工具是周月明開(kāi)發(fā)的頁(yè)面IP:port/YGFMISWeb/faces/jsp/menu/setMenu.jsp?paramothermethod=intake&IMenuManagerBC/CONTEXTID=1&IMenuManagerBC/METHODSID=1）在審批過(guò)程中傳遞到農(nóng)行，在支付庫(kù)對(duì)象審批登記的流程終點(diǎn)，最后一次傳遞時(shí)，系統(tǒng)將與農(nóng)行進(jìn)

19、行同步，如同步正確，登記流程將結(jié)束，否則不能結(jié)束。如果是通訊等原因?qū)е螺^長(zhǎng)時(shí)間不能成功，可等待通訊暢通后再次傳遞。（2） 對(duì)現(xiàn)有的對(duì)方賬戶，或后期需要重置時(shí)，將支付庫(kù)賬戶批量傳遞給農(nóng)行；登入共享庫(kù)-資金管理-資金支付-支付庫(kù)管理；菜單URL為：/grm/zjzf/web/zfksynman/dfzhtbdyh.html?gapIframeModel=true（共享庫(kù)配置）4. 批量同步到農(nóng)行（1）啟動(dòng)維護(hù)工具,進(jìn)入配置的支付庫(kù)維護(hù)菜單。（2）選擇需同步的本方單位。（3）選擇需同步的對(duì)方賬戶（4）點(diǎn)擊準(zhǔn)備同步數(shù)據(jù)按鈕，系統(tǒng)將所選本方單位的農(nóng)行賬戶與對(duì)方賬戶，一對(duì)一形成組合。（5）點(diǎn)擊“待同步”頁(yè)

20、簽，查看剛才形成的組合，以前操作形成的未發(fā)送到銀行的組合，也在此頁(yè)（6）選擇需要同步/新增給銀行的賬戶組合（7）點(diǎn)擊提交給銀行按鈕（8）切換至“已同步”頁(yè)簽，查看步驟7中成功同步的賬戶組合如果數(shù)據(jù)有誤，可選擇已同步的賬戶組合，選擇從銀行刪除，將數(shù)據(jù)從農(nóng)行的登記簿中刪除。（9）切換至“未正確同步”頁(yè)，查看步驟7中未同步的賬戶、與錯(cuò)誤原因。第六章 ECP版資金支付往來(lái)單位默認(rèn)帶出收款賬號(hào)配置1、添加參數(shù)：后臺(tái)增加參數(shù)設(shè)置“是否啟用關(guān)聯(lián)單位檢查”，基于集團(tuán)控制，默認(rèn)為啟用：insert into xtcs (CSMC, CSLX, CSZ, NOTE, VPD_COMPID)values (ZJZF

21、_SFQYGLDW_CHECK, C, 1, 是否啟用關(guān)聯(lián)單位檢查, 9999)2、設(shè)置2056收款方賬號(hào)管理對(duì)象以與其屬性：除了必要的屬性，其他的屬性根據(jù)每個(gè)實(shí)施地需要自行設(shè)置，使用配置用戶登入ECP業(yè)務(wù)配置平臺(tái)，配置視圖數(shù)據(jù)模型基礎(chǔ)檔案管理對(duì)象收款方賬戶，鼠標(biāo)選中雙擊修改；注意：如果上圖中查詢不到管理對(duì)象2056，請(qǐng)通過(guò)升級(jí)導(dǎo)入把管理對(duì)象導(dǎo)入，點(diǎn)擊升級(jí)導(dǎo)入選中一個(gè)“業(yè)務(wù)目錄”，然后在查詢條件中輸入“收款方賬戶”回車(chē)鍵查詢并且選中，最后點(diǎn)擊確定，如下圖；管理對(duì)象的對(duì)象名稱有重復(fù)校驗(yàn)關(guān)系，可以啟用對(duì)象輔助說(shuō)明進(jìn)行區(qū)別，最好啟用常用的賬戶屬性項(xiàng)目字段：把開(kāi)戶單位、開(kāi)戶銀行、開(kāi)戶銀行名稱的標(biāo)識(shí)手工

22、改為“固定”，如下圖所示；3、新建管理對(duì)象的格式：編輯格式新增格式樣式（卡片）界面設(shè)置根據(jù)向?qū)б徊揭徊皆O(shè)置4、業(yè)務(wù)單據(jù)配置收款方賬戶項(xiàng)目，以資金支付申請(qǐng)單（通用）為例，進(jìn)行“往來(lái)單位5069”和“收款方賬戶2056”對(duì)應(yīng)的單據(jù)項(xiàng)目都要配置的取值屬性：5、格式代碼中查找“”，然后替換為如下一段代碼：6、資金支付單據(jù)上的其他的項(xiàng)目的取數(shù)按照原來(lái)的規(guī)則去配置，以上的知識(shí)針對(duì)選擇默認(rèn)收款方賬號(hào)2056管理對(duì)象優(yōu)化功能一些特有的必須配置。附件：僅供參考ECP資金支付使用的菜單一覽表（若有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系資金開(kāi)發(fā)確認(rèn)URL的準(zhǔn)確性）數(shù)據(jù)庫(kù)菜單查詢SQL：select*from xtmenu菜單名稱適用單位UR

23、L（ECP）URL（GAP）資金支付基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置ECP共享庫(kù)單位/grm/payment/zjparamset/zjzfcsszmain.html?ecpIframeModel=true&csbz=0/grm/zjzf/web/zjzf/zjzf_cssz.html（資金支付參數(shù)設(shè)置）銀企互聯(lián)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置共享庫(kù)單位/grm/zjzf/web/zjzf/zjzf_yqxmsz.html?ecpIframeModel=true/grm/zjzf/web/zjzf/zjzfyqxmsz.html?ecpIframeModel=true資金安排參數(shù)設(shè)置底層單位/grm/payment/zjpara

24、mset/zjapcssz.html?ecpIframeModel=true支付庫(kù)管理共享庫(kù)單位/grm/zjzf/web/zfksynman/dfzhtbdyh.html?gapIframeModel=true集中審批底層單位/grm/payment/jzsp/jzsp.html?gapIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/common/grid/JzspDlgForSL.jsp?paraminitdata=false¶mothermethod=initJzspData資金安排底層單位/grm/payment/zjap/zjapMain.html?ecpI

25、frameModel=true/YGFMISWeb/faces/common/grid/zjap.jsp發(fā)送支付指令底層單位/grm/payment/sendzfzl/sendInstructions.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/sendZfzl.jsp支付制證底層單位/grm/payment/zfzz/ZfzzQuery.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfnormalzz.jsp?paraminitdata=false¶mother

26、method=queryBillData銀行到賬通知單底層單位/grm/payment/Zjjzdz/ZjjzdzQuery.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfzjdz.jsp?query/keyName=JzzfDzQuery&queryAction=cxpzmx到賬單退款底層單位/grm/payment/tk/tkclmain.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/gw/zjzftk.jsp手工退款底層單位/grm/payment/tk/sgtkmain.h

27、tml?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfsgtk.jsp退款重付申請(qǐng)底層單位/grm/payment/tk/tkcfmain.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/tkcf/tkcf.jsp?paraminitdata=false撥款申請(qǐng)底層單位/grm/payment/zk/ZkList.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bokuanchuli/bokuansq.jsp撥款制證底層單位/grm/payment/paymentcard/bkzz.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWe