XXX物流有限公司管理制度

1、用心、精心、決心、匠心XX物流有限公司內(nèi)部運(yùn)營管理制度一、 總則1、為規(guī)范公司運(yùn)營管理，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。2、本制度是公司業(yè)務(wù)的總體管理制度，其他所有制定的管理辦法均應(yīng)依據(jù)此制度制定。3、本制度應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況變化作出適當(dāng)修訂。二、公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司各職能部門的設(shè)置及職責(zé)公司管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)部、安全管理部、財務(wù)部。總經(jīng)理辦公室財務(wù)部業(yè)務(wù)部安全管理部1、總經(jīng)理職責(zé)：直接上級：執(zhí)行董事直接下級：辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、安全管理部經(jīng)理。職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長的各項決議，完成董事長下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)制定、實(shí)施公司總體戰(zhàn)略， 帶領(lǐng)

2、公司健康發(fā)展；領(lǐng)導(dǎo)公司各部門建立健全良好的溝通渠道；負(fù)責(zé)建設(shè)高效的組織團(tuán)隊；領(lǐng)導(dǎo)直接所屬部門 的工作。2、辦公室職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括考勤、人事、財務(wù)、治安、保衛(wèi)、消防、衛(wèi)生勞動、節(jié)假日值班安排及 辦公用用品的申報、領(lǐng)取、購置、報修等管理工作；(2)負(fù)責(zé)做好處內(nèi)外各種會議的會務(wù)工作；(3)按照領(lǐng)導(dǎo)要求，做好會議記錄，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹落實(shí)會議確定的各項工作任務(wù)；(4)負(fù)責(zé)做好文件、公文、函件的接收、登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作；(5)負(fù)責(zé)做好上情下達(dá)、下情上達(dá)的工作；(6)負(fù)責(zé)做好印章管理工作；(7)負(fù)責(zé)做好各種報告、文件的打印、復(fù)印工作；(8)負(fù)責(zé)做好來訪人員及對外

3、聯(lián)絡(luò)的服務(wù)工作；(9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3、財職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。(2)根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(3)搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理 報告。(4)組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)口財務(wù)定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分 析。(5)嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。(6)負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。(7)參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。(8)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資

4、產(chǎn)管理工作。(9)運(yùn)輸業(yè)務(wù)進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。零散運(yùn)輸業(yè)務(wù)進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各運(yùn)輸業(yè)務(wù)成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。(10)經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。(11)收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳 等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。(12)統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作 業(yè)。財務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。(13)會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。(14)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、業(yè)務(wù)部責(zé)(1)制定物流營銷戰(zhàn)略(2)進(jìn)

5、行物流營銷預(yù)測(3)制定業(yè)務(wù)部營銷年度計劃(4)制定業(yè)務(wù)部管理制度與工作規(guī)范(5)負(fù)責(zé)與財務(wù)、運(yùn)輸車輛協(xié)調(diào)(6)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部客戶溝通、協(xié)調(diào)管理(7)業(yè)務(wù)部工作各環(huán)節(jié)管理與指導(dǎo)(8)業(yè)務(wù)部內(nèi)部協(xié)調(diào)工作(9)業(yè)務(wù)成本與費(fèi)用管理(10)營銷服務(wù)與信息管理(11)本部門員工的招聘、培訓(xùn)、調(diào)配(12)對業(yè)務(wù)人員工作考核(13)設(shè)計與調(diào)整部門工作崗位(14)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作5、安全管理部門職責(zé)(1)宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定，組織各項活動、技術(shù)培訓(xùn)。(2)、根據(jù)上級要求和公司實(shí)際制定的安全工作計劃和有關(guān)管理措施，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考 核標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。(3)組織召開安全

6、會議，總結(jié)、分析各階段的安全生產(chǎn)情況，并針對存在問題制定相應(yīng)的防范措施。(4)布置和檢查公司各部門工作人員的安全學(xué)習(xí)。(5)負(fù)責(zé)駕駛員的安全考核、培訓(xùn)及安全獎罰，參與公司重大生產(chǎn)、交通事故的調(diào)處及善后工作。(6)負(fù)責(zé)機(jī)動車和駕駛員的建檔管理以及有關(guān)牌證的換發(fā)、購買保險、年檢審業(yè)務(wù)的組織、管理事項，并做好 有關(guān)資料的收集、統(tǒng)計和各階段工作總結(jié)(7)培訓(xùn)駕駛員掌握汽車基本原理，及對交通事故有一定的分析水平和現(xiàn)場處理能力。(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作三、運(yùn)輸管理本著“安全、及時、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)”的原則，按照運(yùn)輸車輛集中管理，分散使用結(jié)合的辦法加強(qiáng)物流運(yùn)輸管 理。(一)自有車輛管理制度1、車輛管理制度(1

7、)公司自有車輛由公司統(tǒng)一購買、落戶，并指定安全管理部人員負(fù)責(zé)管理。車輛必須服從指揮調(diào)度。(2)車輛由公司指定駕駛員專用，其它人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得駕駛，專車駕駛員不能將車轉(zhuǎn)借他人或其他單位使 用，造成后果由駕駛員本人承擔(dān)。(3)車輛除執(zhí)行公司的運(yùn)輸任務(wù)外，未經(jīng)安全管理部批準(zhǔn)車輛不得私自承接運(yùn)輸業(yè)務(wù)，不得隨便駛離指定的停車場，包括不得私自開車回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)及時將車輛開回指定的停車場。(4)車輛進(jìn)出裝、卸貨場必須遵守業(yè)務(wù)合作單位的有關(guān)紀(jì)律、制度或行車指示。(5)自有車輛的用油、車輛保險、車船使用稅、車輛檢測、修理、輪胎、事故、違章違紀(jì)、駕駛員工資、過 路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、過磅計量費(fèi)、裝卸中轉(zhuǎn)費(fèi)

8、、及其他等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用等由財務(wù)部統(tǒng)一核算。2、駕駛員管理制度(1)安全管理部根據(jù)駕駛員全年工作表現(xiàn)，從車輛產(chǎn)值、安全行車、維修費(fèi)用、服務(wù)態(tài)度、客戶意見等各方 面全面考慮，制定駕駛員的工資待遇及司機(jī)給予獎勵，對表現(xiàn)差的駕駛員按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰。(2)駕駛員每天按時上、下班，特殊情況除外，不得無故曠工、遲到、早退。請假要事先通知管理人員，經(jīng) 批準(zhǔn)后方可休息。(3)駕駛員不得向貨主提出要小費(fèi)、吃飯、住宿等，不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則，報公司處 理和送交公安部門。(4)駕駛員報銷過橋費(fèi)等必須要做到如實(shí)反映，不得弄虛作假、虛開發(fā)票收據(jù)，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)核實(shí)后要從嚴(yán)處理。(5)駕駛員對待貨主要

9、文明有禮，努力提高服務(wù)素質(zhì)。(二)掛靠車輛管理制度1、掛靠車輛產(chǎn)權(quán)：掛靠車輛的上戶登記和產(chǎn)權(quán)不變更和轉(zhuǎn)移至公司名下，車輛產(chǎn)權(quán)仍屬掛靠車主所有。但在 車輛掛靠前車主需提供車輛的行車證、營運(yùn)證、保險卡、駕駛證等的證件復(fù)印件資料給公司存檔。2、掛靠車輛的時限：掛靠車輛每年與公司簽訂一次掛靠協(xié)議。3、掛靠費(fèi)用(1)管理費(fèi)：掛靠車輛在掛靠公司運(yùn)輸期間掛靠車輛須向公司繳納管理費(fèi)，管理費(fèi)按年收取，具體費(fèi)用在掛 靠協(xié)議中明確。(2)保證金：車輛在掛靠公司運(yùn)營期間，掛靠車輛須向公司繳納保證金，若掛靠期間掛靠車輛遵守本管理制 度且無經(jīng)濟(jì)糾紛，則每年掛靠期滿公司將保證金如數(shù)退還車主。否則，公司有權(quán)視情節(jié)扣除保證金。

10、保證金繳 納數(shù)額在掛靠協(xié)議中明確。(三)公司運(yùn)輸業(yè)務(wù)管理1、發(fā)運(yùn)：公司承接運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，提前24小時通知公司駕使員或掛靠車輛，公司駕使員或掛靠車輛在接到通知 后應(yīng)檢查車輛狀況確保能正常運(yùn)輸，并在規(guī)定的時間內(nèi)到公司在業(yè)務(wù)部門開具貨物承運(yùn)單據(jù)，同時領(lǐng)取油卡或 定點(diǎn)加油通知單，駕駛員按貨物運(yùn)輸單上的要求進(jìn)行運(yùn)輸。2、收貨：掛靠車輛在按運(yùn)輸單上的要求將貨物運(yùn)輸至目的地后，駕駛員應(yīng)要求收貨方將收貨數(shù)量及有無途損在 運(yùn)輸單上寫明，或者要求收貨方開具收貨單并在收貨單上簽字蓋章。駕駛員在完成運(yùn)輸任務(wù)后須將有收貨單位 簽章的發(fā)貨單或?qū)Ψ胶炚碌氖肇泦纹渲幸宦?lián)交回到公司業(yè)務(wù)部。3、運(yùn)輸：自有及掛靠車輛在運(yùn)輸業(yè)務(wù)過程中

11、，應(yīng)按公司業(yè)務(wù)部門規(guī)劃的線路及規(guī)定的時間開展運(yùn)輸業(yè)務(wù)。若出 現(xiàn)運(yùn)輸貨物的破損及短少在公司允許的誤差以外，則超出部分造成的經(jīng)濟(jì)損失由駕使員或掛靠車輛承擔(dān)。4、用油：車輛在辦理承運(yùn)業(yè)務(wù)同時領(lǐng)取加油卡或加油通知單，業(yè)務(wù)部門在發(fā)放加油卡或加油通知單時應(yīng)根據(jù)車 輛類型、運(yùn)輸里程及后各況預(yù)先核定加油量，并向駕使員發(fā)放油卡或點(diǎn)點(diǎn)加油通知單，核定原則如下：(1)車輛車型參照油耗標(biāo)準(zhǔn)表核定，原則上不得超過此標(biāo)準(zhǔn)。(2)下列標(biāo)準(zhǔn)表中，按里程核定耗油量，油耗收入比作為參考標(biāo)準(zhǔn)，百公里油費(fèi)須按當(dāng)期實(shí)際油價計算調(diào)整。(3)運(yùn)輸業(yè)務(wù)為“雙邊貨”(雙邊貨指去來均由我公司安排運(yùn)輸業(yè)務(wù))時，貨運(yùn)金額按單邊計，油量按重載計算;

12、運(yùn)輸業(yè)務(wù)為“單邊貨”時，分別按空、重載合計計算油量。如實(shí)際載貨量超過標(biāo)準(zhǔn)額定可載貨量，則百公里油耗在原油耗基礎(chǔ)上增加10%XX 物流有限公司油耗標(biāo)準(zhǔn)表單位：XX流有司車車貨車輛可載運(yùn)噸運(yùn)百公里百公里往返油耗(L)百公油耗型總重不超過（噸）自重（噸）貨量（噸）價元/噸公里費(fèi)兀/百公里噸運(yùn)費(fèi)總額（元）重載L空載L往返合計L里油費(fèi)（元）收入比二26.0012.0014.000.550.0700.0045.020.060.00441.058.80軸00000%三39.0017.0022.000.550.01100.065.030.085.00624.756.80軸000005%四52.0019.003

13、3.000.550.01650.075.035.0100.0735.044.55軸0000000%五55.0021.0034.000.550.01700.075.035.0100.0735.043.24軸0000000%六軸0.550.01550.075.035.0105.049.79及55.0024.0031.00000000771.7%以5上注：車輛總重依據(jù)云南省道路超限運(yùn)輸管理規(guī)定執(zhí)行。(四)車輛的運(yùn)營核算管理1、業(yè)務(wù)單據(jù)、帳表的設(shè)置和管理(1)公司設(shè)置“車輛運(yùn)轉(zhuǎn)臺帳”，用以登記車輛運(yùn)行及各種費(fèi)用支出情況，月末匯總數(shù)據(jù)作為公司結(jié)算、列支費(fèi)用及抵扣進(jìn)項稅金的備查資料，臺帳格式如下：XX物流

14、有限公司車輛運(yùn)轉(zhuǎn)臺帳車號：車輛類別：口自營口掛靠口普貨口危貨日期起始地里程運(yùn)量運(yùn)價貨運(yùn)金額油費(fèi)費(fèi)用費(fèi)用合計月合計注：短途運(yùn)輸按天匯總，掛靠車輛登記油費(fèi)及包干費(fèi)用(2)公司建立車輛用油登記臺帳，用以登記車輛領(lǐng)用油卡或定點(diǎn)加油情況，依據(jù)核發(fā)加油卡及加油通知單記帳，格式如下：XX物流有限公司車輛用油臺帳車號：車輛類別：口自營口掛靠口普貨口危貨口軸數(shù)日期起始地里程貨運(yùn)金額用油情況卡號或單號油量金額發(fā)放人簽字領(lǐng)用人簽字注：短途運(yùn)輸按天匯總填列，備注用以填寫交回油卡事項(3)運(yùn)輸單據(jù)：運(yùn)輸單據(jù)由公司業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)類型負(fù)責(zé)統(tǒng)一印制、填寫，在與客戶簽訂物流合作合同后, 運(yùn)輸單據(jù)是到客戶倉庫提運(yùn)貨物的憑證，也

15、是車輛運(yùn)輸貨物后結(jié)算的有效憑證。(4)力啪通知單：駕使員及掛靠車輛憑加油通知單到指定油站加油，通知單上注明加油車輛、加油數(shù)量等要 素。(5)報表：業(yè)務(wù)部門根據(jù)各運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)輸情況編制貨運(yùn)日報表、月報表。貨運(yùn)日報表由業(yè)務(wù)部指定統(tǒng)計員負(fù) 責(zé)，貨運(yùn)日報表的編制依據(jù)為車輛運(yùn)轉(zhuǎn)臺帳。2、結(jié)算管理(1)根據(jù)與客戶簽訂的合同約定，業(yè)務(wù)部門提出結(jié)算請求，財務(wù)部門辦理開票結(jié)算，最終回收款項。(2)自有車輛發(fā)生的除油費(fèi)外支出可先行到公司財務(wù)借支或由駕使員自執(zhí)墊付，發(fā)生后到財務(wù)部門報銷。(3)掛靠車輛發(fā)生的費(fèi)用按掛靠合同約定執(zhí)行，經(jīng)財務(wù)部審核后支付，同時代扣代繳個人所得稅，財務(wù)部門 依據(jù)結(jié)算單列支費(fèi)用。掛靠車輛以自己

16、名義對外經(jīng)營時取得的收入及支付的費(fèi)用不納入公司核算，由掛靠車輛 自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。(4)結(jié)算時間：每月25日至30日為結(jié)算期。四、車輛運(yùn)行的安全管理制度無論公司自有車輛或掛靠車輛，車輛的運(yùn)行管理必須遵守公司制定的車輛安全運(yùn)行管理的各項規(guī)章制度執(zhí) 行。1、車輛運(yùn)行必須牢固樹立安全第一的觀念，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)部門的法律、法規(guī)及公司制定的安全運(yùn)行 管理制度。嚴(yán)禁車輛雇用證件不全、技能不良的駕駛員，嚴(yán)禁車輛帶病行駛，嚴(yán)禁人貨混裝，嚴(yán)禁裝運(yùn)國家禁 運(yùn)的一切物品。2、車輛聘請的駕駛員必須到公司安全管理部門考核后辦理好“準(zhǔn)駕證”方可駕車運(yùn)行。3、車輛必須遵守交通法規(guī)和公司機(jī)務(wù)、安全制度，積極參加公司安全活動

17、，加強(qiáng)車輛保養(yǎng)、維護(hù),按規(guī)定進(jìn)行正 常年、季檢;如發(fā)現(xiàn)車況不符合安全行駛規(guī)定，公司安全管理部門有權(quán)制止車輛運(yùn)行。4、車輛未經(jīng)公司同意，不得將車輛改型、改造、轉(zhuǎn)讓和拍賣，輛使用公司提供的牌、證要遵守公司的牌證管 理規(guī)定，公司移交給車輛使用的所有證件和車輛牌照，駕駛員要妥善保管，如有遺失或損壞，駕駛員要承擔(dān)所 補(bǔ)辦費(fèi)用及由此造成的損失。5、貨物在運(yùn)輸過程中駕駛員必須對貨物按要求做到防潮、防損、防盜，若因駕駛員沒有盡到對貨物的監(jiān)管責(zé) 任造成貨損、貨差以及貨物滅失，一切責(zé)任均由駕駛員承擔(dān)，并按貨物的實(shí)際價值進(jìn)行賠償。6、安全列會制度：安全列會原則上每月由安全管理部組織召h次，參加的人員為公司總經(jīng)理以及各職能部 門負(fù)責(zé)人和安全管理人員、掛靠車輛車主、駕駛員。會議的主要議題是：宣講國家相關(guān)的安全管理法律、法規(guī),