《精品》-砂石石料廠建設(shè)可行性研究報告

1、?精品?-砂石石料廠建設(shè)可行性研究報告 砂石石料廠 建設(shè)可行性研究報告單位廠州縣編制時間二一年一月目 錄第一章 總 論111工程摘要112工程單位根本情況313可行性研究報告編制依據(jù)314主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4第二章 背景及必要性521工程區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況522本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀523工程建設(shè)的必要性7第三章 工程選址與建設(shè)條件931建設(shè)地點選擇932建設(shè)條件1033附近建筑物及設(shè)施12第四章 砂石料市場分析1241產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析1242市場競爭優(yōu)勢分析13第五章 建設(shè)方案1451采砂方案1452設(shè)備方案1553建筑工程方案1554總圖工程及其他工程方案1655主要技術(shù)參數(shù)1656

2、物料平衡分析1757工程實施進(jìn)度安排17第六章 節(jié)能消防與平安1861節(jié)能1862消防1963平安20第七章 環(huán)境影響評價2171依據(jù)2172環(huán)境影響2173環(huán)境保護(hù)和治理措施2274評價23第八章 工程組織與管理2381組織機構(gòu)與職能劃分2382勞動定員2483管理措施2584技術(shù)培訓(xùn)26第九章 投資估算與資金籌措2691投資估算依據(jù)2692投資估算2793資金來源2994資金使用和管理29第十章 財務(wù)評價30101財務(wù)評價依據(jù)30102營業(yè)收入營業(yè)稅金和附加估算31103總本錢及經(jīng)營本錢估算31104財務(wù)效益分析32105不確定性分析33106財務(wù)評價結(jié)論35第十一章 生態(tài)和社會效益分析3

3、6111生態(tài)效益36114社會效益37第十二章 結(jié)論和建議37121結(jié)論37122建議37第一章 總 論11工程摘要111工程名稱建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點工程名稱鎮(zhèn)建設(shè)性質(zhì)擴建建設(shè)地點段12建設(shè)單位鎮(zhèn)砂料廠13建設(shè)期限1年即2021年1月2021年12月14產(chǎn)品方案及規(guī)模工程采礦面積318平方公里工程建成后年產(chǎn)砂石料5萬立方米其中細(xì)砂萬立方米混合砂2萬立方米萬立方米碎石045萬立方米15主要建設(shè)內(nèi)容1建筑工程建設(shè)廠房952設(shè)備工程購置主要生產(chǎn)設(shè)備17臺套其中采砂船4條挖掘機1臺裝載機1臺自卸車6臺破碎機1臺篩床2臺變壓器1臺16投資結(jié)構(gòu)及資金來源1投資結(jié)構(gòu)工程估算總投資5736萬元其中建設(shè)投資551

4、17萬元包括工程費用41195萬元工程建設(shè)其他費用11298萬元預(yù)備費2625萬元占總投資的93建設(shè)期利息765萬元占總投資的13流動資金54萬元占總投資的362資金來源工程申請銀行借款260萬元占總投資的443企業(yè)自籌資金3136萬元占總投資的55717工程效益1經(jīng)濟(jì)效益工程達(dá)產(chǎn)正常年新增營業(yè)收入1萬元年稅總額433萬元其中銷售稅金及附加1 9萬元所得稅243萬元年利潤629萬元所得稅后總投資收益率176年平均資本金凈利潤率265年平均投資回收期5年稅后財務(wù)內(nèi)部收益率138 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值11萬元 稅后 2生態(tài)和社會效益進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)采砂行為杜絕私采亂挖濫采濫挖零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重

5、下降河流改向水土流失草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象工程建設(shè)對保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義同時通過工程建設(shè)年增加砂石料產(chǎn)量5萬立方米將有效彌補地方砂石料需求缺口滿足市場需求工程建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定公開公正公平的取得采砂權(quán)并提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求可有效遏止砂石資源私自買賣私挖盜采現(xiàn)象為建設(shè)單位和個人提供穩(wěn)定的砂石料供給和效勞從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序開展推動地方小城鎮(zhèn)根底設(shè)施建設(shè)及其它工程建設(shè)工程實施后每年增加各種稅費33萬元其中增值稅172萬元所得稅243萬元能有效增加地方財政收入從而推動社會各工程事業(yè)開展工程建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位17個年人均工資15萬元以上能有效促進(jìn)地方

6、各類人員就業(yè)和增收有利于社會穩(wěn)定工程建設(shè)社會效益顯著12工程單位根本情況工程單位名稱河砂料廠法代表企業(yè)性質(zhì)民營企業(yè)開展情況鎮(zhèn)砂料廠成立于2005年主要從事砂石料開采業(yè)務(wù)企業(yè)經(jīng)過5年的建設(shè)與開展已擁有總資產(chǎn)300多萬元其中固定資產(chǎn)210萬元年收入近160萬元繳納稅金6萬多元成為私營企業(yè)中的利稅大戶目前企業(yè)無負(fù)債通過拍賣取得了段砂石礦的采礦權(quán)該砂石礦為唯一具有合法開采權(quán)的砂石礦為企業(yè)的持續(xù)開展奠定了良好根底13可行性研究報告編制依據(jù)1?國務(wù)院關(guān)于支持等省藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會開展假設(shè)干意見?2?人民政府關(guān)于印發(fā)實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略假設(shè)干政策措施的通知?3?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)?第三版4?國民經(jīng)濟(jì)和社會開

7、展第十一個五年規(guī)劃綱要?5?礦產(chǎn)資源整合總體方案?非金屬礦區(qū)整合實施方案?6?縣國民經(jīng)濟(jì)和社會開展第十一個五年規(guī)劃綱要?7建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料14主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1工程設(shè)計生產(chǎn)能力立方米50000達(dá)產(chǎn)正常年2新增勞動定員人173萬元57236 31萬元55117 32 萬元765 33 萬元1354 4萬元26010 達(dá)產(chǎn)正常年5稅金及附加萬元1590 達(dá)產(chǎn)正常年6年總本錢萬元14248 達(dá)產(chǎn)第7年7年利潤總額萬元10172 達(dá)產(chǎn)第7年8年所得稅萬元2543 達(dá)產(chǎn)第7年9稅后利潤萬元7629 達(dá)產(chǎn)第7年10財務(wù)盈利能力分析101 FIRR 227

8、6102財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 1838103投資回收期 Pt 年480 所得稅前104投資回收期 Pt 年531 所得稅后105總投資收益率1576106資本金凈利潤率2165107盈虧平衡點494411投資財務(wù)凈現(xiàn)值111 ic 12 萬元24668 所得稅前112投資財務(wù)凈現(xiàn)值 ic 12 萬元13910 所得稅后第二章 背景及必要性21工程區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況工程區(qū)蒙古族自治縣轄轄1鎮(zhèn)4鄉(xiāng)地處青藏高原東南隅九曲黃河第一彎青甘川三省結(jié)合部是的南大門全縣國土總面積699746平方公里總?cè)丝?4萬人蒙古族占93是唯一的蒙古族自治縣是全國面積最大的有機畜牧業(yè)生產(chǎn)基地是生態(tài)保護(hù)最好的草原周邊藏區(qū)環(huán)繞

9、是典型的蒙藏文化融合地區(qū)隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入貫徹實施作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的在各級政府及有關(guān)部門的高度重視與支持下社會經(jīng)濟(jì)等各項事業(yè)取得了較快開展和進(jìn)步2021年全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值46304萬元同比增長88其中第一產(chǎn)業(yè)完成28653萬元同比增長6 43第二產(chǎn)業(yè)完成6737萬元同比增長819第二產(chǎn)業(yè)完成10914萬元同比增長16累計完成固定資產(chǎn)投資30070萬元實現(xiàn)財政收入727萬元其中地方一般預(yù)算收入完成667萬元比上年同期增長36實現(xiàn)各項稅收512萬元實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4214萬元同比增長4869其中工業(yè)增加值達(dá)1643萬元私營企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值213萬元工商個體戶到達(dá)578戶創(chuàng)產(chǎn)值2

10、85萬元牧民人均純收入311283元同比增長81422本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀221砂石開采行業(yè)開展現(xiàn)狀隨著社會經(jīng)濟(jì)快速開展各種根底設(shè)施及工業(yè)民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長而作為重要工程原材料的砂石料目前尚無有效替代品其使用量劇增明顯推動了采砂行業(yè)的快速開展2021年砂石料產(chǎn)量達(dá)5萬立方米創(chuàng)產(chǎn)值近300萬元而作為唯一一家擁有砂礦合法開采權(quán)的鎮(zhèn)砂料廠受生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少局部設(shè)備老化等因素制約致使生產(chǎn)規(guī)模較小年產(chǎn)各種砂石料約18000立方米遠(yuǎn)不能滿足縣域內(nèi)根底設(shè)施等各類工程建設(shè)需要年缺口量達(dá)60000立方米以上致使小規(guī)模采挖私挖亂采等現(xiàn)象屢禁不止對生態(tài)環(huán)境造成了較大影響同時各建設(shè)單位和施工單位也不得不接受

11、違規(guī)開采的砂石料并接受其不合理的價格和效勞增加了建設(shè)本錢同樣也制約了企業(yè)進(jìn)一步開展壯大對行業(yè)可持續(xù)開展造成了不良影響根據(jù)?人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國土資源廳等部門關(guān)于礦產(chǎn)資源整合總體方案的通知?要求國土資源局于2021年針對轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開采中存在的問題在廣泛征求意見的根底上制定了?礦產(chǎn)資源整合總體方案?對轄區(qū)內(nèi)各種采礦行為進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)整治也結(jié)合地方實際制定了?非金屬礦區(qū)整合實施方案?針對轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采破壞環(huán)境嚴(yán)重零星散亂采砂石點較多的現(xiàn)狀依法進(jìn)行了整治將5個采砂點8個采石點整合為1個采砂場和1個采石場并選擇環(huán)境影響小的區(qū)段段為指定采砂點以100萬元掛牌出讓采礦經(jīng)營權(quán)并依法頒發(fā)了采礦許可證使用采

12、砂行為得到了標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動及合法權(quán)益實現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)行業(yè)開展日趨合理222關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開展?fàn)顩r隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施三江源生態(tài)保護(hù)與建設(shè)工程的加速推進(jìn)城鄉(xiāng)道路鄉(xiāng)村道路及水利等根底設(shè)施建設(shè)小城鎮(zhèn)建設(shè)生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程生態(tài)畜牧業(yè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興旺極大提高了砂石料的使用量目前進(jìn)駐的各類工程承包施工隊伍到達(dá)數(shù)十家安置各類從業(yè)人員達(dá)數(shù)百人以上成為推動地方經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)建設(shè)與開展的重要力量23工程建設(shè)的必要性1標(biāo)準(zhǔn)河道采砂行為保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要?蒙古族自治縣國民經(jīng)濟(jì)和社會開展第十一個五年規(guī)劃綱要?明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)

13、占地方生產(chǎn)總值的比重到達(dá)25以上各項保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實施在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與建設(shè)路由于砂石料市場需求量大企業(yè)生產(chǎn)能力缺乏缺口巨大一些單位和個人受利益驅(qū)使紛紛參加私采亂挖濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生導(dǎo)致河床嚴(yán)重下降河流改向水土流失草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)而作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的受高寒氣候等因素影響生態(tài)環(huán)境遭到破壞后極難重建和恢復(fù)同時作為黃河重要支流的其生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)在乃至全國都具有重要影響地位突出根據(jù)?礦產(chǎn)資源整合總體方案?制定了?非金屬礦區(qū)整合實施方案?對轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采破壞環(huán)境嚴(yán)重零星散亂采砂石點較多的現(xiàn)狀依法進(jìn)行了

14、整治將5個采砂點整合為1個采砂場選擇環(huán)境影響小的區(qū)段為指定采砂點并以100萬元掛牌出讓采礦經(jīng)營權(quán)依法頒發(fā)采礦許可證使采砂行為得到標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)因此工程建設(shè)進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)采砂行為保護(hù)生態(tài)環(huán)境促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)開展和的需要由于當(dāng)?shù)厝匀凰阶再I賣砂石資源私挖盜采等現(xiàn)象由此引發(fā)了諸多社會矛盾和不穩(wěn)定因素也導(dǎo)致建設(shè)單位和施工單位不得不接受違規(guī)開采的砂石料并接受其不合理的價格和效勞增加了建設(shè)本錢了建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重影響地方預(yù)制廠環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑建材行業(yè)的正常生產(chǎn)給地方經(jīng)濟(jì)科學(xué)開展和社會穩(wěn)定造成了不良影響工程建設(shè)有關(guān)規(guī)定公開公正公平的取得采砂權(quán)提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求有效遏止砂石資源私自買

15、賣私挖盜采現(xiàn)象就業(yè)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)開展和社會穩(wěn)定企業(yè)做大做強生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少局部設(shè)備老化企業(yè)生產(chǎn)能力自我開展規(guī)?？癸L(fēng)險能力綜上所述工程建設(shè)符合國家實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略思想符合地方有關(guān)政策和規(guī)定產(chǎn)品市場前景良好有利于保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)開展和社會穩(wěn)定所以工程建設(shè)十分必要第三章 工程選址與建設(shè)條件31建設(shè)地點選擇311選址原那么工程建設(shè)符合相關(guān)開展規(guī)劃和政策場地距聚居區(qū)1500m以上根本不影響居民生活滿足保護(hù)河道防洪平安河道整治需要保障跨河穿河臨河建筑物平安應(yīng)該符合河道河勢演變規(guī)律努力做到通過有方案的采砂進(jìn)行河道整治需同治河清障護(hù)岸固堤相結(jié)合砂料開采不能造成新的險工或行洪障礙312地理位置及具體

16、地點工程場區(qū)位于城西鎮(zhèn)南側(cè)15km至85km處地理座標(biāo)東經(jīng)1013410-1013620北緯344330-344400東西長約7km南北寬約80 m詳見附圖采砂示意圖32建設(shè)條件321自然條件蒙古族自治縣地處東南部平均海拔3600米土地總面積699745平方公里氣候?qū)俑咴瓉喓畮駶櫄夂蚰昶骄鶜鉁?13-16年平均降雨量615毫米境內(nèi)有大小河流上百條年平均徑流量141億立方米是縣境內(nèi)最大的河流全長232公里境內(nèi)落差253米多年平均流量232立方米秒段較平緩水流速度較低322政策資源外部配套條件1政策?人民政府關(guān)于印發(fā)實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略假設(shè)干政策措施的通知?青政200335號及?人民政府關(guān)于印發(fā)鼓

17、勵支持和引導(dǎo)個體私營等非公經(jīng)濟(jì)加快開展的假設(shè)干政策措施的通知?等政策的出臺和實施為工程建設(shè)提供了資源稅車船使用稅等稅收優(yōu)惠政策?蒙古族自治縣國民經(jīng)濟(jì)和社會開展第十一個五年規(guī)劃綱要?明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重到達(dá)25以上各項保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實施在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與建設(shè)的路子的奮斗目標(biāo)給工程建設(shè)提供了政策保障隨著?礦產(chǎn)資源整合總體方案?及?非金屬礦區(qū)整合實施方案?的實施有關(guān)部門依法將將5個采砂點整合為1個采砂場以100萬元萬元掛牌出讓并依法頒發(fā)了采礦許可證為工程持續(xù)經(jīng)營提供了保障2資源?砂礫石礦檢測計算礦產(chǎn)含量說明書審查意見?黃國土資審字20060

18、1號指出砂礫石礦區(qū)礦體屬于在區(qū)域上廣泛分布的第四系全新統(tǒng)沖洪積砂礫石完全暴露于地表河床中構(gòu)成河床規(guī)模大礦石為未固結(jié)的砂礫石礦體略具水平層傾角02條帶狀分布礦層可采厚度0535之間平均厚度30m礦體頂板即為地表高原灰色腐殖土層礦體底板第三系褐紅色輕微固結(jié)的亞粘土層該砂礫石礦在中廣泛存在礦區(qū)僅為其中一小局部礦區(qū)水文地質(zhì)條件簡單砂礫石礦出露于地表河床中適于露天河床開采作建筑砂粒之用礦區(qū)儲量級別為334級核定保有儲量達(dá)681200萬m3以年均開采量6萬m3計算10年開采總量不及保有儲量的萬分之一工程可開采砂礫石資源十分豐富3外部配套1給排水工程新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活生產(chǎn)用水排水量很少場區(qū)

19、內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足工程建設(shè)要求不需要再進(jìn)行投資建設(shè)2供電由于工程場區(qū)內(nèi)原有5個采砂點10KV輸電線路已通至工程場地內(nèi)原有配電線路在場區(qū)內(nèi)已有布置只需增設(shè)1臺100KVA變壓器即可滿足工程要求3道路工程場地與最近處距省道203線河瑪公路約2km原有砂礫石道路已與其相聯(lián)能滿足工程建設(shè)與工程運行需要4其它設(shè)施工程單位已在工程場地內(nèi)建有辦公及值班用房4間約80并擁有挖掘機1臺裝載機1臺破碎機1臺等設(shè)備和有線 移動 等通訊設(shè)施可繼續(xù)予以利用有助工程建設(shè)和運行33附近建筑物及設(shè)施距采砂生產(chǎn)區(qū)15km范圍內(nèi)除原有采砂場辦公及值班用房簡易砂石料運輸?shù)缆吠鉄o橋梁管道纜線等跨河穿河臨河設(shè)施以及兩岸村莊

20、等其它地面和地下建筑物規(guī)模有利于工程實施第四章 砂石料市場分析41產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析砂石料作為主要建筑原材料之一在各種建筑工程中得到了廣泛使用目前尚無有效替代產(chǎn)品能取代其地位隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速開展砂石料市場需求日益快速增加調(diào)查說明近年來在各級部門的支持下加大了縣鄉(xiāng)道路鄉(xiāng)村道路村級道路等根底設(shè)施建設(shè)步伐全面推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)移民工程定居點工程安居工程以及四配套工程建設(shè)目前全縣僅民用建筑工程砂石用量就達(dá)5萬立方米以上尚不包括道路硬化工程等交通根底設(shè)施建設(shè)用量而合法開采的砂石料目前年產(chǎn)量尚不及3萬立方米缺口巨大隨著小城鎮(zhèn)建設(shè)道路交通及水利工程等根底設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)及周邊地區(qū)砂石料用量十分

21、巨大合法開采的砂石料在當(dāng)?shù)匾褔?yán)重供不應(yīng)求市場需求前景廣闊42市場競爭優(yōu)勢分析由于僅有一處政府指定采砂點即工程場區(qū)周邊其他地區(qū)砂石場距均在100km以上運輸本錢高外地砂石料進(jìn)入的可能性極小即使進(jìn)入其價格也無法和當(dāng)?shù)厣笆蟽r格相比工程產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐哂歇毺馗偁巸?yōu)勢工程產(chǎn)品主要面臨當(dāng)?shù)厮阶蚤_采砂石料的競爭隨著國土資源局水務(wù)局及環(huán)保局等部門執(zhí)法和監(jiān)管力度日益加強私自開采砂石料行為將受到有關(guān)部門的嚴(yán)格控制或禁止對工程產(chǎn)品競爭將迅速減弱因此工程產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌龈偁幹芯哂袎艛嗟匚粌?yōu)勢明顯第五章 建設(shè)方案51采砂方案511采砂任務(wù)和規(guī)模工程建成后年產(chǎn)砂石料5萬立方米其中細(xì)砂萬立方米混合砂2萬立方米礫石12cm 03

22、5萬立方米碎石24cm 045萬立方米根本滿足城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)用砂512采砂區(qū)規(guī)劃和布局工程礦區(qū)面積318平方公里采砂區(qū)范圍段東西方向7000m南北以河床為準(zhǔn)礦區(qū)范圍拐點坐標(biāo)點號 X坐標(biāo) Y坐標(biāo)1 384810500384813500384718500384718500 1773527000513采砂區(qū)控制開采高程開采深度4m以內(nèi)以3513m標(biāo)高為0m基準(zhǔn)標(biāo)高514砂石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合?建筑用砂? GBTl4684-2001 及?建筑用卵石碎石?GBT 146852001有關(guān)要求515禁采期洪水季節(jié)每年的78月枯水季節(jié)12月

23、至次年的2月同時大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)516采砂作業(yè)方式及采運船只控制根據(jù)國土資源局和水務(wù)局等部門要求工程采用機械采砂船進(jìn)行采砂作業(yè)工程新增采砂船4條日最大采砂量300m3并不得垂直于岸坡面進(jìn)行開采517采砂作業(yè)時間為將噪聲及水土流失等影響降至最低采砂作業(yè)時間選擇在311月每日7002000進(jìn)行但在洪水季節(jié)河道水流速度大于3ms以及大風(fēng)天氣時不得在河道中作業(yè)52設(shè)備方案工程所需設(shè)備根據(jù)實際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進(jìn)行選定確保先進(jìn)性和適用性以及較高的性價比優(yōu)先選用國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備表5-1設(shè)備明細(xì)表序號名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量備 注1采砂船條4 2日產(chǎn)挖掘機臺1 3柳工裝載機臺2 4自缷車大型輛2 5自缷車小型

24、輛4 6破碎機臺1 7篩床臺2 8變壓器100KVA臺1 合 計17日產(chǎn)砂石量200m353建筑工程方案土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限50年平安等級為二級地基根底設(shè)計等級為丙級抗震設(shè)防烈度為7度工程建設(shè)生產(chǎn)人員值班及休息室等廠房5間設(shè)計結(jié)構(gòu)為單層混合結(jié)構(gòu)采用360厚墻體中級抹灰室內(nèi)墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白地面為水泥砂漿地面鋁合金門窗立面力求簡潔明快不做過多細(xì)部裝飾表達(dá)經(jīng)濟(jì)適用原那么表5-2建構(gòu)筑物明細(xì)表序號建 構(gòu) 筑物名稱結(jié)構(gòu)建設(shè) 性質(zhì)單位數(shù)量備 注1廠房混合新建95 生產(chǎn)人員值班及休息室2網(wǎng)圍欄新建km16 沿河道兩岸設(shè)置包括警示牌3綠化新建4000 種草454總圖工程及其他工程方案主要設(shè)計依據(jù)采

25、用國內(nèi)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)包括?工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?GB50187-2005等根據(jù)工程單位提供的采砂場地示意圖在平面布置上盡可能合理布局滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系人流物流各行其道分區(qū)明確互不干擾根據(jù)現(xiàn)有采砂區(qū)布局和本工程要求將場區(qū)功能劃分為采砂區(qū)砂石料堆放區(qū)砂石料運輸專用通道辦公生活區(qū)四大功能區(qū)以適應(yīng)貨物運輸順暢行人方便又能合理分散人流和物流等生產(chǎn)經(jīng)營要求其中砂石料堆放區(qū)要充分利用原有堆放場地不再擴大砂石料專用運輸通道要充分利用原有道路并盡量利用河床及灘涂沿河道走向布置不得破壞岸上植被55主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)詳見表5-2表5-2主要技術(shù)參數(shù)表序號項 目單 位指 標(biāo)備 注1全年生產(chǎn)天數(shù)天2102工作時

26、間小時13二班制3生產(chǎn)規(guī)模m35000031細(xì)砂m3000032混合砂m30033礫石12cmm30034碎石24 cmm350056物料平衡分析表5-3主要原材料燃料動力需用量估算表序號名稱單位數(shù)量來源運輸方式1柴油噸0省內(nèi)公路2水噸1380城市自來水管道3電萬KWH1152城鎮(zhèn)電網(wǎng)變電輸送4工程水源由場區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給全年用水量為1380噸主要為生活污水等經(jīng)污水處理池處理后用于場區(qū)綠化此外每年防塵灑水等用水量為1萬噸直接取用河水本工程采用單電源供電供電電壓為380220V三相四線制主要為采砂船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電用電負(fù)荷100KW用電負(fù)荷為三級工程達(dá)產(chǎn)期全年耗電1152萬KW

27、H運輸車輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼⒛暧糜土考s30噸能得到充分保證57工程實施進(jìn)度安排本工程建設(shè)期為1年即從2021年年初開始實施至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗收表5-4年度實施方案表 年份工程2021年123456789101112可研前期工作階段初步設(shè)計階段土建工程設(shè)備購置及安裝技術(shù)培訓(xùn)試運行工程總結(jié)驗收第六章 節(jié)能消防與平安61節(jié)能611依據(jù) 1?中華人民共和國節(jié)約能源法?和?國家節(jié)能技術(shù)大綱?2工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)3?關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資工程節(jié)能評估和審查工作的通知?發(fā)改投資20062787號等相關(guān)法規(guī)文件612節(jié)能措施本工程在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營管理中對節(jié)能降耗方面做如下考慮1宣傳國家節(jié)能方針

28、制定節(jié)水節(jié)電節(jié)煤制度力爭降低水電燃油的消耗2所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品3為提高功率因數(shù)在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無功功率補償變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置可減少線路損耗4加強管理減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失5設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況并制定獎懲制度6建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定磚混結(jié)構(gòu)采用承重空心磚外墻傳熱系數(shù)不超過068屋頂保溫層采用水泥聚苯板平均傳熱系數(shù)不超過05外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗并控制開窗面積62消防621設(shè)計依據(jù)1?中華人民共和國消防法?2?消防平安管理方法?3?建筑設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)?GBJ-20014?建筑滅火器配置設(shè)計

29、標(biāo)準(zhǔn)?GBJ140-90622設(shè)計中的消防措施1本工程火災(zāi)危險性類別為丙類防火設(shè)防等級為二級2總圖布置時建筑物符合防火間距要求道路需滿足消防道路要求3根據(jù)需要建筑物設(shè)置消火栓采砂船挖掘機及運輸車輛等配備干粉滅火器由專人負(fù)責(zé)消防平安管理并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施以滿足消防要求同時加強職工三防教育提高三防意識和平安意識3隔墻吊頂活動地板及其他裝飾材料在設(shè)計時選用非燃或難燃材料4除建筑物室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)外同時室外也設(shè)置消防系統(tǒng)并設(shè)專人負(fù)責(zé)消防平安管理消防設(shè)施器材布置在明顯和便于取用的地點5建筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國家的有關(guān)電氣設(shè)計安裝標(biāo)準(zhǔn)的要求照明用電與動力用電分開設(shè)置63平安631施工平安

30、遵照?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?等規(guī)定提高平安生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平預(yù)防傷亡事故的發(fā)生確保職工的平安和健康必須做好平安管理工作采取措施如下一各用電設(shè)施采取可靠的平安保護(hù)措施防止電氣設(shè)備線路對人的傷害二建筑設(shè)計應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計以防雷電的傷害三加強施工現(xiàn)場內(nèi)平安工作的管理制定平安制度配備專職或兼職平安保衛(wèi)人員做到防患于未然632工程運行期平安管理1建立并完善平安生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度并向職工提供必要的勞動防護(hù)用具2各種車輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格并取得上崗證前方能上崗工作3工程生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行?勞動法?等相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定確保職工按法定工作時

31、間進(jìn)行工作并加強對員工的平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)4在采砂河道沿河兩岸設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標(biāo)牌等防止非生產(chǎn)人員和牲畜進(jìn)入采砂區(qū)發(fā)生溺水等危及平安的事件5采砂作業(yè)時應(yīng)保證河岸與采砂作業(yè)平面度不小于90度防止垂直開采并利用采砂廢棄料對河道兩岸及采后河道進(jìn)行填筑防止河岸坍塌恢復(fù)河床深度防止意外事件發(fā)生第七章 環(huán)境影響評價71依據(jù)1?中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法?2?中華人民共和國水污染防治法?3?中華人民共和國大氣污染防治法?4?中華人民共和國固體污染防治法?5?污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)?GB8978-19966?工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)?GB12348-907?大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)?GB16297-1966等72環(huán)境影響1

32、采砂過程中造成采砂點附近河水渾濁2粗砂卵石不當(dāng)棄置會造成河道阻塞影響行洪可能改變水流方向影響堤岸及水工建筑的平安3河道采挖及運輸砂石設(shè)備及車輛漏油會造成河水水質(zhì)污染4采砂運輸裝車堆砂石等過程產(chǎn)生噪聲會對沿河砂場周邊車輛運輸路線沿途居民產(chǎn)生影響5枯燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染6砂場廢水濁度較高不經(jīng)沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高污染水質(zhì)73環(huán)境保護(hù)和治理措施 1限制采砂范圍并不得進(jìn)行岸坡垂直開采在可能危及堤岸的區(qū)域不準(zhǔn)采砂 2標(biāo)準(zhǔn)采砂行為砂石不準(zhǔn)棄于河道不得侵占兩岸草地 3采砂船挖掘機及運輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集并送至規(guī)定地點妥善處理加強管理防止采挖及運輸砂石設(shè)備及車輛

33、漏油如發(fā)生漏油必須及時清理妥善處置4儲砂場平面布置合理規(guī)劃砂石的臨時堆放場設(shè)置要合理不能侵占周圍草地及其他未取得許可使用的土地不能堆放岸邊堵塞河道并及時妥善的綜合利用 5砂場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置砂場廢水需經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后用于綠化 6砂場運輸路線容易產(chǎn)生揚塵的季節(jié)和場所灑水降塵車輛適量裝載加蓋篷布以防止河砂撒落路面污染路面產(chǎn)生揚塵 7采砂船挖掘機裝載機和運輸車輛等產(chǎn)生噪聲采取加強管理夜間禁止運行等方法減輕噪聲影響 8將運輸路線上灑落的河砂儲砂場上的粗砂亂石及時清理干凈并加以綜合利用運行期滿后砂場應(yīng)清理并恢復(fù)植被 9環(huán)境保護(hù)主管部門組織對工程開發(fā)過程全過程跟蹤監(jiān)控防止發(fā)生污染和破壞環(huán)境

34、的行為并組織運營期滿后對采砂河道儲砂場和運輸路線等工程所涉及的場所進(jìn)行驗收74評價根據(jù)?鎮(zhèn)砂石料場建設(shè)工程環(huán)境影響報告表?通過對評價區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建工程建成后對環(huán)境影響分析得出以下結(jié)論工程采砂范圍儲砂場和運輸路線的選址選線砂場的平面布置是根本合理的擬采取的各項環(huán)境保護(hù)措施是有效的工程建設(shè)過程和運營期滿后對環(huán)境造成的影響不大同時對目前因河道采砂造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞狀況的改變起到十分重要的作用綜上分析擬建工程從環(huán)境保護(hù)的角度考慮工程是可行的第八章 工程組織與管理81組織機構(gòu)與職能劃分工程成立由發(fā)改委財政局水務(wù)局環(huán)保局有關(guān)主管負(fù)責(zé)人和企業(yè)法定代表人為成員的工程領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管工

35、程建設(shè)鎮(zhèn)砂料廠成立工程辦具體組織實施工程經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)銷售部辦公室安檢部生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備檢修等方面的工作財務(wù)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和財務(wù)核算等工作辦公室負(fù)責(zé)供電供水綠化衛(wèi)生等方面的工作安檢部負(fù)責(zé)組織配合相關(guān)部門做好平安管理工作并對員工做好平安知識培訓(xùn)和教育等工作82勞動定員工程勞動定員23名其中管理和技術(shù)人員7名生產(chǎn)工人16名局部職位由工程單位原有員工擔(dān)任因此工程新增定員17名表8-1勞動定員與勞開工資表序號部門名稱班制定員 人 新增勞動定員及工資新增定員 人 根本工資元年工作時間月預(yù)測工資萬元年合計年平均年平均 附加1總經(jīng)理1180000 122技術(shù)員11

36、160000 12192 027 219 3平安員1130000 124出納1100000 125會計1140000 126管理人員22100000 12240 034 274 7電工11120000 12144 020 164 8裝載機22150000 12360 050 410 9挖掘機11150000 12180 025 205 10司機66120000 12864 121 985 11生產(chǎn)工人6480000 12384 054 438 合 計23172364 331 2695 83管理措施831建設(shè)期管理1實行工程法人負(fù)責(zé)制以企業(yè)法人代表為工程第一負(fù)責(zé)人對本工程負(fù)總責(zé)做好工程的協(xié)調(diào)技術(shù)

37、指導(dǎo)和監(jiān)督工作2實行招投標(biāo)制對工程主要設(shè)備購置進(jìn)行招投標(biāo)3實行工程監(jiān)理制確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度4實行竣工驗收制工程建成后必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收工程竣工驗收前方可交付使用同時加強工程檔案工作從工程籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴(yán)格按規(guī)定收集整理歸檔5工程資金管理方式本工程資金管理按照有關(guān)財經(jīng)律和工程方案使用和管理設(shè)立專賬由專人負(fù)責(zé)管理做到?？顚Ｓ?32建成后經(jīng)營管理1生產(chǎn)經(jīng)營管理工程建成后要建立健全各種運行和管理制度制定完善的運行管理制度工藝流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)保證工程正常運行長期發(fā)揮效益主要措施企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運行各級管理人員和職工責(zé)權(quán)利明確管理人員實行專業(yè)化并一專多能競爭上崗

38、建立崗位責(zé)任制度員工實行定崗定員定編協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系既要確保公司的利益同時也要將客戶的利益擺在重要地位用合同管理方式將公司與客戶有機地結(jié)合起來共同開展2財務(wù)管理在資金運行中要按照有關(guān)財務(wù)會計制度等規(guī)定使用和管理資金做到精心組織定期審核杜絕浪費確保資金的平安運行和合理使用 3營銷管理建立完善的營銷管理制度做好市場調(diào)研準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷信息及時調(diào)整營銷策略保證并擴大產(chǎn)品銷路保持穩(wěn)定的客服關(guān)系建立良好的企業(yè)聲譽84技術(shù)培訓(xùn)在工程建設(shè)的同時制定員工培訓(xùn)方案對全體員工進(jìn)行設(shè)備操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后到達(dá)崗位操作規(guī)程的要求具備獨立工作能力經(jīng)全面考試考核合格后放能持證上崗?fù)ㄟ^扎實的職工技術(shù)

39、和平安生產(chǎn)知識等方面培訓(xùn)提高職工的技術(shù)水平和平安生產(chǎn)意識以保證工程順利進(jìn)行第九章 投資估算與資金籌措 91投資估算依據(jù)911定額依據(jù)1?2004年建設(shè)工程消耗量定額?2?2004年建設(shè)工程消耗量定額基價?3?建筑安裝費用工程組成及計算規(guī)那么? 2005 912設(shè)備及材料價格依據(jù)主要設(shè)備價格為廠家詢價其它設(shè)備依據(jù)市場價格估算材料價格依據(jù)黃南地區(qū)2021年市場價格估算913其它費用前期工作費按國家計委計價格19991283號執(zhí)行勘察設(shè)計費按國家計委建設(shè)部計價格200210號執(zhí)行工程監(jiān)理費按發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改價格2007670號執(zhí)行環(huán)評費按國家計委計價格2002125號執(zhí)行并結(jié)合本工程實際情況估列92

40、投資估算921總投資工程估算總投資5736萬元其中建設(shè)投資55117萬元占總投資的93建設(shè)期利息765萬元占總投資的13流動資金54萬元占總投資的36表9-1工程投資構(gòu)成序號工程估算價值萬元占總投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計1建設(shè)投資1990 38700 505 11298 55117 952011工程費用1990 38700 505 41195 7115111建筑工程1990 1990 112設(shè) 備38700 505 39205 12工程建設(shè)其他費用11298 11298 1951121河道采砂經(jīng)營權(quán)10000 10000 122前期工程費用1133 1133 123環(huán)評費1

41、03 103 124可研編制費206 206 125其它前期工程費824 824 126工程監(jiān)理費165 165 13預(yù)備費2625 4532建設(shè)期利息765 1323流動資金2021 3484合 計1990 38700 505 11298 57896 100009211建設(shè)投資工程建設(shè)投資55117萬元其中工程費用41195萬元工程建設(shè)其他費用11298萬元預(yù)備費2625萬元1工程費用1建筑工程費1990萬元表9-2建構(gòu)筑物投資估算表序號建 構(gòu) 筑物名稱結(jié)構(gòu)建設(shè) 性質(zhì)單位數(shù)量投資額萬元備 注1廠房混合新建95 9502網(wǎng)圍欄新建km16 6403綠化新建4000 4004合計19902工程購

42、置設(shè)備17臺套估算投資39205萬元其中設(shè)備購置費387萬元安裝費505萬元表9-3設(shè)備投資估算表序號名 稱單位數(shù)量設(shè)備購置萬元安裝費萬元投資額萬元1采砂船條4 320032002日產(chǎn)挖掘機臺1 12000120003柳工裝載機臺2 500050004自缷車大型輛2 560056005自缷車小型輛4 280028006破碎機臺1 460023048307篩床臺2 520026054608變壓器臺1 300015315合 計1738700505392052工程建設(shè)其他費用工程工程其它建設(shè)費用11298萬元其中1河道采砂礦經(jīng)營權(quán)100萬元2工程環(huán)評可研編制及其它前期工程費等1133萬元3工程監(jiān)理費

43、165萬元3預(yù)備費工程預(yù)備費按工程費用的5計估算投資為2625萬元9212建設(shè)期利息工程建設(shè)方案使用銀行貸款260萬元按人民銀行現(xiàn)行貸款基準(zhǔn)年利率5886有效年利率計息根據(jù)建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價方法相關(guān)規(guī)定借款當(dāng)年按半年計息故建設(shè)期利息為765萬元9213流動資金流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法計算經(jīng)測算正常年份流動資金總額為54萬元93資金來源工程申請銀行借款260萬元占總投資的443企業(yè)自籌資金3136萬元占總投資的55794資金使用和管理工程資金必須按照工程建設(shè)進(jìn)度方案完全投入工程單位自籌資金及銀行貸款嚴(yán)格按照有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財務(wù)制度及工程方案予以管理和使用銀行貸款260萬元主要用于購置采砂船

44、裝載機自卸車及破碎機等設(shè)備自籌資金主要用于流動資金生產(chǎn)車間防護(hù)設(shè)施綠化工程建設(shè)及局部設(shè)備購置等第十章 財務(wù)評價101財務(wù)評價依據(jù)工程財務(wù)評價采用國家發(fā)改委建設(shè)部公布的?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)?第三版及現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度等規(guī)定的原那么與方法進(jìn)行工程產(chǎn)出物價格根據(jù)其目標(biāo)市場確定工程主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)并根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整根據(jù)?財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于局部貨物適用增值稅低稅率和簡易方法征收增值稅政策的通知?財稅 2021 9號規(guī)定產(chǎn)品增值稅稅率6城市建設(shè)維護(hù)稅稅率及教育附加費分別按增值稅的5和3計取所得稅稅率25固定資產(chǎn)凈殘值率取5設(shè)備按10年進(jìn)行折舊房屋

45、按20年進(jìn)行折舊維修費按的計無形資產(chǎn)采砂經(jīng)營權(quán)按其他資產(chǎn)分別按5年進(jìn)行攤銷其他管理費用按工資總額的10計其他營業(yè)費用按銷售收入的計工程按11年計算含建設(shè)期1年貼現(xiàn)率12福利費按工資總額的14計算102營業(yè)收入營業(yè)稅金和附加估算1021營業(yè)收入工程建成達(dá)產(chǎn)年可新增砂石產(chǎn)量5萬立方米年新增收入10萬元其中1細(xì)砂萬立方米51元立方米 萬元2混合砂2萬立方米39元立方米 8萬元3礫石0萬立方米8元立方米 8萬元4碎石05萬立方米元立方米 5萬元5收入運輸萬元各年銷售情況詳見附表6-11022稅金及附加正常經(jīng)營年份增值稅萬元城建稅0萬元教育費附加0萬元詳見附表6-1103總本錢及經(jīng)營本錢估算工程達(dá)產(chǎn)期第

46、七年經(jīng)營本錢為萬元總本錢為1448萬元其中固定本錢47萬元可變本錢01萬元1外購燃料及動力費用35萬元其中燃料費44萬元水電費691萬元2工程新增定員17人年工資及福利費總額為2695萬元3年修理費為159萬元4其他管理費用及費用等37萬元5年折舊費3890萬元詳見附表4總本錢費用估算表104財務(wù)效益分析1041盈利能力分析增量經(jīng)測算工程達(dá)產(chǎn)第七年利潤總額為172萬元凈利潤為29萬元總投資收益率176年平均資本金凈利潤率265年平均所得稅前投資回收期4年含建設(shè)期1年所得稅后投資回收期5年含建設(shè)期1年所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率22所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率138所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值當(dāng)基準(zhǔn)收益率為1時268

47、萬元所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值當(dāng)基準(zhǔn)收益率為1時11萬元1042銀行借款清償能力分析工程方案使用銀行借款260萬元期限為5年采用等額還本利息照付的方式于貸款第2年開始第年表10-1借款還本付息方案表序號項 目利率建設(shè)期生 產(chǎn) 期123451銀行借款588611 期初借款余額26000 19500 13000 6500 12 當(dāng)期借款26000 13 當(dāng)期應(yīng)計利息765 1530 1148 765 383 14 當(dāng)期還本付息765 8030 7648 7265 6883 其中還本6500 6500 6500 6500 付息765 1530 1148 765 383 15 期末借款余額26000 1950

48、0 13000 6500 2歸還借款本息的資金來源765 12278 16062 16062 16062 21利潤4073 8239 8622 9005 22折舊3890 3890 3890 3890 23攤銷2784 2784 2784 2784 24其他資金765 1530 1148 765 383 241計入本錢的利息765 1530 1148 765 383 3還本付息后資金余額000 4247 8414 8796 9179 4還本付息后累計資金余額4247 12661 21458 30637 計算 指標(biāo)利息備付率 366 818 1227 2454 償債備付率 140 183 191 201 105不確定性分析1051盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點以達(dá)產(chǎn)后第七年計為BEP 固定本錢營業(yè)收入-稅金及附加-可變本錢 44即年銷售收入到達(dá)17萬元即可保持盈虧平衡說明工程具有較強的抗風(fēng)險能力1052敏感性分析本工程就建設(shè)投資銷售經(jīng)營本錢等主要影響因素進(jìn)行了單因