R12Oracle總帳管理基礎(chǔ)演示與練習(xí)

1、R12Oracle總帳管理基礎(chǔ)演示與練習(xí)目錄1.示范創(chuàng)建科目設(shè)置42.示范查看分類帳集83.示范分類帳集流程94.示范在FSG報表中使用分類帳集115.示范創(chuàng)建讀寫權(quán)限的數(shù)據(jù)訪問集136.示范使用不同平衡段值輸入日記帳157.示范訪問集定義和安全定義168.練習(xí)定義新用戶179.答案定義新用戶1810.練習(xí)定義值集2011.答案定義值集2112.練習(xí)定義會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)2213.答案定義會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)2414.練習(xí)輸入值2715.答案輸入值2916.練習(xí)定義會計日歷3417.答案定義會計日歷3618.練習(xí)校驗(yàn)生效本幣3719.答案校驗(yàn)生效本幣3720.練習(xí)定義分類帳3821.練習(xí)為管

2、理員定義職責(zé)3922.練習(xí)查看動態(tài)創(chuàng)建的帳戶組合4023.答案查看動態(tài)創(chuàng)建的帳戶組合4024.練習(xí)定義安全規(guī)則4125.答案定義安全規(guī)則4126.練習(xí)定義交叉驗(yàn)證規(guī)則4317.練習(xí)定義和測試帳戶別名4527.練習(xí)打開第一個會計期間4628.練習(xí)運(yùn)行總帳報表4729.答案運(yùn)行總帳報表4730.練習(xí)設(shè)置日記帳來源4731.答案設(shè)置日記帳來源4832.練習(xí)設(shè)置日記帳類別4833.練習(xí)創(chuàng)建日記帳批4934.練習(xí)創(chuàng)建日記帳批4935.練習(xí)創(chuàng)建單一日記帳5036.練習(xí)過帳日記帳5137.練習(xí)查看日記帳分錄和帳戶余額5138.練習(xí)沖銷日記帳分錄5239.練習(xí)計劃日記帳沖銷生成沖銷日記帳5440.練習(xí)設(shè)置自動

3、沖銷日記帳5441.練習(xí)設(shè)置暫記帳戶5542.練習(xí)創(chuàng)建統(tǒng)計日記帳5643.練習(xí)定義統(tǒng)計單位5744.練習(xí)定義匯總帳戶5745.練習(xí)創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳5946.練習(xí)創(chuàng)建成批分配6147.練習(xí)創(chuàng)建預(yù)算和預(yù)算組織6148.練習(xí)設(shè)置貨幣6449.練習(xí)設(shè)置匯率類型6450.練習(xí)定義日常轉(zhuǎn)換匯率6551.練習(xí)輸入外幣日記帳6552.練習(xí)輸入有轉(zhuǎn)換差異的日記帳6653.練習(xí)定義行集6754.練習(xí)定義欄集6855.練習(xí)定義報表69完成翻譯后，尚未校驗(yàn)，使用過程中，多提意見，以便改進(jìn)！1. 示范創(chuàng)建科目設(shè)置登錄：SSCNEWALL/Welcome職責(zé)：總帳，SSC Worldwide本演示將展示如何對一家法國公司

4、使用科目設(shè)置管理器進(jìn)行科目設(shè)置。為滿足不同的報告需要，請先創(chuàng)建報告所需要的各主體、業(yè)務(wù)單元、總帳和報告幣種。情景SSC，一家美國公司，在美國和意大利都有業(yè)務(wù)。下圖展示對于母公司和意大利子公司是如何定義各個法人主體和總帳：法人主體平衡段值（BSV）美國SSC001,003美國SSC004美國SSC科目表：日歷：13會計期貨幣：USD會計方法：應(yīng)計制基本分類帳意大利SSC科目表：日歷：13會計期貨幣：EUA會計方法：應(yīng)計制美國母公司意大利子公司意大利SSC102報告幣種USD報告幣種（日記帳層）意大利法定科目表：意大利SSC輔助帳日歷：13會計期貨幣：EUA會計方法：N/A輔助分類帳（日記帳層）美

5、國SSC已經(jīng)在法國注冊了名叫（）法國SSC，一家非盈利性組織。必須為新的在法國注冊的公司設(shè)置賬目，以下描述母公司希望法國子公司的賬目設(shè)置：法人主體平衡段值（BSV）業(yè)務(wù)單元法國基本分類帳科目表：日歷：13會計期貨幣：EUR會計方法：應(yīng)計制法國新子公司SSC法國OU報告幣種（子帳層）USD報告幣種（子帳層）法國輔助帳科目表：法國SSC輔助帳日歷：13會計期貨幣：EUR會計方法：法國應(yīng)計保留會計輔助分類帳（子帳層）基本分類帳SSC法國101n 一家法人實(shí)體和一家業(yè)務(wù)單元n 除貨幣是歐洲當(dāng)?shù)刎泿磐?，基本分類帳使用同母公司相同的賬目屬性代表公司會計n 以指定到基本分類帳的子帳層美元報告幣種分類帳進(jìn)行公

6、司報告和合并需要n 為滿足法國當(dāng)?shù)氐姆ǘ▓蟾嫘枰?，輔助帳使用不同的科目表和會計方法。創(chuàng)建法國法人實(shí)體（N）設(shè)置財務(wù)科目設(shè)置管理器科目設(shè)置（T）法人實(shí)體（B）創(chuàng)建法人實(shí)體注：使用以下必須的屬性快速創(chuàng)建法人實(shí)體地域法國法人實(shí)體名稱（首字母）SSC法國組織名稱（首字母）SSC法國法人實(shí)體標(biāo)識號（首字母）F123456SIREN（首字母）F123456SIRET（首字母）F123456交易實(shí)體Yes地址96, Avenue Francois Arago, 92000, Naterre, France創(chuàng)建科目設(shè)置結(jié)構(gòu)（N）設(shè)置財務(wù)科目設(shè)置管理器科目設(shè)置（B）創(chuàng)建法人實(shí)體1. 創(chuàng)建包含以下組件的科目設(shè)置：

7、l 法人實(shí)體：（首字母）SSC法國l 指定已創(chuàng)建的法人實(shí)體l 對基本分類帳，根據(jù)下表創(chuàng)建：名稱科目表會計日歷貨幣會計方法（首字母）SSC法國基本分類帳（公司）基本分類帳彈性域13會計期/月歷EUR應(yīng)計制l 對輔助分類帳，根據(jù)下表創(chuàng)建：名稱科目表會計日歷貨幣會計方法數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換層次（首字母）SSC法國輔助分類帳（公司）SSC輔助分類帳彈性域13會計期/月歷EUR法國保留款應(yīng)計制子帳l 以美元指定子帳層報告幣種到基本分類帳2. 確認(rèn)后，保存所建的結(jié)構(gòu)3. 完成創(chuàng)建結(jié)構(gòu)后，系統(tǒng)將提示你進(jìn)行會計選項(xiàng)的定義，請定義會計選項(xiàng)。對法人實(shí)體指定平衡段值為使用高級全球公司間系統(tǒng)和便于根據(jù)法人實(shí)體鑒別交易、加強(qiáng)交易的

8、安全，指定平衡段值101到法人實(shí)體。指定平衡段值到法人實(shí)體，意味著在對這個法人實(shí)體或者它下面的業(yè)務(wù)單元和分類帳進(jìn)行日記帳輸入和事務(wù)處理流程時，只能使用指定的平衡段值。4. 更新平衡段值101并指定到法人實(shí)體提示：點(diǎn)擊更新平衡值圖標(biāo)對法人實(shí)體更新平衡段值完成基本分類帳定義5. 使用以下信息完成基本分類帳定義。未列示的，使用默認(rèn)值。名稱（首字母）SSC法國基本分類帳（公司）簡稱（根據(jù)需要定義）第一會計期間1304未來期間數(shù)1貨幣平衡科目101.100.29900.0000.000.000.000留存收益科目101.100.33100.0000.000.000.000默認(rèn)期未匯率類型Period E

9、nd875默認(rèn)期間平均匯率類型Period Average875 累計折算調(diào)整科目101.100.35000.0000.000.000.000注意完成本步驟后的狀態(tài)完成報告貨幣6. 使用以下完成對基本分類帳的報告貨幣的定義。報告貨幣帳的名稱是在完成基本分類帳后，由系統(tǒng)使用基本分類帳名加上報告貨幣名稱自動產(chǎn)生的。7. 更改子帳層次報告幣種帳的名字為“（首字母）法國ALC（USD）”名稱（首字母）法國ALC(USD)簡稱（首字母）SSC法國ALC(USD)差異跟蹤科目101.100.78550.0000.730.000.000默認(rèn)匯率類型公司保留交易類型是8. 日記帳來源和類別轉(zhuǎn)換，保留日記帳來源

10、和類別為“其他”的默認(rèn)值“是”，這意味著對于所有在總帳中輸入的日記帳都將自動轉(zhuǎn)換。注：依據(jù)默認(rèn)，子帳來源設(shè)為否，這是因?yàn)檫@是子帳層的報告帳，由SLA處理貨幣轉(zhuǎn)換。9. 完成后選擇應(yīng)用，然后完成標(biāo)志，返回會計選項(xiàng)斷續(xù)。完成輔助分類帳定義10. 使用下表信息完成輔助分類帳的定義名稱（首字母）SSC法國輔助分類帳（公司）簡稱（根據(jù)需要定義）第一會計期間1304未來期間數(shù)1貨幣平衡科目101.100.471000.0000.000.000.000.000留存收益科目101.100. 120000.0000.000.000.000.000啟用預(yù)算是抵銷保留款科目101.100.800000.0000.0

11、00.000.000.000基本分類帳到輔助分類帳的映射由于基本分類帳和輔助分類帳使用不同的科目表，因此需要說明輔助分類帳如何轉(zhuǎn)換在基本分類帳中手工輸入的日記帳。也可以指定是否需要自動過帳選項(xiàng)。11. 使用以下信息完成輔助分類帳的定義：l 科目表映射：PrimAccFlex to SSC Secondary FRl 自動過帳日記帳：是l 保留日記帳創(chuàng)建人：是12. 對于日記帳來源和類別的轉(zhuǎn)換，保留默認(rèn)值。日記帳來源和類別為“其他”的日記帳在過帳時將自動傳送到輔助分類帳。13. 完成后點(diǎn)擊完成，注意狀態(tài)的變化。創(chuàng)建并指定業(yè)務(wù)單元到基本分類帳14. 使用以下信息添加業(yè)務(wù)單元：l 名稱：（首字母）S

12、SC法國OUl 代碼：（首字母）法國l 業(yè)務(wù)組：法國Visionl 默認(rèn)法人：（首字母）SSC法國15. 完成后，點(diǎn)擊應(yīng)用回到選項(xiàng)頁面完成科目設(shè)置16. 已經(jīng)完成所需的設(shè)置步驟，點(diǎn)擊完成按鈕完成科目設(shè)置。17. 將提交總帳科目設(shè)置程序，系統(tǒng)產(chǎn)生所有數(shù)據(jù)訪問集。18. 確認(rèn)請求勝利完成。2. 示范查看分類帳集登錄：SSCNEWALL/Welcome職責(zé)：總帳， Worldwide美國SSC希望減少每個分類帳的維護(hù)成本，希望利用分類帳集提供的流程和報告提高效率，如對多個分類帳同時開關(guān)會計期、在一個財務(wù)報表中運(yùn)行橫跨幾個分類 帳的報表。美國SSC也共享服務(wù)中心和跨多個子公司進(jìn)行一些會計處理，所以希望

13、實(shí)現(xiàn)從一個職責(zé)訪問多個分類帳。查看分類帳集（N）設(shè)置財務(wù)分類帳集注意收下指定的5 個分類帳：注：由于意大利和法國的輔助分類帳使用不同的科目表，所以沒有包括進(jìn)來。這個分類帳集指定到總帳，SSC Worldwide職責(zé)。3. 示范分類帳集流程登錄：SSCNEWALL/Welcome職責(zé)：總帳， Worldwide美國SSC希望減少每個分類帳的維護(hù)成本，希望利用分類帳集提供的流程和報告提高效率，如對多個分類帳同時開關(guān)會計期、在一個財務(wù)報表中運(yùn)行橫跨幾個分類 帳的報表。美國SSC也共享服務(wù)中心和跨多個子公司進(jìn)行一些會計處理，所以希望實(shí)現(xiàn)從一個職責(zé)訪問多個分類帳。對一個分類帳集打開會計期1. 打開SRS

14、窗口（N）報表請求標(biāo)準(zhǔn)2. 提交打開會計期程序l 分類帳集：SSC Alll 期間：12-063. 查看請求。打開會計期程序?yàn)槊總€分類帳啟動打開會計期程序。對法國SSC輔助分類帳打開會計期4. 切換到職責(zé)：總帳，SSC法國（當(dāng)?shù)乜颇枯o助帳）。這個職責(zé)已經(jīng)指定到SSC法國輔助分類帳。5. 對法國SSC打開相同的會計期。從一個職責(zé)訪問多個分類帳的日記帳分錄6. 打開輸入日記帳窗口，看是否可以用一個職責(zé)訪問指定的多個分類帳7. 在輸入日記帳時，觀察指定平衡段值到法人實(shí)體的效果8. 對法國SSC基本分類帳錄入日記帳9. 切換到職責(zé)：總帳，SSC Worldwide，這個職責(zé)已經(jīng)指定分類帳集。10. 打

15、開輸入日記帳窗口（N）日記帳輸入11. 選擇新建日記帳12. 輸入日記帳名稱：（首字母）練習(xí)3租金13. 在分類帳字段，打開列表，注意通過分類帳集指定的5 個分類帳14. 選擇法國SSC基本分類帳，期間12-0615. 錄入以下日記帳行：日記帳（首字母）練習(xí)3租金分類帳SSC法國類別調(diào)整期間1206幣種EUR行序帳戶借方貸方1102.100.63510.0000.110.000.00016. 因?yàn)橹付ㄆ胶舛沃?01到SSC法國，將會出現(xiàn)錯誤信息。值102是意大利的。17. 按下表更改日記帳行記錄正確的租金費(fèi)用：行序帳戶借方貸方1101.100.63510.0000.110.000.00010,

16、000SSC France. Division 100. Office Rent. None. Building. None. None2101.100.21100.0000.000.000.00010,000SSC France.Division 100.Payable to Bank.None.Balance Sheet.None.None18. 過帳日記帳，直到過帳完成。查看轉(zhuǎn)換的報告幣種日記帳19. 在查找日記帳窗口輸入查找條件20. 批名：（首字母）練習(xí)3%21. 期間：12-0622. 將看到兩個已過帳的日記帳，一個基本分類帳的，另一個是報告幣種的23. 使用文件夾工具添加欄“分類

17、帳”，以更好查看每個日記帳所屬的分類帳24. 注意兩個分類帳的日記帳合成為一個批。25. 查看報告幣種日記帳，注意已經(jīng)轉(zhuǎn)換成USD查看轉(zhuǎn)換的輔助帳日記帳26. 切換到職責(zé)：總帳，SSC法國，這個職責(zé)已經(jīng)指定SSC法國輔助分類帳27. 打開日記帳窗口查找相同的日記帳28. 查看日記帳。注意帳戶的不同，因?yàn)檩o助帳使用不同的科目段。29. 若日記帳沒有過帳，則執(zhí)行過帳。（因?yàn)檩o助帳自動過帳沒有指定為是）查看輔助帳帳戶余額并追溯到基本帳前提：以前步驟中過帳必須完成30. 在職責(zé)：總帳，SSC法國職責(zé)中，打開帳戶查詢窗口（N）查詢帳戶31. 輸入以下條件：分類帳：SSC法國輔助分類帳（EUR）會計期間從

18、/至：1206帳戶從至：101.100.613200.0000.110.000.000.00032. 點(diǎn)擊 顯示余額日記帳明細(xì)追溯33. 將能夠看到在SSC法國基本分類帳中的來源日記帳。注意帳戶值63510注：對于來自子帳的原始余額，可以像在基本帳中一樣追溯到子帳。請執(zhí)行以下查詢，觀察從輔助帳到子帳的追溯：分類帳：SSC法國輔助分類帳（EUR）會計期間從/至：1106帳戶從至：101.100.401009.0000.000.000.000.00034. 查到子帳科目頁面時點(diǎn)擊查看交易按鈕?？绶诸悗げ榭磶粲囝~35. 切換職責(zé)到：總帳，SSC Worldwide36. 打開帳戶分析、追溯窗口（N

19、）查詢帳戶分析、追溯37. 使用以下條件執(zhí)行查詢字段值字段值分類帳/分類帳集所有SSC期間從1206分類帳貨幣所有期間至1206帳戶從001.100.11100.0000.000.000.000顯示匯總帳戶否帳戶至102.200.11100.0000.000.000.000顯示無活動帳戶是余額類型實(shí)際貨幣合計38. 返回5 個分類帳余額注：每個分類帳的余額均返回，沒有跨分類帳的匯總。可以通過FSG報表實(shí)現(xiàn)匯總。4. 示范在FSG報表中使用分類帳集登錄：SSCNEWALL/Welcome職責(zé)：總帳， Worldwide資產(chǎn)負(fù)責(zé)表定義：1. 打開提交請求窗口（N）報表請求標(biāo)準(zhǔn)2. 提交報表：公共F

20、SG報表3. 輸入以下參數(shù)：分類帳：美國SSC（默認(rèn)）報表：SSC WW PTD資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期間：1206貨幣：USD接受其他默認(rèn)項(xiàng)4. 點(diǎn)擊選項(xiàng)一覽5. 提交報表，查看輸出。報表如以下第一欄余額取自美國SSC，第二和第三欄分別取自法國USD報告帳和意大利SSC子帳輔助帳。三個分類帳使用貨幣USD。最后一欄匯總所有USD分類帳。5. 示范創(chuàng)建讀寫權(quán)限的數(shù)據(jù)訪問集登錄：SSCNEWALL/Welcome職責(zé)：總帳， Worldwide資產(chǎn)負(fù)責(zé)表定義：強(qiáng)化用戶可訪問有分類帳數(shù)據(jù)安全和控制。美國總部的總帳會計師對法國的平衡段值僅有可以讀的權(quán)限，對意大利的分類帳沒有訪問權(quán)限。對他自己的分類帳（美國SSC

21、分類帳）擁有讀寫權(quán)限。使用平衡段值訪問集類型定義數(shù)據(jù)訪問集1. 打開數(shù)據(jù)訪問集窗口（N）設(shè)置財務(wù)數(shù)據(jù)訪問集2. 創(chuàng)建以下數(shù)據(jù)訪問集數(shù)據(jù)訪問集名（首字母）SSC美國會計師BSV描述對法國分類帳有只讀權(quán)限科目表基本分類帳彈性域會計日歷13會計期訪問集類型平衡段值默認(rèn)分類帳美國SSC分類帳值權(quán)限SSC美國所有讀寫SSC法國101只讀SSC法國ALC（USD）101只讀如下圖定義職責(zé)并指定數(shù)據(jù)訪問集到職責(zé)3. 切換到系統(tǒng)管理員職責(zé)4. 打開職責(zé)窗口（N）安全職責(zé)定義5. 創(chuàng)建如下的總帳新職責(zé)：（首字母）美國總帳會計師BSV訪問參考以下圖6. 打開查找系統(tǒng)預(yù)置文件窗口（N）預(yù)置文件系統(tǒng)7. 查詢新職責(zé)和

22、預(yù)置文件：總帳：數(shù)據(jù)訪問集8. 指定數(shù)據(jù)訪問集到職責(zé)9. 打開用戶窗口（N）安全用戶定義10. 查詢用戶11. 指定新的職責(zé)到用戶12. 切換到新職責(zé)6. 示范使用不同平衡段值輸入日記帳登錄：SSCNEWALL/Welcome職責(zé)：總帳，Worldwide在本練習(xí)中，當(dāng)數(shù)據(jù)訪問集提供有限有訪問分類帳時，對輸入和查看日記帳的影響。用具有不同讀寫權(quán)限的BSV輸入日記帳1. 選擇職責(zé)“（首字母）美國總帳會計師”。記住，這個職責(zé)僅對SSC美國分類帳有讀寫權(quán)限，對段值101的法國基本分類帳和它的報告幣種只讀。2. 打開輸入日記帳窗口。（N）日記帳輸入3. 在查找日記帳窗口，放鼠標(biāo)在分類帳字段，打開值列表

23、。注意美國分類帳、法國分類帳（SSC法國和SSC法國ALC）是可以選用來查看日記帳。4. 查詢?nèi)沼泿っ埃ㄊ鬃帜福┚毩?xí)3租金”（在前面練習(xí)3中法國分類帳中輸入和過帳的日記帳）。5. 由于對法國分類帳只讀，可以查看日記帳，在線余額和報表。6. 點(diǎn)擊新建日記帳輸入新的日記帳。7. 打開分類帳值列表。8. 注意僅美國分類帳，SSC美國是可用的，因?yàn)橹挥羞@個分類帳是可以更新余額的。9. 輸入以下日記帳行：日記帳（首字母）練習(xí)6銷售調(diào)整分類帳SSC美國類別調(diào)整期間1206貨幣USD行帳戶借方貸方101.100.41000.0000.000.000.00010. 你將收到一警告：平衡段值對本分類帳不可用。

24、盡管數(shù)據(jù)訪問集提供了對SSC美國分類帳所有平衡段值的讀寫訪問，你僅能夠這個分類帳的可用的那些值。這個分類帳關(guān)鏈了兩個法人實(shí)體，SSC美國指定了值001，003,SSC美國LE2指定了值004.因此，在對這個分類帳進(jìn)行事務(wù)處理和輸入日記帳時，你僅能用001，003,004。法人實(shí)體平衡段值（BSV）SSC美國001,003SSC美國LE2004基本分類帳SSC美國COA：基本分類帳彈性域日歷：13會計期貨幣：USD會計方法：標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計11. 更改日記帳行如下，行帳戶描述借方貸方101.100.41000.0000.000.000.000收入100002001.100.11100.0000.000.

25、000.000現(xiàn)金100003004.100.41000.0000.000.000.000收入50004004.100.11100.0000.000.000.000.00現(xiàn)金500012. 過帳日記帳。7. 示范訪問集定義和安全定義登錄：SSCNEWALL/Welcome職責(zé)：總帳，Worldwide可以阻止其他用戶修改FSG報表定義，但是你可以允許使用。創(chuàng)建對FSG報表定義有只讀訪問權(quán)限的訪問集并指定到總帳，指定到用戶SSCFR的SSC法國職責(zé)和你現(xiàn)在的用戶。同時，也有完全的指定訪問集控制的能力，指定超級用戶訪問定義訪問集到現(xiàn)在的職責(zé)，（首字母）美國總帳會計BSV訪問指定僅能訪問的定義訪問集

26、1. 從職責(zé)US GL Accountant BSV Access，打開定義訪問集窗口。（N）設(shè)置財務(wù)定義訪問集定義2. 定義名為（首字母）僅訪問查看的訪問集注意，僅能對定義訪問集定義名字，還不能對它添加安全3. 定位到定義訪問集指定窗口（N）設(shè)置財務(wù)定義訪問集指定4. 指定定義訪問集到總帳職責(zé)，SSC法國，對自動授權(quán)選擇自動指定和查看選擇。指定超級用戶定義訪問集5. 指定超級用戶定義訪問集到現(xiàn)在的職責(zé)，擁有全部的指定定義訪問集權(quán)限，US GL Accountant BSV Access.保護(hù)定義6. 退出并以SSCFR/welcome登陸。7. 選擇總帳職責(zé)SSC法國。l 打開報表頁面（N）

27、報表定義報表，查詢先前的SSC WW PTD平衡表啟用安全性，立即點(diǎn)擊指定訪問按鈕，注意報表如何自動指定查看權(quán)限的。有些人可能認(rèn)為這是一個安全缺口，因?yàn)橛脩艉芸斓馗淖儾榭礄?quán)限到使用的修改權(quán)限。這是個技術(shù)限制，因?yàn)椴l(fā)程序還沒有提交，在你保存時提交。如果想阻止用戶更改權(quán)限，我們對指定訪問按鈕提供了功能安全性，可以從職責(zé)上隱藏這些按鈕。8. 保存，等待編譯定義訪問集程序完成。9. 重新查詢定義看現(xiàn)在只能查看。生成按鈕失效，因?yàn)槟悴荒芴峤贿@個定義。10. 退出以你自己的用戶登陸，并選擇總帳職責(zé)，SSC Worldwide.11. 查詢FSG報表定義。注意你有完全的使用、查看、修改權(quán)限即使沒有指定超級

28、用戶定義訪問集到這個職責(zé)（指定到了（首字母）US GL Accountant BSV Access).這是因?yàn)榘踩允窃谟脩魧訌?qiáng)制而不是職責(zé)層。注：你僅能對報表定義保護(hù)，但是你沒有保護(hù)欄定義和行定義。其他用戶將不能修改報表定義，但是他們可以修改報表組件（行集、欄集、行排序等等）。如果想阻止用戶修改他們，你需要單獨(dú)保護(hù)這些報表組件。8. 練習(xí)定義新用戶概覽本練習(xí)中，將定義對所有需要職責(zé)具有訪問權(quán)限的新用戶。假定l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測試實(shí)例任務(wù)1. 登陸系統(tǒng) User Name

29、= operations Password = welcome Responsibility = System Administrator2. 添加新用戶(N) 安全: 用戶定義 User Name = XX_USER, where XX is your terminal ID. Password = welcome (tab, re-enter to verify) Person = Stock, Ms. Pat (choose from the list of values) (B) OK to ignore the message指定職責(zé)到用戶3. 指定以下職責(zé)到用戶職責(zé)安全組Gener

30、al Ledger, Vision OperationsStandardSystem AdministratorStandard4. 保存5. 退出應(yīng)用。以新用戶登陸6. 使用創(chuàng)建的新用戶登陸 Login = XX_USER Password = welcome7. （B）連接系統(tǒng)提示創(chuàng)建新口令 Old Password = welcome New Password = XX_USER8. （B）應(yīng)用9. （L）General Ledger, Vision Operations9. 答案定義新用戶1. 登陸系統(tǒng)User Name = operationsPassword = welcomeRe

31、sponsibility = System Administrator2. 增加新用戶(N)安全用戶定義User Name = XX_USER, XX是你的ID.Password = welcome (tab, 重輸驗(yàn)證)Person = Stock, Ms. (從列表選擇)(B) OK 忽略錯誤3. 添加用戶職責(zé)：4. 保存。5. 退出系統(tǒng)。用新用戶登陸6. 用創(chuàng)建的新用戶登陸。 Login = XX_USER Password = welcome7. (B) Connect系統(tǒng)要求創(chuàng)建新口令 Old Password = welcome New Password = xxuser (Tab

32、,重輸入驗(yàn)證)8. （B）應(yīng)用9. （L）General Ledger, Vision Operations10. 練習(xí)定義值集概覽本練習(xí)中，將定義新值集。假定l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測試實(shí)例任務(wù)創(chuàng)建新值集1. 職責(zé)General Ledger, Vision Operations (USA)2. 定位到定義值集窗口(N) 設(shè)置財務(wù)驗(yàn)證集3. 創(chuàng)建下列值集，完成每項(xiàng)后確認(rèn)保存。字段值值集名稱XX公司描述公司列表類型列表安全類型非結(jié)構(gòu)安全性格式字符最大尺寸2僅大寫是右對齊/零填充是

33、驗(yàn)證類型獨(dú)立4. 保存字段值值集名稱XX部門描述部門列表類型列表安全類型非結(jié)構(gòu)安全性格式字符最大尺寸3僅大寫是右對齊/零填充是驗(yàn)證類型獨(dú)立5. 保存字段值值集名稱XX帳戶描述帳戶列表類型列表安全類型非結(jié)構(gòu)安全性格式字符最大尺寸4僅大寫是右對齊/零填充是驗(yàn)證類型獨(dú)立6. 保存11. 答案定義值集任務(wù)創(chuàng)建新值集1. 職責(zé)General Ledger, Vision Operations (USA)2. 定位到定義值集窗口i. (N) 設(shè)置財務(wù)驗(yàn)證集3. 創(chuàng)建下列值集，完成每項(xiàng)后確認(rèn)保存。4. 保存5. 保存6. 保存12. 練習(xí)定義會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)概覽本練習(xí)中，將定義會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)。假定

34、l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測試實(shí)例l 職責(zé)General Ledger, Vision Operations (USA)任務(wù)1. 創(chuàng)建會計科目彈性域結(jié)構(gòu)2. 選擇任何現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)創(chuàng)建會計科目彈性域結(jié)構(gòu)，選擇新建字段值代碼XX會計科目彈性域題頭XX會計科目彈性域描述XX科目表啟用選擇段分隔符.交叉驗(yàn)證段選擇凍結(jié)累計組不擇允許動態(tài)插入選擇注。若不選擇交叉驗(yàn)證，將不能對會計科目彈性域使用交叉規(guī)則。3. 定義每個段，顯示順序、使用的值、值如何映射到表、掛起有效段值的所有有效組合。4. （B）

35、段5. 根據(jù)下表的段信息創(chuàng)建結(jié)構(gòu)NO.名稱窗口提示欄（LOV）值集（LOV）1.公司公司段1XX公司2.部門部門段2XX部門3.帳戶帳戶段3XX帳戶4.公司間公司間段4XX公司6. 保存7. （B）打開添加以下段信息字段值描述公司需要選擇啟用安全選擇列表提示公司描述字符串大小128. （B）彈性域限制詞l 啟用平衡段生效9. （B）打開添加以下段信息字段值描述部門需要選擇啟用安全選擇列表提示部門描述字符串大小1510. （B）彈性域限制詞l 啟用成本中心段生效l 第二跟蹤段生效11. （B）打開添加以下段信息字段值描述帳戶需要選擇啟用安全選擇列表提示帳戶描述字符串大小2512. （B）彈性域限

36、制詞l 自然帳戶段生效13. （B）打開添加以下段信息字段值描述公司間默認(rèn)00需要選擇啟用安全選擇列表提示公司間描述字符串大小1514. （B）彈性域限制詞l 公司間段生效15. 凍結(jié)彈性域定義l 凍結(jié)彈性域定義生效13. 答案定義會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)查詢會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)職責(zé)General Ledger, Vision Operations (USA)1. 打開會計科目彈性域結(jié)構(gòu)l （N）設(shè)置財務(wù)彈性域鍵段2. 在應(yīng)用字段，輸入總帳創(chuàng)建新的會計科目鍵結(jié)構(gòu)表3. 選擇任何現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)創(chuàng)建會計科目彈性域結(jié)構(gòu)，選擇新建注。若不選擇交叉驗(yàn)證，將不能對會計科目彈性域使用交叉規(guī)則。定義合計科目鍵彈性域結(jié)

37、構(gòu)定義每個段，顯示順序、使用的值、值如何映射到表、掛起有效段值的所有有效組合。4. （B）段在定義段時，會彈出值列表比段尺寸大警告，點(diǎn)擊確認(rèn)繼續(xù)。以后將討論。5. 在段匯總窗口中，基于段任務(wù)中的信息定義結(jié)構(gòu)。6. （B），保存。7. 鼠標(biāo)放在1行（公司）8. （B）從任務(wù)7表，打開添加附加信息。9. （B）彈性域限制詞l 生效平衡段選擇10. 關(guān)閉彈性域限制詞窗口11. 保存。12. 關(guān)閉段窗口13. 在段匯總窗口，鼠標(biāo)放在2行（部門）14. 打開添加段定義附加信息。字段值描述部門需要選擇啟用安全選擇列表提示部門描述字符串大小1515. （B）彈性域限制詞l 啟用成本中心段生效l 第二跟蹤段生

38、效16. 關(guān)閉彈性域限制詞窗口17. 保存。18. 關(guān)閉段窗口19. 在段匯總窗口，鼠標(biāo)放在3行（帳戶）20. 打開添加段定義附加信息。字段值描述帳戶需要選擇啟用安全選擇列表提示帳戶描述字符串大小2521. （B）彈性域限制詞l 自然帳戶段生效22. 關(guān)閉彈性域限制詞窗口23. 保存。24. 關(guān)閉段窗口25. 在段匯總窗口，鼠標(biāo)放在4行（公司間）26. （B）打開添加以下段信息字段值描述公司間默認(rèn)00需要選擇啟用安全選擇列表提示公司間描述字符串大小1527. （B）彈性域限制詞l 公司間段生效28. 關(guān)閉彈性域限制詞窗口29. 保存。30. 關(guān)閉段窗口31. 驗(yàn)證以上所有信息正確，非常重要。3

39、2. 關(guān)閉段匯總窗口凍結(jié)彈性域定義33. 凍結(jié)彈性域定義凍結(jié)彈性域定義選擇34. （B）在警示窗口確認(rèn)35. （B）編譯36. （B）提示窗口確認(rèn)37. 關(guān)閉窗口返回瀏覽器14. 練習(xí)輸入值概覽本練習(xí)中，在值集中輸入有效值，注：不能創(chuàng)建組合，僅是顯示在每段的單獨(dú)值列表。假定l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測試實(shí)例l 職責(zé)General Ledger, Vision Operations任務(wù)1. 打開值窗口（N）設(shè)置財務(wù)彈性域鍵值2. 查找XXCompany值集，對段輸入值和信息。注：對于

40、每個值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。值描述生效父級允許預(yù)算/過帳00CorporateYesNoYes,Yes01Domestic OpsYesNoYes,Yes02Europe SAYesNoYes,Yes03Foreign OpsYesNoYes,YesTTotal All CompaniesYesYesNo,No3. 保存4. 查找XXDepartment值集，對段輸入值和信息。注：對于每個值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。值描述生效父級允許預(yù)算/過帳000Balance SheetYesNoYes,Yes100AdministrationYesNo

41、Yes,Yes150FinanceYesNoYes,Yes175AdverstisingYesNoYes,Yes210ProductYesNoYes,Yes310Sales&MarketingYesNoYes,Yes350European SalesYesNoYes,Yes375American SalesYesNoYes,Yes400CorporationYesNoYes,Yes3XXMass Allocation RollupYesYesNo,No5. 保存6. 查找XXAccount值集，對段輸入值和信息。注：對于每個值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。因?yàn)橘M(fèi)用是默認(rèn)的帳

42、戶類型，在進(jìn)入這些字段時確認(rèn)帳戶類型是正確的。如果現(xiàn)金帳戶誤作費(fèi)用類型在年度關(guān)帳時將轉(zhuǎn)移余額到留存收益帳戶，那是很不幸的。注：不使用控制和調(diào)整功能，輸入否值。值描述生效父級允許預(yù)算/過帳帳戶類型1110CashYesNoYes,YesAsset 1210Accounts ReceiableYesNoYes,YesAsset 1260Allowance for bad debtYesNoYes,YesAsset 1550VehiclesYesNoYes,YesAsset 1560Computer/SoftwareYesNoYes,YesAsset 1570Asset ClearingYesNoY

43、es,YesAsset 2210Account PayableYesNoYes,YesLiablity2225AccruedExpenses PayableYesNoYes,YesLiablity2990SespenseYesNoYes,YesLiablity3310Retained EarningsYesNoYes,YesOwnership/Stock3500Translation AdjustYesNoYes,YesOwnership/Stock4100Total RevenueYesNoYes,YesRevenue4110Hardware SalesYesNoYes,YesRevenue

44、4120Support ContractsYesNoYes,YesRevenue4130TrainingYesNoYes,YesRevenue5100Total ExpenseYesNoYes,YesExpense5105SalariesYesNoYes,YesExpense5150CommissionYesNoYes,YesExpense5510TelephoneYesNoYes,YesExpense5520PostageYesNoYes,YesExpense5650Bad Debt ExpenseYesNoYes,YesExpense5750Health and WelfareYesNoY

45、es,YesExpense7640AirfareYesNoYes,YesExpense7690MealsYesNoYes,YesExpense7990Round DifferenceYesNoYes,YesExpense7999Suspense-ManualYesNoYes,YesExpense8100Unrealized Gain/LossYesNoYes,YesExpense9110Headcount-STATYesNoYes,YesExpense9930Default Intercompany ReceiableYesNoYes,YesExpense9940Default Interco

46、mpany PayableYesNoYes,YesExpense7. 保存。定義父級帳戶8. 職責(zé) = General Ledger, Vision Operations9. 定位到值窗口。(N)設(shè)置財務(wù)彈性域鍵值10. 查找部門值集對父級值MAR 輸入子值范圍信息。自至包括310375僅子值11. 查找?guī)糁导瘜Ω讣壷悼偸杖霂糨斎胱又捣秶畔ⅰＷ灾涟?1014999僅子值12. 查找?guī)糁导瘜Ω讣壷悼傎M(fèi)用輸入子值范圍信息。自至包括51017899僅子值13. 保存。14. 關(guān)閉子值窗口15. （B）查看結(jié)構(gòu)。注意父級值包括子值帳戶。16. 關(guān)閉窗口返回瀏覽器。15. 答案輸入值輸入值1.

47、 打開值窗口。（N）設(shè)置財務(wù)彈性域鍵值2. 查找XX公司值集，對該段輸入值和相關(guān)信息。注：對于每個值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。值描述生效父級允許預(yù)算/過帳000Balance SheetYesNoYes,Yes100AdministrationYesNoYes,Yes150FinanceYesNoYes,Yes175AdverstisingYesNoYes,Yes210ProductYesNoYes,Yes310Sales&MarketingYesNoYes,Yes350European SalesYesNoYes,Yes375American SalesYesNoYe

48、s,Yes400CorporationYesNoYes,Yes3XXMass Allocation RollupYesYesNo,No3. 保存。4. 查找XXDepartment值集，對段輸入值和信息。注：對于每個值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。值描述生效父級允許預(yù)算/過帳000Balance SheetYesNoYes,Yes100AdministrationYesNoYes,Yes150FinanceYesNoYes,Yes175AdverstisingYesNoYes,Yes210ProductYesNoYes,Yes310Sales&MarketingYesNoYes,Yes350European SalesYesNoYes,Yes375American SalesYesNoYes,Yes400CorporationYesNoYes,Yes3XXMass Allocation RollupYesYesNo,No5. 保存6. 查找XXAccount值集，對段輸入值和信息。值描述生效父級允許預(yù)算/過帳帳戶類型1110CashYesNoYes,YesAsset 1210Ac