某地產集團財務管理系統(tǒng)整體方案研討

1、集中管理 隨需應變-萬科集團財務管理系統(tǒng)整體解決方案金蝶軟件（中國）有限公司 2006年5月萬科集團信息化整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱萬科集團信息化整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱萬科集團信息化現(xiàn)狀SAP HR財務管理總賬管理報表管理應收款應付款現(xiàn)金管理固定資產平臺協(xié)同平臺審批平臺薪酬管理人事管理集團管理資金管理商業(yè)智能分析合同拆分項目測算合同管理目標成本成本庫動態(tài)成本合同計劃外部門戶A-Housing集團網(wǎng)站周刊網(wǎng)站業(yè)務管理售樓系統(tǒng)物業(yè)管理客戶服務萬科集團信息化有待完善的部分SAP H

2、R財務管理總賬管理報表管理應收款應付款現(xiàn)金管理固定資產平臺協(xié)同平臺審批平臺薪酬管理人事管理集團管理資金管理商業(yè)智能分析合同拆分項目測算合同管理目標成本成本庫動態(tài)成本合同計劃外部門戶A-Housing集團網(wǎng)站周刊網(wǎng)站業(yè)務管理售樓系統(tǒng)物業(yè)管理客戶服務基礎引擎業(yè)務流程業(yè)務服務主數(shù)據(jù)管理業(yè)務中心管理門戶消息中心流程中心異構集成移動商務能力模型績效管理培訓管理招聘管理集中核算預算管理財務報告項目管理未來萬科集團信息化建設的一體化規(guī)劃SAP HR財務管理總賬管理報表管理應收款應付款現(xiàn)金管理固定資產BOS平臺基礎引擎業(yè)務流程業(yè)務服務主數(shù)據(jù)管理協(xié)同平臺業(yè)務中心審批平臺管理門戶消息中心流程中心異構集成移動商務薪

3、酬管理能力模型績效管理人事管理培訓管理招聘管理集團管理集中核算預算管理資金管理財務報告商業(yè)智能分析合同拆分項目測算合同管理目標成本成本庫動態(tài)成本合同計劃外部門戶A-Housing集團網(wǎng)站周刊網(wǎng)站業(yè)務管理售樓系統(tǒng)物業(yè)管理客戶服務項目管理系統(tǒng)建設目標-實現(xiàn)系統(tǒng)間的集成應用注： 協(xié)同系統(tǒng)會根據(jù)系統(tǒng)事先預設的審批流程進行行政級別或不同金額的支付的進行審批日常費用協(xié)同系統(tǒng)填寫申請成本系統(tǒng)方案自動調入工程付款預算或計劃內執(zhí)行生成憑證EAS財務系統(tǒng)自動傳入超預算或計劃退回資金系統(tǒng)方案自動調入經(jīng)營預算資本預算預算分析財務預算工程付款或日常費用執(zhí)行情況分析資金預算方案自動調入工程付款計劃方案自動調入預算系統(tǒng)SA

4、P人力資源系統(tǒng)明源售樓系統(tǒng)接口接口物業(yè)系統(tǒng)接口實現(xiàn)財務系統(tǒng)K/3向EAS的遷移通過設置憑證導入膜板 制定總帳等升級方案 執(zhí)行升級方案 升級日志 升級日志查詢萬科集團信息化整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱金蝶BOS用戶管理基礎數(shù)據(jù)流程管理消息平臺決策管理資金管理票據(jù)管理投融資管理風險管理資金結算集團財務標準財務基礎管理與工具基礎核算管理總賬、應收、應付、現(xiàn)金、成本、固定資產、現(xiàn)金流量、報表、預算管理等資金計劃財務報告合并報表企業(yè)快報動態(tài)報表匯總報表單體報表預算管理預算調整預算報表績效分析預算控制預算編制集中核算賬務查詢賬務監(jiān)控賬務分析K/3集成

5、統(tǒng)一科目決策管理管理駕駛倉、數(shù)據(jù)倉庫、商業(yè)智能分析系統(tǒng)設置第三方接口指標分析決策控制預算控制資金控制財務監(jiān)控報表監(jiān)控預警平臺二次開發(fā)通過決策管理系統(tǒng)實現(xiàn)對集團戰(zhàn)略決策關鍵指標的監(jiān)控分析通過財務統(tǒng)一核算體系實現(xiàn)集團財務核算透明化，財務報告準確、及時化通過集團全面預算管理體系實現(xiàn)集團預算監(jiān)控執(zhí)行分析通過集團資金集中管理體系實現(xiàn)集團資金計劃控制分析基礎資料定義、角色權限配置、工作流配置、預警消息配置、接口配置等系統(tǒng)的基礎定義，實現(xiàn)系統(tǒng)基礎資料的統(tǒng)一管理系統(tǒng)平臺金蝶BOS是集成管理、隨需應變的基礎平臺，是給企業(yè)、伙伴自主開發(fā)、改進或延伸業(yè)務的開發(fā)平臺標準產品個性擴展靈活配置企業(yè)集團財務管理整體解決方案

6、EAS集團財務管理整體解決方案萬科集團信息化整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹全面預算管理資金集中管理多組織的財務集中核算合并報表萬科成本管理EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱預算管理著重解決的兩個問題兩權分離的企業(yè)所面臨的外部環(huán)境主要涉及兩個方面，一是出資人對企業(yè)的要求，二是企業(yè)面臨的市場環(huán)境，他決定了企業(yè)能否達到出資人的要求。怎樣才能讓出資人相信企業(yè)能實現(xiàn)其提出的保值增值目標呢？預算體系是一種有效的形式一是管理當局將來自股東和市場的壓力傳遞到各階 層、各單位和各成員；二是將戰(zhàn)略轉化成可操作的業(yè)績指標。股東和市場EAS多緯度集團預算管理模型1、預算類型：根據(jù)萬科行業(yè)業(yè)務特點，

7、編制房款按揭收入等業(yè)務預算 2、多緯度的預算項目：解決萬科營銷人員臺帳預算、費用的分解等多組合預算編制的困難3、組織類型：根據(jù)管理需要滿足萬科：按責任中心編制、項目公司等編制不同實體編制要求集團預算體系多維度模型金蝶EAS全面預算管理系統(tǒng)支撐平臺組織體系、人力資源、考核體系、會計核算、信息系統(tǒng)等組織類型預算項目預算類型部門費用產品+費用金融行業(yè)綜合集團房產行業(yè)責任中心行政組織采購組織.預算執(zhí)行與控制基于業(yè)務的預算事前控制第一步：項目部申請工程款30,000元第二步：系統(tǒng)根據(jù)資金計劃自動判斷(若資金計劃20,000萬元短消息提示第三：若超資金計劃系統(tǒng)會提示當事人,是放棄、追加、還是特批短消息提示

8、預算查詢與分析實現(xiàn)萬科各公司、部門預算的查詢第一、預算執(zhí)行情況查看（例如：裝修費預算執(zhí)行情況）第二、發(fā)現(xiàn)異常指標（例如：裝修金額偏高）第三、產看原始單據(jù)（調查：裝修材料漲價）預算系統(tǒng)獲取外部數(shù)據(jù)獲取外部數(shù)據(jù)做依據(jù)，科學編制預算。萬科集團信息化整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹全面預算管理資金集中管理多組織的財務集中核算合并報表萬科成本管理EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱資金管理系統(tǒng)應用流程財務系統(tǒng)商業(yè)銀行集團子公司出納管理賬務處理資金占有成本資金分析資金決策資金報表資金計劃資金計劃銀行對賬統(tǒng)一投資統(tǒng)一內部結算統(tǒng)一籌資銀行對賬單總賬應收管理資金收款單銷售管理資金付款單應付管理出

9、納管理成本管理資金管理系統(tǒng)銀企直聯(lián)商業(yè)銀行統(tǒng)一對外結算業(yè)務 系統(tǒng)業(yè)務 系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)編制資金計劃萬科資金計劃編制流程2、公司支出營銷費用管理費用財務費用相關稅金3、內部往來歸還資金中心借款歸還內部往來權益性投資支出4、外部融資歸還銀行借款工程項目地價類工程類保證金協(xié)同平臺商業(yè)銀行預算系統(tǒng)編制非項目資金預算成本系統(tǒng)編制項目支出預算資金分析資金報表。銀企直聯(lián)資金控制1、收入預算內部往來外部融資公司收入帳戶管理模式-收支兩條線模式子公司收款A賬戶集團下屬各子公司付款申請收款收款通知供應商賬戶針對萬科目前資金管理模式,萬科各子公司開立A類帳戶、B類帳戶實現(xiàn)收支兩條 線管理。各子公司收款賬戶資金只能由

10、集團轉入子公司的付款賬戶；集團根據(jù)資金計劃將資金撥付到子公司的付款賬戶，子公司進行實際付款；業(yè)務說明：集團按照計劃轉款集團結算中心子公司付款B賬戶（某?？睿└犊羁蛻糍~戶各子公司分別開設收付賬戶，實現(xiàn)比較容易。實現(xiàn)條件：銀企直聯(lián)下的集團支付模式集團本地賬戶、各地子公司子賬戶集團下屬各子公司付款申請收款通知審批后電子付款付款供應商賬戶銀企直聯(lián) 與銀行協(xié)議集團在集團賬戶下為異地公司開設子賬戶； 通過集團賬戶能夠掌握集團整體資金情況； 資金中心會計在資金計劃內進行支付單據(jù)的審批，并進行子賬戶的電子支付；集團資金中心資金計劃編制模板資金計劃執(zhí)行進度交易的查詢-公司、帳戶、客戶、交易時段的組合查詢資金報表

11、分析萬科集團信息化整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹全面預算管理資金集中管理多組織的財務集中核算合并報表萬科成本管理EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱滿足萬科集團組織架構的動態(tài)調整9 大組織類型支持復雜組織架構管理 為處理集團內多公司的復雜業(yè)務處理奠定了基礎 為各種業(yè)務設置了不同類型的組織架構，便于從不同的角 度進行匯總、統(tǒng)計，制定策略 支持基于組織架構的靈活的職位匯報關系管理，適應企業(yè) 的各種復雜匯報關系構建集團集中和統(tǒng)一的財務管理平臺，實現(xiàn)集團一套賬管理合并/總部公司各營運單位/部門集團統(tǒng)一一套賬萬科集團集中會計核算帳套模式公司自已一套賬任意選擇集團所屬公司，實時查詢整個集

12、團的財務狀況和經(jīng)營成果。以樹狀縮放，實現(xiàn)由集團子集團公司的完整展示。實現(xiàn)集團全面監(jiān)控穿透式的查詢跨組織審批工作流跨組織的審批工作流充分滿足跨公司審批業(yè)務的要求。三大區(qū)域管理的費用分攤與費用控制-記錄費用明細臺帳三大區(qū)域管理的費用分攤與費用控制-加入預算控制節(jié)點 預算/資金計劃控制方案如何解決集團費用分攤與費用控制-費用分攤會計處理 憑證A001可聯(lián)查到報銷單001憑證C001可聯(lián)查到報銷單001憑證B001可聯(lián)查到報銷單001可統(tǒng)計查詢集團公司分攤費用可統(tǒng)計查詢地區(qū)公司分攤費用可統(tǒng)計查詢集團公司分攤費用可統(tǒng)計查詢地區(qū)公司分攤費用可統(tǒng)計查詢集團公司分攤費用可統(tǒng)計查詢地區(qū)公司分攤費用萬科集團信息化

13、整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹全面預算管理資金集中管理多組織的財務集中核算合并報表萬科成本管理EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱4123多層級一次合并多層級層層合并按管理的需要合并（區(qū)域、板塊）按國家法定要求合并多方案合并滿足萬科多級、多層次合并要求 針對萬科集團、地區(qū)公司、項目公司的多種組織架構，以及分級管理合并需求，我們提出多方案合并。匯總報表聯(lián)查業(yè)務單據(jù)報表數(shù)據(jù)透視查詢子報表帳簿、憑證自動進行報表數(shù)據(jù)合理性分析與稽核通過勾稽關系和項目指標差異來保證數(shù)據(jù)的正確性。提供報表批注，滿足管理者對異常信息的及時關注管理問題報表上某些數(shù)據(jù)異常，需要解釋，怎么辦？審批過程中領導的意

14、見寫在哪里？管理策略單元格批注、表頁批注、報表批注領導的審批意見系統(tǒng)自動轉化成報表批注萬科集團信息化整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹全面預算管理資金集中管理多組織的財務集中核算合并報表萬科成本管理EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱EAS成本系統(tǒng)規(guī)劃思路成本與財務的一體化應用；與異構系統(tǒng)集成性，預留項目管理等系統(tǒng)的接口；獨立出合同管理、付款管理，進行集中、統(tǒng)一管理；成本系統(tǒng)更加聚焦成本監(jiān)控與分析；責任成本管理體系在成本軟件的實現(xiàn)；完善成本數(shù)據(jù)庫，增加項目測算，實現(xiàn)成本管理閉環(huán)。EAS成本系統(tǒng)規(guī)劃方案目標成本調整成本動態(tài)成本成本庫估算管理合同管理非合同管理待發(fā)生成本付款計劃付款管

15、理招投標投資計劃財務資金財務資金協(xié)同平臺財務總賬進度管理調整成本原因分類經(jīng)營計劃調整市場因素影響政府政策影響設計方案調整分攤方式變化預估偏差面積變化時間分類已發(fā)生調整待發(fā)生調整動態(tài)成本目標成本調整成本EAS成本系統(tǒng)規(guī)劃方案目標成本調整成本動態(tài)成本成本庫估算管理合同管理非合同管理待發(fā)生成本付款計劃付款管理招投標投資計劃財務資金財務資金協(xié)同平臺財務總賬進度管理招投標管理（珠海華發(fā)項目介紹）添加投標單位導入清單標書確定中標單位關聯(lián)生成合同在基礎資料統(tǒng)一管理，直接引用分類管理：1、清單類型： 一號（措施費、規(guī)費）、二、三號標書2、工程類別： 土建、水、電、市政、綜合等1、設置明細清單項目與成本科目的對

16、應關系2、合同拆分引入清單對應的成本科目開發(fā)內容：投標項目管理投標清單管理清單變更實際進度清單結算流程舉例萬科集團信息化整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱金蝶BOS技術架構平臺化應用服務器（ApusicWebSphereWebLogic）操作系統(tǒng)（UNIXLinuxWindows）ERP標準應用企業(yè)數(shù)據(jù)管理組織架構管理標準業(yè)務組件與流程業(yè)務模型對象功能查詢界面流程工作流引擎基礎引擎消息引擎元數(shù)據(jù)引擎門戶引擎安全引擎規(guī)則引擎國際化引擎數(shù)據(jù)庫引擎流程配置工具數(shù)據(jù)集成工具業(yè)務建模工具設計開發(fā)工具金蝶BOS商機服務訂單結算計劃發(fā)貨采購生產行業(yè)特殊應用數(shù)

17、據(jù)庫系統(tǒng)（OracleDB2SysbaseSQL Server）集成應用金蝶BOS是一個開放的集成與應用的平臺，同時還提供業(yè)務建模、流程配置、數(shù)據(jù)集成、設計開發(fā)、測試部署等產品生命周期管理工具。是一個能夠為企業(yè)靈活而迅速的設計、構建與實施一套隨需應變的ERP系統(tǒng)的業(yè)務基礎軟件平臺。金蝶BOS技術指標指標表現(xiàn)指標值運行環(huán)境完全跨平臺支持所有主流操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和主機服務器大數(shù)據(jù)量支持支持海量數(shù)據(jù)支持TB級數(shù)據(jù)支持歷史數(shù)據(jù)遷移(Data Moving)復雜網(wǎng)絡情況支持滿足低帶寬的Internet跨防火墻應用;支持離線應用基本帶寬: 40 kbps理想帶寬: 100 kbps數(shù)據(jù)傳輸安全自主知識

18、產權的ORM-RPC遠程傳輸協(xié)議支持SSL 128位傳輸加密系統(tǒng)伸縮性并發(fā)用戶支持能力，隨服務器性能的提升線形增長實測的并發(fā)用戶數(shù)已經(jīng)超過5000用戶可靠性支持雙機熱備；支持異地災備支持7*24小時無故障運行應用特色-企業(yè)門戶基礎服務消息引擎工作流引擎文檔引擎搜索引擎目錄服務組織消息消息業(yè)務分類關鍵字推送業(yè)務業(yè)務處理 用戶EAS門戶找合適人人際協(xié)同找知識知識協(xié)同辦公辦公協(xié)同組織架構即時消息專家連線Email文檔管理知識地圖全文搜索最佳實踐知識訂閱公文審批會議管理業(yè)務流程審批流程行政事務知識分析知識審計知識跟蹤流程監(jiān)控業(yè)務操作業(yè)務協(xié)同應用特色-基于業(yè)務流程驅動的隨需應變管理問題如何規(guī)范下屬企業(yè)核

19、算流程？如何規(guī)范下屬企業(yè)費用審批流程？如何規(guī)范下屬企業(yè)預算及資金審批流程？如何規(guī)范下屬企業(yè)報表審批流程？統(tǒng)一的工作流平臺靈活的業(yè)務流程管理策略：分配、引用、新建財務核算費用審批預算審批資金審批報表審批統(tǒng)一的工作流管理平臺跨公司流程定義根據(jù)角色定義工作流參與者靈活設置流程流轉的方向無線應用事務驅動工作所有業(yè)務活動都納入流程管理應用特色-原有工作模式的變革應用特色-基于業(yè)務事件發(fā)生的動態(tài)預警設置流程組件企業(yè)資源服務庫金蝶BOS軟件基礎架構平臺硬件、網(wǎng)絡平臺及操作系統(tǒng)平臺原有系統(tǒng)第三方系統(tǒng)食品醫(yī)藥國貿糧食飼料行業(yè)插件異構系統(tǒng) 基 礎 系 統(tǒng)基礎應用軟件 業(yè)務基礎軟件平臺組合應用軟件生命周期管理工具

20、金蝶BOS 是金蝶EAS 企業(yè)集成管理系統(tǒng)的應用及開發(fā)綜合平臺 是所有金蝶EAS 應用程序的基礎平臺，是功能完備的開發(fā)平臺； 是企業(yè)開發(fā)、改進或延伸業(yè)務流程的技術平臺； 基于WEB服務平臺，提供跨越組織和技術平臺界限的人員、信息、流程等層面的 集成和整合也是管理軟件革命性技術平臺采購庫存生產銷售財務HR組合應用程序應用特色-與異構系統(tǒng)的緊密集成萬科集團信息化整體解決方案EAS財務管理系統(tǒng)解決方案介紹EAS技術平臺介紹實施與服務保障體系提 綱金蝶項目組織金蝶方項目組織負責人項目角色職位姓名實施領導小組組長金蝶公司副總裁田榮舉實施領導小組副組長金蝶公司副總裁章勇項目總監(jiān)金蝶公司華南區(qū)實施總監(jiān)周華峰產品管理組負責人金蝶公司行業(yè)產品總監(jiān)姚武客戶協(xié)調組負責人金蝶公司魏錫興、邱雄開發(fā)組負責人金蝶公司EAS開發(fā)部副總經(jīng)理楊波項目實施組負責人金蝶公司華南區(qū)實施總監(jiān)周華峰實施顧問金蝶公司高