06煙草系統(tǒng)統(tǒng)一核算軟件-總帳ppt課件

1、煙草系統(tǒng)一致核算軟件總帳用友煙草軟件公司 馬秀琴 2021年11月.總賬主要功能期初余額憑證管理期末處置賬簿查詢.總賬系統(tǒng) 用友NC總賬系統(tǒng)就是賬務(wù)處置系統(tǒng)，負(fù)責(zé)完成日常憑證的制單、審核、記賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬任務(wù)，完成企業(yè)的全部財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)查詢?nèi)蝿?wù)。.無輔助核算科目的期初余額 .輔助核算科目的期初余額 .輔助核算科目的期初余額.期初余額試算平衡 .期初建賬 .期初建賬.期初余額本卷須知 假設(shè)本年度科目的輔助核算有變化，應(yīng)在本功能中重新錄入該科目各輔助項(xiàng)的期初余額。假設(shè)上年度未完全結(jié)賬，本年度進(jìn)入后，將不能看到上年年末余額。您可以手工錄入本年度的期初余額，也可經(jīng)過單擊年初重算自動獲取上年度各科

2、目的余額。建議您盡量在上年業(yè)務(wù)終了后，由系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初余額。假設(shè)您的期初余額試算不平衡，那么您將不能記賬，但您可以填制未記賬憑證。期初余額錄入時一定要記住保管。.總賬主要功能期初余額憑證管理期末處置賬簿查詢.日常業(yè)務(wù)處置 .制單 .調(diào)整憑證界面的顯示.制單-插行.制單-插行.制單-聯(lián)查余額 .制單-錄入科目輔助核算項(xiàng)內(nèi)容 .制單-暫存憑證 .制單-暫存憑證.保管常用憑證 .調(diào)用常用憑證 .文檔管理 .查看上傳文檔 .填制憑證快捷鍵 .填制憑證快捷鍵.規(guī)范操作鍵.查詢憑證 .查詢憑證.查詢憑證.查詢憑證.修正、刪除憑證進(jìn)入制單功能，單擊刷新，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可經(jīng)過點(diǎn)擊查詢錄入查詢條件查

3、詢到要修正的憑證，選擇要修正的憑證，單擊修正或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對該憑證直接進(jìn)展修正后點(diǎn)擊保管即可。對于審核中標(biāo)錯或暫存的憑證，可經(jīng)過點(diǎn)擊糾錯進(jìn)展修正，并去掉“錯誤標(biāo)志。如何刪除憑證：進(jìn)入“制單功能，在憑證列表中選中要刪除的憑證，點(diǎn)擊刪除即可。有錯憑證當(dāng)審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯誤，那么可對憑證進(jìn)展標(biāo)錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示錯誤字樣。對于有錯憑證，只需在填制憑證中，直接修正該憑證后進(jìn)展保管，即可消除該憑證上的錯誤標(biāo)志。.作廢、刪除憑證區(qū)別1. 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證依然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何

4、查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號依然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不能夠參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出。2. 曾經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除。3. 不能修正、作廢或刪除其他操作員填制的憑證。.簽字 留意：待簽字憑證必需為有現(xiàn)金銀行科目的憑證，現(xiàn)金銀行科目是指那些現(xiàn)金分類屬性為“現(xiàn)金、“銀行存款、其他現(xiàn)金等價物“的科目?，F(xiàn)金銀行科目的憑證必需先經(jīng)過出納簽字后才干審核記帳。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修正、刪除、只需被取消簽字后才可以進(jìn)展修正或刪除。取消簽字只能由出納人員本人進(jìn)展。.審核1.審核人：審核人員對憑證進(jìn)展審核簽字確認(rèn)

5、后，系統(tǒng)自動在審核處顯示當(dāng)前操作員的名字。2 .有錯憑證：當(dāng)審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯誤，那么可對憑證進(jìn)展標(biāo)錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示錯誤字樣。對于有錯憑證，只需在填制憑證中，直接修正該憑證后進(jìn)展保管，即可消除該憑證上的錯誤標(biāo)志。3. 現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必需在【出納簽字】功能中經(jīng)由出納簽字后才干進(jìn)展審核。.記帳1. 記賬人：憑證經(jīng)過記賬后，系統(tǒng)自動在記賬處顯示當(dāng)前操作員的名字。2. 憑證只需簽字審核后才干記帳 3. 憑證一經(jīng)記帳，就不能進(jìn)展修正、刪除、取消簽字、取消審核操作，只需取消記帳后才可以進(jìn)展這些操作。4. 有錯憑證不能被記帳。.沖銷.憑證整理.

6、自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行年選擇當(dāng)前轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生的會計(jì)年度，是轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)來源的根據(jù)。 期間選擇當(dāng)前轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生的會計(jì)期間，是轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)來源的根據(jù)。 包含未記賬憑證系統(tǒng)在進(jìn)展轉(zhuǎn)賬計(jì)算時，默許針對一切已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)展計(jì)算，因此，假想象對包含當(dāng)前未記賬憑證數(shù)據(jù)進(jìn)展計(jì)算，那么選擇屏幕右上角的包含未記賬憑證選項(xiàng)。留意:自動轉(zhuǎn)帳生成的憑證只能閱讀不能修正,假設(shè)要修正只能在制單中刪掉此憑證,重新生成.總賬主要功能期初余額憑證管理期末處置賬簿查詢.試算平衡 .試算平衡.試算平衡闡明普通說來，實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后，只需記賬憑證錄入正確，計(jì)算機(jī)自動記賬后各種賬簿都應(yīng)是正確、平衡的，但由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他緣由有時能夠會呵

7、斥某些數(shù)據(jù)被破壞，因此引起賬賬不符，為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應(yīng)經(jīng)常運(yùn)用本功能進(jìn)展對賬，至少一個月一次，普通可在月末結(jié)賬前進(jìn)展。.結(jié)賬 .結(jié)賬導(dǎo)游三中的月度任務(wù)報告 結(jié)賬導(dǎo)游三中的月度任務(wù)報告將顯示以下內(nèi)容： 本月未記賬憑證數(shù)共多少張，哪些憑證 本月?lián)p益類(或收入、支出類)未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目哪些科目 本月賬面試算平衡結(jié)果同試算平衡 本月賬賬核對結(jié)果XX 賬與XX 賬能否平衡 本月任務(wù)量(合計(jì)多少張憑證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號憑證多少張、分別是哪些斷號) 本月假設(shè)有需執(zhí)行但還未執(zhí)行的期末結(jié)轉(zhuǎn)分按自定義結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間結(jié)轉(zhuǎn)列出 動態(tài)會計(jì)平臺中未生成憑證的單據(jù)。調(diào)用動態(tài)會計(jì)平臺接口 本月其他相關(guān)系統(tǒng)能否已進(jìn)展月末處置哪些系統(tǒng)未結(jié)賬 .不允許結(jié)賬的緣由為什么不允許結(jié)賬有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。試算不平衡不允許結(jié)賬?？値そY(jié)帳要那么檢查其他系統(tǒng)(應(yīng)收應(yīng)付 報帳中心、固定資產(chǎn))的結(jié)賬形狀，假設(shè)有系統(tǒng)未結(jié)賬，那么不允許結(jié)賬。結(jié)賬檢查憑證斷號，有憑證斷號不允許結(jié)賬。結(jié)賬檢查損益結(jié)平，檢查當(dāng)前單位的損益類一級科目余額能否為0，假設(shè)有余額不為0 的一級科目，那么不允許結(jié)賬。.結(jié)賬的本卷須知.總賬主要功能期初余額憑證