哈爾濱永泰物業(yè)有限公司立項可行性研究報告

1、哈爾濱永泰物業(yè)有限公司中北不銹鋼制品生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 編制單位： 哈爾濱永泰物業(yè)有限公司 編制時間： 2015-4-21 目 錄第一章 項目概況第二章 項目的必要性第三章 建設(shè)條件與廠址選擇第四章 工廠技術(shù)方案第五章 設(shè)備配套方案第六章 設(shè)備清單表第七章 環(huán)境保護和三廢處理第八章 項目施工方案及進度第九章 投資估算與資金籌措第十章 財務效益、經(jīng)濟與社會效益評價第十一章 可行性研究結(jié)論與建議一、項目概況1、項目名稱：中北不銹鋼制品生產(chǎn)加工項目2、項目承建單位：哈爾濱永泰物業(yè)有限公司3、項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：計劃建設(shè)一個以不銹鋼加工、制造為主體的新型工業(yè)廠區(qū)，主要建設(shè)辦公樓、宿舍樓、精加車

2、間、組配車間等，總建筑面積約10000平方米。4、項目建設(shè)地點：黑龍江省阿城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)5、項目生產(chǎn)內(nèi)容：不銹鋼方管、不銹鋼過濾器、不銹鋼管件、不銹鋼三通、不銹鋼彎頭、不銹鋼法蘭等不銹鋼制品。6、2015年哈爾濱永泰物業(yè)有限公司被哈爾濱中北機械設(shè)備制造有限公司收購，并準備進軍不銹鋼制品生產(chǎn)加工行業(yè)，哈爾濱中北機械設(shè)備制造有限公司是一家新成立的民營企業(yè)，是一家集設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試于一體的現(xiàn)代化的民營企業(yè)，并且有獨立的加工制作生產(chǎn)車間。我公司深入果汁、白酒、啤酒、乳品、生物化工等領(lǐng)域已經(jīng)有十幾年、二十幾年以上的工程經(jīng)驗，并已做出了自己的品牌；在白酒行業(yè)（江蘇今世緣酒廠、江蘇洋河酒廠、黑龍江華澤酒

3、業(yè)等）也做了四、五年 憑借我公司成立六十幾年的技術(shù)底蘊，優(yōu)良的工作作風，善于進行新技術(shù)更新，不會產(chǎn)生思維定勢。經(jīng)過十幾年的技術(shù)工程設(shè)計施工經(jīng)驗，同甲方技術(shù)專家一起開發(fā)新思路，接受新思想，按照業(yè)主的理念要求高質(zhì)量的完成了一個又一個工作任務，并得到了業(yè)主的認同和好評。我公司會始終一如既往的本著客戶要求為最高要求，以客戶利益為第一的原則去努力工作，注重工程質(zhì)量及公司信譽。公司現(xiàn)有員工320人，其中工程師25人，顧問3人。公司可承攬各類食品生產(chǎn)線工程及其他工程，并按照甲方的要求完成質(zhì)量標準。公司的質(zhì)量目標是：單位工程一次驗收合格率100%；工程質(zhì)量、竣工服務達到顧客滿意。公司的職業(yè)健康安全目標和環(huán)境管

4、理目標：1 火災事故為零2 固體廢棄物處理率100%3 減少粉塵排放4 降低噪聲向周邊社區(qū)排放，施工噪音控制在晝間<65dB< dB5 防止高處墜落事故和高處墜物事件6 重大機械事故為零公司的經(jīng)營理念是：以用戶需要為目的，以質(zhì)量求生存，以技術(shù)創(chuàng)水平，拓展經(jīng)營創(chuàng)建一流工程，奮進不息。公司的企業(yè)精神是：以誠信面向市場，以精品回報業(yè)主，以文化塑造形象，以科技促進發(fā)展。公司有足夠的實力和能力為業(yè)主提供一流的專業(yè)服務。我公司愿與您真誠合作，攜手共創(chuàng)輝煌的業(yè)績。2、 項目的必要性 我國不銹鋼產(chǎn)量于2006年達到530萬噸，首次超過了日本，躍居世界第一。2009年，中國不銹鋼產(chǎn)銷量首次突破100

5、0萬噸。中國不銹鋼生產(chǎn)能力突飛猛進!中國不銹鋼行業(yè)的迅猛發(fā)展令世人矚目。 不銹鋼管件、方管，這些產(chǎn)品在目前國內(nèi)市場的產(chǎn)品需求量呈遞增態(tài)勢。尤其薄壁不銹鋼管件，不銹鋼方管市場需求遞增明顯，短期內(nèi)不銹鋼市場需求可能進一步出現(xiàn)復蘇和增長，根據(jù)對國際、國內(nèi)加工件市場的研究以及國外客商對加工件產(chǎn)品質(zhì)量檔次不斷攀升的需求趨勢分析，均表明國際市場正朝著有利于大型化、專業(yè)化鑄造企業(yè)的方向發(fā)展，隨著西方工業(yè)發(fā)達國家經(jīng)濟的發(fā)展，其加工件需求增長的部分，逐步向第三世界轉(zhuǎn)移，向條件較好的發(fā)展中國家采購，隨著"綠色不銹鋼"的不斷推廣，國內(nèi)不銹鋼市場依然很大，隨著經(jīng)濟的總體快速增長，市場對不

6、銹鋼及其制品的需求擴大已經(jīng)成為必然。其次，現(xiàn)目前我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)主要集中在東南、華南地區(qū)，東北地區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)一直是個空缺，而隨著現(xiàn)在不銹鋼產(chǎn)品的廣泛應用，東北的市場需求量逐步增長，從南方運輸至東北會經(jīng)過代理商、物流等，從而導致東北不銹鋼產(chǎn)品價格居高不下，不銹鋼市場低靡。我司建成后會打破原有不銹鋼市場局面，大大降低不銹鋼市場價格，全面打開東北三省不銹鋼產(chǎn)品市場，對不銹鋼產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，帶動其他產(chǎn)業(yè)的增長。四、建設(shè)的條件和廠址的選擇 廠址建設(shè)在黑龍江省阿城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，占地總面積 萬平方米，阿城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件充足，社會經(jīng)濟發(fā)展良好，當?shù)貏趧恿Τ渥悖瑢ξ磥砥髽I(yè)的發(fā)展和擴建有著非重要的條件，附

7、近交通便利，公路、鐵路均非常發(fā)達，能夠保障原材料和產(chǎn)品的運輸。水、電能源供應充足，能夠滿足生產(chǎn)需求。通訊、信號等信息傳遞系統(tǒng)強，可以滿足網(wǎng)絡上的交易市場。5、 工廠技術(shù)方案1、不銹鋼方管主要生產(chǎn)工藝上料打商標成型焊接打磨定徑矯直定尺切斷下料平口拋光打包入庫打商標上料 成型定徑打磨焊接切斷定尺矯直下料拋光平口入庫打包2、方管生產(chǎn)工藝分類方管按生產(chǎn)工藝分：熱軋無縫方管、冷拔無縫方管、擠壓無縫方管、焊接方管。其中焊接方管又分為：(a)按工藝分電弧焊方管、電阻焊方管(高頻、低頻)、氣焊方管、爐焊方管(b)按焊縫分直縫焊方管、螺旋焊方管2、方管材質(zhì)分類方管按材質(zhì)分： 普碳鋼方管、低合金方管。普碳鋼分為：

8、Q195、Q215、Q235、SS400、20#鋼、45#鋼等；低合金鋼分為Q345、16Mn、Q390、ST52-3等。3、方管生產(chǎn)標準分類方管按生產(chǎn)標準分：國標方管，日標方管，英制方管，美標方管，歐標方管，非標方管。4、方管斷面形狀分類方管按斷面形狀分類：(1)簡單斷面方管方形方管、矩形方管(2)復雜斷面方管花形方管、開口形方管、波紋形方管、異型方管5、方管表面處理分類方管按表面處理分： 熱鍍鋅方管、 電鍍鋅方管、涂油方管、酸洗方管6、方管用途分類方管按用途分類裝飾用方管、機床設(shè)備用方管、機械工業(yè)用方管、化工用方管、鋼結(jié)構(gòu)用方管、造船用方管、汽車用方管、鋼梁柱用方管、特殊用途方管7、方管壁

9、厚分類方管按壁厚分類 超厚壁方管、厚壁方管和薄壁方管方管性能塑性塑性是指金屬材料在載荷作用下，產(chǎn)生塑性變形（永久變形）而不破壞的能力。硬度硬度是衡量金屬材料軟硬程度的指針。目前生產(chǎn)中測定硬度方法最常用的是壓入硬度法，它是用一定幾何形狀的壓頭在一定載荷下壓入被測試的金屬材料表面，根據(jù)被壓入程度來測定其硬度值。常用的方法有布氏硬度（HB）、洛氏硬度（HRA、HRB、HRC）和維氏硬度（HV）等方法。疲勞前面所討論的強度、塑性、硬度都是金屬在靜載荷作用下的機械性能指針。實際上，許多機器零件都是在循環(huán)載荷下工作的，在這種條件下零件會產(chǎn)生疲勞。沖擊韌性以很大速度作用于機件上的載荷稱為沖擊載荷，金屬在沖擊

10、載荷作用下抵抗破壞的能力叫做沖擊韌性。  強度強度是指金屬材料在靜荷作用下抵抗破壞（過量塑性變形或斷裂）的性能。由于載荷的作用方式有拉伸、壓縮、彎曲、剪切等形式，所以強度也分為抗拉強度、抗壓強度、抗彎強度、抗剪強度等。各種強度間常有一定的聯(lián)系，使用中一般較多以抗拉強度作為最基本的強度指針。6、 設(shè)備配套方案 1、不銹鋼方管加工生產(chǎn)線：主要設(shè)備：開卷機、裁板機、打標機、折板機、方管成型機、校正測量機、拋光機、桁吊機、打包機。 2、不銹鋼加工車間生產(chǎn)線：主要設(shè)備：彎管機、拔絲機、卷板機、裁板機、激光切割機、車床、銑床、拋光打磨機。7、 設(shè)備明細表生產(chǎn)車間設(shè)備明細表：序號設(shè)備名稱

11、規(guī)格/型號數(shù)量/臺備注1開卷機AD-6A12裁板機YSF-5013打標機14折板機S-1.5*400025方管成型機DWL-40016拋光機27桁吊機28打包機29彎管機HQ-150A1 10卷板機1 11激光切割機XHSD-13251 12車床C6162 13銑床X503628、 環(huán)境保護和三廢處理不銹鋼方管、管件加工制品在生產(chǎn)過程對環(huán)境影響及生產(chǎn)的三廢情況如下：1、 廠址區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀綜述： 本項目建設(shè)廠址位于阿城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，距市區(qū)約3公里，本項目廠址及周邊區(qū)域內(nèi)現(xiàn)無放射性污染、有害氣體污染源。周圍沒有軍事、文物等重要設(shè)施，原理居民區(qū)，適宜食品行業(yè)項目建設(shè)2、環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀 哈爾濱市是我國

12、緯度最低的省會城市，冬季取暖期長達六個月，每年的供暖能源消耗折合標準煤500萬噸，占能源年消耗總量的30，為全國比重最大，在全國47個環(huán)境保護重點城市中人均采暖用煤量最多，形成了典型的煤煙型污染的大氣環(huán)境特點。而且受氣候影響，存在季節(jié)性污染的特征，可吸入顆粒物整體區(qū)域超標，是哈爾濱市首要大氣污染物。城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、城市綠化率低，春季揚塵污染嚴重。哈爾濱市大氣環(huán)境質(zhì)量綜合考核總體水平超過并接近國家二級標準。根據(jù)2003年國家環(huán)?？偩值慕y(tǒng)計，目前哈爾濱市是全國47個環(huán)境保護重點城市中人均采暖用煤量最多的城市，每年冬季以燃煤煙塵為主的降塵大量降落到地面，平均每平方公里每月高達17噸之多。通過對

13、哈爾濱市大氣環(huán)境的主要污染源，包括大型分散供暖鍋爐的點源污染，缺乏有效污染治理設(shè)施的小型鍋爐的線源污染，和機動車尾氣、揚塵等線源污染的分析，提出哈爾濱市大氣環(huán)境污染的特點；針對哈爾濱市目前大氣污染治理現(xiàn)狀中存在的問題，運用新公共管理科學的理論，和經(jīng)濟學政策分析的方法，分別從優(yōu)化城市布局，加強政府統(tǒng)一協(xié)調(diào)，引入市場機制等方面提出改善哈爾濱市大氣環(huán)境質(zhì)量的對策，為政府進一步制定和完善管理機制，改善城市環(huán)境質(zhì)量，提高城市總體水平，實現(xiàn)城市的可持續(xù)發(fā)展提供理論參考。 3、水資源環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 阿城區(qū)自來水公司承擔著全市居民和工企商服單位以及消防、園林、綠化用水供應及服務工作，現(xiàn)有水廠兩座，第一水廠始建于

14、1976年，日生產(chǎn)水能力4000t。第二水廠始建于1992年，日生產(chǎn)水能力5000t。水源地開采范圍為城區(qū)西側(cè)，隨著城區(qū)的全面發(fā)展以及各種用水需求，水資源需求量增加，但是區(qū)政府正在著手解決用水問題，水資源相對充足和平穩(wěn)。 4、聲音環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 本項目廠址區(qū)域的環(huán)境噪聲主要來自于交通。當?shù)刂饕煌ǜ傻涝肼晱姸确铣鞘袇^(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB3096-93）中的2類標準要求；居民區(qū)晝間噪聲強度符合城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準中的1類標準要求。因此，廠址區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量良好。 5、車間生產(chǎn)過程中，無污水、無廢氣，噪聲主要來源于機器運行，噪聲強度符合國家標準。對周圍環(huán)境無任何污染。9、 施工方案及進度一）施工進度

15、項目總工期：200天二）施工方案 1、可行性分析階段撰寫項目可行性研究報告，預計20天內(nèi)完成。 2、廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計設(shè)計院設(shè)計出圖，廠區(qū)規(guī)劃，預計20天完成。 3、廠區(qū)建設(shè)先期工作施工組織設(shè)計圖紙會審技術(shù)交底質(zhì)檢計劃材料供應商資質(zhì)審核安全管理制度組織機構(gòu)三通一平開工報告 4、施工組織方案措施 1）應搞好施工現(xiàn)場平面總布置圖，確定施工區(qū)域以及料物存放地點，在施工中遵照執(zhí)行。2）施工前應搞好施工現(xiàn)場的三通一平工作，整理施工現(xiàn)場各計劃區(qū)域，場地平整，道路暢通，水電安排符合最佳位置。3）施工現(xiàn)場的危險地帶，應有保護措施，所有坑井、溝道以及運轉(zhuǎn)層的孔洞，均應鋪以地面平齊的固定蓋板，面積較大而不能鋪設(shè)的，應有

16、圍欄，吊裝地點以及危險地帶，應設(shè)警告標志牌，夜間應設(shè)警示紅燈。4）施工現(xiàn)場設(shè)備、料物堆放應整齊，不得有存水，道路應暢通，有的料物應加保護及防雨裝置。5）施工現(xiàn)場的道路應平坦，主要運輸?shù)缆穼挾炔簧儆?米，并形成 環(huán)形。其架設(shè)的管道或線路不得低于5米。最好設(shè)臨時地埋。6）安裝設(shè)備、機具應按系統(tǒng)布置安排存放，并有專人專門管理，電焊設(shè)備、切割設(shè)備應按安全距離分開存放，并應隨時整理，嚴禁隨時亂拉。砂輪面的磨擦方向應避開施工人員，所有的設(shè)備應加保護裝置。7）施工臨時用電應專設(shè)電工敷設(shè)，定人管理，電源控制應有總盤及分項控制，并應設(shè)有接地?？偪刂票P內(nèi)應安裝漏電保護器，并應設(shè)“有電”標志字樣。8）現(xiàn)場照明：潮濕

17、地點、坑井或金屬容器內(nèi)部工作，必須使用行燈電壓，并不得超過36伏，不得將電線接觸金屬構(gòu)件或接近熱源，工地臨時用電一律為電纜線，禁止將電源線裸露插入插座中或裸露鉤掛在電源開關(guān)上，非電氣工作人員不得修理、處理電氣設(shè)備。9）施工現(xiàn)場的所有人員，必須戴安全帽，不得穿拖鞋或高跟鞋進入施工現(xiàn)場，所有施工人員一律穿工作服，高空施工人員應配有安全使用工具，應有繩索，分層施工應裝設(shè)防護層。10）吊裝時應搞好吊升旗， 重要設(shè)備的吊裝措施應切實可行，并在吊裝時加強守護，嚴明吊裝次序及紀律，吊裝桅桿下不得有人，鋼絲繩的地滑輪處不得有人。11）各工種所配備的勞保防護應穿戴整齊，施工中應相互配合，嚴禁在施工現(xiàn)場大聲喧嘩或

18、打架、斗毆。12）施工機具、吊裝用具、繩索，使用前必須重新檢查一遍，達不到要求的嚴禁使用。13）土建與安裝同時施工時，應采取相應隔離措施，嚴禁土建及安裝上下層施工。14）施工現(xiàn)場應有專職安全員，應切實保證安全，施工人員加強安全思想教育，絕對不能盲目施工，違反操作規(guī)程。15）定期定時搞好安全生產(chǎn)檢查。安全生產(chǎn)文明施工措施1）認真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定， 服從領(lǐng)導，聽從指揮。2）精心施工，確保工程進度和質(zhì)量。3）相互團結(jié)，互敬互愛，遵師愛徒。 4）有組織有層次的工作，尊敬領(lǐng)導監(jiān)督指正。 5）搞好施工中兄弟單位的團結(jié)，互敬互讓。 6）遵守工地作息時間，不得遲到和早退。 7）定期完成分配任務，確保工程進

19、度。 8）認真對待技術(shù)標準，保證施工質(zhì)量。 9）愛護設(shè)備和材料，相互監(jiān)督，認真負責。 10）施工中要有責任心，不得換崗和離崗。 11）遵守國法和廠紀廠規(guī)，不準打架斗毆。 12）節(jié)約用電用水，愛護公共設(shè)施。 10、 投資估算與資金籌措一、投資估算 1、生產(chǎn)設(shè)備： 100萬元 2、土建（車間、辦公樓、宿舍樓）： 400萬元 3、土地資源： 400萬元 4、動力（給水、配電）： 20萬元 5、環(huán)保設(shè)施： 30萬元 6、辦公設(shè)施： 20萬元 7、流動資金： 500萬元 8、不可預見： 30萬元 總計： 1500萬元2、 資金來源 項目計劃總投資1500萬元，土地設(shè)備投資1000萬元，流動資金500萬元

20、。資金來源企業(yè)自籌。11、 財務效益、經(jīng)濟與社會效益評價一、編制依據(jù) 1、國家計劃委員會2002年發(fā)布的一般工業(yè)項目可行性研究報告編制內(nèi)同深度規(guī)定； 2、國家發(fā)展和改革委、建設(shè)部2006聯(lián)合發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)； 3、國家現(xiàn)行財政、稅收各方面有關(guān)政策和規(guī)定； 4、各設(shè)計專業(yè)提供的技術(shù)數(shù)據(jù)和文件； 5、項目建設(shè)單位提出的有關(guān)數(shù)據(jù)和文件。 二、財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關(guān)說明 （一）財務價格： 1、財務評價基于對擬建項目未來年效益與費用的估算，對投入物與產(chǎn)出物的未來價格均采用預測價格。 2、財務評價的整個計算期內(nèi)采用固定價格體系。 3、計算生產(chǎn)成本及銷售收入均采用含稅價格。（二）稅

21、費：與項目有關(guān)的稅種主要有增值稅、所得稅、城市建設(shè)維護費及教育費附加。我國目前實行生產(chǎn)型增值稅制，同時可以對進項稅額進行抵扣。項目產(chǎn)品繳納稅值稅，同時對進項稅額進行抵扣。1、 進項稅率：本項目不銹鋼進項稅為17%2、銷項稅率 本項目產(chǎn)品銷項稅率17%3、 所得稅本項目獲利后，企業(yè)按照25%的稅率繳納所得稅。4、城市建設(shè)維護費及教育附加費 城市建設(shè)維護費為產(chǎn)品增值稅的7%，教育費附加為產(chǎn)品增值稅的5%。（3） 產(chǎn)品銷售計劃及銷售價格 本項目產(chǎn)品面向全國市場銷售，達產(chǎn)后，產(chǎn)品產(chǎn)量及價格如下：序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（噸）單價（元/噸）銷售收入（萬元）1不銹鋼方管類600230008002不銹鋼管件類15

22、0260001503不銹鋼過濾器類100260001504機械加工件類10010000100合計1200（4） 、財務基準收益率設(shè)定 根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的規(guī)定并結(jié)合項目單位的期望值，本項目財務基準收益率取10%。3、 銷售收入及稅金 1、銷售收入 經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)值年營業(yè)收入1200萬元 2、營業(yè)稅金 經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)年營業(yè)稅金300萬元。四、成本費用估算 （一）各項成本費用的選取 1、原輔料用量及價格 各種原材料均按照到廠家加儲運損失，計算如下：序號名稱單位數(shù)量單價總值（萬元）1不銹鋼板噸30001900057002輔材噸60060003603損耗噸7015000105合計6

23、165 2、燃料、動力用量價格序號名稱單位數(shù)量單價總值（萬元）1水M3100004元/立方402電萬度301元/kwh303蒸汽噸200200元/噸4合計74 3、工資及福利費 本項目定員80人，按照企業(yè)年人均工資水平2萬元，職工福利費按照工資總額18%計提，項目年工資福利費188.8萬元。 4、折舊方法及費率 折舊方法：固定資產(chǎn)折舊采用平均年限分類折舊。 生產(chǎn)用房折舊年限20年，凈殘值5%，年折舊額20萬元，機械設(shè)備折舊年限15年，年折舊額6萬元。 5、修理費 修理費按照固定資產(chǎn)原值的2%計提，項目年修費20萬元 6、銷售費用 包括差旅費、宣傳費、業(yè)務招待費、辦公費、市場推銷費等，本項目達年產(chǎn)銷售費用100萬元。 五、不確定性分析 影響項目經(jīng)濟評價結(jié)果的主要因素有：產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本、項目總投資。在實施過程中，多種影響因素將不可避免地發(fā)生變化，為查清多種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化時，