SAP全面預(yù)算方案ppt課件

1、SAP 中國2021SAP 全面預(yù)算處理方案概要引見目錄SAP的CFO 管理套件SAP全面預(yù)算處理方案22021的CFO職責(zé)管理控制績效 關(guān)鍵話題:發(fā)明未來愿景管理信息流程從詳細事務(wù)中抽身轉(zhuǎn)型成為方案指點者 關(guān)注全球市場Source: International Federation of Accountants Financial Management Accounting Committee和代表全球各地知名企業(yè)的CFO的訪談 來源: CFO 雜志26%46%16%18%19%業(yè)務(wù)洞察合規(guī)和審計財務(wù)效力財務(wù)日常事務(wù)今天短期目的CFO 時間分配22%20%32%GRCCPMERPFortun

2、e 100 中的20%的CEO曾經(jīng)是CFOAccess ControlsGlobal TradeEnvironmentProcess ControlsRisk ManagementGRC Repository: Documentation and MonitoringSAP CPM - 全面績效管理處理方案SAP “Office of the CFO Suite 的管理控制中心ConsolidationPlanningBI Platform Strategy ManagementCross-Industry GRCProfitability ManagementERP FinancialsSA

3、P CPM一個可循環(huán)的業(yè)務(wù)流程和一個整體的財務(wù)管理體系 “SAP 是第一個以這種方式，專注于CFO需求的勝利的廠商 CPMSAP CPM SAP Strategy Management 經(jīng)過強大的可視化工具更好地支持溝通 途徑 經(jīng)過基于企業(yè)戰(zhàn)略的問責(zé)制度確實認和評價體系建立，使短期、中期和長期的戰(zhàn)略詳細化 自定義 經(jīng)過圖表協(xié)助用戶更好運用企業(yè)戰(zhàn)略 魚骨圖 經(jīng)過圖闡明示關(guān)鍵的能夠?qū)е路桨甘〉南嚓P(guān)要素 戰(zhàn)略地圖可以協(xié)助將戰(zhàn)略細化到每個最終用戶 平衡計分卡 為企業(yè)的目的和現(xiàn)狀提供概覽，同時對那些對企業(yè)目的有重要影響的目的進展加權(quán)評價 SAP CPM SAP Strategy Management

4、經(jīng)過強大的可視化工具更好地支持溝通 平衡計分卡 可以顯示關(guān)鍵目的背后的更多細節(jié)，包括經(jīng)過加權(quán)的權(quán)重、趨勢、實踐執(zhí)行和方案目的的差別分析、詳細描畫以及和外部文檔的鏈接 討論板可以更明晰地協(xié)助用戶了解為什么某些關(guān)鍵績效目的地表現(xiàn)異常，以及誰正在采取行動，正在采取什么行動 SAP CPM SAP Strategy Management 經(jīng)過強大的可視化工具更好地支持溝通 SAP CPM Business Planning 全面預(yù)算處理方案 直觀的 Web 2.0 界面，同時具有 智能動作條 來引導(dǎo)執(zhí)行，并和 MS Office有效集成熟習(xí)的Excel界面 縮短了用戶的培訓(xùn)時間，并且可以保證數(shù)據(jù)的獨一

5、性 SAP CPM Business Profitability Management 獲利才干分析 智能優(yōu)化一切的收益驅(qū)動要素到明細的粒度 時間驅(qū)動的 基于活動的本錢核算模型提示產(chǎn)品和客戶收益率的真正驅(qū)動要素SAP CPM 協(xié)助企業(yè)提升績效管理程度 運用便利SAP 企業(yè)績效管理協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)績效控制 處理方案熟習(xí)的用戶體驗 自助式的業(yè)務(wù)流程任務(wù)流智能化的動作條智能化的問責(zé)制度和資源的控制 協(xié)同的自定義的和獨特的可視化 動態(tài)討論和運營評價 智能化的異常管理 先進的企業(yè)架構(gòu)一切盈利驅(qū)動要素的智能優(yōu)化 預(yù)測分析支持審計追蹤的快速關(guān)帳 治理、風(fēng)險和合規(guī)體系的建立，和SAP業(yè)務(wù)套件的有效集成 順應(yīng)變化預(yù)

6、測結(jié)果只需 SAP 可以提供一致的績效管理處理方案 SAP NetWeaver BISAP ERP其他數(shù)據(jù)源自定義數(shù)據(jù)倉庫 其他數(shù)據(jù)源其他 ERP治理、風(fēng)險和合規(guī)管理 企業(yè)績效管理Enterprise Risk ManagementRiskGRC RepositoryCompliance & ControlsGovernanceCorporate Sustainability ManagementProcess ControlGlobal TradeEnviron-mentalGRC Composites SAP/CiscoConsolidationAccess ConrolStrategy

7、ManagementPlanningProfitabilitySpend AnalyticsCorporate Performance ManagementAnalytic xApps無縫的集成 SAP 2007 / Page 13用戶面臨的問題以及SAP的處理之道- 集成CPM和GRC的SAP CFO BOXERP合規(guī)和審計訪問控制風(fēng)險管理流程控制環(huán)境合規(guī)全球貿(mào)易GRC業(yè)務(wù)洞察商務(wù)智能收益管理戰(zhàn)略管理方案合并和關(guān)帳CPM財務(wù)日常任務(wù)和效力 財務(wù)會計管理睬計財務(wù)價值鏈 房地產(chǎn) /固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理 稅務(wù)目錄SAP的CFO 管理套件SAP 全面預(yù)算處理方案 SAP 2007 / Page 14方案

8、預(yù)算無所不在 戰(zhàn)略方案 company vision and mission long term investments strategic directions strategic market development goals and targets 執(zhí)行方案 Detailed scheduling (MRP) Shop Flow Control Line planning Capacity planning Contract handling t0周1周2年1年 x周3粒度低高建模 執(zhí)行 考核營運方案 Sales Planning Revenue Planning Demand Pla

9、nning Supply Planning Profitability Planning Cost Center Planning Strategic Sourcing 時間 SAP 全面預(yù)算處理方案范圍 SAP 提供的集成了方案、預(yù)算、預(yù)測以及監(jiān)控、報表和分析于一體的全面方案預(yù)算處理方案，支持客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略方案、運營方案和執(zhí)行方案，同時將方案和預(yù)算和企業(yè)的業(yè)務(wù)流程嚴密結(jié)合，相互協(xié)同 支持從上往下和從下往上協(xié)同的方案和預(yù)算 創(chuàng)建方案模型 更加靈敏易用的方案編制和分析界面 強大的流程管理 (例如. 形狀追蹤、監(jiān)控等) SAP 全面預(yù)算處理方案預(yù)算編制 預(yù)算分析流程管理預(yù)算控制SAP 全面預(yù)算處理方

10、案預(yù)算編制 預(yù)算分析流程管理預(yù)算控制友好的用戶界面 直觀的 Web 2.0 界面，同時具有 智能動作條 來引導(dǎo)執(zhí)行，并和 MS Office有效集成熟習(xí)的Excel界面 縮短了用戶的培訓(xùn)時間，并且可以保證數(shù)據(jù)的獨一性 熟習(xí)的用戶體驗方便的數(shù)據(jù)輸入方式基于單元格的控制有效的溝通手段內(nèi)置的財務(wù)智能化靈敏的滾動預(yù)測充分思索到預(yù)算的特殊性充分思索到預(yù)算的特殊性和 Office 的無縫集成 業(yè)務(wù)用戶導(dǎo)向的維護和管理SAP 全面預(yù)算處理方案預(yù)算編制 預(yù)算分析流程管理預(yù)算控制強大的義務(wù)管理協(xié)同的任務(wù)流 1協(xié)同的任務(wù)流 2協(xié)同的任務(wù)流 3完善的審計追蹤報表SAP 全面預(yù)算處理方案預(yù)算編制 預(yù)算分析流程管理預(yù)算

11、控制其他業(yè)務(wù)專業(yè)公司中心板塊全面方案和預(yù)算和決策支持分析的關(guān)系業(yè)務(wù)監(jiān)控方案分析決策支持信息系統(tǒng)覆蓋的領(lǐng)域數(shù)據(jù)分析運用的步驟廣度深度全面的多層次數(shù)據(jù)分析運用平臺數(shù)據(jù)表現(xiàn)用戶決策信息全局信息共享高度可行性深入挖掘平衡記分卡匯總報表圖表高層領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)分析信息跨越價值鏈的信息先進的分析功能完整的績效管理預(yù)算計劃在線分析 隨機報表趨勢和測算中高層管理人員分析人員集成信息完整一致中長期管理報表例外報表預(yù)警中層管理人員交易數(shù)據(jù)最細顆粒度操作型 日常管理報表操作報表狀態(tài)表中層管理人員操作人員買賣層SAP FI/CO/PS/MM監(jiān)控層分析和方案層決策層CPM BPC豐富的分析手段動態(tài)分析報表簡明的報表編制方式 實

12、施案例 SAP 2007 / Page 42人員方案IT 方案 新員工數(shù)目 工資福利 新的設(shè)備投資 維護費用銷售方案 銷售數(shù)量 銷售折扣. 管理費用 其他費用本錢中心方案獲利方案和分析 凈銷售 COGS 促銷費用 管理費用投資方案 投資預(yù)算 產(chǎn)品組合.財務(wù)報表和管理報表的合并和方案損益表資產(chǎn)負債表 凈銷售 COGS 管理費用資本市場分析 權(quán)益者價值分析 價差分析 敏感性分析 戰(zhàn)略方案 產(chǎn)品組合.資金流量 間接/直接法 資金流 固定資產(chǎn)添加SAP 全面預(yù)算處理方案預(yù)算編制 預(yù)算分析流程管理預(yù)算控制分析師觀念Consider the planning and budgeting offerings

13、 of your incumbent ERP vendor. Out-of-the-box integration with general ledger and HR systems can be a significant advantage for using your ERP vendors planning and budgeting solution, and the functionality offered by these vendors is steadily improving.The big ERP vendors will win, one way or anothe

14、r. The market leadership enjoyed by Hyperion and Cognos in this space will eventually give way to the major ERP vendors SAP will push its business planning product via its all-inclusive ERP licensing. Ultimately, the ERP giants may find that the surest path to market leadership in this space is to a

15、cquire their major competitors in planning and budgeting.(Source: Forrester Jan. 2005)由于方案、預(yù)算和滾動預(yù)測同實踐業(yè)務(wù)密不可分，因此預(yù)算系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)需求嚴密集成。在方案、預(yù)算系統(tǒng)領(lǐng)域, 業(yè)界普遍以為: ERP廠商比BI廠商更有競爭優(yōu)勢，而且更有能夠獲得最后勝利。計劃應(yīng)用SAP模塊描述ProfitabilityPA使用“拉”的方式，在R/3中觸發(fā)Funds ManagementFM使用“拉”的方式，在R/3中觸發(fā)Cost Center PlanningCO-OM-CCA在BW中通過“推”的方式Investm

16、ent PlanningIM在BW中通過“推”的方式Project PlanningPS在BW中通過“推”的方式回傳器SAP 全面預(yù)算處理方案 預(yù)算編制 預(yù)算分析流程管理預(yù)算控制SAP 全面預(yù)算處理方案架構(gòu).netreadwrite SAP NetWeaver BIIntegratedPlanningInfoProviderBI AcceleratorBPC EngineOLAP Engine MicrosoftSQL Server 2005Analysis ServicesORRead & WriteWebExcel add-inBPCSAPBEx AnalyzerNetWeaver Por

17、talMigrationTools以業(yè)績管理為主線的目的分解，將滾動預(yù)測、業(yè)績分析和評價、融入方案預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控與及時調(diào)整之中。資本支出預(yù)算財務(wù)預(yù)算/滾動預(yù)測銷售收入預(yù)算損益表負債表預(yù)算營運本錢預(yù)算制定匯總審核 / 推行管理費用預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算目的分解編制預(yù)算業(yè)務(wù)方案運營目的外部分析戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目的戰(zhàn)略假設(shè)政府行業(yè)市場對手戰(zhàn)略目的制定外部環(huán)境假設(shè)供應(yīng)商客戶公司整體戰(zhàn)略運營部門戰(zhàn)略外部驅(qū)動要素戰(zhàn)略活動運營活動業(yè)績分析與評價建立由外部市場分析到內(nèi)部戰(zhàn)略規(guī)劃從明細業(yè)務(wù)方案到財務(wù)預(yù)算匯總的全面預(yù)算管理流程運營性方案資本性 方案資金預(yù)算和方案資產(chǎn)維修方案個險銀險集團公司華中華南團險河北山東華北北京財務(wù)銷

18、售管理.結(jié)合層面 戰(zhàn)略方案 資金投資方案 現(xiàn)金流方案 損益方案 B&S方案 產(chǎn)品組區(qū)域省功能操作層面 銷售方案 本錢方案 消費方案 獲利方案 .財務(wù)經(jīng)理.地域經(jīng)理 .銷售經(jīng)理, 擔(dān)任人 .區(qū)域主管 .與企業(yè)構(gòu)造的集成運用不同的方案方法事后分析&研討預(yù)測未來能夠出現(xiàn)的各種情況以及不同情況對于企業(yè)產(chǎn)生的影響預(yù)算評價資源的緊要性分配資源到各個戰(zhàn)略目的以達成目的目的設(shè)定設(shè)定短期的目的和里程碑戰(zhàn)略層面: 戰(zhàn)略投資組合的方案 資金投資方案 現(xiàn)金流方案 納稅方案 損益方案 資產(chǎn)負債表方案 .操作層面 收入方案 本錢方案 銷售方案 費用方案 產(chǎn)品方案 .例1 管理機構(gòu)為主體的全面預(yù)算內(nèi)容損益表資產(chǎn)負債表現(xiàn)金流

19、量表固定資產(chǎn)人力資本負債一切者權(quán)益凈收入銷售本錢毛利凈利流入流出運營性現(xiàn)金流投資預(yù)算投資資本本錢人力本錢凈現(xiàn)值預(yù)算這就預(yù)算應(yīng)收/應(yīng)付預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算庫存預(yù)算貸款預(yù)算一切者權(quán)益預(yù)算毛收入呆壞帳預(yù)算支出預(yù)算產(chǎn)廢品庫存余額方案消費耗費預(yù)算銷售本錢預(yù)算WIP預(yù)算原資料預(yù)算資本占有率留存收益股票短期負債新增固定資產(chǎn)負債長期負債債務(wù)歸還期初現(xiàn)金現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出期末現(xiàn)金財務(wù)需求公司利潤中心業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品組組織單元Production Budget參與的角色 CFO 財務(wù)人員 業(yè)務(wù)分析員.例2 制外型企業(yè)的全面預(yù)算內(nèi)容獲利才干涉算費用預(yù)算銷售預(yù)算公司利潤中心業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品線品牌渠道公司代碼利潤中心本錢中心控制范圍子品

20、牌銷售渠道折舊研發(fā)費用管理費公司代碼利潤中心產(chǎn)品銷售區(qū)域品牌銷售渠道銷售組織銷售價錢銷售量折扣銷售本錢制造本錢毛利NOPAT員工預(yù)算級別崗位本錢中心利潤中心公司代碼工廠產(chǎn)品線紅利工資公積金貸款加班費用Production PlanProcurem. Plan消費預(yù)算本錢中心利潤中心公司代碼工廠區(qū)域物料獎勵工資公積金相關(guān)角色 銷售預(yù)算員 消費經(jīng)理 本錢中心經(jīng)理.消費方案采購方案企業(yè)的應(yīng)用財務(wù)運營管理IT企業(yè)級的CPM平臺 SAP CPM 作為企業(yè)級的企業(yè)績效管理平臺，協(xié)助Flextronics建立了一個具有戰(zhàn)略意義的、一致的、集成的平臺，更好地實現(xiàn)了為戰(zhàn)略管理、企業(yè)財務(wù)管理、企業(yè)運營、人力資源管理和IT的效力 處理方案: 經(jīng)過IT部門嚴厲的穩(wěn)定性和效率性的測試 數(shù)據(jù)來自于SAP，Oracle和Cognos系統(tǒng) 為管理層和業(yè)務(wù)部門分析所提供的全球關(guān)鍵績效目的儀表盤 財務(wù)報表合并、預(yù)測、方案預(yù)算和報表 9個面向產(chǎn)品和客戶的運營預(yù)測 明細的本錢中心分析、資本支出分析等 企業(yè)級的報表編制和分發(fā) 人力資源、工資、IT、自動分攤等運用 工程P&L、成交量分析、任務(wù)流管理等 全球?qū)嵤?