足療養(yǎng)生店物資及倉庫管理規(guī)定

1、物資管理規(guī)定一、目的 為確保經(jīng)營所需物資的供應(yīng)，保障經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行，規(guī)范足療部、養(yǎng)生部物資采購、領(lǐng)用流程，使物資成本處于受控狀態(tài)，特制定本制度。二、物資申購 足療部、養(yǎng)生部使用物資的部門與倉管員共同負(fù)責(zé)提代采購信息及采購計(jì)劃，經(jīng)會(huì)計(jì)簽字后，交足療部、養(yǎng)生部部長審批，由足療部、養(yǎng)生部部長安排采購渠道（渠道1、總公司調(diào)配物資，渠道2、采購員當(dāng)?shù)夭少彛Ｈ?、物資供應(yīng) 足療部、養(yǎng)生部物資雙向供應(yīng)。向總公司申購的物資，通過公司物資部調(diào)拔到店；當(dāng)?shù)夭少彽奈镔Y，由店采購負(fù)責(zé)供應(yīng)。（一）物資供應(yīng)范圍：為維系店內(nèi)經(jīng)營，所需的物資均在供應(yīng)范圍。如：經(jīng)營中所需的低值易耗品、各類設(shè)施設(shè)備、員工制服、宿舍公物、辦公

2、用品、食堂用具、菜品等。（二）物資采購方式；定點(diǎn)采購：對(duì)于消耗大、長期需用且較穩(wěn)定的物資，應(yīng)當(dāng)盡量實(shí)行定點(diǎn)采購方式。非定點(diǎn)采購：價(jià)值低或不經(jīng)常采購的物品，或特殊情況下的急用品，可零星采購或需用人自行采購。要求：采購人員必須確保物資供應(yīng)及時(shí)，質(zhì)量、價(jià)格合理。由公司調(diào)撥的物資，請(qǐng)各店參與督察物價(jià)，如發(fā)現(xiàn)市場上同品種、同質(zhì)量的物資價(jià)格低于公司物資部報(bào)價(jià)，可投訴至營運(yùn)部。四、物資庫存儲(chǔ)備：（一）為保證物資使用過程中不發(fā)生短缺現(xiàn)象，對(duì)于經(jīng)常使用的物資，必須給予一定量的庫存儲(chǔ)備，因此各足療部、養(yǎng)生部必須設(shè)立倉庫。（二）為確保資金流動(dòng)，倉庫物資不可過多積壓，庫存物資設(shè)“最高限額”。（三）根據(jù)足療部、養(yǎng)生部經(jīng)

3、營過程中物資消耗量，及采購供應(yīng)到貨所需時(shí)間，設(shè)庫存“最低限額”，杜絕短缺現(xiàn)象。（四）庫存物資由倉庫保管員全面負(fù)責(zé)管理。五、物品領(lǐng)用后管理 所有采購物資必須登記入庫后，方可領(lǐng)出使用；物品領(lǐng)出后，管理人員要對(duì)物資用量進(jìn)行有效控制，節(jié)約物耗，減少成本開支。（一）倉庫在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)用（上午11:00-12:30下午17:30-19:00），其余時(shí)間不予受理。（二）倉庫保管員在物品領(lǐng)用量出現(xiàn)異常時(shí)（領(lǐng)用過頻或數(shù)額超過日常量）必須及時(shí)上報(bào)管理層調(diào)查原因。（三）會(huì)計(jì)每月要對(duì)物耗費(fèi)用開支進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制成報(bào)表，并提出物資使用過程中出現(xiàn)的問題，便于管理人員進(jìn)整改。物資管理流程圖倉庫管理規(guī)定為加強(qiáng)倉庫物資管理，提

4、高各店的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范日用物資流通、保管和控制程序，要求各店安排專人進(jìn)行倉庫管理，特制字此倉庫管理制度：一、倉庫日常管理（一）倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。（二）倉庫必須根據(jù)物品的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片（如足浴部常用物資，后勤部常用物資、管理層常用物資、文具類物資、銷售類物資、硬件設(shè)施備用等，每一種商品都要設(shè)立實(shí)物卡）。（三）日?；锸巢祟?、油、米、配料等食堂用品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格的驗(yàn)收。必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作（實(shí)現(xiàn)電腦管理的店要及時(shí)在操作系統(tǒng)中記錄），做到日清日結(jié)，確保物品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記庫存商品明細(xì)賬并與電

5、腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。（四）做好各類物品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。（五）必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，不可貨物積壓（影響資金周轉(zhuǎn)），特別是保質(zhì)期短，逾期失效的不良存貨，不可過量采購。二、入庫管理（一）采購員按申購計(jì)劃采購實(shí)物后，辦理入庫手續(xù)，由倉庫填寫入庫單（一式三份），雙方簽字后，一份交物資部登記并交采購員留存，一份交財(cái)務(wù)記賬，一份為保管員登記實(shí)物保管帳的依據(jù)。（二）保管人員驗(yàn)收實(shí)物，必須親自過目，物品名稱規(guī)格一不定要核對(duì)無誤，數(shù)量一定要清點(diǎn)（包括點(diǎn)數(shù)、稱斤、計(jì)量、質(zhì)量等）精確，對(duì)不

6、符合規(guī)定質(zhì)量低劣的物品，不得驗(yàn)收入庫，遇有爭議提交相關(guān)部門研究處理。（三）物品進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑申購單、入庫單、購物發(fā)票或收據(jù)辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。（四）入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。（五）經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處畫。（六）如因倉庫保管員未按程序辦理入庫手續(xù)或未把好入庫質(zhì)量關(guān)，給店日常工作帶來不便與影響，或經(jīng)濟(jì)損失，視情節(jié)輕重處以罰款或直接賠償經(jīng)濟(jì)損失。三、出庫管理 各部門按計(jì)劃領(lǐng)用物品

7、（由足療部、養(yǎng)生部部長指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料），必須先填寫領(lǐng)料單（一式三份，領(lǐng)料人一份，發(fā)放人一分，另一份交會(huì)計(jì)），內(nèi)容（領(lǐng)料單位、物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)出日期、領(lǐng)料人簽名等）必須清楚、完整和準(zhǔn)確無誤。四、盤點(diǎn)庫存及申購（一）每月1日、10日、20日必須盤存（每月月底為大盤點(diǎn)，所有物資必須徹底清盤，出、入、存數(shù)量核對(duì)，并出具月耗表）。在清點(diǎn)庫存后，儲(chǔ)備不多的物資要及時(shí)申購。在本店采購的物資擬定物資采購申購表交足療部、養(yǎng)生部部長會(huì)計(jì)簽字后由采購置辦。（二）有需要向公司申購的物品應(yīng)填寫十天物品申購表，交由足療部、養(yǎng)生部部長、會(huì)計(jì)簽字后，傳真給公司采購部代為采辦發(fā)貨。到貨后驗(yàn)收并開具收貨證明（必須由足療部、養(yǎng)

8、生部部長與收貨人簽名）傳真至公司，做為對(duì)帳依據(jù)。（三）庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。發(fā)現(xiàn)物品失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受朝、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向相關(guān)部門匯報(bào)。有報(bào)廢物品，應(yīng)填寫報(bào)廢表（每月一次），批準(zhǔn)后，由足療部、養(yǎng)生部部長安排處理；可作廢品賣掉，其收入應(yīng)上交店財(cái)務(wù)，其它物品作清除處理。（四）保管員對(duì)所保管的物品，平時(shí)做到勤抽查、勤核對(duì)，保證做到帳物相符，帳帳相符。若當(dāng)月盤存有盤盈、盤虧現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查明原因。屬自然損耗或不可抗拒因素的，記入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入；若查明屬倉管員管理不善的，追究保管人員責(zé)任，視情節(jié)輕重，進(jìn)行相關(guān)

9、經(jīng)濟(jì)賠償，并給予一定處罰。五、報(bào)表及其它管理（一）每月初必須正確及時(shí)上交庫房管理各類報(bào)表，如出入庫匯總表、月物耗統(tǒng)計(jì)數(shù)量，是否有超額物品，并報(bào)足療部、養(yǎng)生部部長財(cái)務(wù)共同查找原因。（二）如系店管理層在日常工作中管理不力贊成浪費(fèi)超支或保管員保管不當(dāng)工作失職贊成，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)經(jīng)濟(jì)處罰（按損失比例100%由相關(guān)責(zé)任人分?jǐn)?，如多次出現(xiàn)成本失控，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行降職或辭退處理）。六、倉庫保管員行為規(guī)范（如有不符合行為規(guī)范者，按財(cái)務(wù)制度之倉管員考核條例進(jìn)行處罰）（一）遵守員工守則及各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上下班，倉管員休假時(shí)由店出納代為辦理各項(xiàng)工作，倉管員不可與出納同日休假（由出納負(fù)責(zé)倉庫管理的店，出納休假時(shí)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)

10、倉庫管理，兩人不可同時(shí)休假），造成營業(yè)影響由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)責(zé)任。（二）堅(jiān)守工作崗位，在規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)不得擅離職守，做到供應(yīng)及時(shí)（無故離崗或在營業(yè)現(xiàn)場閑逛、與當(dāng)班員工聊天者，應(yīng)進(jìn)行處罰）。（三）填寫出、入庫單要連號(hào)，字跡要工整，按規(guī)定填寫，所有單據(jù)妥善保管，不能遺失或損壞。（四）嚴(yán)格辦理物資收、發(fā)各項(xiàng)手續(xù)，細(xì)致認(rèn)真，核實(shí)數(shù)量、單價(jià)、金額。杜絕無票據(jù)、無簽收、發(fā)貨或手續(xù)不全出入庫。所有物品領(lǐng)出必須由足療部、養(yǎng)生部部長、后勤部長簽字認(rèn)可后，方可發(fā)貨。（五）貴重物品、銷售品及非易耗品出庫，必須經(jīng)足療部、養(yǎng)生部部長審批后方可發(fā)貨（違規(guī)操作者，應(yīng)進(jìn)行處罰）。（六）倉庫保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，將物品分門別

11、類制作實(shí)物卡。每月出入庫及時(shí)登庫存商品明細(xì)帳及電腦系統(tǒng)（專指使用電腦軟件管理倉庫的店）做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符。（七）對(duì)各商品市場價(jià)格走訪調(diào)查，查核采購員購入價(jià)格是否合理，如證實(shí)采購員購入商品價(jià)格高于市場價(jià)，或同價(jià)位卻品質(zhì)不佳，倉管員有權(quán)拒收。并上報(bào)足療部、養(yǎng)生部部長對(duì)采購員工作進(jìn)行相關(guān)檢查處理。（八）出現(xiàn)不合格或價(jià)高不實(shí)商品入庫，又未報(bào)告上級(jí)部門，由保管員賠償差額。（九）全盤掌控物品存量，不積壓、不斷供物品，與足療部、養(yǎng)生部部長、店采購、公司采購、營運(yùn)部加強(qiáng)聯(lián)系，做到信息互通，保證物品供應(yīng)；做到日清日結(jié)、帳物相符。（十）倉庫是財(cái)物重地，不允許帶非本店人員進(jìn)入倉庫，本店員工不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品。（十一）根據(jù)出、入、存數(shù)據(jù)，制作物口月消耗量、價(jià)格、總金額相關(guān)表格，必須精確無誤，以便于店管理層、財(cái)務(wù)折算成本，了解財(cái)務(wù)狀況，分析利潤點(diǎn)。必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上交報(bào)表，所有數(shù)據(jù)必須屬實(shí)，絕不允許出現(xiàn)假帳、錯(cuò)帳。（十二）經(jīng)常檢查庫存品有無變質(zhì)、過期、或損壞，及時(shí)清理并出具相關(guān)報(bào)告呈后勤部長，